ITR 31/03/2023 de BANCO MODAL S.A.
BANCO MODAL S.A. · CNPJ 30.723.886/0001-62
Metadados
- Empresa
- BANCO MODAL S.A.
- CNPJ
- 30.723.886/0001-62
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 167
- Ano de referência
- 2023*
- Publicado em
- 15/05/2023 — CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:59:06
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- IF.data 2025 (parcial)30/06/2025
- BANCO MODAL S.A04/04/2025
- IF.data 202431/12/2024
- BANCO MODAL S.A28/03/2024
- IF.data 202331/12/2023
- BANCO MODAL S.A10/02/2023
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 31/03/2023 | 31/12/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 7.483.824 | 7.673.331 | −2,5% |
| 1.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 796.570 | 1.297.718 | −38,6% |
| 1.02 | Ativos Financeiros | 5.385.484 | 5.052.708 | 6,6% |
| 1.02.01 | Ativos Financeiros Avaliados a Valor Justo através do Resultado | 2.317.186 | 2.163.133 | 7,1% |
| 1.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Títulos e valores Mobiliários | 2.122.035 | 1.973.479 | 7,5% |
| 1.02.01.04 | Derivativos | 195.151 | 189.654 | 2,9% |
| 1.02.02 | Ativos Financeiros Avaliados a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 1.339.671 | 1.181.165 | 13,4% |
| 1.02.02.01 | Títulos e valores Mobiliários | 1.339.671 | 1.181.165 | 13,4% |
| 1.02.03 | Ativos Financeiros Avaliados ao Custo Amortizado | 1.728.627 | 1.708.410 | 1,2% |
| 1.02.03.01 | Títulos e valores Mobiliários | 180.450 | 180.370 | 0,0% |
| 1.02.03.02 | Outros Ativos Financeiros | 224.615 | 230.322 | −2,5% |
| 1.02.03.03 | Depósitos Compulsórios no Banco Central do Brasil | 50.169 | 62.760 | −20,1% |
| 1.02.03.04 | Operações de crédito | 1.291.580 | 1.251.860 | 3,2% |
| 1.02.03.05 | (-) Provisão para Perda Esperada | −18.187 | −16.902 | −7,6% |
| 1.03 | Tributos Diferidos | 301.541 | 237.295 | 27,1% |
| 1.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 254.096 | 188.313 | 34,9% |
| 1.03.02 | Imposto de renda recuperável | 47.445 | 48.982 | −3,1% |
| 1.04 | Outros Ativos | 467.351 | 505.377 | −7,5% |
| 1.04.01 | Ativos Não Correntes a Venda | 220.927 | 253.824 | −13,0% |
| 1.04.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.04.03 | Outros | 246.424 | 251.553 | −2,0% |
| 1.05 | Investimentos | 31.650 | 34.026 | −7,0% |
| 1.05.01 | Participações em Coligadas | 31.650 | 34.026 | −7,0% |
| 1.05.02 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.05.03 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.05.04 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.06 | Imobilizado | 64.967 | 68.353 | −5,0% |
| 1.06.01 | Imobilizado de Uso | 43.699 | 45.011 | −2,9% |
| 1.06.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 21.268 | 23.342 | −8,9% |
| 1.07 | Intangível | 436.261 | 477.854 | −8,7% |
| 1.07.01 | Intangíveis | 0 | 0 | — |
| 1.07.02 | Goodwill | 436.261 | 477.854 | −8,7% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2023 | 31/12/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 7.483.824 | 7.673.331 | −2,5% |
| 2.01 | Passivos Financeiros ao Valor Justo através do Resultado | 375.592 | 430.778 | −12,8% |
| 2.01.01 | Derivativos | 137.116 | 150.183 | −8,7% |
| 2.01.02 | Outros passivos financeiros | 238.476 | 280.595 | −15,0% |
| 2.02 | Outros Passivos Financeiros Designados ao Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Passivos Financeiros ao Custo Amortizado | 5.677.245 | 5.614.636 | 1,1% |
| 2.03.01 | Depósitos | 3.605.342 | 3.620.410 | −0,4% |
| 2.03.02 | Captações no mercado aberto | 1.831.958 | 1.698.496 | 7,9% |
| 2.03.03 | Outros Passivos Financeiros | 238.634 | 294.260 | −18,9% |
| 2.03.04 | Empréstimos em moeda estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Obrigações por empréstimos | 1.311 | 1.470 | −10,8% |
| 2.04 | Provisões | 5.268 | 5.016 | 5,0% |
| 2.04.01 | Provisões e Passivos Contingentes | 5.268 | 5.016 | 5,0% |
| 2.05 | Passivos Fiscais | 102.773 | 138.701 | −25,9% |
| 2.05.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social - Correntes | 27.526 | 27.047 | 1,8% |
| 2.05.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferidas | 74.853 | 110.917 | −32,5% |
| 2.05.03 | Outras Obrigações Fiscais | 394 | 737 | −46,5% |
| 2.06 | Outros Passivos | 74.568 | 147.549 | −49,5% |
| 2.07 | Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda e Descontinuados | 53.492 | 48.432 | 10,4% |
| 2.07.01 | Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda | 53.492 | 48.432 | 10,4% |
| 2.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.08 | Patrimônio Líquido Consolidado | 1.194.886 | 1.288.219 | −7,2% |
| 2.08.01 | Capital Social Realizado | 1.074.966 | 1.074.966 | 0,0% |
| 2.08.02 | Reservas de Capital | 188.566 | 188.566 | 0,0% |
| 2.08.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 188.566 | 188.566 | 0,0% |
| 2.08.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.08.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.08.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.08.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.08.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.08.04 | Reservas de Lucros | −73.855 | 23.748 | −411,0% |
| 2.08.04.01 | Reserva Legal | 0 | 0 | — |
| 2.08.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.08.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.08.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.08.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.08.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.08.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.08.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.08.04.09 | Ações em Tesouraria | −91.519 | −91.519 | 0,0% |
| 2.08.04.10 | Reserva de lucros | 17.664 | 115.267 | −84,7% |
| 2.08.04.11 | Reserva de lucros a integralizar | 0 | 0 | — |
| 2.08.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 | 0 | — |
| 2.08.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.08.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.08.08 | Outros Resultados Abrangentes | 5.209 | 939 | 454,7% |
