ITR 31/03/2022 de TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A
TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A · CNPJ 02.509.186/0001-34
Metadados
- Empresa
- TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A
- CNPJ
- 02.509.186/0001-34
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 52
- Ano de referência
- 2022*
- Publicado em
- 16/05/2022 — CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:58:54
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- TRIÂNGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A28/03/2024
- ITR 31/03/202315/05/2023
- TRIÂNGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A11/04/2023
- DFP 202231/03/2023
- ITR 30/09/202211/11/2022
- ITR 30/06/202215/08/2022
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 31/03/2022 | 31/12/2021 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 630.768 | 549.905 | 14,7% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 281.721 | 284.735 | −1,1% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 48.658 | 50.808 | −4,2% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 37.790 | 41.268 | −8,4% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 37.790 | 41.268 | −8,4% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02.01 | Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 4.981 | 10.503 | −52,6% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 4.981 | 10.503 | −52,6% |
| 1.01.06.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a recuperar | 4.631 | 10.144 | −54,3% |
| 1.01.06.01.02 | Impostos a recuperar | 350 | 359 | −2,5% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 190.292 | 182.156 | 4,5% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 190.292 | 182.156 | 4,5% |
| 1.01.08.03.01 | Instrumentos financeiros | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03.02 | Outros créditos | 10.552 | 7.373 | 43,1% |
| 1.01.08.03.03 | Partes relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03.04 | Debêntures com partes relacionadas | 179.740 | 174.783 | 2,8% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 349.047 | 265.170 | 31,6% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 349.047 | 265.170 | 31,6% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 58.600 | 58.038 | 1,0% |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 58.600 | 58.038 | 1,0% |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 290.447 | 207.132 | 40,2% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.03 | Imposto de Renda e Contribuição Social a recuperar | 34.801 | 34.801 | 0,0% |
| 1.02.01.10.04 | Outros tributos a recuperar | 35.572 | 35.572 | 0,0% |
| 1.02.01.10.05 | Outros Ativos | 9.211 | 9.201 | 0,1% |
| 1.02.01.10.06 | Depósitos e Bloqueios Judiciais | 210.863 | 127.558 | 65,3% |
| 1.02.02 | Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2022 | 31/12/2021 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 630.768 | 549.905 | 14,7% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 82.821 | 83.768 | −1,1% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 4.653 | 4.005 | 16,2% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 4.653 | 4.005 | 16,2% |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 15.885 | 14.603 | 8,8% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 15.885 | 14.603 | 8,8% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 47.719 | 47.787 | −0,1% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 44.719 | 44.754 | −0,1% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 40.549 | 40.851 | −0,7% |
| 2.01.03.01.02 | Obrigações Fiscais | 4.170 | 3.903 | 6,8% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 3.000 | 3.033 | −1,1% |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 6.189 | 6.435 | −3,8% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 1.155 | 1.754 | −34,2% |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 1.155 | 1.754 | −34,2% |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 5.034 | 4.681 | 7,5% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 1 | 1 | 0,0% |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Credor pela concessão | 1.743 | 1.772 | −1,6% |
| 2.01.05.02.05 | Outras contas a pagar | 3.290 | 2.908 | 13,1% |
| 2.01.05.02.06 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.07 | Arrendamento mercantil | 0 | 0 | — |
| 2.01.06 | Provisões | 8.375 | 10.938 | −23,4% |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 8.375 | 10.938 | −23,4% |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.04 | Provisão para manutenção | 8.375 | 10.938 | −23,4% |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 164.133 | 159.877 | 2,7% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 19.956 | 19.669 | 1,5% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 19.956 | 19.669 | 1,5% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Credor pela concessão | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.04 | Obrigações fiscais | 19.956 | 19.669 | 1,5% |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 144.177 | 140.208 | 2,8% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 144.177 | 140.208 | 2,8% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.04 | Provisão para manutenção | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 383.814 | 306.260 | 25,3% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 71.000 | 71.000 | 0,0% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 97.835 | 97.835 | 0,0% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 137.425 | 137.425 | 0,0% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 137.425 | 137.425 | 0,0% |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 77.554 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2022 | 31/03/2021 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 149.909 | 126.158 | 18,8% |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −28.760 | −42.347 | 32,1% |
