ITR 30/06/2016 de COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS
COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS · CNPJ 61.856.571/0001-17
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Metadados
- Empresa
- COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS
- CNPJ
- 61.856.571/0001-17
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 53
- Ano de referência
- 2016*
- Publicado em
- 09/08/2016 — BR - CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:58:03
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- ITR 30/06/202613/08/2026
- ITR 31/03/202613/05/2026
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- ITR 30/06/202507/08/2025
- ITR 31/03/202508/05/2025
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 30/06/2016 | 31/12/2015 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 7.862.406 | 8.868.031 | −11,3% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 2.170.670 | 2.789.980 | −22,2% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.390.730 | 1.967.643 | −29,3% |
| 1.01.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 27.819 | 30.429 | −8,6% |
| 1.01.01.02 | Aplicações Financeiras | 1.362.911 | 1.937.214 | −29,6% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 540.568 | 513.981 | 5,2% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 540.568 | 513.981 | 5,2% |
| 1.01.03.01.01 | Contas a Receber | 685.430 | 650.059 | 5,4% |
| 1.01.03.01.02 | Perda estimada para crédito de liquidação duvidosa | −144.862 | −136.078 | −6,5% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 139.039 | 134.347 | 3,5% |
| 1.01.04.01 | Materiais diversos | 139.039 | 134.347 | 3,5% |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 71.370 | 117.064 | −39,0% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 71.370 | 117.064 | −39,0% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 697 | 1.106 | −37,0% |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 28.266 | 55.839 | −49,4% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 28.266 | 55.839 | −49,4% |
| 1.01.08.03.01 | Adiantamentos a fornecedores | 3.370 | 3.369 | 0,0% |
| 1.01.08.03.02 | Outros | 22.749 | 24.276 | −6,3% |
| 1.01.08.03.03 | Instrumentos financeiros derivativos | 946 | 26.954 | −96,5% |
| 1.01.08.03.04 | Ativos com partes relacionadas | 1.201 | 1.240 | −3,1% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 5.691.736 | 6.078.051 | −6,4% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 1.130.377 | 1.531.660 | −26,2% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Contas a Receber | 33.217 | 37.036 | −10,3% |
| 1.02.01.03.01 | Clientes | 18.042 | 21.047 | −14,3% |
| 1.02.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 15.175 | 15.989 | −5,1% |
| 1.02.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Tributos Diferidos | 424.608 | 593.443 | −28,5% |
| 1.02.01.06.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 424.608 | 593.443 | −28,5% |
| 1.02.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Outros Ativos Não Circulantes | 672.552 | 901.181 | −25,4% |
| 1.02.01.09.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | ICMS a recuperar | 12.178 | 13.540 | −10,1% |
| 1.02.01.09.04 | Depósitos judiciais | 45.221 | 43.495 | 4,0% |
| 1.02.01.09.05 | Instrumentos financeiros derivativos | 410.212 | 638.078 | −35,7% |
| 1.02.01.09.06 | Transporte pago e não utilizado | 203.881 | 204.725 | −0,4% |
| 1.02.01.09.07 | Outros | 1.060 | 1.343 | −21,1% |
| 1.02.02 | Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outras Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.02 | Imobilizado Arrendado | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 4.561.359 | 4.546.391 | 0,3% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 4.561.359 | 4.546.391 | 0,3% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 4.046.305 | 3.997.333 | 1,2% |
| 1.02.04.01.02 | Fidelização do cliente | 268.576 | 280.231 | −4,2% |
| 1.02.04.01.03 | Software e outros | 48.123 | 43.717 | 10,1% |
| 1.02.04.01.04 | Intangível em andamento | 198.355 | 225.110 | −11,9% |
| 1.02.05 | Diferido | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/06/2016 | 31/12/2015 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 7.862.406 | 8.868.031 | −11,3% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 1.941.490 | 2.047.974 | −5,2% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 5.096 | 5.000 | 1,9% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 4.767 | 4.630 | 3,0% |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 329 | 370 | −11,1% |
| 2.01.02 | Fornecedores | 1.165.077 | 1.302.397 | −10,5% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 1.165.077 | 1.302.397 | −10,5% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 140.444 | 91.279 | 53,9% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 106.748 | 45.128 | 136,5% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 54.337 | 0 | — |
