CVMInformações TrimestraisRef. 202172 páginasCódigo CVM 25771Versão 1Recebida em 28/01/2022valores em R$ mil

ITR 30/09/2021 de HOSPITAL CARE CALEDONIA S.A.

Name: ITR 30/09/2021 de HOSPITAL CARE CALEDONIA S.A.
Creator: HOSPITAL CARE CALEDONIA S.A.

HOSPITAL CARE CALEDONIA S.A. · CNPJ 25.249.439/0001-83

HOSPITAL CARE CALEDONIA S.A.

CNPJ 25.249.439/0001-83

ITR 30/09/2021

Exercício 2021

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Metadados

Empresa: HOSPITAL CARE CALEDONIA S.A.
CNPJ: 25.249.439/0001-83
Tipo: Informações Trimestrais
Páginas: 72
Ano de referência: 2021*
Publicado em: 28/01/2022 — CVM
Indexado em: 05/08/2026, 23:58:44

* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação

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Demonstrações financeiras

Conta a conta · CVM

Conta a conta, como entregue à CVM.

Código	Conta	30/09/2021	31/12/2020	Var.
1	Ativo Total	1.911.701	1.537.691	24,3%
1.01	Ativo Circulante	677.390	496.598	36,4%
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	188.824	114.713	64,6%
1.01.02	Aplicações Financeiras	79.893	93.067	−14,2%
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	79.893	93.067	−14,2%
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0	0	—
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0	0	—
1.01.02.01.03	Títulos e valores mobiliários	79.893	93.067	−14,2%
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0	0	—
1.01.02.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0	—
1.01.03	Contas a Receber	290.322	213.001	36,3%
1.01.03.01	Clientes	290.322	213.001	36,3%
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0	0	—
1.01.04	Estoques	41.675	32.506	28,2%
1.01.05	Ativos Biológicos	0	0	—
1.01.06	Tributos a Recuperar	33.245	22.231	49,5%
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	33.245	22.231	49,5%
1.01.07	Despesas Antecipadas	2.537	775	227,4%
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	40.894	20.305	101,4%
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
1.01.08.03	Outros	40.894	20.305	101,4%
1.01.08.03.01	Partes Relacionadas	0	479	−100,0%
1.01.08.03.02	Outros ativos	40.894	19.826	106,3%
1.02	Ativo Não Circulante	1.234.311	1.041.093	18,6%
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	79.616	69.255	15,0%
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0	0	—
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0	0	—
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	3.367	0	—
1.02.01.02.02	Títulos e valores mobiliários	3.367	0	—
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0	—
1.02.01.04	Contas a Receber	0	0	—
1.02.01.04.01	Clientes	0	0	—
1.02.01.04.02	Outras Contas a Receber	0	0	—
1.02.01.05	Estoques	0	0	—
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0	0	—
1.02.01.07	Tributos Diferidos	46.065	36.110	27,6%
1.02.01.07.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	46.065	36.110	27,6%
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0	0	—
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	9	2.971	−99,7%
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0	0	—
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0	0	—
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	9	2.971	−99,7%
1.02.01.10	Outros Ativos Não Circulantes	30.175	30.174	0,0%
1.02.01.10.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
1.02.01.10.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
1.02.01.10.03	Impostos a recuperar	3.147	1.709	84,1%
1.02.01.10.04	Depósitos Judiciais	19.913	19.562	1,8%
1.02.01.10.05	Outros ativos	7.115	8.903	−20,1%
1.02.02	Investimentos	10.304	0	—
1.02.02.01	Participações Societárias	0	0	—
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0	0	—
1.02.02.01.04	Participações em Controladas em Conjunto	0	0	—
1.02.02.01.05	Outros Investimentos	0	0	—
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0	0	—
1.02.03	Imobilizado	638.693	552.801	15,5%
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	546.511	465.315	17,4%
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	92.182	87.486	5,4%
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0	0	—
1.02.04	Intangível	505.698	419.037	20,7%
1.02.04.01	Intangíveis	505.698	419.037	20,7%
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0	0	—
1.02.04.01.02	Intangível	505.698	419.037	20,7%
1.02.04.02	Goodwill	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/09/2021	31/12/2020	Var.
2	Passivo Total	1.911.701	1.537.691	24,3%
2.01	Passivo Circulante	495.458	483.801	2,4%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	84.858	55.642	52,5%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	0	—
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	84.858	55.642	52,5%
2.01.02	Fornecedores	135.416	117.815	14,9%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	135.416	117.815	14,9%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	0	—
2.01.03	Obrigações Fiscais	61.426	46.080	33,3%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	33.180	20.211	64,2%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	24.333	14.169	71,7%
2.01.03.01.02	Parcelamento de tributos federais	8.847	6.042	46,4%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	15.435	14.646	5,4%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	12.811	11.223	14,1%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	85.690	86.179	−0,6%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	61.932	66.694	−7,1%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	61.932	66.694	−7,1%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	0	—
2.01.04.02	Debêntures	0	0	—
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	23.758	19.485	21,9%
2.01.05	Outras Obrigações	105.161	156.613	−32,9%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	508	317	60,3%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	508	317	60,3%
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	0	—
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	0	—
2.01.05.02	Outros	104.653	156.296	−33,0%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	2.803	−100,0%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	0	—
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	0	—
2.01.05.02.04	Contas a pagar por aquisição	84.633	132.807	−36,3%
2.01.05.02.05	Outras contas a pagar	20.020	20.686	−3,2%
2.01.06	Provisões	22.907	21.472	6,7%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	22.907	21.472	6,7%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	0	—
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	0	—
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	0	—
