BR - CVMInformações TrimestraisRef. 201630 páginasCódigo CVM 80020Versão 1Recebida em 10/11/2016valores em R$ mil

ITR 30/09/2016 de GP INVESTMENTS, LTD.

Name: ITR 30/09/2016 de GP INVESTMENTS, LTD.
Creator: GP INVESTMENTS, LTD.

GP INVESTMENTS, LTD. · CNPJ 07.857.850/0001-50

GP INVESTMENTS, LTD.

CNPJ 07.857.850/0001-50

ITR 30/09/2016

Exercício 2016

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Metadados

Empresa: GP INVESTMENTS, LTD.
CNPJ: 07.857.850/0001-50
Tipo: Informações Trimestrais
Páginas: 30
Ano de referência: 2016*
Publicado em: 10/11/2016 — BR - CVM
Indexado em: 05/08/2026, 23:58:03

* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação

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Demonstrações financeiras

Conta a conta · CVM

ConsolidadoConta a conta, como entregue à CVM.

Código	Conta	30/09/2016	31/12/2015	Var.
1	Ativo Total	3.248.111	3.049.375	6,5%
1.01	Ativo Circulante	807.106	662.310	21,9%
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	403.818	278.217	45,1%
1.01.02	Aplicações Financeiras	165.261	252.266	−34,5%
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo	165.261	252.266	−34,5%
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0	0	—
1.01.02.01.02	Títulos Disponíveis para Venda	0	0	—
1.01.02.01.03	Instrumentos Financeiros Derivativos	0	0	—
1.01.02.01.04	Ativos Financeiros Avaliados ao Valor Justo por meio do Resultado	165.261	252.266	−34,5%
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0	—
1.01.02.02.01	Títulos Mantidos até o Vencimento	0	0	—
1.01.03	Contas a Receber	48.553	69.654	−30,3%
1.01.03.01	Clientes	3.538	3.030	16,8%
1.01.03.01.01	Taxas de administração e performance	3.538	3.030	16,8%
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	45.015	66.624	−32,4%
1.01.03.02.01	Valores a Receber de instrumentos derivativos	0	14.737	−100,0%
1.01.03.02.02	Empréstimos a Receber	0	0	—
1.01.03.02.03	Fundos em Garantia	45.015	51.887	−13,2%
1.01.03.02.04	A receber da venda de investimentos	0	0	—
1.01.04	Estoques	0	0	—
1.01.05	Ativos Biológicos	0	0	—
1.01.06	Tributos a Recuperar	0	0	—
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	0	0	—
1.01.07	Despesas Antecipadas	4.525	5.225	−13,4%
1.01.07.01	Despesas diferidas com emissão de dívidas e pagas antecipadamente	4.525	5.225	−13,4%
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	184.949	56.948	224,8%
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
1.01.08.03	Outros	184.949	56.948	224,8%
1.02	Ativo Não Circulante	2.441.005	2.387.065	2,3%
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	358.552	228.140	57,2%
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo	98.837	96.847	2,1%
1.02.01.01.01	Títulos para Negociação	0	0	—
1.02.01.01.02	Títulos Disponíveis para Venda	26.080	30.012	−13,1%
1.02.01.01.03	Ativos Financeiros ao Valor Justo por Meio do Resultado	0	0	—
1.02.01.01.04	Fundos em garantia	72.757	66.835	8,9%
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0	—
1.02.01.02.01	Títulos Mantidos até o Vencimento	0	0	—
1.02.01.03	Contas a Receber	42.064	32.289	30,3%
1.02.01.03.01	Clientes	0	0	—
1.02.01.03.02	Outras Contas a Receber	42.064	32.289	30,3%
1.02.01.04	Estoques	0	0	—
1.02.01.05	Ativos Biológicos	0	0	—
1.02.01.06	Tributos Diferidos	0	0	—
1.02.01.06.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	0	—
1.02.01.06.02	Impostos a Recuperar	0	0	—
1.02.01.07	Despesas Antecipadas	201	687	−70,7%
1.02.01.07.01	Despesas diferidas com emissão de dívida e pagas antecipadamente	0	0	—
1.02.01.08	Créditos com Partes Relacionadas	62.486	67.397	−7,3%
1.02.01.08.01	Créditos com Coligadas	0	0	—
1.02.01.08.03	Créditos com Controladores	0	0	—
1.02.01.08.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0	0	—
1.02.01.09	Outros Ativos Não Circulantes	154.964	30.920	401,2%
1.02.01.09.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
1.02.01.09.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
1.02.02	Investimentos	2.078.444	2.154.173	−3,5%
1.02.02.01	Participações Societárias	2.078.444	2.154.173	−3,5%
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0	0	—
1.02.02.01.04	Outras Participações Societárias	0	0	—
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0	0	—
1.02.03	Imobilizado	4.009	4.752	−15,6%
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	4.009	4.752	−15,6%
1.02.03.01.01	Movéis e Equipamentos	4.009	4.752	−15,6%
1.02.03.02	Imobilizado Arrendado	0	0	—
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0	0	—
1.02.04	Intangível	0	0	—
1.02.04.01	Intangíveis	0	0	—
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0	0	—
1.02.04.02	Goodwill	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/09/2016	31/12/2015	Var.
2	Passivo Total	3.248.111	3.049.375	6,5%
2.01	Passivo Circulante	73.392	117.628	−37,6%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	26.687	30.809	−13,4%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	0	—
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	0	—
2.01.02	Fornecedores	19.652	15.338	28,1%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	0	0	—
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	0	—
2.01.03	Obrigações Fiscais	5.142	4.713	9,1%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	0	0	—
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	0	—
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	0	—
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	0	—
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	0	46.885	−100,0%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0	46.885	−100,0%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	0	—
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	0	—
2.01.04.02	Debêntures	0	0	—
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento Financeiro	0	0	—
2.01.05	Outras Obrigações	9.890	109	8.973,4%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	0	—
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	0	—
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	0	—
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	0	—
2.01.05.02	Outros	9.890	109	8.973,4%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	0	—
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	0	—
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	0	—
2.01.05.02.04	Contas a pagar pela aquisição de participação não controladora	0	0	—
2.01.05.02.05	Contas a pagar referentes a instrumentos financeiros	0	0	—
2.01.05.02.06	Outros	9.072	109	8.222,9%
2.01.05.02.07	A Pagar da Venda de Investimentos	0	0	—
2.01.05.02.08	Contas a pagar relacionadas a instrumentos derivativos	818	0	—
2.01.06	Provisões	12.021	19.774	−39,2%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	0	—
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	0	—
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	0	—
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	0	—
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	0	—
2.01.06.02	Outras Provisões	12.021	19.774	−39,2%
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	0	—
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	0	—
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	0	—
