ITR 31/03/2023 de ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A · CNPJ 15.484.093/0001-44
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Metadados
- Empresa
- ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
- CNPJ
- 15.484.093/0001-44
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 42
- Ano de referência
- 2023*
- Publicado em
- 09/05/2023 — BR - CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:59:06
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- ITR 30/06/202630/07/2026
- ITR 31/03/202607/05/2026
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- DFP 202517/03/2026
- ITR 30/09/202511/11/2025
- ITR 30/06/202530/07/2025
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 31/03/2023 | 31/12/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 1.759.829 | 1.720.922 | 2,3% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 61.290 | 52.771 | 16,1% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 7.774 | 18.592 | −58,2% |
| 1.01.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 7.774 | 18.592 | −58,2% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 5.782 | 4.210 | 37,3% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 5.782 | 4.210 | 37,3% |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.03 | Aplicações Financeiras - Conta Reserva | 4.568 | 3.897 | 17,2% |
| 1.01.02.01.04 | Aplicações Financeiras | 1.214 | 313 | 287,9% |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 15.114 | 12.429 | 21,6% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 15.114 | 12.429 | 21,6% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02.01 | Venda Participação | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 1.349 | 914 | 47,6% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 1.349 | 914 | 47,6% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 1.099 | 1.601 | −31,4% |
| 1.01.07.01 | Despesas Antecipadas | 1.099 | 1.601 | −31,4% |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 30.172 | 15.025 | 100,8% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 30.172 | 15.025 | 100,8% |
| 1.01.08.03.01 | Outros Créditos | 25.017 | 9.904 | 152,6% |
| 1.01.08.03.02 | Partes relacionadas | 40 | 0 | — |
| 1.01.08.03.03 | Adiantamentos a fornecedores | 5.115 | 5.121 | −0,1% |
| 1.01.08.03.04 | Dividendos a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03.05 | Outros créditos - Venda participação | 0 | 0 | — |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 1.698.539 | 1.668.151 | 1,8% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 17.785 | 17.665 | 0,7% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 17.785 | 17.665 | 0,7% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.03 | Depósitos judiciais | 1.242 | 1.227 | 1,2% |
| 1.02.01.10.04 | Outros créditos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.05 | Aplicações Financeiras - Conta Reserva | 16.543 | 16.438 | 0,6% |
| 1.02.01.10.06 | Tributos a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.07 | Outros créditos - Venda participação | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.08 | Ativo sujeito à indenização | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.09 | Outros créditos - Conta reserva | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.10 | Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02 | Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 13.193 | 13.406 | −1,6% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 13.193 | 13.406 | −1,6% |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 1.667.561 | 1.637.080 | 1,9% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 1.667.561 | 1.637.080 | 1,9% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2023 | 31/12/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 1.759.829 | 1.720.922 | 2,3% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 168.372 | 174.984 | −3,8% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 3.540 | 3.980 | −11,1% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 3.540 | 3.980 | −11,1% |
| 2.01.01.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 3.540 | 3.980 | −11,1% |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 18.103 | 23.924 | −24,3% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 18.103 | 23.924 | −24,3% |
| 2.01.02.01.01 | Fornecedores | 18.103 | 23.100 | −21,6% |
| 2.01.02.01.02 | Risco Sacado | 0 | 824 | −100,0% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 4.494 | 3.598 | 24,9% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 4.494 | 3.598 | 24,9% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.02 | Impostos, taxas e contribuições a recolher | 4.494 | 3.598 | 24,9% |
| 2.01.03.01.03 | Programa de Recuperação Fiscal - REFIS | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 44.303 | 43.654 | 1,5% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 37.999 | 37.140 | 2,3% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 37.999 | 37.140 | 2,3% |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02.01 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 6.304 | 6.514 | −3,2% |