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	0	—
2.01.06.01.05	Provisão técnica de operações de assistência a saúde	22.907	21.472	6,7%
2.01.06.02	Outras Provisões	0	0	—
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	0	—
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	0	—
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	0	—
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	0	—
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
2.02	Passivo Não Circulante	870.946	523.354	66,4%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	635.188	314.149	102,2%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	255.433	240.775	6,1%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	255.433	240.775	6,1%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	0	—
2.02.01.02	Debêntures	304.866	0	—
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	74.889	73.374	2,1%
2.02.02	Outras Obrigações	129.078	110.237	17,1%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	8.281	7.826	5,8%
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	8.281	7.826	5,8%
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	0	—
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	0	—
2.02.02.02	Outros	120.797	102.411	18,0%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	0	—
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0	—
2.02.02.02.03	Obrigações Trabalhistas e Tributárias	32.214	30.106	7,0%
2.02.02.02.04	Obrigação de Re-Investimento	3.088	2.866	7,7%
2.02.02.02.05	Contas a pagar por aquisição	59.547	55.214	7,8%
2.02.02.02.06	Fornecedores	17.807	14.225	25,2%
2.02.02.02.07	Opção de compra	8.141	0	—
2.02.03	Tributos Diferidos	28.110	25.425	10,6%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	28.110	25.425	10,6%
2.02.04	Provisões	78.570	73.543	6,8%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	65.596	63.817	2,8%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	0	—
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	0	—
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	0	—
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	0	—
2.02.04.02	Outras Provisões	12.974	9.726	33,4%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	0	—
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	0	—
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	0	—
2.02.04.02.04	Provisão técnica de operações de assistência a saúde	3.367	3.816	−11,8%
2.02.04.02.05	Provisão para perda com investimentos	0	0	—
2.02.04.02.06	Outras contas a pagar	9.607	5.910	62,6%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	0	—
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	0	—
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	0	—
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	0	—
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	0	—
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	545.297	530.536	2,8%
2.03.01	Capital Social Realizado	541.974	443.808	22,1%
2.03.01.01	Capital Social	541.974	493.421	9,8%
2.03.01.02	Capital Social a Integralizar	0	−50.353	100,0%
2.03.01.03	Transações entre sócios	0	740	−100,0%
2.03.02	Reservas de Capital	4.802	0	—
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	0	—
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	0	—
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	0	—
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	0	—
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	0	—
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0	—
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	0	—
2.03.04	Reservas de Lucros	0	0	—
2.03.04.01	Reserva Legal	0	0	—
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	0	—
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	0	—
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	0	—
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	0	—
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	0	—
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	0	—
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	0	—
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	0	—
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	−6.059	−7.934	23,6%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0	—
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	0	—
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	0	—
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	4.580	94.662	−95,2%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	Acumulado30/09/2021	Acumulado30/09/2020	Var.	Trimestre01/07/2021 a 30/09/2021	Trimestreum ano antes
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	1.210.918	646.974	87,2%	470.543	224.164
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	−1.071.206	−583.688	−83,5%	−427.875	−202.052
3.03	Resultado Bruto	139.712	63.286	120,8%	42.668	22.112
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	−78.591	−72.013	−9,1%	−29.088	−12.930
3.04.01	Despesas com Vendas	−10.744	−6.344	−69,4%	−3.849	−3.399
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	−67.441	−41.090	−64,1%	−25.181	−4.870
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0	0	—	0	0
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	0	0	—	0	0
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	−400	−24.579	98,4%	−117	−4.661
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	−6	0	—	59	0
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	61.121	−8.727	800,4%	13.580	9.182
3.06	Resultado Financeiro	−37.346	−13.290	−181,0%	−14.313	−5.559
3.06.01	Receitas Financeiras	11.509	8.857	29,9%	5.379	6.018
3.06.02	Despesas Financeiras	−48.855	−22.147	−120,6%	−19.692	−11.577
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	23.775	−22.017	208,0%	−733	3.623
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	−19.356	−2.318	−735,0%	−5.960	3.219
3.08.01	Corrente	−32.669	−5.315	−514,7%	−7.916	1.776
3.08.02	Diferido	13.313	2.997	344,2%	1.956	1.443
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	4.419	−24.335	118,2%	−6.693	6.842
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0	0	—	0	0
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0	0	—	0	0
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—	0	0
3.11	Lucro/Prejuízo Consolidado do Período	4.419	−24.335	118,2%	−6.693	6.842
3.11.01	Atribuído a Sócios da Empresa Controladora	1.135	−23.755	104,8%	−7.291	1.656
3.11.02	Atribuído a Sócios Não Controladores	3.284	−580	666,2%	598	5.186
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0	0	—	0	0
3.99.01	Lucro Básico por Ação	0	0	—	0	0
3.99.02	Lucro Diluído por Ação	0	0	—	0	0

valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	Acumulado30/09/2021	Acumulado30/09/2020	Var.	Trimestre01/07/2021 a 30/09/2021	Trimestreum ano antes
4.01	Lucro Líquido Consolidado do Período	4.419	−24.335	118,2%	−6.693	6.842
4.02	Outros Resultados Abrangentes	0	0	—	0	0
4.03	Resultado Abrangente Consolidado do Período	4.419	−24.335	118,2%	−6.693	6.842
4.03.01	Atribuído a Sócios da Empresa Controladora	1.135	−23.755	104,8%	−7.291	1.656
4.03.02	Atribuído a Sócios Não Controladores	3.284	−580	666,2%	598	5.186

valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/09/2021	30/09/2020	Var.
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	−15.795	−45.931	65,6%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	109.650	61.462	78,4%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição Social	23.775	−22.017	208,0%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	27.458	14.690	86,9%
6.01.01.03	Amortização de mais-valia	5.652	8.772	−35,6%
6.01.01.04	Amortização direito de uso	10.941	9.576	14,3%
6.01.01.05	Resultado de equivalência patrimonial	6	0	—
6.01.01.06	Receitas com títulos e valores mobiliários	−4.363	−2.076	−110,2%
6.01.01.07	Obrigação de reinvestimento	222	24.838	−99,1%
6.01.01.08	Baixas permanentes de ativo imobilizado e intangível	3.114	3.905	−20,3%
6.01.01.09	Provisões para provisão para riscos trabalhistas, cíveis e tributários	−6.140	1.450	−523,4%
6.01.01.10	Provisões (reversões) para crédito de liquidação duvidosa	4.929	9.774	−49,6%
6.01.01.11	Juros incidentes sobre mútuos	236	440	−46,4%
6.01.01.12	Juros incidentes sobre empréstimos e financiamentos	20.354	6.944	193,1%
6.01.01.13	Juros incidentes sobre arrendamento mercantil	10.376	3.737	177,7%
6.01.01.14	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	986	−879	212,2%
6.01.01.15	Atualizações monetárias da contas a pagar por aquisição	12.104	2.308	424,4%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	−86.925	−99.406	12,6%
6.01.02.01	Contas a receber	−70.266	−36.398	−93,0%
6.01.02.02	Impostos a recuperar	−12.452	−2.406	−417,5%
6.01.02.03	Estoques	−6.368	−15.255	58,3%
6.01.02.04	Despesas antecipadas	−1.762	357	−593,6%
6.01.02.05	Partes relacionadas	479	653	−26,6%
6.01.02.07	Outros ativos	−15.532	−82.493	81,2%
6.01.02.08	Depósitos judiciais	−351	−774	54,7%
6.01.02.09	Obrigações trabalhistas e tributárias	12.545	19.633	−36,1%
6.01.02.10	Fornecedores	6.636	14.067	−52,8%
6.01.02.11	Outras contas a pagar	1.716	3.984	−56,9%
6.01.02.12	Provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas	−1.570	−774	−102,8%
6.01.03	Outros	−38.520	−7.987	−382,3%
6.01.03.01	Juros pagos sobre mútuos	−135	−505	73,3%
6.01.03.02	Juros pagos sobre empréstimos	−15.880	−2.838	−459,5%
6.01.03.03	Imposto de renda e contribuição social pagos	−22.505	−4.644	−384,6%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	−222.860	−46.499	−379,3%
6.02.01	Adição de caixa por aquisições	3.184	4.901	−35,0%
6.02.02	Adição de caixa por incorporação	622	0	—
6.02.03	Títulos e valores mobiliários	14.170	16.792	−15,6%
6.02.04	Aquisição de investimentos	−17.468	−41.840	58,3%
6.02.05	Aumento de participação em controlada	−103.461	0	—
6.02.06	Partes relacionadas - mútuo	287	8.846	−96,8%
6.02.07	Aquisição de ativo imobilizado	−101.395	−34.062	−197,7%
6.02.08	Aquisição de intangível	−18.799	−1.136	−1.554,8%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	312.766	139.109	124,8%
6.03.01	Aumento de capital	50.353	63.000	−20,1%
6.03.02	Dividendos pagos a controladores e não controladores	−2.803	−421	−565,8%
6.03.03	Partes relacionadas	543	−467	216,3%
6.03.05	Pagamento arrendamento mercantil	−20.226	−12.140	−66,6%
6.03.07	Captação de empréstimos	451.791	125.414	260,2%
6.03.08	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	−166.892	−36.277	−360,0%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	0	—
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	74.111	46.679	58,8%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	114.713	124.121	−7,6%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	188.824	170.800	10,6%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/09/2021	30/09/2020	Var.
7.01	Receitas	1.298.553	685.920	89,3%
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	951.218	532.547	78,6%