| 2.08.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2023 | 31/03/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receitas da Intermediação Financeira | 294.490 | 335.312 | −12,2% |
| 3.01.01 | Resultados de ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado | −4.228 | 155.359 | −102,7% |
| 3.01.02 | Receita de prestação de serviços | 86.840 | 108.174 | −19,7% |
| 3.01.03 | Resultado de Operações de Câmbio e Variação Cambial de Transações no Exterior | 4.255 | −69.234 | 106,1% |
| 3.01.04 | Resultado na Venda de Operações de crédito | 0 | 0 | — |
| 3.01.05 | Perdas esperadas de Ativos Financeiros (Operações de Crédito) | −1.285 | −1.511 | 15,0% |
| 3.01.06 | Receitas de juros e rendimentos similares | 208.908 | 142.524 | 46,6% |
| 3.02 | Despesas da Intermediação Financeira | −190.870 | −129.263 | −47,7% |
| 3.02.01 | Despesas de juros e similares | −190.870 | −129.263 | −47,7% |
| 3.02.02 | Resultados de ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado | 0 | 0 | — |
| 3.02.03 | Receita de prestação de serviços | 0 | 0 | — |
| 3.02.04 | Resultado de Operações de Câmbio e Variação Cambial de Transações no Exterior | 0 | 0 | — |
| 3.02.05 | Resultado na Venda de Operações de crédito | 0 | 0 | — |
| 3.02.06 | Perdas esperadas de Ativos Financeiros (Operações de Crédito) | 0 | 0 | — |
| 3.03 | Resultado Bruto Intermediação Financeira | 103.620 | 206.049 | −49,7% |
| 3.04 | Outras Despesas/Receitas Operacionais | −222.390 | −161.900 | −37,4% |
| 3.04.01 | Receitas de Prestação de Serviços | −65.411 | −55.406 | −18,1% |
| 3.04.02 | Despesas de Pessoal | −87.322 | −75.795 | −15,2% |
| 3.04.03 | Outras Despesas Administrativas | −12.110 | −17.038 | 28,9% |
| 3.04.04 | Despesas Tributárias | 2.750 | 1.631 | 68,6% |
| 3.04.05 | Outras Receitas Operacionais | −60.229 | −15.547 | −287,4% |
| 3.04.05.01 | Provisões e passivos contingentes | −413 | −223 | −85,2% |
| 3.04.05.02 | Outras despesas operacionais | −59.816 | −15.324 | −290,3% |
| 3.04.05.03 | Outras receitas (despesas) operacionais | 0 | 0 | — |
| 3.04.06 | Outras Despesas Operacionais | −68 | 255 | −126,7% |
| 3.04.07 | Resultado da Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 3.05 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | −118.770 | 44.149 | −369,0% |
| 3.06 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 58.501 | 1.090 | 5.267,1% |
| 3.06.01 | Corrente | −4.265 | −288 | −1.380,9% |
| 3.06.02 | Diferido | 62.766 | 1.378 | 4.454,9% |
| 3.07 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | −60.269 | 45.239 | −233,2% |
| 3.08 | Resultado Líquido das Operações Descontinuadas | −22.334 | −6.105 | −265,8% |
| 3.08.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | −22.334 | −6.105 | −265,8% |
| 3.08.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.09 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | −82.603 | 39.134 | −311,1% |
| 3.09.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | −82.603 | 39.134 | −311,1% |
| 3.09.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 0 | 0 | — |
| 3.99 | Lucro por Ação - (R$ / Ação) | 0 | 0 | — |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.01.01 | ON | 0 | 0 | — |
| 3.99.01.02 | PN | 0 | 0 | — |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.02.01 | ON | 0 | 0 | — |
| 3.99.02.02 | PN | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2023 | 31/03/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido Consolidado do Período | −82.603 | 39.134 | −311,1% |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 4.270 | −326 | 1.409,8% |
| 4.02.01 | Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes - Variação de | 7.764 | −592 | 1.411,5% |
| 4.02.02 | Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes - Efeitos fis | −3.494 | 266 | −1.413,5% |
| 4.03 | Resultado Abrangente Consolidado do Período | −78.333 | 38.808 | −301,8% |
| 4.03.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | −78.333 | 38.808 | −301,8% |
| 4.03.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2023 | 31/03/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | −463.436 | 15.102 | −3.168,7% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | −64.732 | 124.264 | −152,1% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido Consolidado do período | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.03 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.04 | Provisão para plano de pagamento baseado em ações | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.05 | Provisão para contingências | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.06 | Provisão para Participação nos lucros e resultados | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.07 | Resultado de participações em controladas | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.08 | Apropriação de juros passivo de arrendamento | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.09 | Efeito das mudanças das taxas de câmbio em caixa e equivalente de caixa | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.10 | Provisão para perdas esperadas de ativos financeiros | 0 | 0 | — |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −398.704 | −109.162 | −265,2% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução de Depósitos Compulsórios no Banco Central do Brasil | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.02 | Aumento (Redução) de Ativos financeiros ao custo amortizado | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução de Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução de Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.05 | (Aumento) Redução de Imposto de renda a compensar | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.06 | Aumento (Redução) de Outros ativos | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.07 | (Aumento) Redução de Passivos financeiros ao custo amortizado | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.08 | Aumento (Redução) de Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.09 | (Aumento) Redução de Provisões | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.10 | Aumento (Redução) de Passivos Fiscais Corrente e Outras obrigações fiscais | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.11 | (Aumento) Redução de Outros passivos | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.12 | Aumento (Redução) de Passivos associados a Ativos não correntes para venda | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.13 | Imposto de renda e Contribuição Social pagos | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.14 | (Aumento) Redução de Ativos não correntes para venda - Operações descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −18.972 | −85.491 | 77,8% |