| 2.01.04.03.01 | Passivo de Arrendamento | 6.304 | 6.514 | −3,2% |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 74.757 | 76.111 | −1,8% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 908 | 1.840 | −50,7% |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 826 | 1.840 | −55,1% |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 82 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 73.849 | 74.271 | −0,6% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Obrigações com Poder Concedente | 679 | 679 | 0,0% |
| 2.01.05.02.05 | Outras contas a pagar | 73.170 | 73.592 | −0,6% |
| 2.01.05.02.06 | Adiantamentos de clientes | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.07 | Outras contas a pagar - Aquisição de empresas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.08 | Acordo de Leniência | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.09 | Acordo de Não Persecução Civel - ANPC | 0 | 0 | — |
| 2.01.06 | Provisões | 23.175 | 23.717 | −2,3% |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.05 | Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 23.175 | 23.717 | −2,3% |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.04 | Provisão para manutenção | 23.175 | 23.717 | −2,3% |
| 2.01.06.02.05 | Provisão para construção de obras | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.06 | Provisão | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 487.040 | 469.388 | 3,8% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 297.636 | 307.465 | −3,2% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 282.319 | 290.809 | −2,9% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 282.319 | 290.809 | −2,9% |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02.01 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 15.317 | 16.656 | −8,0% |
| 2.02.01.03.01 | Passivo de Arrendamento | 15.317 | 16.656 | −8,0% |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 20.193 | 20.554 | −1,8% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 20.193 | 20.554 | −1,8% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Obrigações com Poder Concedente | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.04 | Outras Contas a pagar | 20.193 | 20.554 | −1,8% |
| 2.02.02.02.05 | Outras contas a pagar - Aquisição de empresas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.06 | Acordo de Leniência | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.07 | Acordo de Não Percecusão Cível - ANPC | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.08 | Programa de Recuperação Fiscal - REFIS | 0 | 0 | — |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 169.211 | 141.369 | 19,7% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.05 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 169.211 | 141.369 | 19,7% |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.04 | Provisão para manutenção | 61.352 | 61.182 | 0,3% |
| 2.02.04.02.05 | Provisão para construção de obras | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.06 | Provisão para perdas ambientais, cíveis e trabalhistas | 107.859 | 80.187 | 34,5% |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 1.104.417 | 1.076.550 | 2,6% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 1.237.000 | 1.183.000 | 4,6% |
| 2.03.01.01 | Subscrito | 1.237.000 | 1.183.000 | 4,6% |
| 2.03.01.02 | A integralizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 579 | 579 | 0,0% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.07 | Alienação Participação dos Acionistas não controladores | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.08 | Plano de opção com base em ações | 579 | 579 | 0,0% |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.10 | Orçamento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | −133.162 | −107.029 | −24,4% |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2023 | 31/03/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 99.185 | 115.082 | −13,8% |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −104.894 | −114.172 | 8,1% |
| 3.03 | Resultado Bruto | −5.709 | 910 | −727,4% |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −5.059 | −3.253 | −55,5% |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −5.059 | −3.264 | −55,0% |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 0 | 0 | — |
| 3.04.04.01 | Outras Receitas, líquidas | 0 | 0 | — |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 0 | 11 | −100,0% |
| 3.04.05.01 | Outros Despesas/Receitas Liquidas | 0 | 11 | −100,0% |
| 3.04.05.02 | Amortização de ágio de investimentos | 0 | 0 | — |
| 3.04.05.03 | Acordo de Nao Persecução Civel - ANPC | 0 | 0 | — |