| 2.01.03.01.02 | Outros | 52.411 | 45.128 | 16,1% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 33.608 | 46.063 | −27,0% |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 88 | 88 | 0,0% |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 568.353 | 576.723 | −1,5% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 516.033 | 548.326 | −5,9% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 353.288 | 348.855 | 1,3% |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 162.745 | 199.471 | −18,4% |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 52.320 | 28.397 | 84,2% |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 17.009 | 12.052 | 41,1% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 5.131 | 3.095 | 65,8% |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 5.131 | 3.095 | 65,8% |
| 2.01.05.02 | Outros | 11.878 | 8.957 | 32,6% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 611 | 3.426 | −82,2% |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Adiantamentos de clientes | 1.006 | 1.006 | 0,0% |
| 2.01.05.02.05 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.06 | Outros passivos financeiros | 5.899 | 0 | — |
| 2.01.05.02.07 | Outros | 4.362 | 4.525 | −3,6% |
| 2.01.06 | Provisões | 45.511 | 60.523 | −24,8% |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 45.511 | 60.523 | −24,8% |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.05 | Provisões trabalhistas, salários e encargos | 45.511 | 60.523 | −24,8% |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 3.388.110 | 3.638.655 | −6,9% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 2.982.428 | 3.246.344 | −8,1% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 1.740.514 | 2.076.551 | −16,2% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 849.549 | 935.963 | −9,2% |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 890.965 | 1.140.588 | −21,9% |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 1.241.914 | 1.169.793 | 6,2% |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 20.576 | 21.815 | −5,7% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 20.576 | 21.815 | −5,7% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Adiantamentos de clientes e outros | 19.036 | 19.532 | −2,5% |
| 2.02.02.02.04 | Bônus a pagar | 1.540 | 2.283 | −32,5% |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 385.106 | 370.496 | 3,9% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 385.106 | 370.496 | 3,9% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 15.248 | 14.442 | 5,6% |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 18.658 | 18.349 | 1,7% |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 45.278 | 42.007 | 7,8% |
| 2.02.04.01.05 | Obrigações com benefícios de aposentadoria | 305.922 | 295.698 | 3,5% |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 2.532.806 | 3.181.402 | −20,4% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 1.312.376 | 1.143.548 | 14,8% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 395.133 | 563.961 | −29,9% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.07 | Reserva de incentivos fiscais | 1.201 | 1.201 | 0,0% |
| 2.03.02.08 | Reserva especial para futura capitalização | 0 | 168.828 | −100,0% |
| 2.03.02.09 | Reserva especial de ágio | 393.932 | 393.932 | 0,0% |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 325.389 | 1.525.230 | −78,7% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 189.955 | 189.955 | 0,0% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 135.434 | 1.335.275 | −89,9% |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 551.404 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | −51.496 | −51.337 | −0,3% |
| 2.03.06.01 | Reserva de reavaliação | 6.204 | 6.363 | −2,5% |
| 2.03.06.02 | Ganhos e perdas atuariais | −57.700 | −57.700 | 0,0% |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/06/2016 | Acumulado30/06/2015 | Var. | Trimestre01/04/2016 a 30/06/2016 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 2.954.035 | 3.205.075 | −7,8% | 1.493.959 | 1.671.010 |
| 3.01.01 | Vendas de Gás | 2.773.865 | 2.995.849 | −7,4% | 1.388.603 | 1.557.973 |
| 3.01.02 | Receita de Construção - ICPC 01 | 154.287 | 193.724 | −20,4% | 88.095 | 103.343 |
| 3.01.03 | OutrasReceitas | 25.883 | 15.502 | 67,0% | 17.261 | 9.694 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −1.558.015 | −2.245.595 | 30,6% | −729.432 | −1.090.918 |
| 3.02.01 | Custo do Gás | −1.060.638 | −1.750.382 | 39,4% | −470.566 | −825.955 |
| 3.02.02 | Transporte e Outros | −343.090 | −301.489 | −13,8% | −170.771 | −161.620 |
| 3.02.03 | Construção - ICPC 01 | −154.287 | −193.724 | 20,4% | −88.095 | −103.343 |
