ITR 30/06/2022 de CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A.
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A. · CNPJ 03.207.703/0001-83
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Metadados
- Empresa
- CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A.
- CNPJ
- 03.207.703/0001-83
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 52
- Ano de referência
- 2022*
- Publicado em
- 12/08/2022 — BR - CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:58:54
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- ITR 30/06/202613/08/2026
- ITR 31/03/202614/05/2026
- Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A.05/03/2026
- DFP 202503/03/2026
- ITR 30/09/202513/11/2025
- ITR 30/06/202514/08/2025
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 30/06/2022 | 31/12/2021 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 1.813.192 | 2.017.844 | −10,1% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 335.697 | 557.000 | −39,7% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 279.284 | 364.881 | −23,5% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 16.340 | 158.477 | −89,7% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 16.340 | 158.477 | −89,7% |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 35.912 | 30.344 | 18,3% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 34.892 | 29.578 | 18,0% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 1.020 | 766 | 33,2% |
| 1.01.03.02.01 | Contas a receber e outros recebíveis - partes relacionadas | 1.020 | 766 | 33,2% |
| 1.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 1.105 | 862 | 28,2% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 1.105 | 862 | 28,2% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 1.883 | 1.316 | 43,1% |
| 1.01.07.01 | Despesas Antecipadas | 1.883 | 1.316 | 43,1% |
| 1.01.07.02 | Adiantamento a fornecedores | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 1.173 | 1.120 | 4,7% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 1.173 | 1.120 | 4,7% |
| 1.01.08.03.01 | Contas a receber com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03.02 | Aplicações Financeiras vinculadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03.03 | Outros Créditos | 1.173 | 1.120 | 4,7% |
| 1.01.08.03.04 | Adiantamentos a Fornecedor | 0 | 0 | — |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 1.477.495 | 1.460.844 | 1,1% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 910.141 | 857.176 | 6,2% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 129 | 273 | −52,7% |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 129 | 273 | −52,7% |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 59 | 11 | 436,4% |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 866.439 | 821.317 | 5,5% |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Contas a receber e outros recebíveis - partes relacionadas | 866.439 | 821.317 | 5,5% |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 43.514 | 35.575 | 22,3% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.03 | Depositos Judiciais | 174 | 199 | −12,6% |
| 1.02.01.10.04 | Impostos a recuperar | 43.340 | 35.376 | 22,5% |
| 1.02.02 | Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 36.313 | 37.350 | −2,8% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 4.292 | 4.327 | −0,8% |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 32.021 | 33.023 | −3,0% |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 531.041 | 566.318 | −6,2% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 531.041 | 566.318 | −6,2% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.02 | Intangíveis | 526.199 | 562.760 | −6,5% |
| 1.02.04.01.03 | Infraestrutura em construção | 4.842 | 3.558 | 36,1% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/06/2022 | 31/12/2021 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 1.813.192 | 2.017.844 | −10,1% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 345.757 | 337.210 | 2,5% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 6.282 | 6.629 | −5,2% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 6.282 | 6.629 | −5,2% |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 11.452 | 15.582 | −26,5% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 11.452 | 15.582 | −26,5% |
| 2.01.02.01.01 | Fornecedores Nacionais | 6.457 | 10.662 | −39,4% |
| 2.01.02.01.02 | Cauções Contratuais | 4.995 | 4.920 | 1,5% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 19.601 | 19.567 | 0,2% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 17.041 | 17.003 | 0,2% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.02 | Imposto de Renda a Pagar | 9.277 | 10.275 | −9,7% |