| 3.04.05.04 | Impairment Ecoporto/Ativo sujeito a indenização | 0 | 0 | — |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 3.04.06.01 | Equivalencia Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | −10.768 | −2.343 | −359,6% |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −15.365 | −6.430 | −139,0% |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 1.088 | 1.026 | 6,0% |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −16.453 | −7.456 | −120,7% |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | −26.133 | −8.773 | −197,9% |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 0 | 0 | — |
| 3.08.01 | Corrente | 0 | 0 | — |
| 3.08.02 | Diferido | 0 | 0 | — |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | −26.133 | −8.773 | −197,9% |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | −26.133 | −8.773 | −197,9% |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.01.01 | ON | −0 | −0 | −127,2% |
| 3.99.01.02 | ON | 0 | 0 | — |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.02.01 | ON | 0 | 0 | — |
| 3.99.02.02 | ON | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2023 | 31/03/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | −26.133 | −8.773 | −197,9% |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | −26.133 | −8.773 | −197,9% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2023 | 31/03/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | −2.764 | 22.065 | −112,5% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 32.894 | 25.184 | 30,6% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo do período | −26.133 | −8.773 | −197,9% |
| 6.01.01.02 | Lucro/(Prejuízo) das operações descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.03 | Depreciações e amortizações | 19.552 | 14.315 | 36,6% |
| 6.01.01.04 | Perda/baixa do ativo imobilizado e intangível | 7 | 0 | — |
| 6.01.01.05 | Capitalização de juros | −7.309 | −5.467 | −33,7% |
| 6.01.01.06 | Encargos financeiros e variação monetária sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamen | 9.315 | 8.511 | 9,4% |
| 6.01.01.07 | Provisão e atualização monetária para perdas ambientais, cíveis e trabalhistas | 27.998 | 7.748 | 261,4% |
| 6.01.01.08 | Provisão e atualização monetária da provisão para manutenção | 8.063 | 7.449 | 8,2% |
| 6.01.01.09 | Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa - PECLD | 0 | 53 | −100,0% |
| 6.01.01.10 | Obrigações com Poder Concedente | 2.037 | 1.830 | 11,3% |
| 6.01.01.11 | Atualização monetária dos depósitos judiciais | 0 | −11 | 100,0% |
| 6.01.01.12 | Tributos diferidos | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.13 | Provisão para imposto de renda e contribuição social | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.14 | Receita sobre aplicações financeiras - conta reserva | −636 | −471 | −35,0% |
| 6.01.01.15 | Atualização monetária aquisição/venda participação | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.16 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.17 | Amortização de ágio | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.18 | Juros ativos - Mútuos | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.19 | Provisão e atual. monetária: Acordo Leniência/ex-executivos colaboradores/Não Persecução Cível-ANPC | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.20 | Provisão outras contas a pagar | 0 | 0 | — |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −35.658 | −3.119 | −1.043,3% |
| 6.01.02.01 | Clientes | −2.685 | −1.893 | −41,8% |
| 6.01.02.02 | Tributos a recuperar | −435 | −125 | −248,0% |
| 6.01.02.03 | Despesas antecipadas | 502 | 312 | 60,9% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | −15 | 16 | −193,8% |
| 6.01.02.05 | Outros créditos e adiantamento a fornecedores | −15.107 | 309 | −4.989,0% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | −5.821 | 12.643 | −146,0% |
| 6.01.02.07 | Obrigações sociais e trabalhistas | −440 | −943 | 53,3% |
| 6.01.02.08 | Partes relacionadas | −972 | 268 | −462,7% |
| 6.01.02.09 | Impostos, taxas e contribuições a recolher | 896 | 673 | 33,1% |
| 6.01.02.10 | Pagamento de provisão para perdas ambientais, cíveis e trabalhistas | −326 | −344 | 5,2% |
| 6.01.02.11 | Pagamentos de provisão para manutenção | −8.435 | −12.085 | 30,2% |
| 6.01.02.12 | Pagamento de Obrigações com Poder Concedente | −2.037 | −1.830 | −11,3% |
| 6.01.02.13 | Outras contas a pagar | −783 | −120 | −552,5% |
| 6.01.02.14 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.15 | Pagamento Acordo de leniência / Ex-executivos colaboradores | 0 | 0 | — |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −43.245 | −65.082 | 33,6% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | −796 | −227 | −250,7% |
| 6.02.02 | Aquisição de intangível | −41.408 | −65.226 | 36,5% |
| 6.02.03 | Aplicações financeiras | −901 | 301 | −399,3% |
| 6.02.04 | Aplicações financeiras - conta reserva | −140 | 70 | −300,0% |