| 6.02.01 | (Aquisição) Alienação de imobilizado | −2.075 | −6.271 | 66,9% |
| 6.02.02 | Dividendos recebidos | 0 | 0 | — |
| 6.02.03 | (Aquisição) Alienação de intangível | −17.360 | −38.145 | 54,5% |
| 6.02.04 | (Adição) Alienação de Investimentos | 0 | 0 | — |
| 6.02.05 | Aquisição de Controladas | 0 | −41.075 | 100,0% |
| 6.02.06 | Recursos líquidos provenientes das atividades de investimento de operações descontinuadas | 463 | 0 | — |
| 6.02.07 | Aquisição de participação em coligadas | 0 | 0 | — |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −16.001 | −2.245 | −612,7% |
| 6.03.01 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos, líquidos | −13.522 | 0 | — |
| 6.03.02 | Amortizações pagas de arrendamento | −2.479 | −2.245 | −10,4% |
| 6.03.03 | Aumento/Redução de Capital | 0 | 0 | — |
| 6.03.04 | Custos de transação IPO | 0 | 0 | — |
| 6.03.05 | Recompra de Ações | 0 | 0 | — |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | −2.739 | −63.857 | 95,7% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −501.148 | −136.491 | −267,2% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.297.718 | 2.186.546 | −40,6% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 796.570 | 2.050.055 | −61,1% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2023 | 31/03/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 272.156 | 329.207 | −17,3% |
| 7.01.01 | Intermediação Financeira | 208.908 | 142.524 | 46,6% |
| 7.01.02 | Prestação de Serviços | 86.840 | 108.174 | −19,7% |
| 7.01.03 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | −1.285 | −1.511 | 15,0% |
| 7.01.04 | Outras | −22.307 | 80.020 | −127,9% |
| 7.01.04.01 | Resultado com operações descontinuadas | −22.334 | −6.105 | −265,8% |
| 7.01.04.02 | Resultado de ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado | −4.228 | 155.359 | −102,7% |
| 7.01.04.03 | Variação cambial de Transações no exterior | 4.255 | −69.234 | 106,1% |
| 7.01.04.04 | Resultado na Venda de Operações de crédito | 0 | 0 | — |
| 7.02 | Despesas de Intermediação Financeira | −248.349 | −143.179 | −73,5% |
| 7.03 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −70.043 | −64.382 | −8,8% |
| 7.03.01 | Materiais, Energia e Outros | −117 | −248 | 52,8% |
| 7.03.02 | Serviços de Terceiros | −68.052 | −61.096 | −11,4% |
| 7.03.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.03.04 | Outros | −1.874 | −3.038 | 38,3% |
| 7.04 | Valor Adicionado Bruto | −46.236 | 121.646 | −138,0% |
| 7.05 | Retenções | −16.011 | −10.354 | −54,6% |
| 7.05.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −16.011 | −10.354 | −54,6% |
| 7.05.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.06 | Valor Adicionado Líquido Produzido | −62.247 | 111.292 | −155,9% |
| 7.07 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | −68 | 255 | −126,7% |
| 7.07.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | −68 | 255 | −126,7% |
| 7.07.02 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08 | Valor Adicionado Total a Distribuir | −62.315 | 111.547 | −155,9% |
| 7.09 | Distribuição do Valor Adicionado | −62.315 | 111.547 | −155,9% |
| 7.09.01 | Pessoal | 65.411 | 55.406 | 18,1% |
| 7.09.01.01 | Remuneração Direta | 47.561 | 38.406 | 23,8% |
| 7.09.01.02 | Benefícios | 7.239 | 6.729 | 7,6% |
| 7.09.01.03 | F.G.T.S. | 10.355 | 9.864 | 5,0% |
| 7.09.01.04 | Outros | 256 | 407 | −37,1% |
| 7.09.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | −46.391 | 15.948 | −390,9% |
| 7.09.02.01 | Federais | −50.687 | 11.152 | −554,5% |
| 7.09.02.02 | Estaduais | 19 | 88 | −78,4% |
| 7.09.02.03 | Municipais | 4.277 | 4.708 | −9,2% |
| 7.09.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 1.268 | 1.059 | 19,7% |
| 7.09.03.01 | Aluguéis | 1.268 | 1.059 | 19,7% |
| 7.09.03.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.09.04 | Remuneração de Capitais Próprios | −82.603 | 39.134 | −311,1% |
| 7.09.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 15.000 | 15.000 | 0,0% |
| 7.09.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.09.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | −97.603 | 24.134 | −504,4% |
| 7.09.04.04 | Part. Não Controladores nos Lucros Retidos | 0 | 0 | — |
| 7.09.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido | Participação dos Não Controladores | Patrimônio Líquido Consolidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 1.074.966 | 97.047 | 115.267 | 0 | 939 | 1.288.219 | 0 | 1.288.219 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 1.074.966 | 97.047 | 115.267 | 0 | 939 | 1.288.219 | 0 | 1.288.219 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | 0 | 0 | −15.000 | 0 | −15.000 | 0 | −15.000 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | −15.000 | 0 | −15.000 | 0 | −15.000 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | −82.603 | 4.270 | −78.333 | 0 | −78.333 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | −82.603 | 0 | −82.603 | 0 | −82.603 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.270 | 4.270 | 0 | 4.270 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.06Variação no valor justo de ativos financeiros mensurados a VJORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.270 | 4.270 | 0 | 4.270 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.02Outras destinações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 1.074.966 | 97.047 | 115.267 | −97.603 | 5.209 | 1.194.886 | 0 | 1.194.886 |
Exercício encerrado em 31/03/2023; valores em R$ mil.