7.01.02	Outras Receitas	352.264	163.147	115,9%
7.01.02.01	Receita com operações de planos de assistência de saúde	340.012	160.568	111,8%
7.01.02.02	Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	12.252	2.579	375,1%
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0	0	—
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	−4.929	−9.774	49,6%
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	−801.326	−420.619	−90,5%
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	−386.055	−194.940	−98,0%
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	−404.527	−219.335	−84,4%
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0	0	—
7.02.04	Outros	−10.744	−6.344	−69,4%
7.02.04.01	Insumos de Publicidade, Marketing, Fundos de promoção e outros relacionados à venda	−10.744	−6.344	−69,4%
7.03	Valor Adicionado Bruto	497.227	265.301	87,4%
7.04	Retenções	−44.051	−33.038	−33,3%
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	−44.051	−33.038	−33,3%
7.04.02	Outras	0	0	—
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	453.176	232.263	95,1%
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	11.503	8.857	29,9%
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	−6	0	—
7.06.02	Receitas Financeiras	11.509	8.857	29,9%
7.06.03	Outros	0	0	—
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	464.679	241.120	92,7%
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	464.679	241.120	92,7%
7.08.01	Pessoal	264.620	167.733	57,8%
7.08.01.01	Remuneração Direta	208.057	129.284	60,9%
7.08.01.02	Benefícios	38.765	26.245	47,7%
7.08.01.03	F.G.T.S.	17.798	12.204	45,8%
7.08.01.04	Outros	0	0	—
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	146.434	75.575	93,8%
7.08.02.01	Federais	117.390	58.996	99,0%
7.08.02.02	Estaduais	0	0	—
7.08.02.03	Municipais	29.044	16.579	75,2%
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	49.206	22.147	122,2%
7.08.03.01	Juros	48.855	22.147	120,6%
7.08.03.02	Aluguéis	351	0	—
7.08.03.03	Outras	0	0	—
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	4.419	−24.335	118,2%
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0	0	—
7.08.04.02	Dividendos	0	0	—
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	1.135	−23.755	104,8%
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	3.284	−580	666,2%
7.08.05	Outros	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Movimentação	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido	Participação dos Não Controladores	Patrimônio Líquido Consolidado
5.01Saldos Iniciais	443.068	0	740	−7.934	435.874	94.662	530.536
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
5.03Saldos Iniciais Ajustados	443.068	0	740	−7.934	435.874	94.662	530.536
5.04Transações de Capital com os Sócios	98.906	0	0	0	98.906	−48.533	50.373
5.04.01Aumentos de Capital	48.533	0	0	0	48.533	−48.533	0
5.04.02Gastos com Emissão de Ações	0	0	0	0	0	0	0
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas	0	0	0	0	0	0	0
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas	0	0	0	0	0	0	0
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas	0	0	0	0	0	0	0
5.04.06Dividendos	0	0	0	0	0	0	0
5.04.07Juros sobre Capital Próprio	0	0	0	0	0	0	0
5.04.08Integralização do Capital Social	50.373	0	0	0	50.373	0	50.373
5.05Resultado Abrangente Total	0	0	0	1.135	1.135	3.284	4.419
5.05.01Lucro Líquido do Período	0	0	0	1.135	1.135	3.284	4.419
5.05.02Outros Resultados Abrangentes	0	0	0	0	0	0	0
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Coligadas	0	0	0	0	0	0	0
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período	0	0	0	0	0	0	0
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período	0	0	0	0	0	0	0
5.05.03Reclassificações para o Resultado	0	0	0	0	0	0	0
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	4.802	−740	740	4.802	−44.833	−40.031
5.06.01Constituição de Reservas	0	0	0	0	0	0	0
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação	0	0	0	0	0	0	0
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0	0	0	0	0	0	0
5.06.04Migração de acionistas minoritários	0	44.333	0	0	44.333	−44.333	0
5.06.05Ágio em transações de capital	0	−31.890	0	0	−31.890	0	−31.890
5.06.06Opção de compra	0	−7.641	0	0	−7.641	−500	−8.141
5.06.07Absorção da reserva legal por prejuízos	0	0	−740	740	0	0	0
5.07Saldos Finais	541.974	4.802	0	−6.059	540.717	4.580	545.297