| 3.03 | Resultado Bruto | 121.149 | 83.811 | 44,6% |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −8.668 | −6.008 | −44,3% |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −10.985 | −6.379 | −72,2% |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 2.317 | 371 | 524,5% |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 0 | 0 | — |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 112.481 | 77.803 | 44,6% |
| 3.06 | Resultado Financeiro | 5.060 | 5.524 | −8,4% |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 5.886 | 6.232 | −5,6% |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −826 | −708 | −16,7% |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 117.541 | 83.327 | 41,1% |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −39.987 | −28.364 | −41,0% |
| 3.08.01 | Corrente | −40.549 | −23.228 | −74,6% |
| 3.08.02 | Diferido | 562 | −5.136 | 110,9% |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 77.554 | 54.963 | 41,1% |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 77.554 | 54.963 | 41,1% |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.01.01 | ON | 127 | 90 | 41,1% |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2022 | 31/03/2021 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 77.554 | 54.963 | 41,1% |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 77.554 | 54.963 | 41,1% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2022 | 31/03/2021 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.898 | 74.309 | −97,4% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 81.785 | 77.538 | 5,5% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 77.554 | 54.963 | 41,1% |
| 6.01.01.02 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | −562 | 5.136 | −110,9% |
| 6.01.01.03 | Amortização do intangível | 1.922 | 19.877 | −90,3% |
| 6.01.01.04 | Juros sobre Empréstimos e Financ. Debêntures | 0 | 274 | −100,0% |
| 6.01.01.05 | Juros sobre Debêntures Partes Relacionadas | −4.958 | −4.569 | −8,5% |
| 6.01.01.06 | Provisão de Riscos Cíveis, Tributários e Trabalhistas | 6.566 | 1.837 | 257,4% |
| 6.01.01.07 | Provisão de Manutenção | 1.263 | 0 | — |
| 6.01.01.08 | Resultado de instrumentos financeiros não realizados | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.09 | Variação monetária com credores pela concessão | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.10 | Baixa de Intangível | 0 | 20 | −100,0% |
| 6.01.01.11 | Provisão para devedores duvidosos | 0 | 0 | — |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −76.032 | −3.135 | −2.325,3% |
| 6.01.02.01 | Clientes e Contas a Receber Poder Concedente | 3.478 | 6.031 | −42,3% |
| 6.01.02.02 | Despesas antecipadas, outros ativos e Impostos a recuperar | 2.333 | −18.740 | 112,4% |
| 6.01.02.03 | Depósitos Judiciais | −83.305 | −1.341 | −6.112,2% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores, Prestadores de Serviços e Partes Relacionadas | 3.408 | 3.108 | 9,7% |
| 6.01.02.05 | Obrigações sociais e trabalhistas | 648 | 538 | 20,4% |
| 6.01.02.06 | Obrigações tributárias | 41.070 | 23.370 | 75,7% |
| 6.01.02.07 | Outras contas a pagar | 382 | −284 | 234,5% |
| 6.01.02.08 | Provisao de Riscos Cíveis, Tributários e Trabalhistas - Utilização | −2.597 | −1.642 | −58,2% |
| 6.01.02.09 | Débitos com partes relacionadas | −598 | 13.418 | −104,5% |
| 6.01.02.10 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | −40.851 | −27.593 | −48,0% |
| 6.01.03 | Outros | −3.855 | −94 | −4.001,1% |
| 6.01.03.01 | Provisão para manutenção - utilização | −3.826 | 0 | — |
| 6.01.03.02 | Apropriação da outorga variável | −29 | −94 | 69,1% |
| 6.01.03.03 | Pagamento de juros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −4.048 | −1.516 | −167,0% |
| 6.02.01 | Aquisição de Ativo Intangível | −4.048 | −1.516 | −167,0% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 0 | −49.054 | 100,0% |
| 6.03.02 | Debêntures - Pagamento de principal | 0 | −48.774 | 100,0% |
| 6.03.03 | Pagamento de Juros de Debêntures | 0 | −280 | 100,0% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −2.150 | 23.739 | −109,1% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 50.808 | 59.580 | −14,7% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 48.658 | 83.319 | −41,6% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2022 | 31/03/2021 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 166.317 | 138.407 | 20,2% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 160.128 | 133.734 | 19,7% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 5.516 | 4.620 | 19,4% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 673 | 53 | 1.169,8% |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −30.221 | −19.885 | −52,0% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −15.447 | −9.996 | −54,5% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −9.199 | −7.766 | −18,5% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | −5.575 | −2.123 | −162,6% |
| 7.02.04.01 | Custos da Concessão | −4.902 | −2.070 | −136,8% |
| 7.02.04.02 | Custos da Construção | −673 | −53 | −1.169,8% |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 136.096 | 118.522 | 14,8% |