| Código | Conta | 31/03/2023 | 31/12/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 7.607.125 | 7.505.740 | 1,4% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 3.465.591 | 3.701.556 | −6,4% |
| 1.01.01 | Disponibilidades | 26.994 | 62.469 | −56,8% |
| 1.01.02 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 750.057 | 1.070.965 | −30,0% |
| 1.01.02.01 | Aplicações no mercado aberto | 750.057 | 1.070.965 | −30,0% |
| 1.01.03 | Títulos e Valores Mobiliários | 1.899.764 | 1.811.357 | 4,9% |
| 1.01.03.01 | Carteira própria | 1.692.489 | 1.642.706 | 3,0% |
| 1.01.03.02 | Vinculados a compromissos de recompra | 99.041 | 4.897 | 1.922,5% |
| 1.01.03.03 | Vinculados à prestação de garantia | 18.777 | 99.343 | −81,1% |
| 1.01.03.04 | Instrumentos financeiros derivativos | 89.457 | 64.411 | 38,9% |
| 1.01.04 | Relações Interfinanceiras | 50.169 | 62.753 | −20,1% |
| 1.01.04.01 | Créditos vinculados - depósitos no Banco Central | 39.762 | 52.580 | −24,4% |
| 1.01.04.02 | Correspondentes no País | 14 | 7 | 100,0% |
| 1.01.04.03 | Serviços de compensação de cheques e outros papéis | 10.393 | 10.166 | 2,2% |
| 1.01.05 | Relações Interdependências | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Operações de Crédito | 540.090 | 510.010 | 5,9% |
| 1.01.06.01 | Empréstimos e títulos descontados | 543.256 | 514.827 | 5,5% |
| 1.01.06.02 | (-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa | −3.166 | −4.817 | 34,3% |
| 1.01.07 | Operações de Arrendamento Mercantil | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Créditos | 141.581 | 117.038 | 21,0% |
| 1.01.08.01 | Carteira de câmbio | 17.924 | 1.777 | 908,7% |
| 1.01.08.02 | Rendas a receber | 54 | 36 | 50,0% |
| 1.01.08.03 | Negociação e intermediação de valores | 6.960 | 6.394 | 8,9% |
| 1.01.08.04 | Diversos | 117.040 | 109.200 | 7,2% |
| 1.01.08.05 | (-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa | −397 | −369 | −7,6% |
| 1.01.09 | Outros Valores e Bens | 56.936 | 66.964 | −15,0% |
| 1.01.09.01 | Bens não de uso próprio | 22.676 | 34.620 | −34,5% |
| 1.01.09.02 | Despesas antecipadas | 34.250 | 32.326 | 6,0% |
| 1.01.09.03 | Investimentos Temporários | 10 | 10 | 0,0% |
| 1.01.09.04 | Relações Interdependências: Transferências internas de recursos | 0 | 8 | −100,0% |
| 1.02 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 3.070.793 | 2.878.275 | 6,7% |
| 1.02.01 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 0 | 0 | — |
| 1.02.02 | Títulos e Valores Mobiliários | 1.889.513 | 1.687.822 | 11,9% |
| 1.02.02.01 | Carteira própria | 521.114 | 611.720 | −14,8% |
| 1.02.02.02 | Vinculados à prestação de garantia | 619.303 | 557.958 | 11,0% |
| 1.02.02.03 | Vinculados a compromissos de recompra | 596.409 | 322.919 | 84,7% |
| 1.02.02.04 | Instrumentos financeiros derivativos | 152.687 | 195.225 | −21,8% |
| 1.02.03 | Relações Interfinanceiras | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Relações Interdependências | 0 | 0 | — |
| 1.02.05 | Operações de Crédito | 913.866 | 941.009 | −2,9% |
| 1.02.05.01 | Empréstimos e títulos descontados | 695.836 | 681.709 | 2,1% |
| 1.02.05.02 | (-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa | −18.445 | −19.250 | 4,2% |
| 1.02.05.03 | Financiamento de Títulos e Valores Mobiliários | 236.475 | 278.550 | −15,1% |
| 1.02.06 | Operações de Arrendamento Mercantil | 0 | 0 | — |
| 1.02.07 | Outros Créditos | 265.927 | 244.257 | 8,9% |
| 1.02.07.01 | Outros créditos - diversos | 232.824 | 210.062 | 10,8% |
| 1.02.07.02 | Aplicações restritas | 33.103 | 34.195 | −3,2% |
| 1.02.08 | Outros Valores e Bens | 1.487 | 5.187 | −71,3% |
| 1.02.08.01 | Despesas antecipadas | 1.487 | 5.187 | −71,3% |
| 1.03 | Ativo Permanente | 1.070.741 | 925.909 | 15,6% |
| 1.03.01 | Investimentos | 926.625 | 766.320 | 20,9% |
| 1.03.01.01 | Dependências no Exterior | 0 | 0 | — |
| 1.03.01.02 | Participações em Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.03.01.03 | Participações em Coligadas e Equiparadas | 0 | 0 | — |
| 1.03.01.04 | Outros Investimentos | 926.625 | 766.320 | 20,9% |
| 1.03.01.04.01 | Em controladas | 925.191 | 764.886 | 21,0% |
| 1.03.01.04.02 | Demais investimentos | 1.434 | 1.434 | 0,0% |
| 1.03.01.05 | Provisão para Perdas | 0 | 0 | — |
| 1.03.02 | Imobilizado de Uso | 26.111 | 26.287 | −0,7% |
| 1.03.03 | Imobilizado de Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 1.03.04 | Intangível | 118.005 | 133.302 | −11,5% |
| 1.03.05 | Diferido | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2023 | 31/12/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 7.607.125 | 7.505.740 | 1,4% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 3.948.291 | 3.998.227 | −1,2% |
| 2.01.01 | Depósitos | 2.179.977 | 2.207.393 | −1,2% |
| 2.01.01.01 | Depósitos à vista | 386.555 | 417.059 | −7,3% |
| 2.01.01.02 | Depósitos interfinanceiros | 1.188 | 1.146 | 3,7% |
| 2.01.01.03 | Depósitos a prazo | 1.792.234 | 1.789.188 | 0,2% |
| 2.01.02 | Captações no Mercado Aberto | 1.113.555 | 1.059.818 | 5,1% |
| 2.01.02.01 | Carteira própria | 1.030.581 | 652.513 | 57,9% |
| 2.01.02.02 | Carteira terceiros | 0 | 330.480 | −100,0% |
| 2.01.02.03 | Carteira livre movimentação | 82.974 | 76.825 | 8,0% |
| 2.01.03 | Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | 210.513 | 195.260 | 7,8% |
| 2.01.03.01 | Letras de crédito imobiliário - LCI | 210.513 | 195.260 | 7,8% |
| 2.01.04 | Relações Interfinanceiras | 83.064 | 80.836 | 2,8% |
| 2.01.04.01 | Serviços de compensação de cheques e outros papéis | 51.045 | 55.296 | −7,7% |
| 2.01.04.02 | Instrumentos financeiros derivativos | 32.019 | 25.540 | 25,4% |
| 2.01.05 | Relações Interdependências | 37.208 | 6.566 | 466,7% |
| 2.01.05.01 | Recursos em trânsito de terceiros | 37.208 | 6.566 | 466,7% |
| 2.01.06 | Obrigações por Empréstimos | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01 | Empréstimos no exterior | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Obrigações por Repasse do País | 0 | 0 | — |
| 2.01.08 | Obrigações por Repasse do Exterior | 0 | 0 | — |
| 2.01.09 | Outras Obrigações | 323.974 | 448.354 | −27,7% |
| 2.01.09.01 | Cobrança e arrecadação de tributos | 374 | 552 | −32,2% |
