ITR 30/06/2016 de CONSORCIO ALFA DE ADMINISTRACAO S.A.
CONSORCIO ALFA DE ADMINISTRACAO S.A. · CNPJ 17.193.806/0001-46
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Metadados
- Empresa
- CONSORCIO ALFA DE ADMINISTRACAO S.A.
- CNPJ
- 17.193.806/0001-46
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 62
- Ano de referência
- 2016*
- Publicado em
- 11/08/2016 — BR - CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:58:03
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- Consórcio Alfa de Administração S.A27/03/2026
- Demonstrações Financeiras27/03/2025
- Divulgação de Resultados09/02/2024
- DFP 202308/02/2024
- ITR 30/09/202310/11/2023
- ITR 30/06/202311/08/2023
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 30/06/2016 | 31/12/2015 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 3.139.367 | 3.034.511 | 3,5% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 1.807.514 | 1.720.799 | 5,0% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.353 | 1.729 | −21,7% |
| 1.01.01.01 | Caixa e Disponibilidades em Bancos | 1.353 | 1.729 | −21,7% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 1.434.344 | 1.342.476 | 6,8% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 1.434.344 | 1.342.476 | 6,8% |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.03 | Instrumento Financeiros Derivativos | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.04 | Títulos para Investimentos | 1.365.997 | 1.305.702 | 4,6% |
| 1.01.02.01.05 | Operações de crédito e adiantamento a Instituições Financeiras | 68.347 | 36.774 | 85,9% |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 321.252 | 328.237 | −2,1% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 185.033 | 178.172 | 3,9% |
| 1.01.03.01.01 | Operações de Crédito e Adiantamentos a Clientes | 185.033 | 178.172 | 3,9% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 136.219 | 150.065 | −9,2% |
| 1.01.03.02.01 | Créditos de Operações com Seguros e Resseguros | 77.642 | 86.925 | −10,7% |
| 1.01.03.02.02 | Despesas de Comercialização de Seguros Diferidas | 36.701 | 41.864 | −12,3% |
| 1.01.03.02.03 | Despesas de Resseguros e Retrocessões Diferidas | 18.432 | 19.431 | −5,1% |
| 1.01.03.02.04 | Ativos Tributados Diferidos | 3.444 | 1.845 | 86,7% |
| 1.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 50.565 | 48.357 | 4,6% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.01.01 | Ativos Recebidos em Dação por Recuperação de Crédito | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 50.565 | 48.357 | 4,6% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 1.331.853 | 1.313.712 | 1,4% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 437.640 | 447.417 | −2,2% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 371.007 | 389.370 | −4,7% |
| 1.02.01.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.03 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.04 | Operações de Crédito e Adiantamento a Instituições Financeiras | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.05 | Operações de Crédito e Adiantamentos a Clientes | 337.285 | 315.184 | 7,0% |
| 1.02.01.01.06 | Títulos para Investimentos | 10.853 | 52.594 | −79,4% |
| 1.02.01.01.07 | Despesas de Comercialização de Seguros Diferidas | 1.742 | 803 | 116,9% |
| 1.02.01.01.08 | Despesas de Resseguro e Retorcessões Diferidas | 1.075 | 724 | 48,5% |
| 1.02.01.01.09 | Ativos Tributados Diferidos | 20.052 | 20.065 | −0,1% |
| 1.02.01.01.10 | Crédito de Operações com Seguros e Resseguros | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Outros Ativos Não Circulantes | 66.633 | 58.047 | 14,8% |
| 1.02.01.09.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02 | Investimentos | 891.416 | 863.466 | 3,2% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 891.416 | 863.466 | 3,2% |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 891.416 | 863.466 | 3,2% |
| 1.02.02.01.04 | Outras Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 1.824 | 1.834 | −0,5% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 1.824 | 1.834 | −0,5% |
| 1.02.03.02 | Imobilizado Arrendado | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 973 | 995 | −2,2% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 973 | 995 | −2,2% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.02 | Goodwill | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/06/2016 | 31/12/2015 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 3.139.367 | 3.034.511 | 3,5% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 1.150.296 | 1.155.473 | −0,4% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 0 | 0 | — |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 0 | 0 | — |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 24.940 | 18.250 | 36,7% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 24.940 | 18.250 | 36,7% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.02 | Outras obrigações Fiscais | 24.940 | 18.250 | 36,7% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 1.125.356 | 1.137.223 | −1,0% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 1.125.356 | 1.137.223 | −1,0% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Passivos com Instituições Financeiras | 105.120 | 162.238 | −35,2% |