Exercício encerrado em 30/09/2021; valores em R$ mil.

Código	Conta	30/09/2021	31/12/2020	Var.
1	Ativo Total	987.246	592.571	66,6%
1.01	Ativo Circulante	95.489	41.195	131,8%
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	90.498	31.032	191,6%
1.01.02	Aplicações Financeiras	0	0	—
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0	0	—
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0	0	—
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0	0	—
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0	0	—
1.01.02.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0	—
1.01.03	Contas a Receber	0	0	—
1.01.03.01	Clientes	0	0	—
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0	0	—
1.01.04	Estoques	0	0	—
1.01.05	Ativos Biológicos	0	0	—
1.01.06	Tributos a Recuperar	492	214	129,9%
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	492	214	129,9%
1.01.07	Despesas Antecipadas	0	0	—
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	4.499	9.949	−54,8%
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
1.01.08.03	Outros	4.499	9.949	−54,8%
1.01.08.03.01	Partes relacionadas	3.171	9.797	−67,6%
1.01.08.03.02	Outros Ativos	1.328	152	773,7%
1.02	Ativo Não Circulante	891.757	551.376	61,7%
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	145.164	23.222	525,1%
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0	0	—
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0	0	—
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0	0	—
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0	—
1.02.01.04	Contas a Receber	0	0	—
1.02.01.04.01	Clientes	0	0	—
1.02.01.04.02	Outras Contas a Receber	0	0	—
1.02.01.05	Estoques	0	0	—
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0	0	—
1.02.01.07	Tributos Diferidos	0	0	—
1.02.01.07.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	0	—
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0	0	—
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	145.164	23.222	525,1%
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0	0	—
1.02.01.09.02	Créditos com Controladas	0	0	—
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0	0	—
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	145.164	23.222	525,1%
1.02.01.10	Outros Ativos Não Circulantes	0	0	—
1.02.01.10.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
1.02.01.10.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
1.02.01.10.03	Outros Ativos	0	0	—
1.02.02	Investimentos	734.760	516.752	42,2%
1.02.02.01	Participações Societárias	734.760	516.752	42,2%
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0	0	—
1.02.02.01.02	Participações em Controladas	734.760	516.752	42,2%
1.02.02.01.03	Participações em Controladas em Conjunto	0	0	—
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0	0	—
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0	0	—
1.02.03	Imobilizado	2.814	1.750	60,8%
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	2.814	1.750	60,8%
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0	0	—
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0	0	—
1.02.04	Intangível	9.019	9.652	−6,6%
1.02.04.01	Intangíveis	9.019	9.652	−6,6%
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0	0	—
1.02.04.01.02	Intangível	9.019	9.652	−6,6%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/09/2021	31/12/2020	Var.
2	Passivo Total	987.246	592.571	66,6%
2.01	Passivo Circulante	47.363	84.632	−44,0%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	9.334	6.589	41,7%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	0	—
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	9.334	6.589	41,7%
2.01.02	Fornecedores	2.027	9.864	−79,5%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	2.027	9.864	−79,5%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	0	—
2.01.03	Obrigações Fiscais	1.283	706	81,7%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	262	0	—
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	262	0	—
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	1.021	706	44,6%
2.01.03.02.01	Outras Obrigações Fiscais Estaduais e Federais	1.021	706	44,6%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	0	—
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	9.358	30.159	−69,0%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	9.358	30.159	−69,0%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	9.358	30.159	−69,0%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	0	—
2.01.04.02	Debêntures	0	0	—
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	0	—
2.01.05	Outras Obrigações	25.361	37.314	−32,0%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	0	—
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	0	—
2.01.05.01.02	Débitos com Controladas	0	0	—
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	0	—
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	0	—
2.01.05.02	Outros	25.361	37.314	−32,0%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	2.585	−100,0%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	0	—
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	0	—
2.01.05.02.04	Contas a pagar por aquisição	24.576	34.724	−29,2%
2.01.05.02.05	Outras contas a pagar	785	5	15.600,0%
2.01.06	Provisões	0	0	—
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	0	—
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	0	—
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	0	—
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	0	—
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	0	—
2.01.06.02	Outras Provisões	0	0	—
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	0	—
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	0	—
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	0	—
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	0	—