| 2.01.09.02 | Carteira de câmbio | 17.901 | 1.754 | 920,6% |
| 2.01.09.03 | Sociais e estatutárias | 5.746 | 20.802 | −72,4% |
| 2.01.09.04 | Fiscais e previdenciárias | 6.929 | 12.131 | −42,9% |
| 2.01.09.05 | Negociação e intermediação de valores | 238.954 | 284.443 | −16,0% |
| 2.01.09.06 | Diversas | 53.484 | 127.866 | −58,2% |
| 2.01.09.07 | Provisão para garantias prestadas | 586 | 806 | −27,3% |
| 2.01.09.08 | Recurso de aceite e emissão de títulos | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Exigível a Longo Prazo | 2.503.942 | 2.254.595 | 11,1% |
| 2.02.01 | Depósitos | 1.751.438 | 1.452.932 | 20,5% |
| 2.02.01.01 | Depósitos a prazo | 1.751.438 | 1.452.932 | 20,5% |
| 2.02.01.02 | Depósitos interfinanceiros | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Captações no Mercado Aberto | 0 | 0 | — |
| 2.02.03 | Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | 533.604 | 515.320 | 3,5% |
| 2.02.03.01 | Letras de crédito imobiliário - LCI | 67.630 | 65.757 | 2,8% |
| 2.02.03.02 | Letras Financeiras - LF | 465.974 | 449.563 | 3,7% |
| 2.02.04 | Relações Interfinanceiras | 85.772 | 122.889 | −30,2% |
| 2.02.04.01 | Instrumentos financeiros derivativos | 85.772 | 122.889 | −30,2% |
| 2.02.05 | Relações Interdependências | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Obrigações por Empréstimos | 0 | 0 | — |
| 2.02.07 | Obrigações por Repasse do País | 0 | 0 | — |
| 2.02.08 | Obrigações por Repasse do Exterior | 0 | 0 | — |
| 2.02.09 | Outras Obrigações | 133.128 | 163.454 | −18,6% |
| 2.02.09.01 | Fiscais e previdenciárias | 74.686 | 108.340 | −31,1% |
| 2.02.09.02 | Diversas | 4.186 | 7.576 | −44,7% |
| 2.02.09.03 | Provisão para contingências | 49.164 | 42.937 | 14,5% |
| 2.02.09.04 | Provisão para programa de pagamento baseado em ações | 5.092 | 4.601 | 10,7% |
| 2.03 | Resultados de Exercícios Futuros | 0 | 0 | — |
| 2.05 | Patrimônio Líquido | 1.154.892 | 1.252.918 | −7,8% |
| 2.05.01 | Capital Social Realizado | 1.074.966 | 1.074.966 | 0,0% |
| 2.05.02 | Reservas de Capital | 192.108 | 293.995 | −34,7% |
| 2.05.02.01 | Reservas | 192.108 | 293.995 | −34,7% |
| 2.05.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.05.03.01 | Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 2.05.03.02 | Controladas/Coligadas e Equiparadas | 0 | 0 | — |
| 2.05.04 | Reservas de Lucro | −112.182 | −116.043 | 3,3% |
| 2.05.04.01 | Legal | 0 | 0 | — |
| 2.05.04.02 | Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.05.04.03 | Para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.05.04.04 | De Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.05.04.05 | Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.05.04.06 | Especial p/ Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.05.04.07 | Outras Reservas de Lucro | −112.182 | −116.043 | 3,3% |
| 2.05.04.07.01 | Ajuste ao valor de mercado - TVM e derivativos | −20.663 | −24.524 | 15,7% |
| 2.05.04.07.02 | Ações em tesouraria | −91.519 | −91.519 | 0,0% |
| 2.05.05 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.05.05.01 | Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários | 0 | 0 | — |
| 2.05.05.02 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.05.05.03 | Ajustes de Combinação de Negócios | 0 | 0 | — |
| 2.05.06 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2023 | 31/03/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receitas da Intermediação Financeira | 154.557 | 193.149 | −20,0% |
| 3.01.01 | Operações de crédito | 18.941 | 33.444 | −43,4% |
| 3.01.02 | Resultado de operações com títulos e valores mobiliários | 100.655 | 92.758 | 8,5% |
| 3.01.03 | Resultado com instrumentos financeiros derivativos | 6.866 | 124.525 | −94,5% |
| 3.01.04 | Operações de venda ou de transferência de ativos financeiros | 28.599 | 0 | — |
| 3.01.05 | Resultado de operações de câmbio | −504 | −57.578 | 99,1% |
| 3.02 | Despesas da Intermediação Financeira | −172.988 | −121.558 | −42,3% |
| 3.02.01 | Captação no mercado | −165.958 | −115.184 | −44,1% |
| 3.02.02 | Operações de venda ou de transferência de ativos financeiros | −3.085 | 0 | — |
| 3.02.03 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | −3.945 | −6.374 | 38,1% |
| 3.02.04 | Operações de empréstimos e repasses | 0 | 0 | — |
| 3.03 | Resultado Bruto Intermediação Financeira | −18.431 | 71.591 | −125,7% |
| 3.04 | Outras Despesas/Receitas Operacionais | −118.451 | −24.870 | −376,3% |
| 3.04.01 | Receitas de Prestação de Serviços | 21.008 | 35.550 | −40,9% |
| 3.04.02 | Despesas de Pessoal | −19.410 | −7.835 | −147,7% |
| 3.04.03 | Outras Despesas Administrativas | −42.672 | −34.655 | −23,1% |
| 3.04.04 | Despesas Tributárias | −4.028 | −10.751 | 62,5% |
| 3.04.05 | Outras Receitas Operacionais | 324 | 796 | −59,3% |
| 3.04.05.01 | Resultado de participações em controladas | 0 | 0 | — |
| 3.04.05.02 | Outras receitas operacionais | 0 | 0 | — |
| 3.04.06 | Outras Despesas Operacionais | −34.338 | −13.591 | −152,7% |
| 3.04.06.01 | Provisão para contigências | −6.387 | −657 | −872,1% |
| 3.04.06.02 | Provisão para programa de pagamento baseado em ações | −1.408 | 932 | −251,1% |
| 3.04.06.03 | Outras despesas operacionais | −20.899 | −13.866 | −50,7% |
| 3.04.06.04 | Provisão para perda com bens não de uso | −5.644 | 0 | — |
| 3.04.07 | Resultado da Equivalência Patrimonial | −39.335 | 5.616 | −800,4% |
| 3.05 | Resultado Operacional | −136.882 | 46.721 | −393,0% |
| 3.06 | Resultado Não Operacional | 28 | 7 | 300,0% |
| 3.06.01 | Receitas | 28 | 7 | 300,0% |
| 3.06.02 | Despesas | 0 | 0 | — |
| 3.07 | Resultado Antes Tributação/Participações | −136.854 | 46.728 | −392,9% |
| 3.08 | Provisão para IR e Contribuição Social | 0 | −516 | 100,0% |
| 3.08.01 | Provisão para imposto de renda | 0 | 0 | — |
| 3.08.02 | Provisão para contribuição social | 0 | −516 | 100,0% |
| 3.08.03 | Ativo fiscal diferido | 0 | 0 | — |
| 3.09 | IR Diferido | 54.361 | −10.265 | 629,6% |
| 3.10 | Participações/Contribuições Estatutárias | −4.394 | −2 | −219.600,0% |
| 3.10.01 | Participações | −4.394 | −2 | −219.600,0% |
| 3.10.01.01 | Participação nos lucros ou resultados | 0 | 0 | — |
| 3.10.02 | Contribuições | 0 | 0 | — |
| 3.11 | Reversão dos Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 3.13 | Lucro/Prejuízo do Período | −86.887 | 35.945 | −341,7% |
