BR - CVMInformações TrimestraisRef. 201461 páginasCódigo CVM 4707Versão 1Recebida em 14/05/2014valores em R$ mil
ITR 31/03/2014 de CONSORCIO ALFA DE ADMINISTRACAO S.A.
CONSORCIO ALFA DE ADMINISTRACAO S.A. · CNPJ 17.193.806/0001-46
CONSORCIO ALFA DE ADMINISTRACAO S.A.
CNPJ 17.193.806/0001-46
ITR 31/03/2014
Exercício 2014
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Metadados
- Empresa
- CONSORCIO ALFA DE ADMINISTRACAO S.A.
- CNPJ
- 17.193.806/0001-46
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 61
- Ano de referência
- 2014*
- Publicado em
- 14/05/2014 — BR - CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:57:46
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- Consórcio Alfa de Administração S.A27/03/2026
- Demonstrações Financeiras27/03/2025
- Divulgação de Resultados09/02/2024
- DFP 202308/02/2024
- ITR 30/09/202310/11/2023
- ITR 30/06/202311/08/2023
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVMConta a conta, como entregue à CVM.
| Código | Conta | 31/03/2014 | 31/12/2013 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 2.598.710 | 2.529.211 | 2,7% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 1.480.956 | 977.882 | 51,4% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.587 | 5.313 | −51,3% |
| 1.01.01.01 | Caixa e Disponibilidades em Bancos | 2.587 | 5.313 | −51,3% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 1.161.995 | 651.675 | 78,3% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 1.161.995 | 651.675 | 78,3% |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.03 | Instrumento Financeiros Derivativos | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.04 | Títulos para Investimentos | 1.106.828 | 570.947 | 93,9% |
| 1.01.02.01.05 | Operações de créditos e adiantamento a instituições financeiras | 55.167 | 80.728 | −31,7% |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 293.520 | 299.086 | −1,9% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 136.984 | 138.727 | −1,3% |
| 1.01.03.01.01 | Operações de Crédito e Adiantamentos a Clientes | 136.984 | 138.727 | −1,3% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 156.536 | 160.359 | −2,4% |
| 1.01.03.02.01 | Créditos de Operações com Seguros e Resseguros | 105.040 | 106.296 | −1,2% |
| 1.01.03.02.02 | Despesas de Comercialização de Seguros Diferidas | 40.879 | 39.891 | 2,5% |
| 1.01.03.02.03 | Despesas de Resseguros e Retrocessões Diferidas | 7.425 | 8.627 | −13,9% |
| 1.01.03.02.04 | Ativos Tributados Diferidos | 3.192 | 5.545 | −42,4% |
| 1.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 22.854 | 21.808 | 4,8% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.01.01 | Ativos Recebidos em Dação por Recuperação de Crédito | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 22.854 | 21.808 | 4,8% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 1.117.754 | 1.551.329 | −27,9% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 327.014 | 766.867 | −57,4% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 271.324 | 712.647 | −61,9% |
| 1.02.01.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.03 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.04 | Operações de Crédito e Adiantamento a Instituições Financeiras | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.05 | Operações de Crédito e Adiantamentos a Clientes | 254.612 | 252.536 | 0,8% |
| 1.02.01.01.06 | Títulos para Investimentos | 482 | 442.255 | −99,9% |
| 1.02.01.01.07 | Despesas de Comercialização de Seguros Diferidas | 0 | 2.400 | −100,0% |
| 1.02.01.01.08 | Despesas de Resseguro e Retorcessões Diferidas | 0 | 2 | −100,0% |
| 1.02.01.01.09 | Ativos Tributados Diferidos | 15.594 | 14.896 | 4,7% |
| 1.02.01.01.10 | Crédito de Operações com Seguros e Resseguros | 636 | 558 | 14,0% |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Outros Ativos Não Circulantes | 55.690 | 54.220 | 2,7% |
| 1.02.01.09.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02 | Investimentos | 788.264 | 782.102 | 0,8% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 788.264 | 782.102 | 0,8% |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 788.264 | 782.102 | 0,8% |
| 1.02.02.01.04 | Outras Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 1.112 | 1.006 | 10,5% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 1.112 | 1.006 | 10,5% |