| 2.01.03.01.03 | Contribuição Social a Pagar | 4.834 | 4.657 | 3,8% |
| 2.01.03.01.04 | Obrigações Fiscais Federais | 2.930 | 2.071 | 41,5% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 2.560 | 2.564 | −0,2% |
| 2.01.03.03.01 | Imposto sobre serviços | 2.560 | 2.564 | −0,2% |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 258.705 | 250.456 | 3,3% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 258.705 | 250.456 | 3,3% |
| 2.01.04.02.01 | Debêntures não conversíveis em ações | 258.705 | 250.456 | 3,3% |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 48.052 | 43.336 | 10,9% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 3.309 | 3.849 | −14,0% |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 70 | 76 | −7,9% |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 3.239 | 3.773 | −14,2% |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 44.743 | 39.487 | 13,3% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Credores pela Concessão | 973 | 933 | 4,3% |
| 2.01.05.02.05 | Outras Contas a Pagar | 5.447 | 3.026 | 80,0% |
| 2.01.05.02.06 | Juros Sobre Capital Próprio a Pagar | 8.792 | 6.335 | 38,8% |
| 2.01.05.02.07 | Dividendos Propostos a Pagar | 26.727 | 26.727 | 0,0% |
| 2.01.05.02.08 | Risco sacado | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.09 | Arrendamento mercantil a pagar (CPC 06 (R2)) | 2.804 | 2.466 | 13,7% |
| 2.01.06 | Provisões | 1.665 | 1.640 | 1,5% |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 1.665 | 1.640 | 1,5% |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.04 | Provisão para Manutenção em Rodovias | 1.665 | 1.640 | 1,5% |
| 2.01.06.02.05 | Provisão para Investimentos em Rodovias | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 1.245.890 | 1.333.244 | −6,6% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 1.209.449 | 1.296.292 | −6,7% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 1.209.449 | 1.296.292 | −6,7% |
| 2.02.01.02.01 | Debêntures não Conversíveis em Ações | 1.209.449 | 1.296.292 | −6,7% |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 30.874 | 31.600 | −2,3% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 30.874 | 31.600 | −2,3% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Credores pela Concessão | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.04 | Outras Contas a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.05 | Arrendamento mercantil a pagar (CPC 06 (R2)) | 30.874 | 31.600 | −2,3% |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 2.646 | 3.709 | −28,7% |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 2.646 | 3.709 | −28,7% |
| 2.02.04 | Provisões | 2.921 | 1.643 | 77,8% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 2.921 | 1.643 | 77,8% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 274 | 186 | 47,3% |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 1.662 | 1.457 | 14,1% |
| 2.02.04.01.05 | Provisões Regulatório | 985 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.04 | Provisão para Manutenção em Rodovias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.05 | Provisão para Investimento em Rodovias | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 221.545 | 347.390 | −36,2% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 129.625 | 129.625 | 0,0% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 25.925 | 217.765 | −88,1% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 25.925 | 25.925 | 0,0% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 191.840 | −100,0% |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 65.995 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/06/2022 | Acumulado30/06/2021 | Var. | Trimestre01/04/2022 a 30/06/2022 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 261.369 | 230.270 | 13,5% | 134.848 | 117.545 |
| 3.01.01 | Receita dos Serviços | 261.369 | 230.270 | 13,5% | 134.848 | 117.545 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −113.370 | −106.460 | −6,5% | −55.410 | −54.818 |
| 3.02.01 | Custos dos Serviços Prestados | −103.567 | −95.171 | −8,8% | −52.023 | −48.896 |
| 3.02.02 | Custos dos Serviços de Construção | −9.803 | −11.289 | 13,2% | −3.387 | −5.922 |
| 3.03 | Resultado Bruto | 147.999 | 123.810 | 19,5% | 79.438 | 62.727 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −14.949 | −12.245 | −22,1% | −7.153 | −6.001 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −15.204 | −12.541 | −21,2% | −7.308 | −6.036 |
| 3.04.02.01 | Despesas Administrativas | −15.204 | −12.541 | −21,2% | −7.308 | −6.036 |
| 3.04.02.02 | Remuneração da Administração | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.02.03 | Despesas Tributárias | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 255 | 296 | −13,9% | 155 | 35 |