| 3.03 | Resultado Bruto | 1.396.020 | 959.480 | 45,5% | 764.527 | 580.092 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −414.120 | −408.541 | −1,4% | −214.673 | −195.824 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | −72.712 | −65.564 | −10,9% | −37.623 | −30.573 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −338.752 | −340.318 | 0,5% | −176.411 | −163.873 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 2.469 | 583 | 323,5% | 2.083 | 24 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −5.125 | −3.242 | −58,1% | −2.722 | −1.402 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 981.900 | 550.939 | 78,2% | 549.854 | 384.268 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −142.008 | −132.252 | −7,4% | −45.932 | −58.293 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 146.952 | 79.669 | 84,5% | 91.410 | 42.899 |
| 3.06.01.01 | Receitas Financeiras | 146.952 | 79.669 | 84,5% | 91.410 | 42.899 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −288.960 | −211.921 | −36,4% | −137.342 | −101.192 |
| 3.06.02.01 | Despesas Financeiras | −288.960 | −211.921 | −36,4% | −137.342 | −101.192 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 839.892 | 418.687 | 100,6% | 503.922 | 325.975 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −288.488 | −152.701 | −88,9% | −173.490 | −110.497 |
| 3.08.01 | Corrente | −119.653 | −100.668 | −18,9% | −34.817 | −100.668 |
| 3.08.02 | Diferido | −168.835 | −52.033 | −224,5% | −138.673 | −9.829 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 551.404 | 265.986 | 107,3% | 330.432 | 215.478 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 551.404 | 265.986 | 107,3% | 330.432 | 215.478 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.01 | ON | 4 | 2 | 107,3% | 3 | 2 |
| 3.99.01.02 | PNA | 5 | 2 | 107,3% | 3 | 2 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/06/2016 | Acumulado30/06/2015 | Var. | Trimestre01/04/2016 a 30/06/2016 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 551.404 | 265.986 | 107,3% | 330.432 | 215.478 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.02.01 | Ganho/Perda atuarial com benefícios de aposentadoria | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.02.02 | Tributos s/ganho e perda atuarial com benefícios de aposentadoria | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.02.03 | Realização da reserva de reavaliação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.02.04 | Tributos s/reserva de reavaliação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 551.404 | 265.986 | 107,3% | 330.432 | 215.478 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/06/2016 | 30/06/2015 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 997.080 | 949.472 | 5,0% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.253.856 | 810.828 | 54,6% |
| 6.01.01.01 | Depreciações e Amortizações | 180.126 | 178.472 | 0,9% |
| 6.01.01.02 | Baixa do Permanente - Líquidas | 1.004 | 3.634 | −72,4% |
| 6.01.01.03 | Juros Var.Monet.s/Emprest.e Debêntures | 209.601 | 191.759 | 9,3% |
| 6.01.01.04 | Provisão para Contingências | 1.563 | 741 | 110,9% |
| 6.01.01.05 | Provisão CVM nº 695 p/Ben. Pós-emprego | 10.224 | 9.437 | 8,3% |
| 6.01.01.06 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 8.846 | 8.176 | 8,2% |
| 6.01.01.07 | Lucro antes do IR e CSSL | 839.892 | 418.687 | 100,6% |
| 6.01.01.08 | Resultado na Venda de Permanente | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.09 | Provisão p/perdas de estoques | 2.600 | −78 | 3.433,3% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −136.544 | 270.152 | −150,5% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | −11.288 | −25.375 | 55,5% |
| 6.01.02.03 | Estoques | −6.344 | −5.652 | −12,2% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | −173.890 | 306.909 | −156,7% |
| 6.01.02.05 | Impostos, Taxas e Contribuições | 69.090 | 7.808 | 784,9% |
| 6.01.02.06 | Provisão de Férias, Participação nos Lucros e Resultados | −20.011 | −13.538 | −47,8% |
| 6.01.02.07 | Outros passivos financeiros | 5.899 | 0 | — |
| 6.01.03 | Outros | −120.232 | −131.508 | 8,6% |
| 6.01.03.01 | Adiantamento de Cliente e Outros | −2.806 | −11.626 | 75,9% |
| 6.01.03.03 | IRPJ e CSSL Pagos | −42.267 | −43.903 | 3,7% |
| 6.01.03.04 | Juros pagos s/Empréstimos e Financiamentos | −75.159 | −75.979 | 1,1% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −203.460 | −246.020 | 17,3% |
| 6.02.01 | Adições ao Permanente | −203.460 | −246.020 | 17,3% |
| 6.02.02 | Caixa recebido na venda de Permanente | 0 | 0 | — |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −1.370.533 | −370.612 | −269,8% |
| 6.03.01 | Captação de Emprést. Financiamentos | 83.734 | 299.303 | −72,0% |
| 6.03.02 | Amortização de principal Empréstimos e Financiamentos | −251.452 | −342.271 | 26,5% |
