BR - CVMInformações TrimestraisRef. 201232 páginasCódigo CVM 80152Versão 2 · reapresentaçãoRecebida em 10/08/2012valores em R$ mil

ITR 30/06/2012 de PPLA PARTICIPATIONS LTD.

Name: ITR 30/06/2012 de PPLA PARTICIPATIONS LTD.
Creator: PPLA PARTICIPATIONS LTD.

PPLA PARTICIPATIONS LTD. · CNPJ 15.073.274/0001-88

Versões desta data de referência: v1 (09/08/2012) · v2 (10/08/2012), esta

PPLA PARTICIPATIONS LTD.

CNPJ 15.073.274/0001-88

ITR 30/06/2012 (V2)

Exercício 2012

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Metadados

Empresa: PPLA PARTICIPATIONS LTD.
CNPJ: 15.073.274/0001-88
Tipo: Informações Trimestrais
Páginas: 32
Ano de referência: 2012*
Publicado em: 10/08/2012 — BR - CVM
Indexado em: 05/08/2026, 23:57:30

* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação

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Demonstrações financeiras

Conta a conta · CVM

ConsolidadoConta a conta, como entregue à CVM.

Código	Conta	30/06/2012	31/12/2011	Var.
1	Ativo Total	19.630.883	30.584.182	−35,8%
1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	54.367	31.875	70,6%
1.02	Aplicações Financeiras	18.944.753	30.058.124	−37,0%
1.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo	14.614.650	22.220.157	−34,2%
1.02.01.01	Títulos para Negociação	11.435.973	18.719.519	−38,9%
1.02.01.02	Títulos Disponíveis para Venda	1.078.305	480.388	124,5%
1.02.01.03	Aplicações financeiras no mercado aberto	1.831.205	2.995.898	−38,9%
1.02.01.04	Instrumentos financeiros derivativos	269.167	24.352	1.005,3%
1.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	4.330.103	7.837.967	−44,8%
1.02.02.01	Títulos Mantidos até o Vencimento	4.330.103	7.837.967	−44,8%
1.03	Empréstimos e Recebíveis	533.736	376.192	41,9%
1.04	Tributos Diferidos	0	0	—
1.04.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	0	—
1.05	Outros Ativos	98.027	117.952	−16,9%
1.05.01	Ativos Não Correntes a Venda	0	0	—
1.05.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
1.05.03	Outros	98.027	117.952	−16,9%
1.06	Investimentos	0	0	—
1.06.01	Participações em Coligadas	0	0	—
1.06.02	Outros	0	0	—
1.07	Imobilizado	0	39	−100,0%
1.07.01	Imobilizado de Uso	0	39	−100,0%
1.07.02	Imobilizado de Arrendamento	0	0	—
1.08	Intangível	0	0	—
1.08.01	Intangíveis	0	0	—
1.08.02	Goodwill	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/06/2012	31/12/2011	Var.
2	Passivo Total	19.630.883	30.584.182	−35,8%
2.01	Passivos Financeiros para Negociação	10.493.249	14.896.371	−29,6%
2.01.01	Captações no mercado aberto	3.715.815	9.916.457	−62,5%
2.01.02	Operações mantidas para negociação	6.777.434	4.979.914	36,1%
2.02	Outros Passivos Financeiros ao Valor Justo no Resultado	315.158	309.085	2,0%
2.02.01	Instrumentos financeiros derivativos	315.158	309.085	2,0%
2.03	Passivos Financeiros ao Custo Amortizado	5.316.813	13.086.796	−59,4%
2.03.01	Valores a pagar a corretoras	5.227.587	12.979.368	−59,7%
2.03.02	Dívidas mensuradas ao custo amortizado	89.226	107.428	−16,9%
2.04	Provisões	0	0	—
2.05	Passivos Fiscais	0	0	—
2.06	Outros Passivos	126.594	91.573	38,2%
2.07	Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda e Descontinuados	0	0	—
2.07.01	Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda	0	0	—
2.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
2.08	Patrimônio Líquido Consolidado	3.379.069	2.200.357	53,6%