| 1.02.03.02 | Imobilizado Arrendado | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 1.364 | 1.354 | 0,7% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 1.364 | 1.354 | 0,7% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.02 | Goodwill | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2014 | 31/12/2013 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 2.598.710 | 2.529.211 | 2,7% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 1.013.663 | 1.166.409 | −13,1% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 6.772 | 0 | — |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 6.772 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 13.657 | 0 | — |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 13.657 | 0 | — |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 20.206 | 17.492 | 15,5% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 20.206 | 17.492 | 15,5% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.02 | Outras obrigações Fiscais | 20.206 | 17.492 | 15,5% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 973.028 | 1.148.917 | −15,3% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 973.028 | 1.148.917 | −15,3% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Passivos com Instituições Financeiras | 133.747 | 366.950 | −63,6% |
| 2.01.05.02.05 | Passivos com Clientes | 19.269 | 37.028 | −48,0% |
| 2.01.05.02.06 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.07 | Títulos Emitidos | 0 | 817 | −100,0% |
| 2.01.05.02.08 | Empréstimos e Repasses | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.09 | Débitos e Operações de Seguros e Resseguros | 33.416 | 32.020 | 4,4% |
| 2.01.05.02.10 | Provisões e Contingencias | 49 | 47 | 4,3% |
| 2.01.05.02.11 | Provisões Técnicas de Seguros e Resseguros | 758.720 | 670.051 | 13,2% |
| 2.01.05.02.12 | Outros Passivos | 27.827 | 42.004 | −33,8% |
| 2.01.06 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 300.540 | 87.775 | 242,4% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 300.540 | 87.775 | 242,4% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 300.540 | 87.775 | 242,4% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Passivos com Instituições financeiras | 217.013 | 0 | — |
| 2.02.02.02.04 | Passivos com Clientes | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.05 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.06 | Títulos Emitidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.07 | Emprestimos e Repasses | 0 | 397 | −100,0% |
| 2.02.02.02.08 | Provisões e Contingencias | 73.096 | 71.364 | 2,4% |
| 2.02.02.02.09 | Provisões Técnicas de Seguros e Resseguros | 9.825 | 15.486 | −36,6% |
| 2.02.02.02.10 | Obrigações Fiscais | 407 | 374 | 8,8% |
| 2.02.02.02.11 | Outros Passivos | 199 | 154 | 29,2% |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 1.284.507 | 1.275.027 | 0,7% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 303.376 | 303.376 | 0,0% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 7.967 | 7.784 | 2,4% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 527.340 | 527.340 | 0,0% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 46.260 | 46.260 | 0,0% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 297.154 | 297.154 | 0,0% |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 183.926 | 183.926 | 0,0% |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 10.114 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 25.427 | 26.278 | −3,2% |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 410.283 | 410.249 | 0,0% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2014 | 31/03/2013 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 5.810 | 7.274 | −20,1% |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −21.185 | −21.168 | −0,1% |
| 3.03 | Resultado Bruto | −15.375 | −13.894 | −10,7% |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | 20.939 | 22.738 | −7,9% |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | −64.615 | −54.040 | −19,6% |
| 3.04.01.01 | Despesas com Sinistros Retidos | −64.615 | −54.040 | −19,6% |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −26.357 | −22.571 | −16,8% |
| 3.04.02.01 | Despesa de Pessoal | −13.600 | −10.873 | −25,1% |
| 3.04.02.02 | Gastos Gerais Administrativos | −12.757 | −11.698 | −9,1% |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 113.223 | 88.544 | 27,9% |
| 3.04.04.01 | Premios de Seguros e resseguros Ganhos | 113.662 | 88.321 | 28,7% |
| 3.04.04.02 | Resultado de Ganhos com Impairment Financeiro | −1.061 | −524 | −102,5% |
| 3.04.04.03 | Outras Receitas | 622 | 747 | −16,7% |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −8.871 | −8.062 | −10,0% |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 7.559 | 18.867 | −59,9% |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 5.564 | 8.844 | −37,1% |