| 2.01.05.02.05 | Passivos com Clientes | 21.518 | 16.544 | 30,1% |
| 2.01.05.02.06 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.07 | Títulos Emitidos | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.08 | Empréstimos e Repasses | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.09 | Débitos e Operações de Seguros e Resseguros | 27.925 | 35.613 | −21,6% |
| 2.01.05.02.10 | Provisões e Contingencias | 88 | 52 | 69,2% |
| 2.01.05.02.11 | Provisões Técnicas de Seguros e Resseguros | 921.225 | 874.125 | 5,4% |
| 2.01.05.02.12 | Outros Passivos | 49.480 | 48.651 | 1,7% |
| 2.01.06 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 489.581 | 395.100 | 23,9% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 489.581 | 395.100 | 23,9% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 489.581 | 395.100 | 23,9% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Passivos com Instituições financeiras | 387.284 | 297.797 | 30,0% |
| 2.02.02.02.04 | Passivos com Clientes | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.05 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.06 | Títulos Emitidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.07 | Emprestimos e Repasses | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.08 | Provisões e Contingencias | 80.604 | 78.710 | 2,4% |
| 2.02.02.02.09 | Provisões Técnicas de Seguros e Resseguros | 20.346 | 17.232 | 18,1% |
| 2.02.02.02.10 | Obrigações Fiscais | 869 | 901 | −3,6% |
| 2.02.02.02.11 | Outros Passivos | 478 | 460 | 3,9% |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 1.499.490 | 1.483.938 | 1,0% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 364.100 | 339.058 | 7,4% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 8.620 | 8.447 | 2,0% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 561.250 | 587.616 | −4,5% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 51.526 | 51.526 | 0,0% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 312.573 | 337.615 | −7,4% |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 197.151 | 198.475 | −0,7% |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 28.562 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 52.271 | 64.571 | −19,0% |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 484.687 | 484.246 | 0,1% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/06/2016 | Acumulado30/06/2015 | Var. | Trimestre01/04/2016 a 30/06/2016 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 15.892 | 13.443 | 18,2% | 8.222 | 6.798 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −46.123 | −48.664 | 5,2% | −21.252 | −24.538 |
| 3.03 | Resultado Bruto | −30.231 | −35.221 | 14,2% | −13.030 | −17.740 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | 33.156 | 41.157 | −19,4% | 14.699 | 17.762 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | −156.048 | −148.020 | −5,4% | −81.542 | −76.377 |
| 3.04.01.01 | Despesas com Sinistros Retidos | −156.048 | −148.020 | −5,4% | −81.542 | −76.377 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −59.341 | −56.197 | −5,6% | −29.610 | −28.484 |
| 3.04.02.01 | Despesa de Pessoal | −31.496 | −28.507 | −10,5% | −15.743 | −14.572 |
| 3.04.02.02 | Gastos Gerais Administrativos | −27.845 | −27.690 | −0,6% | −13.867 | −13.912 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 236.078 | 233.419 | 1,1% | 121.149 | 117.250 |
| 3.04.04.01 | Premios de Seguros e resseguros Ganhos | 236.277 | 238.336 | −0,9% | 120.092 | 123.116 |
| 3.04.04.02 | Resultado com Operações de Resseguro | −267 | 350 | −176,3% | 198 | 175 |
| 3.04.04.03 | Outras Receitas | 2.170 | 791 | 174,3% | 1.260 | −349 |
| 3.04.04.04 | Resultado de Ganhos com Impairment de Ativos Financeiros | −2.102 | −6.058 | 65,3% | −401 | −5.692 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −15.800 | −16.605 | 4,8% | −8.677 | −8.835 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 28.267 | 28.560 | −1,0% | 13.379 | 14.208 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 2.925 | 5.936 | −50,7% | 1.669 | 22 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | 51.818 | 47.677 | 8,7% | 26.735 | 32.086 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 132.078 | 119.734 | 10,3% | 65.684 | 65.504 |