| 6.03.03 | Juros pagos s/Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 6.03.04 | Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 6.03.05 | Pagamento de Dividendos | −1.202.815 | −327.644 | −267,1% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −576.913 | 332.840 | −273,3% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.967.643 | 973.707 | 102,1% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.390.730 | 1.306.547 | 6,4% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/06/2016 | 30/06/2015 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 3.668.894 | 3.929.379 | −6,6% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 3.497.459 | 3.728.499 | −6,2% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 180.281 | 209.057 | −13,8% |
| 7.01.02.01 | Receita de construção - ICPC 01 | 154.287 | 193.724 | −20,4% |
| 7.01.02.02 | Outras ( despesas ) receitas | 25.994 | 15.333 | 69,5% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | −8.846 | −8.177 | −8,2% |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −2.032.903 | −2.818.116 | 27,9% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −9.774 | −9.777 | 0,0% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −98.344 | −84.475 | −16,4% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | −1.924.785 | −2.723.864 | 29,3% |
| 7.02.04.01 | Custo do gás e transporte | −1.770.498 | −2.530.140 | 30,0% |
| 7.02.04.02 | Custo de construção - ICPC 01 | −154.287 | −193.724 | 20,4% |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 1.635.991 | 1.111.263 | 47,2% |
| 7.04 | Retenções | −180.126 | −178.472 | −0,9% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −180.126 | −178.472 | −0,9% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 1.455.865 | 932.791 | 56,1% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 146.952 | 79.669 | 84,5% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 146.952 | 79.669 | 84,5% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 1.602.817 | 1.012.460 | 58,3% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 1.602.817 | 1.012.460 | 58,3% |
| 7.08.01 | Pessoal | 76.926 | 89.374 | −13,9% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 0 | 0 | — |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 0 | 0 | — |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 0 | 0 | — |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 677.851 | 435.807 | 55,5% |
| 7.08.02.01 | Federais | 0 | 0 | — |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 0 | 0 | — |
| 7.08.02.03 | Municipais | 0 | 0 | — |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 296.636 | 221.293 | 34,0% |
| 7.08.03.01 | Juros | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.03.01 | Despesas financeiras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 551.404 | 265.986 | 107,3% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 551.404 | 265.986 | 107,3% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 1.143.548 | 563.961 | 1.525.230 | 0 | −51.337 | 3.181.402 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 1.143.548 | 563.961 | 1.525.230 | 0 | −51.337 | 3.181.402 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 168.828 | −168.828 | −1.200.000 | 0 | 0 | −1.200.000 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 168.828 | −168.828 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | −1.200.000 | 0 | 0 | −1.200.000 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 551.404 | 0 | 551.404 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 551.404 | 0 | 551.404 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.06Retenção de lucros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.07Ganhos e perdas atuariais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.08Tributos s/ganhos e perdas atuariais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 159 | 0 | −159 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 159 | 0 | −159 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 1.312.376 | 395.133 | 325.389 | 551.404 | −51.496 | 2.532.806 |
Exercício encerrado em 30/06/2016; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
Relatório sobre a revisão de informações trimestrais - ITR Aos Administradores e Acionistas da Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁSSão Paulo - SPIntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias da Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2016, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e seis meses findos naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período seis meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas. A administração da Companhia é responsável pela elaboração dessas informações contábeis intermediárias de acordo com o CPC 21(R1) - Demonstração Intermediária e a IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board - IASB, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as informações