| 3.04.04.01 | Outras Receitas Operacionais | 255 | 296 | −13,9% | 155 | 35 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 133.050 | 111.565 | 19,3% | 72.285 | 56.726 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −23.225 | −18.086 | −28,4% | −13.660 | −8.694 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 74.792 | 18.185 | 311,3% | 38.541 | 11.065 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −98.017 | −36.271 | −170,2% | −52.201 | −19.759 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 109.825 | 93.479 | 17,5% | 58.625 | 48.032 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −33.487 | −30.028 | −11,5% | −17.721 | −15.510 |
| 3.08.01 | Corrente | −34.550 | −29.579 | −16,8% | −18.138 | −15.691 |
| 3.08.02 | Diferido | 1.063 | −449 | 336,7% | 417 | 181 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 76.338 | 63.451 | 20,3% | 40.904 | 32.522 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 76.338 | 63.451 | 20,3% | 40.904 | 32.522 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.01 | ON | 16 | 13 | 20,3% | 9 | 7 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02.01 | ON | 16 | 13 | 20,3% | 9 | 7 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/06/2022 | Acumulado30/06/2021 | Var. | Trimestre01/04/2022 a 30/06/2022 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 76.338 | 63.451 | 20,3% | 40.904 | 32.522 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 76.338 | 63.451 | 20,3% | 40.904 | 32.522 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/06/2022 | 30/06/2021 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 182.778 | 131.059 | 39,5% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 189.741 | 148.253 | 28,0% |
| 6.01.01.01 | Lucro Liquido do Período | 76.338 | 63.451 | 20,3% |
| 6.01.01.02 | Amortização de Ágio em Investimentos | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.03 | Baixa de Ativos Imobilizados e Intangíveis | 0 | 1.997 | −100,0% |
| 6.01.01.04 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | −1.063 | 449 | −336,7% |
| 6.01.01.05 | Variação Monetária e Juros s/ Credores da Concessão | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.06 | Receita com Aplicações Financeiras Vinculadas | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.07 | Juros e variações montetárias de empréstimos | 0 | 3.360 | −100,0% |
| 6.01.01.08 | Juros e variações montetárias de debêntures | 94.380 | 29.559 | 219,3% |
| 6.01.01.09 | Juros e variações montetárias de mútuos e debêntures privadas | −53.085 | −14.606 | −263,4% |
| 6.01.01.10 | Despesa Financeira (valor presente) | 1.725 | 1.611 | 7,1% |
| 6.01.01.11 | Constituição (reversão) de provisão riscos cíveis, trabalhistas, fiscais e regulatórios | 2.358 | 152 | 1.451,3% |
| 6.01.01.12 | Constituição (reversão) de Provisão para manutenção | 21.115 | 16.699 | 26,4% |
| 6.01.01.13 | Depreciações e Amortizações | 47.586 | 45.581 | 4,4% |
| 6.01.01.14 | Perda / (ganho) operação Swap | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.15 | Atualização monetária de provisão para riscos cíveis, trabalhistas, fiscais e regulatórios | 387 | 0 | — |
| 6.01.01.16 | Equivalência patrimonial | 0 | 0 | — |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −6.963 | −17.194 | 59,5% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | −5.155 | −5.801 | 11,1% |
| 6.01.02.02 | Contas a Receber - Partes Relacionadas | −254 | −123 | −106,5% |
| 6.01.02.03 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.04 | Despesas Antecipadas | −615 | 684 | −189,9% |
| 6.01.02.05 | Impostos a Recuperar | −8.207 | −684 | −1.099,9% |
| 6.01.02.06 | Pagamento de juros | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.07 | Outros Créditos | −53 | 8 | −762,5% |
| 6.01.02.08 | Imposto de renda e contribuição social pagos | −31.372 | −35.498 | 11,6% |
| 6.01.02.09 | Depósitos Judiciais | 25 | 30 | −16,7% |
| 6.01.02.10 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.11 | Fornecedores | −320 | −1.497 | 78,6% |
| 6.01.02.12 | Fornecedor - partes relacionadas | −396 | −216 | −83,3% |
| 6.01.02.13 | Cauções Contratuais | 170 | 240 | −29,2% |
| 6.01.02.14 | Obrigações Sociais | −347 | −432 | 19,7% |
| 6.01.02.15 | Obrigações Fiscais | 37.958 | 27.184 | 39,6% |
| 6.01.02.16 | Direito de uso pagos | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.17 | Credores pela Concessão | 40 | 18 | 122,2% |
| 6.01.02.18 | Riscos cíveis, trabalhistas, fiscais e regulatórios | −1.467 | −777 | −88,8% |
| 6.01.02.19 | Custo de transação - Empréstimos | 609 | −1.944 | 131,3% |
| 6.01.02.20 | Outras contas a pagar | 2.421 | 1.614 | 50,0% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.01.03.01 | Outros valores pagos | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 105.802 | −92.756 | 214,1% |