2.01.06.02.04	Juros Provisionados	0	0	—
2.01.06.02.05	Fundos em garantia a pagar	0	0	—
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	0	—
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
2.02	Passivo Não Circulante	739.407	852.968	−13,3%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	144.998	145.001	−0,0%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	144.998	145.001	−0,0%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	0	—
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	0	—
2.02.01.02	Debêntures	0	0	—
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento Financeiro	0	0	—
2.02.02	Outras Obrigações	514.160	611.390	−15,9%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	0	—
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	0	—
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	0	—
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	0	—
2.02.02.02	Outros	514.160	611.390	−15,9%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	0	—
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0	—
2.02.02.02.03	Obrigações com Benefícios de Aposentadoria	0	0	—
2.02.02.02.04	Outros Passivos	0	0	—
2.02.02.02.05	Bonus Perpétuos	484.275	582.190	−16,8%
2.02.02.02.06	Obrigações fiscais	29.885	29.200	2,3%
2.02.03	Tributos Diferidos	0	0	—
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	0	—
2.02.04	Provisões	80.249	96.577	−16,9%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	0	—
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	0	—
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	0	—
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	0	—
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	0	—
2.02.04.01.05	Fundos em garantia a pagar	0	0	—
2.02.04.02	Outras Provisões	0	0	—
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	0	—
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	0	—
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	0	—
2.02.04.02.04	Provisões para Contingências	0	0	—
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	0	—
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	0	—
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	0	—
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	0	—
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	0	—
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	2.435.312	2.078.779	17,2%
2.03.01	Capital Social Realizado	323	351	−8,0%
2.03.02	Reservas de Capital	934.815	928.533	0,7%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	0	—
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	0	—
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	0	—
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	0	—
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	0	—
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0	—
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	0	—
2.03.04	Reservas de Lucros	0	0	—
2.03.04.01	Reserva Legal	0	0	—
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	0	—
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	0	—
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	0	—
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	0	—
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	0	—
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	0	—
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	0	—
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	0	—
2.03.04.10	Recebíveis dos Acionistas	0	0	—
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	−362.613	−625.787	42,1%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	677.210	902.666	−25,0%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	0	—
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	0	—
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	1.185.577	873.016	35,8%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	Acumulado30/09/2016	Acumulado30/09/2015	Var.	Trimestre01/07/2016 a 30/09/2016	Trimestreum ano antes
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	730.721	−351.921	307,6%	111.461	−546.329
3.01.01	Receita de Vendas e Serviços	0	0	—	0	0
3.01.02	Receita de Gestão de Fundos, Performance e Ganhos (Perdas) de Capital	0	0	—	0	0
3.01.03	Apreciação no valor justo dos investimentos	499.162	−566.656	188,1%	98.302	−576.892
3.01.04	Reversão no valor justo não realizado dos investimentos	−37.961	8.484	−547,4%	0	0
3.01.05	Ganhos realizados - private equity, líquidos	63.575	151.285	−58,0%	786	19.675
3.01.06	Taxas de administração	29.428	28.861	2,0%	8.066	10.030
3.01.07	Dividendos	26.704	25.015	6,8%	4.223	495
3.01.08	Taxas de performance	808	45	1.695,6%	26	14
3.01.09	Consultoria e outros servições	3.170	1.045	203,3%	58	349
3.01.10	Ganhos realizados - private equity, líquidos - Escrow Fogo de Chão	0	0	—	0	0
3.01.11	Ganho na compra de investimentos	145.835	0	—	0	0
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	0	0	—	0	0
3.03	Resultado Bruto	730.721	−351.921	307,6%	111.461	−546.329
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	−121.296	−85.606	−41,7%	−34.271	−25.855
3.04.01	Despesas com Vendas	0	0	—	0	0
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	−109.645	−70.753	−55,0%	−31.567	−19.381
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0	0	—	0	0
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	0	0	—	0	0
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	−11.651	−14.853	21,6%	−2.704	−6.474
3.04.05.01	Bonificações e taxa de performance sobre ganho realizado	−8.224	−6.318	−30,2%	−1.688	−2.940
3.04.05.02	Provisão para Contingências	−3.427	−8.535	59,8%	−1.016	−3.534
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	0	—	0	0
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	609.425	−437.527	239,3%	77.190	−572.184
3.06	Resultado Financeiro	−82.262	−4.425	−1.759,0%	−6.729	7.540
3.06.01	Receitas Financeiras	−12.264	87.345	−114,0%	15.860	44.671
3.06.01.01	Ganhos não realizados em instrumentos derivativos, líquidos	−67.852	45.791	−248,2%	−3.632	39.116
3.06.01.02	Receitas Financeiras	55.588	41.554	33,8%	19.492	5.555
3.06.02	Despesas Financeiras	−69.998	−91.770	23,7%	−22.589	−37.131
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	527.163	−441.952	219,3%	70.461	−564.644
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	−4.642	−3.269	−42,0%	−1.351	−651
3.08.01	Corrente	0	0	—	0	0
3.08.02	Diferido	0	0	—	0	0
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	522.521	−445.221	217,4%	69.110	−565.295
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0	0	—	0	0
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0	0	—	0	0
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—	0	0
3.11	Lucro/Prejuízo Consolidado do Período	522.521	−445.221	217,4%	69.110	−565.295
3.11.01	Atribuído a Sócios da Empresa Controladora	263.180	−95.039	376,9%	32.323	−305.114
3.11.02	Atribuído a Sócios Não Controladores	259.341	−350.182	174,1%	36.787	−260.181
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0	0	—	0	0
3.99.01	Lucro Básico por Ação	0	0	—	0	0
3.99.01.01	ON	0	0	—	0	0
3.99.01.02	PN	0	0	—	0	0
3.99.02	Lucro Diluído por Ação	0	0	—	0	0
3.99.02.01	ON	0	0	—	0	0
3.99.02.02	PN	0	0	—	0	0

valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	Acumulado30/09/2016	Acumulado30/09/2015	Var.	Trimestre01/07/2016 a 30/09/2016	Trimestreum ano antes
4.01	Lucro Líquido Consolidado do Período	522.521	−445.221	217,4%	69.110	−565.295
4.02	Outros Resultados Abrangentes	−440.076	913.459	−148,2%	21.973	595.909
4.02.01	Ganho (Perda) Não Realizado Sobre Títulos Disponíveis para Venda	−2.863	554	−616,8%	−2.415	−990
4.02.02	Reserva de Reavaliação de Imobilizado	0	0	—	0	0
4.02.03	Ajuste de conversão de moeda estrangeira	3.440	−35.317	109,7%	−2.126	−21.150
4.02.04	Ajuste Cumulativo de Conversão	−441.407	949.809	−146,5%	26.556	619.033
4.02.05	Despesa com plano de compra de ações reconhecida	754	−1.587	147,5%	−42	−984
4.03	Resultado Abrangente Consolidado do Período	82.445	468.238	−82,4%	91.083	30.614
4.03.01	Atribuído a Sócios da Empresa Controladora	37.718	415.140	−90,9%	41.693	38.840
4.03.02	Atribuído a Sócios Não Controladores	44.727	53.098	−15,8%	49.390	−8.226

valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/09/2016	30/09/2015	Var.
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	−34.368	−103.154	66,7%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	127.819	−21.717	688,6%
6.01.01.01	Lucro do Exercício	522.521	−445.221	217,4%
6.01.01.02	Participação de Não Controladores	0	0	—
6.01.01.03	Ganhos realizados na venda de empresa subsidiária da BRZ	−786	0	—
6.01.01.04	Reversão no valor justo não realizado dos investimentos	37.961	−8.484	547,4%
6.01.01.05	Ganhos realizados, líquidos	−62.790	−151.289	58,5%
6.01.01.06	Depreciação (Apreciação) no valor justo dos investimentos	−499.162	566.654	−188,1%
6.01.01.07	Perdas Não Realizadas em Investimentos em Moeda Estrangeira	27.979	−95.710	129,2%
6.01.01.08	Remuneração baseada em ações	6.297	2.472	154,7%
6.01.01.09	Amortização das Despesas Diferidas com Emissão Dívidas	847	2.295	−63,1%
6.01.01.10	Juros acumulados em Bônus Perpétuos	−5.109	−4.582	−11,5%
6.01.01.11	Ganho não realizados com Operações de Derivativos	67.848	−6.677	1.116,1%
6.01.01.12	Juros sobre Empréstimos a Receber	0	0	—
6.01.01.13	Depreciação do Ativo Fixo	761	868	−12,3%
6.01.01.14	Juros acumulados em recebíveis de empréstimos	−368	917	−140,1%
6.01.01.15	Variação cambial sobre instrumentos derivativos	5	−2.692	100,2%
6.01.01.16	Juros sobre ativos disponíveis para venda	−87	2.009	−104,3%
6.01.01.17	Juros Provisionados	−16.451	74.524	−122,1%
6.01.01.18	Provisão de imposto de renda e contribuição social a pagar	3.066	2.904	5,6%
6.01.01.19	Juros sobre empréstimos a pagar	45.287	40.295	12,4%
6.01.01.20	Reversão no valor justo não realizado dos investimentos	0	0	—
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	−162.187	−81.437	−99,2%
6.01.02.01	Contas e tributos a Pagar	−35.944	−23.045	−56,0%
6.01.02.02	Impostos e multas a pagar	942	−33.160	102,8%
6.01.02.03	Estoques	0	0	—
6.01.02.04	Provisões	0	0	—
6.01.02.05	Fornecedores	0	0	—
6.01.02.06	Salários, Bonificações e Encargos Sociais	13	917	−98,6%
6.01.02.07	Outras Obrigações Fiscais	0	0	—
6.01.02.08	Obrigações com Benefícios de Empregados	0	0	—
6.01.02.09	Pagamentos relativos a instrumentos derivativos	−52.717	−337	−15.543,0%
6.01.02.10	Pagamento de Bônus	0	0	—
6.01.02.11	Outros Ativos	−12.780	8.424	−251,7%
6.01.02.12	Outros Passivos	109	−792	113,8%
6.01.02.13	Taxas de Administração e Performance	8.674	9.054	−4,2%
6.01.02.14	Empréstimos a receber	−5.409	−9.446	42,7%
6.01.02.15	Recebíveis de empregados e acionistas	−16.722	10.147	−264,8%
6.01.02.16	Imposto de renda e contribuição social pagos	−3.066	−2.904	−5,6%
6.01.02.17	Juros pagos	−45.287	−40.295	−12,4%
6.01.03	Outros	0	0	—
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	56.414	132.404	−57,4%
6.02.01	Aquisição de Investimentos - Private Equity	0	0	—
6.02.02	Recursos Provenientes da Venda de Investimentos - Private Equity	76.417	59.515	28,4%
6.02.03	Dividendos a receber de investimentos - Private Equity	0	0	—
6.02.04	Aquisição de Investimentos - BRZ	0	0	—
6.02.05	Aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários, líquidos	−18.404	13.831	−233,1%
6.02.06	Recursos provenientes da venda de investimentos financeiros	71.817	125.240	−42,7%
6.02.07	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0	—
6.02.08	Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado	0	0	—
6.02.09	Aquisição de investimentos - Private Equity	−642	0	—
6.02.10	Aquisição de Investimentos - Real Estate	0	−4.897	100,0%
6.02.11	Investimentos detidos pela Spice - Consolidação	−54.771	0	—
6.02.12	Aquisição de investimentos financeiros	−6.305	−173.031	96,4%
6.02.13	Aquisição de móveis e equipamentos	−849	690	−223,0%
6.02.14	(Aquisição) Venda de outros investimentos	−3.574	−17.384	79,4%
6.02.15	Recursos provenientes de fundos em garantia	0	0	—
6.02.16	(Aquisição) Venda de investimentos - outros investimentos	−2.700	3.776	−171,5%
6.02.17	Transferência para SPVs para pagamentos de despesas	−665	−1.226	45,8%
6.02.18	Aquisição de investimentos disponíveis para venda	−1.663	3.059	−154,4%
6.02.19	Recursos provenientes da venda de investimentos - Par Corretora	0	116.730	−100,0%
6.02.20	Outros recebiveís	−2.247	6.101	−136,8%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	180.984	−344.374	152,6%
6.03.01	Aquisição de ações em tesouraria	−146	−97.153	99,8%
6.03.02	Aporte de Capital Pelos Limited Partners	234.132	3.467	6.653,2%
6.03.03	Distribuição de Recursos para Limited Partners	−35.620	−51.165	30,4%
6.03.04	Aporte de capital de não controladores BRZ Investimentos S.A.	379	508	−25,4%
6.03.05	Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	−11.874	−193.916	93,9%
6.03.06	Créditos com Partes Relacionadas	0	0	—
6.03.07	Débitos com Partes Relacionadas	0	0	—
6.03.08	Liquidação de pagamentos por aquisição de participação minoritária	0	0	—
6.03.09	Subscrição de capital de não controladores BRZ Investimentos S.A.	0	0	—
6.03.10	Outros	−4	0	—
6.03.11	Aporte de Capital Pelos Limited Partners - Real Estate	0	4.239	−100,0%
6.03.12	Distribuição de Recursos para Limited Partners - Real Estate	0	−2.873	100,0%
6.03.13	Pagamento de bônus perpétuos	5.445	−4.334	225,6%
6.03.14	Ganho (perda) na diluição de participação de não controladores	0	0	—