intermediárias Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21(R1) e a IAS 34, emitida pelo IASB aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.Outros assuntosDemonstrações do valor adicionadoRevisamos, também, as Demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2016, preparadas sob a responsabilidade da administração da Companhia, cuja apresentação nas informações intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR e considerada informação suplementar pelas IFRS, que não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foram elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, de forma consistente com as informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto.São Paulo, 08 de agosto de 2016KPMG Auditores IndependentesCRC 2SP014428/O-6Rogério Hernandez GarciaContador CRC 1SP213431/O-5
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Os abaixo assinados, Diretores da Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS ("Companhia") declaram, para todos os efeitos legais, que reviram, discutiram e estão de acordo com as Informações Trimestrais(ITR) da Companhia de 30 de junho de 2016 e com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes sobre as mesmas.São Paulo, 29 de julho de 2016.Nelson Roseira Gomes NetoDiretor Presidente e de Relações com InvestidoresJosé Carlos Broisler OliverDiretor de OperaçõesCarlos Eduardo Freitas BrésciaDiretor de Assuntos Regulatórios e InstitucionaisSérgio Luiz da SilvaDiretor de Marketing, Planejamento e Suprimento de GásFrederico Suano Pacheco de AraujoDiretor JurídicoPaula BenevidesDiretora de RHRafael BergmanDiretor de Finanças
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
Os abaixo assinados, Diretores da Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS ("Companhia") declaram, para todos os efeitos legais, que reviram, discutiram e estão de acordo com as Informações Trimestrais(ITR) da Companhia de 30 de junho de 2016 e com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes sobre as mesmas.São Paulo, 29 de julho de 2016.Nelson Roseira Gomes NetoDiretor Presidente e de Relações com InvestidoresJosé Carlos Broisler OliverDiretor de OperaçõesCarlos Eduardo Freitas BrésciaDiretor de Assuntos Regulatórios e InstitucionaisSérgio Luiz da SilvaDiretor de Marketing, Planejamento e Suprimento de GásFrederico Suano Pacheco de AraujoDiretor JurídicoPaula BenevidesDiretora de RHRafael BergmanDiretor de Finanças
Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente
PARECER DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁSAo vigésimo nono dia do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, às 11h00min, conforme convocação datada de vinte e dois de julho de dois mil e dezesseis, reuniram-se no escritório da Companhia de Gás de São Paulo - Comgás ("Companhia"), na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 1.327,º 15º andar, Bairro Vila Nova Conceição, Capital do Estado de São Paulo, os Srs. Nadir Dancini Barsanulfo, Marcio Yassuhiro Iha, Luiz Carlos Nannini e Paulo Caio Ferraz de Sampaio, membros titulares do Conselho Fiscal da Companhia. Ainda, participaram como convidados os Srs. Rogério Hernandez Garcia e Hildebrando Abreu, representantes da KPMG Auditores Independentes, Rafael Bergman, Diretor de Finanças, Daniel Seixas Gomide, Advogado Chefe - Jurídico Corporativo e, como secretário, Juan Pol Ferran Moncunill, Gerente de Contabilidade, a fim de examinar os itens relativos à seguinte Ordem do Dia: (i) Apresentações sobre os resultados financeiros da Companhia acumulados até junho de 2016(ii) Análise das demonstrações financeiras (ITR - Informações Trimestrais) da Companhia relativas ao 2º (segundo) trimestre de 2016 e (iii) Outros assuntos de interesse do Conselho Fiscal. Aberta a sessão, assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Nadir Dancini Barsanulfo, que convidou o Sr. Juan Pol Ferran Moncunill para secretariá-la. Dando início aos trabalhos, o Sr. Juan Pol Ferran Moncunill conduziu a apresentação do item (i) da Ordem do Dia. Ato contínuo, os Conselheiros examinaram o item (ii) da Ordem do Dia, opinando favoravelmente à divulgação das demonstrações financeiras (ITR - Informações Trimestrais) da Companhia relativas ao 2º (segundo) trimestre de 2016. Nada mais havendo a tratar relativamente à Ordem do Dia, os Conselheiros deram por encerrada a reunião, ocasião em que foi determinada a lavratura da presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os membros presentes do Conselho Fiscal da Companhia.São Paulo, 29 de julho de 2016Nadir Dancini BarsanulfoMembro Titular do Conselho FiscalMarcio Yassuhiro IhaMembro Titular do Conselho FiscalLuiz Carlos NanniniMembro Titular do Conselho FiscalPaulo Caio Ferraz de SampaioMembro Titular do Conselho FiscalJuan Pol Ferran MoncunillSecretário
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.