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
2.02	Passivo Não Circulante	399.166	72.065	453,9%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	346.902	20.221	1.615,6%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	42.036	20.221	107,9%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	42.036	20.221	107,9%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	0	—
2.02.01.02	Debêntures	304.866	0	—
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	0	—
2.02.02	Outras Obrigações	52.264	51.844	0,8%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	0	—
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	0	—
2.02.02.01.02	Débitos com Controladas	0	0	—
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	0	—
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	0	—
2.02.02.02	Outros	52.264	51.844	0,8%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	0	—
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0	—
2.02.02.02.03	Obrigações de Reinvestimento	3.088	2.866	7,7%
2.02.02.02.04	Contas a pagar por aquisição	49.176	48.978	0,4%
2.02.03	Tributos Diferidos	0	0	—
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	0	—
2.02.04	Provisões	0	0	—
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	0	—
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	0	—
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	0	—
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	0	—
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	0	—
2.02.04.02	Outras Provisões	0	0	—
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	0	—
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	0	—
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	0	—
2.02.04.02.04	Provisões para perda com Investimento	0	0	—
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	0	—
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	0	—
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	0	—
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	0	—
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	0	—
2.03	Patrimônio Líquido	540.717	435.874	24,1%
2.03.01	Capital Social Realizado	541.974	443.068	22,3%
2.03.01.01	Capital Social	541.974	493.421	9,8%
2.03.01.02	Capital Social a Integralizar	0	−50.353	100,0%
2.03.01.03	Transações entre sócios	0	0	—
2.03.02	Reservas de Capital	4.802	0	—
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	0	—
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	0	—
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	0	—
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	0	—
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	0	—
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0	—
2.03.02.07	Reserva de Capital	4.802	0	—
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	0	—
2.03.04	Reservas de Lucros	0	740	−100,0%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	740	−100,0%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	0	—
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	0	—
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	0	—
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	0	—
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	0	—
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	0	—
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	0	—
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	0	—
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	−6.059	−7.934	23,6%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0	—
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	0	—
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	Acumulado30/09/2021	Acumulado30/09/2020	Var.	Trimestre01/07/2021 a 30/09/2021	Trimestreum ano antes
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	0	0	—	0	0
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	0	0	—	0	0
3.03	Resultado Bruto	0	0	—	0	0
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	14.315	−22.590	163,4%	−996	2.415
3.04.01	Despesas com Vendas	−3.135	−1.913	−63,9%	−376	−1.387
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	−28.974	−14.586	−98,6%	−13.062	−2.393
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0	0	—	0	0
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	0	0	—	0	0
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	1.515	−23.892	106,3%	876	−5.563
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	44.909	17.801	152,3%	11.566	11.758
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	14.315	−22.590	163,4%	−996	2.415
3.06	Resultado Financeiro	−13.180	−1.165	−1.031,3%	−6.295	−759
3.06.01	Receitas Financeiras	1.826	215	749,3%	1.052	14
3.06.02	Despesas Financeiras	−15.006	−1.380	−987,4%	−7.347	−773
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	1.135	−23.755	104,8%	−7.291	1.656
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	0	0	—	0	0
3.08.01	Corrente	0	0	—	0	0
3.08.02	Diferido	0	0	—	0	0
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	1.135	−23.755	104,8%	−7.291	1.656
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0	0	—	0	0
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0	0	—	0	0
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—	0	0
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	1.135	−23.755	104,8%	−7.291	1.656
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0	0	—	0	0
3.99.01	Lucro Básico por Ação	0	0	—	0	0
3.99.02	Lucro Diluído por Ação	0	0	—	0	0

valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	Acumulado30/09/2021	Acumulado30/09/2020	Var.	Trimestre01/07/2021 a 30/09/2021	Trimestreum ano antes
4.01	Lucro Líquido do Período	1.135	−23.755	104,8%	−7.291	1.656
4.02	Outros Resultados Abrangentes	0	0	—	0	0
4.03	Resultado Abrangente do Período	1.135	−23.755	104,8%	−7.291	1.656

valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/09/2021	30/09/2020	Var.
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	−23.005	−12.773	−80,1%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	−22.456	−8.811	−154,9%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	1.135	−23.755	104,8%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	2.237	2.070	8,1%
6.01.01.03	Amortização de mais-valia	5.552	4.561	21,7%
6.01.01.04	Resultado de equivalência patrimonial	−44.909	−17.801	−152,3%
6.01.01.05	Obrigação de reinvestimento	0	24.838	−100,0%
6.01.01.06	Baixas permanentes de ativo imobilizado e intangível	821	0	—
6.01.01.07	Juros incidentes sobre mútuos	−713	0	—
6.01.01.08	Juros incidentes sobre empréstimos e financiamentos	7.371	354	1.982,2%
6.01.01.09	Atualizações monetárias da contas a pagar por aquisição	6.050	922	556,2%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	1.060	−3.962	126,8%
6.01.02.01	Impostos a recuperar	−278	−42	−561,9%
6.01.02.02	Despesas antecipadas	0	240	−100,0%
6.01.02.03	Partes relacionadas	3.950	−10.801	136,6%
6.01.02.04	Dividendos recebidos	0	1.769	−100,0%
6.01.02.05	Outros ativos	1.819	−5.266	134,5%
6.01.02.06	Depósitos judiciais	0	−19	100,0%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas e tributárias	2.403	−2.174	210,5%
6.01.02.08	Fornecedores	−7.837	−4.083	−91,9%
6.01.02.09	Outras contas a pagar	1.003	16.414	−93,9%
6.01.03	Outros	−1.609	0	—
6.01.03.01	Juros pagos sobre empréstimos	−1.609	0	—
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	−265.414	−58.155	−356,4%
6.02.01	Adição de caixa por incorporação	622	0	—
6.02.02	Aquisição de investimentos	0	−47.589	100,0%
6.02.03	Aumento de participação em controlada	−141.317	−6.535	−2.062,5%
6.02.04	Partes relacionadas - mútuo	−121.230	−2.677	−4.428,6%
6.02.05	Aquisição de ativo imobilizado	−2.007	−1.076	−86,5%
6.02.06	Aquisição de intangível	−1.482	−278	−433,1%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	347.885	112.645	208,8%
6.03.01	Aumento de capital	50.353	63.000	−20,1%
6.03.02	Dividendos pagos a controladores e não controladores	−2.586	−1	−258.500,0%
6.03.03	Captação de empréstimos	390.118	49.646	685,8%
6.03.04	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	−90.000	0	—
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	0	—
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	59.466	41.717	42,5%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	31.032	394	7.776,1%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	90.498	42.111	114,9%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/09/2021	30/09/2020	Var.
7.01	Receitas	0	0	—
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	0	0	—
7.01.02	Outras Receitas	0	0	—
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0	0	—
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	0	0	—
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	17.002	−16.107	205,6%
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	0	0	—
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	20.137	−14.194	241,9%
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0	0	—
7.02.04	Outros	−3.135	−1.913	−63,9%
7.02.04.01	Insumos de Publicidade, Marketing, Fundos de promoção e outros relacionados à venda	−3.135	−1.913	−63,9%
7.03	Valor Adicionado Bruto	17.002	−16.107	205,6%
7.04	Retenções	−7.789	−6.631	−17,5%
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	−7.789	−6.631	−17,5%
7.04.02	Outras	0	0	—
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	9.213	−22.738	140,5%
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	46.735	18.016	159,4%
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	44.909	17.801	152,3%
7.06.02	Receitas Financeiras	1.826	215	749,3%
7.06.03	Outros	0	0	—
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	55.948	−4.722	1.284,8%
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	55.948	−4.722	1.284,8%
7.08.01	Pessoal	33.535	15.140	121,5%
7.08.01.01	Remuneração Direta	26.456	9.993	164,7%
7.08.01.02	Benefícios	5.583	4.613	21,0%
7.08.01.03	F.G.T.S.	1.496	534	180,1%
7.08.01.04	Outros	0	0	—
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	5.990	2.513	138,4%
7.08.02.01	Federais	5.990	2.513	138,4%
7.08.02.02	Estaduais	0	0	—
7.08.02.03	Municipais	0	0	—
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	15.288	1.380	1.007,8%
7.08.03.01	Juros	15.006	1.380	987,4%
7.08.03.02	Aluguéis	282	0	—
7.08.03.03	Outras	0	0	—
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	1.135	−23.755	104,8%
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0	0	—
7.08.04.02	Dividendos	0	0	—
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	1.135	−23.755	104,8%
7.08.05	Outros	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Movimentação	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido
5.01Saldos Iniciais	443.068	0	740	−7.934	435.874
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0
5.03Saldos Iniciais Ajustados	443.068	0	740	−7.934	435.874
5.04Transações de Capital com os Sócios	98.906	0	0	0	98.906
5.04.01Aumentos de Capital	48.533	0	0	0	48.533
5.04.02Gastos com Emissão de Ações	0	0	0	0	0
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas	0	0	0	0	0
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas	0	0	0	0	0
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas	0	0	0	0	0
5.04.06Dividendos	0	0	0	0	0
5.04.07Juros sobre Capital Próprio	0	0	0	0	0
5.04.08Integralização do Capital Social	50.373	0	0	0	50.373
5.05Resultado Abrangente Total	0	0	0	1.135	1.135
5.05.01Lucro Líquido do Período	0	0	0	1.135	1.135
5.05.02Outros Resultados Abrangentes	0	0	0	0	0
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas	0	0	0	0	0
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período	0	0	0	0	0
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período	0	0	0	0	0
5.05.03Reclassificações para o Resultado	0	0	0	0	0
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	4.802	−740	740	4.802
5.06.01Constituição de Reservas	0	0	0	0	0
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação	0	0	0	0	0
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0	0	0	0	0
5.06.04Migração de acionistas minoritários	0	44.333	0	0	44.333
5.06.05Ágio em transações de capital	0	−31.890	0	0	−31.890
5.06.06Opção de compra	0	−7.641	0	0	−7.641
5.06.07Absorção da reserva legal por prejuízos	0	0	−740	740	0
5.07Saldos Finais	541.974	4.802	0	−6.059	540.717