2.08.01	Capital Social Realizado	508.792	1	50.879.100,0%
2.08.02	Reservas de Capital	0	0	—
2.08.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	0	—
2.08.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	0	—
2.08.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	0	—
2.08.02.04	Opções Outorgadas	0	0	—
2.08.02.05	Ações em Tesouraria	0	0	—
2.08.03	Reservas de Reavaliação	0	0	—
2.08.04	Reservas de Lucros	0	0	—
2.08.04.01	Reserva Legal	0	0	—
2.08.04.02	Reserva Estatutária	0	0	—
2.08.04.03	Reserva para Contingências	0	0	—
2.08.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	0	—
2.08.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	0	—
2.08.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	0	—
2.08.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	0	—
2.08.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	0	—
2.08.04.09	Ações em Tesouraria	0	0	—
2.08.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	−134.060	0	—
2.08.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0	—
2.08.07	Ajustes Acumulados de Conversão	35.149	0	—
2.08.08	Outros Resultados Abrangentes	0	0	—
2.08.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	2.969.188	2.200.356	34,9%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	Acumulado30/06/2012	Acumulado30/06/2011	Var.	Trimestre01/04/2012 a 30/06/2012	Trimestreum ano antes
3.01	Receitas da Intermediação Financeira	542.730	374.768	44,8%	87.643	158.631
3.01.01	Operações de crédito	22.728	48.397	−53,0%	8.842	30.464
3.01.02	Despesas com juros	−70.555	−24.016	−193,8%	−65.402	−11.000
3.01.03	Resultado líquido com instrumentos financeiros	590.557	350.387	68,5%	144.203	139.167
3.02	Despesas da Intermediação Financeira	0	0	—	0	0
3.03	Resultado Bruto Intermediação Financeira	542.730	374.768	44,8%	87.643	158.631
3.04	Outras Despesas/Receitas Operacionais	−145.344	−77.946	−86,5%	−81.597	−15.181
3.04.01	Receitas de Prestação de Serviços	0	0	—	0	0
3.04.02	Despesas de Pessoal	0	−28.760	100,0%	0	−14.724
3.04.03	Outras Despesas Administrativas	−142.265	−52.231	−172,4%	−75.745	−21.391
3.04.03.01	Despesas administrativas	−142.265	−52.231	−172,4%	−75.745	−21.391
3.04.04	Despesas Tributárias	−1.228	−17.115	92,8%	−1.065	−12.039
3.04.05	Outras Receitas Operacionais	27.655	89.146	−69,0%	17.739	51.734
3.04.06	Outras Despesas Operacionais	−29.506	−68.986	57,2%	−22.526	−18.761
3.04.07	Resultado da Equivalência Patrimonial	0	0	—	0	0
3.05	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	397.386	296.822	33,9%	6.046	143.450
3.06	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	0	0	—	0	0
3.06.01	Corrente	0	0	—	0	0
3.06.02	Diferido	0	0	—	0	0
3.07	Resultado Líquido das Operações Continuadas	397.386	296.822	33,9%	6.046	143.450
3.08	Resultado Líquido das Operações Descontinuadas	0	0	—	0	0
3.08.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0	0	—	0	0
3.08.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—	0	0
3.09	Lucro/Prejuízo Consolidado do Período	397.386	296.822	33,9%	6.046	143.450
3.09.01	Atribuído a Sócios da Empresa Controladora	−7.926	0	—	−7.926	0
3.09.02	Atribuído a Sócios Não Controladores	405.312	296.822	36,6%	13.972	143.450
3.99	Lucro por Ação - (R$ / Ação)	0	0	—	0	0
3.99.01	Lucro Básico por Ação	0	0	—	0	0
3.99.01.01	ON	−0	0	—	−0	0
3.99.02	Lucro Diluído por Ação	0	0	—	0	0
3.99.02.01	ON	−0	0	—	−0	0

valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	Acumulado30/06/2012	Acumulado30/06/2011	Var.	Trimestre01/04/2012 a 30/06/2012	Trimestreum ano antes
4.01	Lucro Líquido Consolidado do Período	397.386	296.822	33,9%	6.046	143.450
4.02	Outros Resultados Abrangentes	272.535	−113.888	339,3%	310.674	−81.242
4.02.01	Ajuste acumulado de conversão	272.535	−113.888	339,3%	310.674	−81.242
4.03	Resultado Abrangente Consolidado do Período	669.921	182.934	266,2%	316.720	62.208
4.03.01	Atribuído a Sócios da Empresa Controladora	27.223	0	—	27.223	0
4.03.02	Atribuído a Sócios Não Controladores	642.698	182.934	251,3%	289.497	62.208

valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/06/2012	30/06/2011	Var.
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	−453.144	−804.076	43,6%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	9	897	−99,0%
6.01.01.01	Depreciação e amortização	9	897	−99,0%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	−850.539	−1.101.795	22,8%
6.01.02.01	Valores a receber de corretoras	3.507.864	934.616	275,3%
6.01.02.02	Aplicações no mercado aberto	1.192.746	558.523	113,6%
6.01.02.03	Instrumentos financeiros derivativos	−244.815	−72.032	−239,9%
6.01.02.04	Ativos financeiros para negociação	7.468.385	−7.494.931	199,6%
6.01.02.05	Investimentos em empresas não consolidadas	−588.363	11.833	−5.072,2%
6.01.02.06	Empréstimos e recebíveis	−151.967	−34.315	−342,9%
6.01.02.07	Outros ativos	19.956	17.729	12,6%
6.01.02.08	Valores a pagar de corretoras	−7.677.196	−5.949.870	−29,0%
6.01.02.09	Captações no mercado aberto	−6.200.642	13.412.960	−146,2%
6.01.02.10	Instrumentos financeiros derivativos	6.073	82.549	−92,6%
6.01.02.11	Passivos financeiros para negociação	1.800.604	−2.246.677	180,1%
6.01.02.12	Passivos financeiros ao custo amortizado	−18.202	−411.236	95,6%
6.01.02.13	Outros passivos	35.018	89.056	−60,7%
6.01.03	Outros	397.386	296.822	33,9%
6.01.03.01	Lucro líquido do período	397.386	296.822	33,9%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	0	−1.836	100,0%
6.02.01	Venda de ativo imobilizado	0	−3.670	100,0%
6.02.02	Compra de ativo imobilizado	0	1.834	−100,0%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	508.792	0	—
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	−33.156	18.660	−277,7%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	22.492	−787.252	102,9%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	31.875	995.509	−96,8%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	54.367	208.257	−73,9%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	Var.
7.01	Receitas	—
7.01.01	Intermediação Financeira	—
7.01.02	Prestação de Serviços	—
7.01.03	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	—
7.01.04	Outras	—
7.02	Despesas de Intermediação Financeira	—
7.03	Insumos Adquiridos de Terceiros	—
7.03.01	Materiais, Energia e Outros	—
7.03.02	Serviços de Terceiros	—
7.03.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	—
7.03.04	Outros	—
7.04	Valor Adicionado Bruto	—
7.05	Retenções	—
7.05.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	—
7.05.02	Outras	—
7.06	Valor Adicionado Líquido Produzido	—
7.07	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	—
7.07.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	—
7.07.02	Outros	—
7.08	Valor Adicionado Total a Distribuir	—
7.09	Distribuição do Valor Adicionado	—
7.09.01	Pessoal	—
7.09.01.01	Remuneração Direta	—
7.09.01.02	Benefícios	—
7.09.01.03	F.G.T.S.	—
7.09.01.04	Outros	—
7.09.02	Impostos, Taxas e Contribuições	—
7.09.02.01	Federais	—
7.09.02.02	Estaduais	—
7.09.02.03	Municipais	—
7.09.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	—
7.09.03.01	Aluguéis	—
7.09.03.02	Outras	—
7.09.04	Remuneração de Capitais Próprios	—
7.09.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	—
7.09.04.02	Dividendos	—
7.09.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	—
7.09.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	—
7.09.05	Outros	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Movimentação	Capital Social Integralizado	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido	Participação dos Não Controladores	Patrimônio Líquido Consolidado
5.01Saldos Iniciais	1	0	0	1	2.200.356	2.200.357
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0
5.03Saldos Iniciais Ajustados	1	0	0	1	2.200.356	2.200.357
5.04Transações de Capital com os Sócios	508.791	−126.134	0	382.657	126.134	508.791
5.04.01Aumentos de Capital	517.500	0	0	517.500	0	517.500
5.04.02Gastos com Emissão de Ações	−8.709	0	0	−8.709	0	−8.709
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas	0	0	0	0	0	0
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas	0	0	0	0	0	0
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas	0	0	0	0	0	0
5.04.06Dividendos	0	0	0	0	0	0
5.04.07Juros sobre Capital Próprio	0	0	0	0	0	0
5.04.08Transações com acionistas	0	−126.134	0	−126.134	0	0
5.05Resultado Abrangente Total	0	−7.926	35.149	27.223	642.698	669.921
5.05.01Lucro Líquido do Período	0	−7.926	0	−7.926	405.312	397.386
5.05.02Outros Resultados Abrangentes	0	0	35.149	35.149	237.386	272.535
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0	0
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0	0
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Coligadas	0	0	0	0	0	0
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período	0	0	35.149	35.149	237.386	272.535
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período	0	0	0	0	0	0
5.05.03Reclassificações para o Resultado	0	0	0	0	0	0
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0	0
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	0	0	0	0	0
5.06.01Constituição de Reservas	0	0	0	0	0	0
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação	0	0	0	0	0	0
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0	0	0	0	0	0
5.07Saldos Finais	508.792	−134.060	35.149	409.881	2.969.188	3.379.069

Exercício encerrado em 30/06/2012; valores em R$ mil.