| 3.06 | Resultado Financeiro | 16.618 | 12.224 | 35,9% |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 43.808 | 33.257 | 31,7% |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −27.190 | −21.033 | −29,3% |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 22.182 | 21.068 | 5,3% |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −5.602 | −1.027 | −445,5% |
| 3.08.01 | Corrente | 0 | 0 | — |
| 3.08.02 | Diferido | 0 | 0 | — |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 16.580 | 20.041 | −17,3% |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | 16.580 | 20.041 | −17,3% |
| 3.11.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 10.114 | 13.136 | −23,0% |
| 3.11.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 6.466 | 6.905 | −6,4% |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.01.01 | ON | 0 | 0 | −17,3% |
| 3.99.01.02 | PNA | 0 | 0 | −17,3% |
| 3.99.01.03 | PNB | 0 | 0 | −17,3% |
| 3.99.01.04 | PNC | 0 | 0 | −17,3% |
| 3.99.01.05 | PND | 0 | 0 | −17,3% |
| 3.99.01.06 | PNE | 0 | 0 | −17,3% |
| 3.99.01.07 | PNF | 0 | 0 | −17,3% |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.02.01 | ON | 0 | 0 | −17,3% |
| 3.99.02.02 | PNA | 0 | 0 | −17,3% |
| 3.99.02.03 | PNB | 0 | 0 | −17,3% |
| 3.99.02.04 | PNC | 0 | 0 | −17,3% |
| 3.99.02.05 | PND | 0 | 0 | −17,3% |
| 3.99.02.06 | PNE | 0 | 0 | −17,3% |
| 3.99.02.07 | PNF | 0 | 0 | −17,3% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2014 | 31/03/2013 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido Consolidado do Período | 16.580 | 20.041 | −17,3% |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | −851 | −5.387 | 84,2% |
| 4.02.01 | Ativos Financeiros Disponível para Venda | −1.860 | −1.232 | −51,0% |
| 4.02.02 | Variação Cambial de Investidas Localizadas no Exterior | 1.009 | −4.155 | 124,3% |
| 4.03 | Resultado Abrangente Consolidado do Período | 15.729 | 14.654 | 7,3% |
| 4.03.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 9.263 | 7.749 | 19,5% |
| 4.03.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 6.466 | 6.905 | −6,4% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2014 | 31/03/2013 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | −120.601 | −160.395 | 24,8% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 9.165 | 1.294 | 608,3% |
| 6.01.01.01 | Resultado do Exercício | 16.580 | 20.041 | −17,3% |
| 6.01.01.02 | Resultado de Equivalência Patrimonial | −7.559 | −18.867 | 59,9% |
| 6.01.01.03 | Depreciações Acumuladas | 144 | 120 | 20,0% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −129.766 | −161.689 | 19,7% |
| 6.01.02.01 | Títulos para Investimentos | −173.479 | −151.571 | −14,5% |
| 6.01.02.02 | operações de Crédito e Adiantamento a Instituições Financeiras | 25.561 | −60.569 | 142,2% |
| 6.01.02.03 | Operações de Créditos e Adiantamentos a Clientes | −333 | 6.304 | −105,3% |
| 6.01.02.04 | Despesas de Comercialização de Seguros Diferidas | 1.412 | 4.532 | −68,8% |
| 6.01.02.05 | Despesas de Resseguros e Retrocessões Diferidas | 1.204 | 1.315 | −8,4% |
| 6.01.02.06 | Crédito de Operações com Seguros e Resseguros | 1.178 | 16.006 | −92,6% |
| 6.01.02.07 | Ativos Tributados Diferidos | 1.655 | 4.006 | −58,7% |
| 6.01.02.08 | Outros Ativos | −2.516 | −12.370 | 79,7% |
| 6.01.02.09 | Obrigações Fiscais | 2.747 | 2.396 | 14,6% |
| 6.01.02.10 | Passivos com Instituições Financeiras | −16.190 | 41.327 | −139,2% |
| 6.01.02.11 | Passivos com Clientes | −17.759 | 5.828 | −404,7% |
| 6.01.02.12 | Débitos de Operações de Seguros e Resseguros | −2.396 | −4.543 | 47,3% |
| 6.01.02.13 | Passivos Contingentes e Obrigações Legais | 1.734 | 10.488 | −83,5% |
| 6.01.02.14 | Provisões Técnicas de Seguros e Resseguros | 83.008 | −10.608 | 882,5% |
| 6.01.02.15 | Provisões Fiscais Previdênciarias, Trabalhistas e Civis | −20.429 | 187 | −11.024,6% |
| 6.01.02.16 | Emprestimos e Repasses | −397 | 0 | — |
| 6.01.02.17 | Titulos Emitidos | −817 | 0 | — |
| 6.01.02.18 | Outros Passivos | −13.949 | −14.417 | 3,2% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 1.137 | 6.661 | −82,9% |
| 6.02.01 | Aquisição de Tangiveis/Intangivel | −260 | −83 | −213,3% |
| 6.02.02 | Ajuste de Investimentos em Coligadas/Controladas | −1.522 | 5.387 | −128,3% |
| 6.02.03 | Baixa de Investimentos (Aquisição de Investimento) | −291 | 1.357 | −121,4% |
| 6.02.04 | Dividendos Recebidos | 3.210 | 0 | — |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −7.284 | −8.392 | 13,2% |