| 3.06.01.01 | Receita de Juros | 132.078 | 119.734 | 10,3% | 65.684 | 65.504 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −80.260 | −72.057 | −11,4% | −38.949 | −33.418 |
| 3.06.02.01 | Despesas de Juros | −80.260 | −72.057 | −11,4% | −38.949 | −33.418 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 54.743 | 53.613 | 2,1% | 28.404 | 32.108 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −11.004 | −12.232 | 10,0% | −6.693 | −7.846 |
| 3.08.01 | Corrente | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.08.02 | Diferido | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 43.739 | 41.381 | 5,7% | 21.711 | 24.262 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | 43.739 | 41.381 | 5,7% | 21.711 | 24.262 |
| 3.11.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 28.562 | 27.296 | 4,6% | 13.686 | 15.030 |
| 3.11.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 15.177 | 14.085 | 7,8% | 8.025 | 9.232 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.01 | ON | 1 | 1 | 5,7% | 0 | 0 |
| 3.99.01.02 | PNA | 1 | 1 | 5,7% | 0 | 0 |
| 3.99.01.03 | PNB | 1 | 1 | 5,7% | 0 | 0 |
| 3.99.01.04 | PNC | 1 | 1 | 5,7% | 0 | 0 |
| 3.99.01.05 | PND | 1 | 1 | 5,7% | 0 | 0 |
| 3.99.01.06 | PNE | 1 | 1 | 5,7% | 0 | 0 |
| 3.99.01.07 | PNF | 1 | 1 | −3,9% | 0 | 0 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02.01 | ON | 1 | 1 | 5,7% | 0 | 0 |
| 3.99.02.02 | PNA | 1 | 1 | 5,7% | 0 | 0 |
| 3.99.02.03 | PNB | 1 | 1 | 5,7% | 0 | 0 |
| 3.99.02.04 | PNC | 1 | 1 | 5,7% | 0 | 0 |
| 3.99.02.05 | PND | 1 | 1 | 5,7% | 0 | 0 |
| 3.99.02.06 | PNE | 1 | 1 | 5,7% | 0 | 0 |
| 3.99.02.07 | PNF | 1 | 1 | −3,9% | 0 | 0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/06/2016 | Acumulado30/06/2015 | Var. | Trimestre01/04/2016 a 30/06/2016 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido Consolidado do Período | 43.739 | 41.381 | 5,7% | 21.711 | 24.262 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 6.012 | 9.686 | −37,9% | 35 | −14.343 |
| 4.02.01 | Ativos Financeiros Disponível para Venda | 6.012 | −1.149 | 623,2% | 35 | −226 |
| 4.02.02 | Variação Cambial de Investidas Localizadas no Exterior | 0 | 22.143 | −100,0% | 0 | −9.009 |
| 4.02.03 | Redução de Capital em Controladas | 0 | −11.308 | 100,0% | 0 | −5.108 |
| 4.03 | Resultado Abrangente Consolidado do Período | 49.751 | 51.067 | −2,6% | 21.746 | 9.919 |
| 4.03.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 28.562 | 27.296 | 4,6% | 13.686 | 15.030 |
| 4.03.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 21.189 | 23.771 | −10,9% | 8.060 | −5.111 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/06/2016 | 30/06/2015 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 55.482 | 95.638 | −42,0% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 15.873 | 13.136 | 20,8% |
| 6.01.01.01 | Resultado do Período | 43.739 | 41.381 | 5,7% |
| 6.01.01.02 | Resultado de Equivalência Patrimonial | −28.267 | −28.560 | 1,0% |
| 6.01.01.03 | Depreciações e Amortizações | 401 | 315 | 27,3% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 39.609 | 82.502 | −52,0% |
| 6.01.02.01 | Títulos para Investimentos | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.02 | Operações de Crédito e Adiantamento a Instituições Financeiras | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.03 | Operações de Créditos e Adiantamentos a Instituições Financeiras e Clientes | −60.535 | 48.216 | −225,5% |
| 6.01.02.04 | Credito de Operações de Seguros e Resseguros | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.05 | Credito de Operações de Seguros e Resseguros | 9.283 | 8.646 | 7,4% |
| 6.01.02.06 | Despesas de Comercialização de Seguros, Resseguros e Retrecessões Diferidas | 4.872 | −6.966 | 169,9% |
| 6.01.02.08 | Ativos Tributados Diferidos | −1.586 | 0 | — |
| 6.01.02.10 | Outros Ativos | −4.406 | 12.877 | −134,2% |
| 6.01.02.11 | Obrigações Fiscais | 6.658 | 0 | — |
| 6.01.02.12 | Passivos com Instituições Financeiras | 32.369 | −29.823 | 208,5% |
| 6.01.02.13 | Passivos com Clientes | 4.974 | 4.980 | −0,1% |
| 6.01.02.14 | Títulos Emitidos | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.15 | Provisões Técnicas de Seguros e Resseguros | 50.214 | 45.745 | 9,8% |
| 6.01.02.16 | Débitos de Operações de Seguros e Resseguros | −7.688 | −2.115 | −263,5% |
| 6.01.02.17 | Outros Passivos | 3.524 | −628 | 661,1% |
| 6.01.02.18 | Passivos Contigentes e Obrigações Legais | 1.930 | 1.570 | 22,9% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 49.419 | −114.612 | 143,1% |
| 6.02.01 | Aquisição de Bens e Investimentos | −62 | 54 | −214,8% |