| 7.04 | Retenções | −1.922 | −19.877 | 90,3% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −1.922 | −19.877 | 90,3% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 134.174 | 98.645 | 36,0% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 6.172 | 6.232 | −1,0% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 6.172 | 6.232 | −1,0% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 140.346 | 104.877 | 33,8% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 140.346 | 104.877 | 33,8% |
| 7.08.01 | Pessoal | 7.082 | 8.137 | −13,0% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 5.473 | 6.708 | −18,4% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 1.266 | 1.144 | 10,7% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 343 | 285 | 20,4% |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 55.487 | 41.369 | 34,1% |
| 7.08.02.01 | Federais | 47.342 | 34.530 | 37,1% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 20 | 17 | 17,6% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 8.125 | 6.822 | 19,1% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 223 | 408 | −45,3% |
| 7.08.03.01 | Juros | 0 | 193 | −100,0% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.03 | Outras | 223 | 215 | 3,7% |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 77.554 | 54.963 | 41,1% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 77.554 | 54.963 | 41,1% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 71.000 | 97.835 | 137.425 | 0 | 0 | 306.260 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 71.000 | 97.835 | 137.425 | 0 | 0 | 306.260 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 77.554 | 0 | 77.554 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 77.554 | 0 | 77.554 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 71.000 | 97.835 | 137.425 | 77.554 | 0 | 383.814 |
Exercício encerrado em 31/03/2022; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
KPMG Auditores Independentes Ltda.Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, 6º andar - Torre A 04711-904 - São Paulo/SP - BrasilCaixa Postal 79518 - CEP 04707-970 - São Paulo/SP - Brasil Telefone +55 (11) 3940-1500kpmg.com.brRelatório sobre a revisão de informações trimestrais - ITRAos Conselheiros e Diretores daTriângulo do Sol Auto-Estradas S.AMatão - SPIntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias da Triângulo do Sol Auto-Estradas S.A. ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo em 31 de março de 2022, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de março de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de três meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas.A administração da Companhia é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias de acordo com o CPC 21(R1) e a norma internacional IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board - (IASB), assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as informações intermediáriasCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21(R1) e a IAS 34, aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.ÊnfaseChamamos a atenção para a nota explicativa n° 1 às demonstrações financeiras intermerdiárias condensadas, que descreve que o período de exploração do contrato de concessão, detido pela Companhia, foi estendido para 22 de Agosto de 2022 de acordo com o Termo Aditivo e Modificativo n° 25. A Companhia possui outros pleitos de desequilíbrios contratuais em discussão com o Poder Concedente que caso não haja reequilibrio na modalidade de extensão de prazo, a Companhia entrará em dormência. Nossa conclusão não está ressalvada em relação a esse assunto.Outros AssuntosDemonstração do valor adicionadoAs informações trimestrais acima referidas incluem a demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao período de três meses findo em 31 de março de 2022, elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentada como informação suplementar para fins da IAS 34. Essa demonstração foi submetida a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se ela está conciliada com as informações contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo está de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essa demonstração do valor adicionado não foi elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa Norma e de forma consistente em relação às informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto.São Paulo, 16 de maio de 2022KPMG Auditores Independentes Ltda. CRC 2SP014428/O-6Fernanda A. Tessari da Silva Contadora CRC 1SP252905/O-2
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
De acordo com artigo 25 da instrução CVM n°480/09, a diretoria declara que revisou as Demonstrações Financeiras relativas ao período findo em 31 de Março de 2022 da Triângulo do Sol Auto-Estradas S.A., e, baseado nas discussões subsequentes, concordamos que tais Demonstrações refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira da empresa e todos os demais aspectos relevantes correspondentes aos períodos apresentados.
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
De acordo com artigo 25 da instrução CVM n°480/09, a diretoria declara que revisou o relatório com a opinião dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao período findo em 31 de Março de 2022 da Triângulo do Sol Auto-Estradas S.A., e, baseado nas discussões subsequentes, concordamos que tal opinião e parecer sobre as Demonstrações financeiras refletem adequadamente todos os aspectos relevantes da Companhia.
Composição do capital
| Ações | Integralizadas | Em tesouraria |
|---|---|---|
| Ordinárias | 610 | 0 |
| Preferenciais | 0 | 0 |
| Total | 610 | 0 |
Quantidade de ações, conforme a entrega.
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.