6.03.15	Aumento de capital	702	212	231,1%
6.03.16	Ganho de capital de não controladores	0	0	—
6.03.17	Recompra de ações de não controladores da BRZ Investimentos S.A.	0	0	—
6.03.18	Ágio pago na aquisição de participação não controladora	0	0	—
6.03.19	Distribuição a outros não controladores	0	−3.359	100,0%
6.03.20	Recursos Provenientes de empréstimos e financiamentos	−12.030	0	—
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	−77.429	211.345	−136,6%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	125.601	−103.779	221,0%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	278.217	598.548	−53,5%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	403.818	494.769	−18,4%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/09/2016	30/09/2015	Var.
7.01	Receitas	1	1	0,0%
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	0	0	—
7.01.02	Outras Receitas	0	0	—
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0	0	—
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	0	0	—
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	−1	−1	0,0%
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	0	0	—
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	0	0	—
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0	0	—
7.02.04	Outros	0	0	—
7.03	Valor Adicionado Bruto	0	0	—
7.04	Retenções	0	0	—
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0	—
7.04.02	Outras	0	0	—
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	0	0	—
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	0	0	—
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	0	—
7.06.02	Receitas Financeiras	0	0	—
7.06.03	Outros	0	0	—
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	0	0	—
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	0	0	—
7.08.01	Pessoal	0	0	—
7.08.01.01	Remuneração Direta	0	0	—
7.08.01.02	Benefícios	0	0	—
7.08.01.03	F.G.T.S.	0	0	—
7.08.01.04	Outros	0	0	—
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	0	0	—
7.08.02.01	Federais	0	0	—
7.08.02.02	Estaduais	0	0	—
7.08.02.03	Municipais	0	0	—
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	0	0	—
7.08.03.01	Juros	0	0	—
7.08.03.02	Aluguéis	0	0	—
7.08.03.03	Outras	0	0	—
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	0	0	—
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0	0	—
7.08.04.02	Dividendos	0	0	—
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	0	0	—
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0	0	—
7.08.05	Outros	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Movimentação	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido	Participação dos Não Controladores	Patrimônio Líquido Consolidado
5.01Saldos Iniciais	351	928.533	−625.787	902.666	1.205.763	873.016	2.078.779
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
5.03Saldos Iniciais Ajustados	351	928.533	−625.787	902.666	1.205.763	873.016	2.078.779
5.04Transações de Capital com os Sócios	−28	6.282	0	0	6.254	267.834	274.088
5.04.01Aumentos de Capital	0	702	0	0	702	0	702
5.04.02Gastos com Emissão de Ações	0	0	0	0	0	0	0
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas	0	0	0	0	0	0	0
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas	0	0	0	0	0	−146	−146
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas	0	0	0	0	0	0	0
5.04.06Dividendos	0	0	0	0	0	0	0
5.04.07Juros sobre Capital Próprio	0	0	0	0	0	0	0
5.04.08Cancelamento de Ações em Tesouraria	−28	28	0	0	0	0	0
5.04.09Despesa com plano de compra de opções de ações reconhecida	0	1.397	0	0	1.397	0	1.397
5.04.10Remuneração em ações reconhecida no período	0	4.142	0	0	4.142	0	4.142
5.04.11Ganho na diluição de participação de acionistas não controladores	0	13	0	0	13	−13	0
5.04.12Variações em participações de acionistas não controladores	0	0	0	0	0	−131	−131
5.04.13Aporte de Capital pelos limited partners	0	0	0	0	0	234.132	234.132
5.04.14Ágio pago na aquisição de participação não controladora	0	0	0	0	0	0	0
5.04.15Aporte de capital por não controladores da BRZ	0	0	0	0	0	379	379
5.04.16Distribuição a limited partners	0	0	0	0	0	−35.620	−35.620
5.04.17Mudança de método: Valor de mercado para consolidação (SPICE)	0	0	0	0	0	325.404	325.404
5.04.18Mudança de método: consolidação para valor de mercado BR Properties	0	0	0	0	0	−256.171	−256.171
5.05Resultado Abrangente Total	0	0	263.174	−225.456	37.718	44.727	82.445
5.05.01Lucro Líquido do Período	0	0	263.174	0	263.174	259.347	522.521
5.05.02Outros Resultados Abrangentes	0	0	0	−225.456	−225.456	−214.620	−440.076
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Coligadas	0	0	0	0	0	0	0
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período	0	0	0	0	0	0	0
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período	0	0	0	0	0	0	0
5.05.02.06Ajuste cumulativo de conversão - CTA	0	0	0	−227.150	−227.150	−214.257	−441.407
5.05.02.07Outros Resultados Abrangentes	0	0	0	1.694	1.694	−363	1.331
5.05.03Reclassificações para o Resultado	0	0	0	0	0	0	0
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	0	0	0	0	0	0
5.06.01Constituição de Reservas	0	0	0	0	0	0	0
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação	0	0	0	0	0	0	0
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0	0	0	0	0	0	0
5.07Saldos Finais	323	934.815	−362.613	677.210	1.249.735	1.185.577	2.435.312