| 6.03.01 | Dividendos e Juros de Capital Próprio Prescritos | 0 | 0 | — |
| 6.03.02 | Participação dos Acionistas não Controladores | −6.432 | −3.005 | −114,0% |
| 6.03.03 | Ajuste de Investimentos em Controladas | −852 | −5.387 | 84,2% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −126.748 | −162.126 | 21,8% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 456.301 | 245.700 | 85,7% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 329.553 | 83.574 | 294,3% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2014 | 31/03/2013 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 143.138 | 87.564 | 63,5% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 5.810 | 7.274 | −20,1% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 137.328 | 80.290 | 71,0% |
| 7.01.02.01 | Receitas com Operações de Seguros e Previdencia | 137.767 | 80.067 | 72,1% |
| 7.01.02.02 | Resultado com Impairment de Ativos Financeiros | −1.061 | −524 | −102,5% |
| 7.01.02.03 | Outras Receitas Operacionais | 622 | 747 | −16,7% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −30.454 | −29.640 | −2,7% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | 0 | 0 | — |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −30.454 | −29.408 | −3,6% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | −232 | 100,0% |
| 7.02.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 112.684 | 57.924 | 94,5% |
| 7.04 | Retenções | −144 | −120 | −20,0% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −144 | −120 | −20,0% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 112.540 | 57.804 | 94,7% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | −72.578 | −21.569 | −236,5% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 7.137 | 18.867 | −62,2% |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 44.230 | 33.257 | 33,0% |
| 7.06.03 | Outros | −123.945 | −73.693 | −68,2% |
| 7.06.03.01 | Despesas de Juros | −27.191 | −21.033 | −29,3% |
| 7.06.03.02 | Variação nas provisões Técnicas de Seguros | −24.105 | 8.254 | −392,0% |
| 7.06.03.03 | Beneficios e Sinistros com Seguros | −64.615 | −54.040 | −19,6% |
| 7.06.03.04 | Outras Despesas Operacionais | −8.034 | −6.874 | −16,9% |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 39.962 | 36.235 | 10,3% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 39.962 | 36.235 | 10,3% |
| 7.08.01 | Pessoal | 13.600 | 10.873 | 25,1% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 8.991 | 7.161 | 25,6% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 2.487 | 1.699 | 46,4% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 2.122 | 2.013 | 5,4% |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 8.820 | 4.357 | 102,4% |
| 7.08.02.01 | Federais | 8.484 | 4.022 | 110,9% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 78 | 82 | −4,9% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 258 | 253 | 2,0% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 962 | 964 | −0,2% |
| 7.08.03.01 | Juros | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 962 | 964 | −0,2% |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 16.580 | 20.041 | −17,3% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 10.114 | 13.136 | −23,0% |
| 7.08.04.04 | Part. Não Controladores nos Lucros Retidos | 6.466 | 6.905 | −6,4% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido | Participação dos Não Controladores | Patrimônio Líquido Consolidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 303.376 | 7.784 | 527.340 | 0 | 26.278 | 864.778 | 410.249 | 1.275.027 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 303.376 | 7.784 | 527.340 | 0 | 26.278 | 864.778 | 410.249 | 1.275.027 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 10.114 | −851 | 9.263 | 34 | 9.297 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 10.114 | 0 | 10.114 | 6.466 | 16.580 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | −851 | −851 | −6.432 | −7.283 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 183 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 183 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 303.376 | 7.967 | 527.340 | 10.114 | 25.427 | 874.224 | 410.283 | 1.284.507 |
Exercício encerrado em 31/03/2014; valores em R$ mil.