| 6.02.01 | Aquisições de Itens do Ativo Imobilizado | −403 | −419 | 3,8% |
| 6.02.02 | Adições ao Intangível | −35.932 | −29.314 | −22,6% |
| 6.02.03 | Aplicações Financeiras | 142.137 | −63.023 | 325,5% |
| 6.02.04 | Resgates Sobre Aplicações Financeiras Vinculadas | 0 | 0 | — |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −374.177 | 203.749 | −283,6% |
| 6.03.01 | Risco sacado - captação | 0 | 2.862 | −100,0% |
| 6.03.02 | Risco sacado - pagamento | 0 | −2.964 | 100,0% |
| 6.03.03 | Captações de empréstimos | 0 | 0 | — |
| 6.03.04 | Pagamentos empréstimo - principal | 0 | −200.000 | 100,0% |
| 6.03.05 | Pagamentos empréstimo - juros | 0 | −11.335 | 100,0% |
| 6.03.06 | Pagamento arrendamento mercantil | −2.419 | −2.108 | −14,8% |
| 6.03.07 | Liberação de empréstimos empresas ligadas | 0 | −65.000 | 100,0% |
| 6.03.08 | Recebimento empréstimos empresas ligadas - principal | 0 | 0 | — |
| 6.03.09 | Recebimento empréstimos empresas ligadas - juros | 0 | 0 | — |
| 6.03.10 | Captações de empréstimos empresas ligadas | 0 | 18.000 | −100,0% |
| 6.03.11 | Pagamentos empréstimos empresas ligadas - principal | 0 | −18.000 | 100,0% |
| 6.03.12 | Pagamentos empréstimos empresas ligadas - juros | 0 | −74 | 100,0% |
| 6.03.13 | Emissão de dêbentures | 0 | 500.000 | −100,0% |
| 6.03.14 | Pagamentos debêntures - principal | −95.589 | 0 | — |
| 6.03.15 | Pagamentos debêntures - juros | −77.994 | −17.632 | −342,3% |
| 6.03.16 | Distribuição de juros sobre capital próprio | −6.335 | 0 | — |
| 6.03.17 | Dividendos propostos | 0 | 0 | — |
| 6.03.18 | Pagamento de dividendos | −191.840 | 0 | — |
| 6.03.19 | Pagamento de credores pela concessão | 0 | 0 | — |
| 6.03.20 | Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −85.597 | 242.052 | −135,4% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 364.881 | 195.118 | 87,0% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 279.284 | 437.170 | −36,1% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/06/2022 | 30/06/2021 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 285.124 | 253.127 | 12,6% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 268.596 | 233.120 | 15,2% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 16.528 | 20.007 | −17,4% |
| 7.01.02.01 | Receitas dos Serviços de Construção | 9.803 | 11.289 | −13,2% |
| 7.01.02.02 | Receitas Acessórias | 6.725 | 8.718 | −22,9% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −61.165 | −55.262 | −10,7% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −12.493 | −11.755 | −6,3% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −7.538 | −6.521 | −15,6% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | −41.134 | −36.986 | −11,2% |
| 7.02.04.01 | Custos dos Serviços de Construção | −9.803 | −11.289 | 13,2% |
| 7.02.04.02 | Custo da Concessão | −6.975 | −5.974 | −16,8% |
| 7.02.04.03 | Custo de Provisão de Manutenção em Rodovias | −21.115 | −16.699 | −26,4% |
| 7.02.04.04 | Outros | −3.241 | −3.024 | −7,2% |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 223.959 | 197.865 | 13,2% |
| 7.04 | Retenções | −47.586 | −45.581 | −4,4% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −47.586 | −45.581 | −4,4% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 176.373 | 152.284 | 15,8% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 74.792 | 18.185 | 311,3% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 74.792 | 18.185 | 311,3% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.06.03.01 | Juros capitalizados | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 251.165 | 170.469 | 47,3% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 251.165 | 170.469 | 47,3% |
| 7.08.01 | Pessoal | 19.684 | 19.750 | −0,3% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 15.236 | 15.831 | −3,8% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 3.452 | 3.006 | 14,8% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 996 | 913 | 9,1% |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 57.206 | 50.828 | 12,5% |
| 7.08.02.01 | Federais | 43.714 | 38.833 | 12,6% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 4 | 1 | 300,0% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 13.488 | 11.994 | 12,5% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 97.937 | 36.366 | 169,3% |
| 7.08.03.01 | Juros | 94.380 | 32.919 | 186,7% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 115 | 228 | −49,6% |
| 7.08.03.03 | Outras | 3.442 | 3.219 | 6,9% |
| 7.08.03.03.01 | Outras remunerações | 3.442 | 3.219 | 6,9% |