| 3.99 | Lucro por Ação - (R$ / Ação) | 0 | 0 | 35,2% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2023 | 31/03/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | −86.887 | 35.945 | −341,7% |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 3.861 | −986 | 491,6% |
| 4.02.01 | Ajuste ao valor de mercado dos títulos e valores mobiliários - Próprios: Transferências para o resul | 8 | 2.505 | −99,7% |
| 4.02.02 | Ajuste ao valor de mercado dos títulos e valores mobiliários - Próprios: : Movimentação do período | 6.794 | −3.859 | 276,1% |
| 4.02.03 | Ajuste ao valor de mercado dos títulos e valores mobiliários - Próprios: (-/+) Efeito fiscal sobre a | −3.062 | 609 | −602,8% |
| 4.02.04 | Ajuste ao valor de mercado dos títulos e valores mobiliários - de controladas | 121 | −241 | 150,2% |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | −83.026 | 34.959 | −337,5% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2023 | 31/03/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 55.872 | 144.118 | −61,2% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | −56.014 | 123.844 | −145,2% |
| 6.01.01.01 | Lucro do exercício | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.03 | Imposto de renda e contruibuição social diferidos | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.04 | Provisão para imposto de renda e contribuição social correntes | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.05 | Provisão para plano de pagamento baseado em ações | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.06 | Provisão para contigências | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.07 | Resultado de participações em controladas e coligadas | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.08 | Participação nos lucros ou resultados | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.09 | Efeito das mudanças das taxas de câmbio em operações restritas | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.10 | Efeito das mudanças das taxas de câmbio em caixa e equivalente de caixa | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.11 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | 0 | 0 | — |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 111.886 | 20.274 | 451,9% |
| 6.01.02.01 | (Aumento)/redução em Títulos Valores Mobiliários para negociação | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.02 | (Aumento)/redução em instrumentos financeiros derivativos | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.03 | (Aumento)/redução em depósitos compulsórios no Banco Central do Brasil | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.04 | (Aumento)/redução em Aplicações Restritas | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.05 | (Aumento)/redução em relações interfinanceiras | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.06 | (Aumento)/redução em operações de crédito | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.07 | (Aumento)/redução em relações interdependências | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.08 | (Aumento)/redução em carteira de câmbio | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.09 | (Aumento)/redução em outros créditos | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.10 | (Aumento)/redução em outros valores e bens | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.11 | Aumento/(redução) em depósitos | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.12 | Aumento/(redução) em Captações no Mercado Aberto | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.13 | Aumento/(redução) em outras obrigações | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.14 | Imposto de renda e Contribuição Social pagos | 0 | 0 | — |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −395.994 | −328.259 | −20,6% |
| 6.02.01 | (Aumento)/redução em títulos valores mobiliários carteira disponível para venda | −196.582 | −167.199 | −17,6% |
| 6.02.02 | (Aquisição ou aumento)/alienação em investimentos | 0 | 0 | — |
| 6.02.03 | (Aquisição ou aumento)/alienação de imobilizado | −2.053 | −2.835 | 27,6% |
| 6.02.04 | (Aquisição ou aumento)/alienação de intangível | 9.456 | −8.667 | 209,1% |
| 6.02.05 | Aquisição de sociedades controladas | 0 | −41.300 | 100,0% |
| 6.02.06 | (Aumento) redução em títulos valores mobiliários mantidos até o vencimento | 1.037 | 1.025 | 1,2% |
| 6.02.07 | Aumento de capital em sociedades controladas | −208.315 | −109.283 | −90,6% |
| 6.02.08 | Alienação de bens não de uso | 463 | 0 | — |
| 6.02.09 | Caixa vertido em evento de cisão | 0 | 0 | — |
| 6.02.10 | Dividendos recebidos | 0 | 0 | — |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −13.522 | 8.925 | −251,5% |
| 6.03.01 | Aumento/(redução) de aceites e emissões de títulos | 0 | 8.925 | −100,0% |
| 6.03.02 | Dividendos pagos | −13.522 | 0 | — |
| 6.03.03 | Aumento de capital | 0 | 0 | — |
| 6.03.04 | Custos de transação - aumento de capital | 0 | 0 | — |
| 6.03.05 | Redução em obrigações por empréstimos e repasses | 0 | 0 | — |
| 6.03.06 | Recompra de ações | 0 | 0 | — |
| 6.03.07 | Alienação de ações em tesouraria | 0 | 0 | — |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | −2.739 | −63.857 | 95,7% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −356.383 | −239.073 | −49,1% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.133.434 | 2.198.697 | −48,4% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 777.051 | 1.959.624 | −60,3% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2023 | 31/03/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 111.665 | 209.537 | −46,7% |
| 7.01.01 | Intermediação Financeira | 122.944 | 193.149 | −36,3% |
| 7.01.02 | Prestação de Serviços | 21.008 | 35.550 | −40,9% |
| 7.01.03 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | −3.945 | −6.374 | 38,1% |
| 7.01.04 | Outras | −28.342 | −12.788 | −121,6% |
| 7.02 | Despesas de Intermediação Financeira | −137.430 | −115.184 | −19,3% |
| 7.03 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −32.909 | −25.776 | −27,7% |
| 7.03.01 | Materiais, Energia e Outros | −212 | −199 | −6,5% |
| 7.03.02 | Serviços de Terceiros | −26.452 | −23.863 | −10,8% |