| Código | Conta | 31/03/2014 | 31/12/2013 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 876.295 | 868.339 | 0,9% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 2.940 | 2.545 | 15,5% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 35 | 51 | −31,4% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 2.587 | 344 | 652,0% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 2.587 | 344 | 652,0% |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.03 | Títulos para Investimento | 2.587 | 344 | 652,0% |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 318 | 2.150 | −85,2% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 318 | 2.150 | −85,2% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 873.355 | 865.794 | 0,9% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 1.746 | 1.685 | 3,6% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.03 | Títulos para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Outros Ativos Não Circulantes | 1.746 | 1.685 | 3,6% |
| 1.02.01.09.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Depósitos Judiciais | 1.746 | 1.685 | 3,6% |
| 1.02.02 | Investimentos | 871.540 | 864.034 | 0,9% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 871.540 | 864.034 | 0,9% |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 871.540 | 864.034 | 0,9% |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outras Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 18 | 20 | −10,0% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 18 | 20 | −10,0% |
| 1.02.03.02 | Imobilizado Arrendado | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 51 | 55 | −7,3% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 51 | 55 | −7,3% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.05 | Diferido | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2014 | 31/12/2013 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 876.295 | 868.339 | 0,9% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 1.872 | 3.407 | −45,1% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 0 | 9 | −100,0% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 9 | −100,0% |
| 2.01.02 | Fornecedores | 16 | 24 | −33,3% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 16 | 24 | −33,3% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 69 | 88 | −21,6% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 69 | 88 | −21,6% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 1.787 | 3.286 | −45,6% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 1.787 | 3.286 | −45,6% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 1.067 | 2.746 | −61,1% |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Participação nos Lucros de Administradores | 720 | 540 | 33,3% |
| 2.01.06 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 199 | 154 | 29,2% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02.11 | Outros Passivos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 199 | 154 | 29,2% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 199 | 154 | 29,2% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 874.224 | 864.778 | 1,1% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 303.376 | 303.376 | 0,0% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 7.967 | 7.784 | 2,4% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 527.341 | 527.340 | 0,0% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 46.260 | 46.260 | 0,0% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 297.154 | 297.154 | 0,0% |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 183.927 | 183.926 | 0,0% |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 10.114 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 25.426 | 26.278 | −3,2% |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2014 | 31/03/2013 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 181 | 88 | 105,7% |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −26 | −12 | −116,7% |
| 3.03 | Resultado Bruto | 155 | 76 | 103,9% |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | 9.879 | 13.024 | −24,1% |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −789 | −836 | 5,6% |
| 3.04.02.01 | Despesa de Pessoal | −789 | −836 | 5,6% |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 0 | 126 | −100,0% |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −204 | −413 | 50,6% |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 10.872 | 14.147 | −23,1% |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 10.034 | 13.100 | −23,4% |
| 3.06 | Resultado Financeiro | 80 | 36 | 122,2% |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 80 | 36 | 122,2% |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | 0 | 0 | — |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 10.114 | 13.136 | −23,0% |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 0 | 0 | — |
| 3.08.01 | Corrente | 0 | 0 | — |