| 6.02.05 | Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | 0 | 0 | — |
| 6.02.06 | Investimento em controladas - aportes de capital | 0 | 0 | — |
| 6.02.07 | Investimento em controladas - redução de capital | 0 | 0 | — |
| 6.02.08 | Partes relacionadas - mútuos | 0 | 0 | — |
| 6.02.09 | Efeito de pagamento/recebimento por venda da Elog | 0 | 0 | — |
| 6.02.10 | Outros créditos - Conta reserva | 0 | 0 | — |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 35.191 | 30.466 | 15,5% |
| 6.03.01 | Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio pagos | 0 | 0 | — |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e arrendamentos | −10.582 | −8.228 | −28,6% |
| 6.03.03 | Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e arrendamentos | −8.227 | −8.306 | 1,0% |
| 6.03.04 | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | 0 | 0 | — |
| 6.03.05 | Pagamento de Obrigações com Poder Concedente | 0 | 0 | — |
| 6.03.06 | Partes relacionadas - mútuos | 0 | 0 | — |
| 6.03.07 | Aporte de Capital | 54.000 | 47.000 | 14,9% |
| 6.03.08 | Aquisição de participação - acionistas não controladores - Eco101 | 0 | 0 | — |
| 6.03.09 | Pagamento de ações em tesouraria e exercício opções - stock options | 0 | 0 | — |
| 6.03.10 | Programa de Recuperação Fiscal - REFIS | 0 | 0 | — |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −10.818 | −12.551 | 13,8% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 18.592 | 24.854 | −25,2% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 7.774 | 12.303 | −36,8% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2023 | 31/03/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 104.485 | 119.625 | −12,7% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 61.330 | 52.622 | 16,5% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 1.368 | 1.207 | 13,3% |
| 7.01.02.01 | Outras Receitas | 0 | 0 | — |
| 7.01.02.02 | Portuárias | 0 | 0 | — |
| 7.01.02.03 | Logística | 0 | 0 | — |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 41.787 | 65.796 | −36,5% |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −82.576 | −95.568 | 13,6% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −79.034 | −93.220 | 15,2% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −3.531 | −2.343 | −50,7% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | −11 | −5 | −120,0% |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 21.909 | 24.057 | −8,9% |
| 7.04 | Retenções | −19.552 | −14.315 | −36,6% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −19.552 | −14.315 | −36,6% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.04.02.01 | Amortização de investimentos | 0 | 0 | — |
| 7.04.02.02 | Outras receitas (despesas), líquidas | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 2.357 | 9.742 | −75,8% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 1.088 | 1.037 | 4,9% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 1.088 | 1.026 | 6,0% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 11 | −100,0% |
| 7.06.03.01 | Outras receitas (despesas), líquidas | 0 | 11 | −100,0% |
| 7.06.03.02 | Resulado de operações descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 3.445 | 10.779 | −68,0% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 3.445 | 10.779 | −68,0% |
| 7.08.01 | Pessoal | 7.268 | 6.979 | 4,1% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 5.382 | 5.103 | 5,5% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 1.576 | 1.577 | −0,1% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 310 | 299 | 3,7% |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 5.289 | 4.538 | 16,5% |
| 7.08.02.01 | Federais | 2.289 | 1.965 | 16,5% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 0 | 0 | — |
| 7.08.02.03 | Municipais | 3.000 | 2.573 | 16,6% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 17.021 | 8.035 | 111,8% |
| 7.08.03.01 | Juros | 963 | 2.982 | −67,7% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 568 | 579 | −1,9% |
| 7.08.03.03 | Outras | 15.490 | 4.474 | 246,2% |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | −26.133 | −8.773 | −197,9% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | −26.133 | −8.773 | −197,9% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 1.183.000 | 579 | 0 | −107.029 | 0 | 1.076.550 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 1.183.000 | 579 | 0 | −107.029 | 0 | 1.076.550 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | −26.133 | 0 | −26.133 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | −26.133 | 0 | −26.133 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.06Dividendos intermediários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.07Juros sobre capital próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 1.237.000 | 579 | 0 | −133.162 | 0 | 1.104.417 |
Exercício encerrado em 31/03/2023; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