| 7.08.03.03.02 | Juros capitalizados | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 76.338 | 63.451 | 20,3% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 10.343 | 4.732 | 118,6% |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 65.995 | 58.719 | 12,4% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 74 | −100,0% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 129.625 | 0 | 217.765 | 0 | 0 | 347.390 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 129.625 | 0 | 217.765 | 0 | 0 | 347.390 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | 0 | −191.840 | −10.343 | 0 | −202.183 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | −191.840 | 0 | 0 | −191.840 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | −10.343 | 0 | −10.343 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 76.338 | 0 | 76.338 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 129.625 | 0 | 25.925 | 65.995 | 0 | 221.545 |
Exercício encerrado em 30/06/2022; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
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KPMG Auditores Independentes Ltda.Avenida Presidente Vargas, 2.121 Salas 1401 a 1405, 1409 e 1410 - Jardim AméricaEdifício Times Square Business 14020-260 - Ribeirão Preto/SP - BrasilCaixa Postal 457 - CEP 14001-970 - Ribeirão Preto/SP - BrasilTelefone +55 (16) 3323-6650kpmg.com.brRelatório sobre a revisão de informações trimestrais - ITRAos Administradores e Acionistas da Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A.Araras - SPIntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias da Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A. ("Sociedade") contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2022, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e seis meses findos naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de seis meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas. A administração da Sociedade é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21(R1), assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as informações contábeis intermediárias Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias, incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21(R1), aplicável à elaboração de Informações Trimestrais - ITR e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.Outro Assunto - Demonstração do valor adicionadoAs informações contábeis intermediárias acima referidas incluem a demonstração do valor adicionado ("DVA") referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2022, elaborada sob a responsabilidade da administração da Sociedade, foi submetida a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações contábeis intermediárias - ITR da Sociedade. Para a formação da nossa conclusão, avaliamos se essas demonstrações contábeis está conciliada com as informações contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foi elaborada, em todos os seus aspectos relevantes, de forma consistente com as informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto.Ribeirão Preto, 12 de agosto de 2022.KPMG Auditores Independentes Ltda.CRC 2SP-027666/FGustavo de Souza MatthiesenContador CRC 1SP293539/O-8
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Declaração da DiretoriaNa qualidade de Diretores da Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A., declaramos, nos termos do artigo 25 da InstruçãoCVM nº 480, datada de 7 de dezembro de 2009, que revimos, discutimos e concordamos com as demonstrações financeiras relativasao período findo em 30 de junho de 2022.Araras, 11 de agosto de 2022Andre Giavina BianchiDiretor Executivo de OperaçõesHelvécio Tamm de Lima FilhoDiretor de OperaçõesSimone Aparecida BorsatoDiretor Financeiro e de Relações com InvestidoresGiane Luza Zimmer FreitasDiretora de Assuntos RegulatóriosLuiz Marcelo de SouzaDiretor de Manutenção
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
Declaração da DiretoriaNa qualidade de Diretores da Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A., declaramos, nos termos do artigo 25 da InstruçãoCVM nº 480, datada de 7 de dezembro de 2009, que revimos, discutimos e concordamos com as demonstrações financeiras relativasao período findo em 30 de junho de 2022.Araras, 11 de agosto de 2022Andre Giavina BianchiDiretor Executivo de OperaçõesHelvécio Tamm de Lima FilhoDiretor de OperaçõesSimone Aparecida BorsatoDiretor Financeiro e de Relações com InvestidoresGiane Luza Zimmer FreitasDiretora de Assuntos RegulatóriosLuiz Marcelo de SouzaDiretor de Manutenção
Composição do capital
| Ações | Integralizadas | Em tesouraria |
|---|---|---|
| Ordinárias | 4.763 | 0 |
| Preferenciais | 0 | 0 |
| Total | 4.763 | 0 |
Quantidade de ações, conforme a entrega.
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.