Revisão do auditor

Sem Ressalva

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RELATÓRIO SOBRE A REVISÃO DAS INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS - ITRAos Acionistas e AdministradoresBTG Pactual Participations Ltd.Rio de Janeiro - RJRevisamos as informações contábeis intermediárias consolidadas, da BTG Pactual Participations Ltd., contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR, referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2012, que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 30 de junho de 2012 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado e do resultado abrangente para o período de três e seis meses findos naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de seis meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas. A Administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias consolidadas de acordo com o CPC 21 e com a norma internacional IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board - IASB , assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias consolidadas com base em nossa revisão.Alcance da revisão Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as informações intermediárias consolidadasCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias consolidadas incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 e o IAS 34 aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR, e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.Rio de Janeiro, 08 de agosto de 2012.ERNST & YOUNG TERCOAuditores Independentes S.S.CRC-2SP015199/O-6 - F - RJFlávio Serpejante PeppeContador CRC - 1SP 172.167/O-6 - S - RJ

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DABTG PACTUAL PARTICIPAÇÕES LTD.Companhia AbertaCNPJ / MF N ° 15.073.274/0001-88Código CVM N. ° 80152DATA, HORA E LOCAL: A reunião do Conselho de Administração da BTG Pactual Participações Ltd ("Companhia") foi realizada em 08 de agosto de 2012, às 09:30, nos termos do Estatuto Social, Artigos 57 e 58, por conferência telefônica originada na Praia de Botafogo n. º 501, 6º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: O anúncio da reunião foi transmitido oficialmente a todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, com a antecedência superior a (48) horas da reunião, nos termos do Estatuto Social, Artigo 57. Presentes na reunião o Sr. André Santos Esteves, Sr. Persio Arida, o Sr. Marcelo Kalim, o Sr. Roberto Balls Sallouti, o Sr. Cláudio Eugênio Stiller Galeazzi, o Sr. John Joseph Oros e Sr. Procure Huat Ngee, constituindo quórum de os membros para a instalação do Conselho de Administração.PRESIDENTE E SECRETÁRIO: A reunião foi presidida pelo Sr. André Santos Esteves e Marcelo Kalim foi nomeado para ser o secretário da reunião.DELIBERAÇÕES TOMADAS:(a)a aprovação da nomeação do Sr. JOÃO MARCELO DANTAS LEITE, para substituir o Sr. Marcelo Kalim, como representante legal da Companhia no Brasil, com plena autoridade sobre os assuntos da Companhia e interesses, bem como para receber intimações, notificações e avisos, incluindo, sem limitação, judiciais, notificações extra-judiciais e administrativos, desde já aprovado e aceitado(b)a aprovação da nomeação do Sr. JOÃO MARCELO DANTAS LEITE, para substituir o Sr. Marcelo Kalim, como a pessoa responsável pela prestação de informações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à BOVESPA - Bolsa de Valores de São Paulo, em relação ao registo da Companhia e, eventualmente, qualquer emissão de valores mobiliários da Companhia no Brasil, além de ser responsável por manter registro da Companhia perante a CVM devidamente atualizado, ficando desde já autorizado qualquer membro da Diretoria da Companhia, individualmente a aprovar e assinar qualquer procuração necessários para confirmar desta nomeação e, a fim de dar efeito as autorizações anteriores, incluindo ainda, ainda que decorrente de ação individual ou em nome da Companhia (c)após análise e discussão, foi acordado a aprovação das demonstrações financeiras consolidadas da BTG Pactual Participações Ltd. para o segundo trimestre de 2012, elaboradas de acordo com as normas internacionais, de acordo com os pronunciamentos emitidos pelo International Accounting Standards Board (IASB), a qual foi objeto de revisão limitada dos Auditores Independentes Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S., ficando desde já autorizados os membros da administração da Companhia a tomarem todas as providências necessárias para divulgação do documento ora aprovado através de seu envio à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, à BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e à Euronext Amsterdam N.V.- Alternext Amsterdam. Além das questões acima aprovado, o Sr. Seek Ngee Huat apresentou a sua renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração desta Companhia, a qual foi reconhecida por todos os presentes. ENCERRAMENTO: Como não havia mais nada a ser discutido, a reunião foi encerrada com o consentimento de todos os presentes.André Santos EstevesPresidente

Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.