Exercício encerrado em 30/09/2021; valores em R$ mil.

Revisão do auditor

Sem Ressalva

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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE A REVISÃO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADASAos Acionistas, Conselheiros e Administradores da Hospital Care Caledônia S.A.IntroduçãoRevisamos as informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da Hospital Care Caledônia S.A. ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR, referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2021, que compreendem o balanço patrimonial, individual e consolidado, em 30 de setembro de 2021 e as respectivas demonstrações individuais e consolidadas do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e nove meses findos naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas.A Administração é responsável pela elaboração das informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21 (R1) - Demonstração Intermediária e com a norma internacional IAS 34 - "Interim Financial Reporting", emitida pelo "International Accounting Standards Board - IASB", assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações financeiras intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity", respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis, e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as informações financeiras intermediárias individuais e consolidadasCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas incluídas nas informações trimestrais anteriormente referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21 (R1) e a norma internacional IAS 34, aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR, e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela CVM.Outros assuntosDemonstrações do valor adicionadoAs informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas anteriormente referidas incluem as demonstrações do valor adicionado - DVA, referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da Companhia e apresentadas como informação suplementar para fins da norma internacional IAS 34. Essas demonstrações foram submetidas a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das Informações Trimestrais - ITR, com o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as informações financeiras intermediárias e os registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e o seu conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor adicionado não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse pronunciamento técnico e de forma consistente em relação às informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto.Campinas, 19 de janeiro de 2022DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Renato Foganholi AsamAuditores Independentes Ltda. ContadorCRC nº 2 SP 011609/O-8 CRC nº 1 SP 264889/O-0

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

Campinas, 19 de janeiro de 2022.ÀDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Avenida Dr. Chucri Zaidan, 1.240Golden Tower - 4º ao 12º andares São Paulo - SPPrezados Senhores,HOSPITAL CARE CALEDONIA S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Bernardino de Campos, nº 230, Bairro Centro, CEP 13.010-151, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o n° 25.249.439/0001-83, neste ato representada na forma de seu estatuto social ("Companhia"), vem, por meio desta, declarar o quanto segue:Os administradores da Companhia aprovam, integralmente as demais demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao terceiro trimestre do exercício social de 2021, revisadas pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.Outrossim, as referidas demonstrações financeiras serão submetidas a aprovação dos acionistas da Companhia, nos termos e prazos da legislação vigente para cumprimento dessa obrigação.Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.Atenciosamente,HOSPITAL CARE CALEDONIA S.A.

Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente

Composição do capital

Ações	Integralizadas	Em tesouraria
Ordinárias	129.351.918	0
Preferenciais	0	0
Total	129.351.918	0

Quantidade de ações, conforme a entrega.

Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.