| 7.03.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | −5.644 | 0 | — |
| 7.03.04 | Outros | −601 | −1.714 | 64,9% |
| 7.04 | Valor Adicionado Bruto | −58.674 | 68.577 | −185,6% |
| 7.05 | Retenções | −14.453 | −7.483 | −93,1% |
| 7.05.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −14.453 | −7.483 | −93,1% |
| 7.05.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.06 | Valor Adicionado Líquido Produzido | −73.127 | 61.094 | −219,7% |
| 7.07 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | −39.335 | 5.616 | −800,4% |
| 7.07.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.07.02 | Outros | −39.335 | 5.616 | −800,4% |
| 7.08 | Valor Adicionado Total a Distribuir | −112.462 | 66.710 | −268,6% |
| 7.09 | Distribuição do Valor Adicionado | −112.462 | 66.710 | −268,6% |
| 7.09.01 | Pessoal | 21.818 | 6.252 | 249,0% |
| 7.09.01.01 | Remuneração Direta | 19.014 | 4.902 | 287,9% |
| 7.09.01.02 | Benefícios | 1.886 | 941 | 100,4% |
| 7.09.01.03 | F.G.T.S. | 689 | 313 | 120,1% |
| 7.09.01.04 | Outros | 229 | 96 | 138,5% |
| 7.09.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | −48.348 | 23.117 | −309,1% |
| 7.09.02.01 | Federais | −49.398 | 21.340 | −331,5% |
| 7.09.02.02 | Estaduais | 0 | 0 | — |
| 7.09.02.03 | Municipais | 1.050 | 1.777 | −40,9% |
| 7.09.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 955 | 1.396 | −31,6% |
| 7.09.03.01 | Aluguéis | 955 | 1.396 | −31,6% |
| 7.09.03.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.09.04 | Remuneração de Capitais Próprios | −86.887 | 35.945 | −341,7% |
| 7.09.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 15.000 | 15.000 | 0,0% |
| 7.09.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.09.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | −101.887 | 20.945 | −586,5% |
| 7.09.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido | Participação dos Não Controladores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldo Inicial | 1.074.966 | 200.662 | 0 | 1.814 | 0 | −24.524 | 1.252.918 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldo Ajustado | 1.074.966 | 200.662 | 0 | 1.814 | 0 | −24.524 | 1.252.918 |
| 5.04Lucro / Prejuízo do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | −86.887 | 0 | −86.887 |
| 5.05Destinações | 0 | 0 | 0 | 0 | −15.000 | 0 | −15.000 |
| 5.05.01Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | −15.000 | 0 | −15.000 |
| 5.05.02Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Outras Destinações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Realização de Reservas de Lucros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.861 | 3.861 |
| 5.07.01Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.861 | 3.861 |
| 5.07.02Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07.03Ajustes de Combinação de Negócios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.08Aumento/Redução do Capital Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.09Constituição/Realização Reservas Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.10Ações em Tesouraria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.11Outras Transações de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.12Outros | 0 | 0 | 0 | 0 | −101.887 | 0 | −101.887 |
| 5.12.01Ajuste de avaliação patrimonial de controladas | 0 | 0 | 0 | 0 | −101.887 | 0 | −101.887 |
| 5.13Saldo Final | 1.074.966 | 200.662 | 0 | 1.814 | −203.774 | −20.663 | 1.053.005 |
Exercício encerrado em 31/03/2023; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
Relatório de revisão sobre as informações contábeis intermediárias consolidadas condensadasAos Administradores e AcionistasBanco Modal S.A.IntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias consolidadas condensadas do Banco Modal S.A. ("Instituição") e suas controladas, contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo em 31 de março de 2023, que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de março de 2023 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de três meses findo nessa data, incluindo as notas explicativas.A administração da Instituição é responsável pela elaboração e apresentação das informações contábeis intermediárias consolidadas condensadas de acordo com a norma internacional de contabilidade IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias consolidadas condensadas com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - "Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade" e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis, e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.ConclusãoCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias consolidadas condensadas acima referidas não estão elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a norma internacional de contabilidade IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB).Outros assuntosDemonstração condensada do valor adicionadoAs informações contábeis intermediárias consolidadas condensadas acima referidas incluem a demonstração consolidada condensada do valor adicionado (DVA) referente ao período de três meses findo em 31 de março de 2023, elaborada sob a responsabilidade da administração da Instituição e apresentada como informação suplementar para fins do IAS 34. Essa demonstração foi submetida a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações contábeis intermediárias consolidadas condensadas, com o objetivo de concluir se ela está conciliada com as demonstrações financeiras intermediárias consolidadas condensadas e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - "Demonstração do Valor Adicionado". Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essa demonstração consolidada condensada do valor adicionado não foi elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e de forma consistente em relação às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas condensadas tomadas em conjunto.Rio de Janeiro, 15 de maio de 2023PricewaterhouseCoopersAuditores Independentes Ltda.CRC 2SP000160/O-5 Marcelo Luis Teixeira SantosContador CRC 1PR050377/O-6Relatório sobre a revisão de informações trimestraisAos Administradores e AcionistasBanco Modal S.A.IntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias do Banco Modal S.A. ("Instituição"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo em 31 de março de 2023, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de março de 2023 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de três meses findo nessa data, incluindo as notas explicativas. A administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as informações intermediáriasCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Outros assuntosDemonstração do valor adicionadoAs informações trimestrais acima referidas incluem a demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao período de três meses findo em 31 de março de 2023, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Instituição e apresentadas como informação suplementar para fins do Banco Central do Brasil. Essa demonstração foi submetida a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se ela está conciliada com as informações contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - "Demonstração do Valor Adicionado". Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essa demonstração do valor adicionado não foi elaborada, em todos aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e de forma consistente em relação às informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto. Rio de Janeiro, 15 de maio de 2023PricewaterhouseCoopersAuditores Independentes Ltda.CRC 2SP000160/O-5Marcelo Luis Teixeira SantosContador CRC 1PR050377/O-6
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
DECLARAÇÃO PARA FINS DO ARTIGO 27, §1º, VI DA RESOLUÇÃO CVM N° 80Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações FinanceirasOs Diretores infra assinados, responsáveis por fazer elaborar as demonstrações financeiras trimestrais do BANCO MODAL S.A., sociedade anônima de capital aberto, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5 andar - parte, bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.723.886/0001-62 ("Companhia"), declaram, nos termos do artigo 27, §1º, inciso VI, da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 80, de 29 de março de 2022, que reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao primeiro trimestre de 2023, findo em 31 de março de 2023.Rio de Janeiro, 15 de maio de 2023.Cristiano Maron AyresDiretor PresidenteBruno José Albuquerque de CastroDiretor Financeiro e de Relações com Investidores
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
DECLARAÇÃO PARA FINS DO ARTIGO 27, §1º, V DA RESOLUÇÃO CVM N° 80Declaração dos Diretores sobre o Parecer dos Auditores IndependentesOs Diretores infra assinados, responsáveis por fazer elaborar as demonstrações financeiras trimestrais do BANCO MODAL S.A., sociedade anônima de capital aberto, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5 andar - parte, bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.723.886/0001-62 ("Companhia"), declaram, nos termos do artigo 27, §1º, inciso V, da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 80, de 29 de março de 2022, que reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes da Companhia referente ao primeiro trimestre de 2023, findo em 31 de março de 2023.Rio de Janeiro, 15 de maio de 2023.Cristiano Maron AyresDiretor PresidenteBruno José Albuquerque de CastroDiretor Financeiro e de Relações com Investidores
Relatório Resumido do Comitê de Auditoria (estatutário, previsto em regulamentação específica da CVM)
ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIAREALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2023Data, Hora e Local: Em 15 de maio de 2023, às 10h00. A reunião foi realizada por meio de videoconferência, em conformidade com o disposto no Artigo 13, parágrafo 1º, do Estatuto Social do Banco Modal S.A. ("Companhia").Presença: Presentes todos os membros do Comitê de Auditoria, os Srs. Maria Salete Garcia Pinheiro, Henrique de Rezende Vergara, Ana Claudia Aparecida da Silva Leoni e Marcos José Rodrigues Torres.Convidados: Sr. Victor Hugo Vicente Alves, convidado pelos membros do Comitê de Auditoria para secretariar os trabalhos. Adicionalmente, foram convidados os Srs. Bruno José Albuquerque de Castroe Leonardo Aranha do Nascimento, representantes da Companhia, e os Srs. Marcelo Teixeira e Gabriel Gantos, representantes da empresa PwC Auditores Independentes atuando na qualidade de auditora externa da Companhia ("Auditor Externo").Composição da Mesa: Sra. Maria Salete Garcia Pinheiro - Presidente e Sr. Victor Hugo Vicente Alves - Secretário.Ordem do dia: Revisar as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia, em BRGAAP e IFRS, relativas ao 1º Trimestre/2023, contemplando também o respectivo relatório do Auditor Externo da Companhia ("Demonstrações Financeiras").Condução dos Trabalhos: Os trabalhos se iniciaram com a apresentação das Demonstrações Financeiras aos membros do Comitê de Auditoria. Na sequência, foram solicitados esclarecimentos e informações adicionais pelos membros do Comitê de Auditoria, os quais foram apresentados pelo Auditor Externo e representantes da Companhia. Deliberações: Após discussão da ordem do dia e revisão das Demonstrações Financeiras pelos membros do Comitê de Auditoria, e considerando as informações que foram dadas ao conhecimento do Comitê de Auditoria os esclarecimentos e informações apresentadas pelo Auditor Externo e representantes da Companhia, os membros do Comitê de Auditoria deliberaram que as Demonstrações Financeiras estão aptas à apreciação do Conselho de Administração da Companhia sem ressalvas ou ajustes. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Sra. Maria Salete Garcia Pinheiro - Presidente e Sr. Victor Hugo Vicente Alves - Secretário. Membros do Comitê de Auditoria: Maria Salete Garcia Pinheiro, Henrique de Rezende Vergara, Ana Claudia Aparecida da Silva Leoni e Marcos José Rodrigues Torres.Confere com a original lavrada em livro próprioRio de Janeiro, 15 de maio de 2023
Composição do capital
| Ações | Integralizadas | Em tesouraria |
|---|---|---|
| Ordinárias | 704.200.000 | 18.670.845 |
| Preferenciais | 0 | 0 |
| Total | 704.200.000 | 18.670.845 |
Quantidade de ações, conforme a entrega.
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.