| 3.08.02 | Diferido | 0 | 0 | — |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 10.114 | 13.136 | −23,0% |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 10.114 | 13.136 | −23,0% |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.01.01 | ON | 0 | 0 | −23,0% |
| 3.99.01.02 | PNA | 0 | 0 | −23,0% |
| 3.99.01.03 | PNB | 0 | 0 | −23,0% |
| 3.99.01.04 | PNC | 0 | 0 | −23,0% |
| 3.99.01.05 | PND | 0 | 0 | −23,0% |
| 3.99.01.06 | PNE | 0 | 0 | −23,0% |
| 3.99.01.07 | PNF | 0 | 0 | −23,0% |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.02.01 | ON | 0 | 0 | −23,0% |
| 3.99.02.02 | PNA | 0 | 0 | −23,0% |
| 3.99.02.03 | PNB | 0 | 0 | −23,0% |
| 3.99.02.04 | PNC | 0 | 0 | −23,0% |
| 3.99.02.05 | PND | 0 | 0 | −23,0% |
| 3.99.02.06 | PNE | 0 | 0 | −23,0% |
| 3.99.02.07 | PNF | 0 | 0 | −23,0% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2014 | 31/03/2013 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 10.114 | 13.136 | −23,0% |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | −851 | −5.387 | 84,2% |
| 4.02.01 | Ativos Financeiros Disponíveis para Venda | −1.860 | −1.232 | −51,0% |
| 4.02.02 | Variação Cambial de Investidas Localizadas no Exterior | 1.009 | −4.155 | 124,3% |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 9.263 | 7.749 | 19,5% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2014 | 31/03/2013 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | −288 | −444 | 35,1% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | −752 | −1.006 | 25,2% |
| 6.01.01.01 | Lucros Líquido do Período | 10.114 | 13.136 | −23,0% |
| 6.01.01.02 | Resultado de Participações em Coligadas | −10.872 | −14.147 | 23,1% |
| 6.01.01.03 | Depreciações e Amortizações | 6 | 5 | 20,0% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 464 | 562 | −17,4% |
| 6.01.02.01 | Outros Ativos | 1.771 | 2.730 | −35,1% |
| 6.01.02.02 | Outros Passivos | −1.307 | −2.168 | 39,7% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 3.367 | 6.164 | −45,4% |
| 6.02.01 | Ajuste de Investimentos | 852 | 5.387 | −84,2% |
| 6.02.02 | Dividendos Recebidos | 514 | 0 | — |
| 6.02.03 | Aumento no Intangível | 1 | 0 | — |
| 6.02.04 | Baixa de Investimentos | 2.000 | 777 | 157,4% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −852 | −5.387 | 84,2% |
| 6.03.01 | Dividendos e juros de capital prescritos | 0 | 0 | — |
| 6.03.02 | Ajuste de Variação Patrimonial em Coligadas | −852 | −5.387 | 84,2% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.227 | 333 | 568,8% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 395 | 1.264 | −68,8% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.622 | 1.597 | 64,2% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2014 | 31/03/2013 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 181 | 214 | −15,4% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 181 | 88 | 105,7% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 0 | 126 | −100,0% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −195 | −387 | 49,6% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | 0 | 0 | — |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −76 | −169 | 55,0% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | −119 | −218 | 45,4% |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | −14 | −173 | 91,9% |
| 7.04 | Retenções | −6 | −5 | −20,0% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −6 | −5 | −20,0% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | −20 | −178 | 88,8% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 10.952 | 14.183 | −22,8% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 10.872 | 14.147 | −23,1% |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 80 | 36 | 122,2% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 10.932 | 14.005 | −21,9% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 10.932 | 14.005 | −21,9% |
| 7.08.01 | Pessoal | 789 | 836 | −5,6% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 602 | 715 | −15,8% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 112 | 97 | 15,5% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 75 | 24 | 212,5% |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 26 | 21 | 23,8% |
| 7.08.02.01 | Federais | 17 | 17 | 0,0% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 0 | 0 | — |
| 7.08.02.03 | Municipais | 9 | 4 | 125,0% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 3 | 12 | −75,0% |