Exercício encerrado em 30/09/2016; valores em R$ mil.

Revisão do auditor

Sem Ressalva

Ler o relatório completo

Aos Administradores e AcionistasGP Investments, Ltd.IntroduçãoRevisamos o balanço patrimonial consolidado da GP Investments, Ltd. e suas controladas ("Companhia") em 30 de setembro de 2016 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado e do resultado abrangente para o período de três e nove meses findos nessa data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas.A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras intermediárias consolidadas de acordo com a norma internacional de contabilidade IAS 34- Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas demonstrações financeiras intermediárias consolidadas com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas internacionais de revisão de informações financeiras intermediárias (ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity). Uma revisão de informações financeiras intermediárias consolidadas consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis, e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as demonstrações financeirasintermediárias consolidadasCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as demonstrações financeiras intermediárias consolidadas acima referidas não apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da GP Investments, Ltd. em 30 de setembro de 2016, o desempenho consolidado de suas operações e seus fluxos de caixa consolidados para o período de nove meses findos nessa data, de acordo com a norma internacional de contabilidade IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB).Barueri, 9 de novembro de 2016PricewaterhouseCoopersAuditores IndependentesCRC 2SP000160/O-5 "F"Emerson Laerte da SilvaContador CRC 1SP171089/O-3

Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.