Aos Administradores e AcionistasEco101 Concessionária de Rodovias S.A.IntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias da Concessionária Eco101 Concessionária de Rodovias S.A. ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo em 31 de março de 2023, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de março de 2023 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de três meses findo nessa data, incluindo as notas explicativas. A administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 - "Demonstração Intermediária" e com a norma internacional de contabilidade IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB), assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - "Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade" e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as informações intermediárias Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 e o IAS 34 aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR), e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. ÊnfaseChamamos a atenção para a Nota 18(a) às Informações Trimestrais, que descreve a natureza e as ações tomadas pela administração da Companhia em relação ao inquérito em andamento, bem como chamamos a atenção para a Nota 1 que demonstra a intenção da administração na adesão ao processo de relicitação da concessão da Rodovia BR-101/ES/BA. Nossa conclusão não está ressalvada em relação a esse assunto.Outros assuntosDemonstração do Valor AdicionadoAs informações trimestrais acima referidas incluem a Demonstração do Valor Adicionado (DVA), referente ao período de três meses findo em 31 de março de 2023, elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentada como informação suplementar para fins do IAS 34. Essa demonstração foi submetida a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se ela está conciliada com as informações contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - "Demonstração do Valor Adicionado". Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essa Demonstração do Valor Adicionado não foi elaborada em todos aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e de forma consistente em relação às informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto.São Paulo, 9 de maio de 2023PricewaterhouseCoopersAuditores Independentes Ltda.CRC 2SP000160/O-5Marcelo OrlandoContador CRC 1SP217518/O-7
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Declaração dos Diretores nos termos do art. 25, §1º, V e VI da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009 Para fins do art. 25, §1º, V e VI da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, os Diretores da Eco101 Concessionária de Rodovias S.A., abaixo indicados, declaram que: Após exame das demonstrações financeiras da Eco101 Concessionária de Rodovias S.A. relativas ao período de três meses findo em 31 de março de 2023, bem como o relatório sem ressalvas da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda., a diretoria aprovou as demonstrações financeiras em observância às disposições dos Incisos V e VI do Artigo 25 da Instrução CVM nº 480/09, e declara que:Reviu, discutiu e concorda com as opiniões expressas no relatório emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda., eReviu, discutiu e concorda com as informações trimestrais relativas ao período de três meses findo em 31 de março de 2023.Serra - ES, 09 de maio de 2023.Alberto Luiz Lodi Diretor PresidenteRoberto Amorim Junior Diretor Superintendente e Diretor de Relações com Investidores
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
Declaração dos Diretores nos termos do art. 25, §1º, V e VI da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009 Para fins do art. 25, §1º, V e VI da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, os Diretores da Eco101 Concessionária de Rodovias S.A., abaixo indicados, declaram que: Após exame das demonstrações financeiras da Eco101 Concessionária de Rodovias S.A. relativas ao período de três meses findo em 31 de março de 2023, bem como o relatório sem ressalvas da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda., a diretoria aprovou as demonstrações financeiras em observância às disposições dos Incisos V e VI do Artigo 25 da Instrução CVM nº 480/09, e declara que:Reviu, discutiu e concorda com as opiniões expressas no relatório emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda., eReviu, discutiu e concorda com as informações trimestrais relativas ao período de três meses findo em 31 de março de 2023.Serra - ES, 09 de maio de 2023.Alberto Luiz Lodi Diretor PresidenteRoberto Amorim Junior Diretor Superintendente e Diretor de Relações com Investidores
Composição do capital
| Ações | Integralizadas | Em tesouraria |
|---|---|---|
| Ordinárias | 1.237.000 | 0 |
| Preferenciais | 0 | 0 |
| Total | 1.237.000 | 0 |
Quantidade de ações, conforme a entrega.
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.