| 7.08.03.01 | Juros | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 3 | 12 | −75,0% |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 10.114 | 13.136 | −23,0% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 10.114 | 13.136 | −23,0% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 303.376 | 7.784 | 527.340 | 0 | 26.278 | 864.778 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 303.376 | 7.784 | 527.340 | 0 | 26.278 | 864.778 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 10.114 | −851 | 9.263 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 10.114 | 0 | 10.114 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | −851 | −851 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 303.376 | 7.967 | 527.340 | 10.114 | 25.427 | 874.224 |
Exercício encerrado em 31/03/2014; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
Aos:Acionistas e Conselho de Administração doConsórcio Alfa de Administração S.A.São Paulo - SPIntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, do Consórcio Alfa de Administração S.A. (Companhia), contidas no formulário de Informações Trimestrais (ITR) referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2014, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de março de 2014, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de três meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas.A Administração da Companhia é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias individuais, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 (R1) "Demonstração intermediária e das informações contábeis intermediárias consolidadas" de acordo com o CPC 21 (R1) e com a norma internacional IAS 34 "Interim financial reporting", emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB), assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações contábeis intermediárias (NBC TR 2410 "Revisão de informações intermediárias executada pelo auditor da entidade" e ISRE 2410 "Review of interim financial information performed by the independent auditor of the entity", respectivamente). Uma revisão de informações contábeis intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria. Conclusão sobre as informações contábeis intermediárias individuais Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias individuais incluídas nas Informações Trimestrais (ITR) acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 (R1) aplicável à elaboração de Informações Trimestrais (ITR), e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conclusão sobre as informações contábeis intermediárias consolidadas Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias consolidadas incluídas nas Informações Trimestrais (ITR) acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 (R1) e o IAS 34 aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR), e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).Outros assuntosDemonstração intermediária do valor adicionadoRevisamos, também, as Demonstrações do Valor Adicionado (DVA), individuais e consolidadas, referentes ao período de três meses findo em 31 de março de 2014, preparadas sob a responsabilidade da Administração, cuja apresentação nas informações contábeis intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR) e considerada informação suplementar pelas IFRS, que não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não estão adequadamente elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demais informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto.São Paulo, 13 de maio de 2014.Ana Cristina Linhares AreosaRafael Dominguez BarrosContadora CRC RJ-081.409/O-3 "S" - SP Contador CRC 1SP 208.108/O-0Grant Thornton Auditores Independentes CRC 2SP-025.583/O-1
Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente
CONSÓRCIO ALFA DE ADMINISTRAÇÃO S.A. CNPJ/MF n.º 17.193.806/0001 46 e NIRE 35 30002366 8ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCALData: 13 de maio de 2014. Horário: 11:30 horas. Local: Sede social, na Alameda Santos, 466, São Paulo - SP. 1.Reuniu-se o Conselho Fiscal do Consórcio Alfa de Administração S.A., presentes seus membros infra-assinados. 2.Os membros do Conselho Fiscal analisaram as Informações Trimestrais da Sociedade, elaboradas pela Administração com referência aos balancetes dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2014, na forma do artigo 163, item VI da Lei de Sociedades por Ações, e mandaram consignar em ata sua concordância com referidas Informações. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada esta ata, que vai assinada pelos presentes. Luiz Henrique Coelho da Rocha Paulo Caio Ferraz de Sampaio Rogério Rey Betti
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.