| 6.02.02 | Ajuste de Investimentos em Coligadas/Controladas | 0 | −11.695 | 100,0% |
| 6.02.03 | Ajuste de Variações Patrimonias em Empresas Ligadas | 379 | 0 | — |
| 6.02.04 | Vendas de Bens e Investimentos | 0 | 0 | — |
| 6.02.05 | Aquisição no Intangível | −369 | 0 | — |
| 6.02.06 | Titulos para Investimento | 55.859 | −96.925 | 157,6% |
| 6.02.07 | Dividendos Recebidos | −6.388 | −6.046 | −5,7% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −30.864 | 19.258 | −260,3% |
| 6.03.01 | Dividendos e Juros de Capital Próprio Prescritos | 173 | 149 | 16,1% |
| 6.03.02 | Dividendos e Juros sobre o Capital próprio Propostos | −1.324 | −3.032 | 56,3% |
| 6.03.03 | Dividendos e Juros sobre o Capital próprio Pagos | −2.677 | 22.141 | −112,1% |
| 6.03.04 | Ajuste de Investimentos em Controladas | −12.300 | 0 | — |
| 6.03.05 | Participação dos Acionistas Não Controladores | −14.736 | 0 | — |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 74.037 | 284 | 25.969,4% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 317.833 | 341.447 | −6,9% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 391.870 | 341.731 | 14,7% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/06/2016 | 30/06/2015 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 244.568 | 253.289 | −3,4% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 15.892 | 13.443 | 18,2% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 228.676 | 239.846 | −4,7% |
| 7.01.02.01 | Receitas com Operações de Seguros e Previdencia | 228.608 | 245.113 | −6,7% |
| 7.01.02.02 | Resultado com Impairment de Ativos Financeiros | −2.102 | −6.058 | 65,3% |
| 7.01.02.03 | Outras Receitas Operacionais | 2.170 | 791 | 174,3% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −60.978 | −63.942 | 4,6% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −7.675 | −7.895 | 2,8% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −53.126 | −55.854 | 4,9% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | −177 | −193 | 8,3% |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 183.590 | 189.347 | −3,0% |
| 7.04 | Retenções | −401 | −315 | −27,3% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −401 | −315 | −27,3% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 183.189 | 189.032 | −3,1% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | −84.361 | −94.816 | 11,0% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 28.267 | 28.560 | −1,0% |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 132.078 | 119.734 | 10,3% |
| 7.06.03 | Outros | −244.706 | −243.110 | −0,7% |
| 7.06.03.01 | Despesas de Juros | −80.260 | −72.057 | −11,4% |
| 7.06.03.02 | Variação nas Provisões Técnicas de Seguros | 7.669 | 1.763 | 335,0% |
| 7.06.03.03 | Beneficios e Sinistros com Seguros | −156.048 | −156.560 | 0,3% |
| 7.06.03.04 | Resultado com Operações de Resseguro | −267 | 350 | −176,3% |
| 7.06.03.05 | Outras Despesas Operacionais | −15.800 | −16.606 | 4,9% |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 98.828 | 94.216 | 4,9% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 98.828 | 94.216 | 4,9% |
| 7.08.01 | Pessoal | 31.496 | 28.507 | 10,5% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 21.048 | 19.417 | 8,4% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 4.961 | 4.385 | 13,1% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 5.487 | 4.705 | 16,6% |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 21.280 | 21.980 | −3,2% |
| 7.08.02.01 | Federais | 20.564 | 18.153 | 13,3% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 84 | 74 | 13,5% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 632 | 3.753 | −83,2% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 2.313 | 2.348 | −1,5% |
| 7.08.03.01 | Juros | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 2.313 | 2.348 | −1,5% |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 43.739 | 41.381 | 5,7% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 1.324 | 1.233 | 7,4% |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 27.238 | 26.063 | 4,5% |
| 7.08.04.04 | Part. Não Controladores nos Lucros Retidos | 15.177 | 14.085 | 7,8% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido | Participação dos Não Controladores | Patrimônio Líquido Consolidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 339.058 | 8.447 | 587.616 | 0 | 64.571 | 999.692 | 484.246 | 1.483.938 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 339.058 | 8.447 | 587.616 | 0 | 64.571 | 999.692 | 484.246 | 1.483.938 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 25.042 | 0 | −25.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 25.042 | 0 | −25.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 28.562 | −12.300 | 16.262 | 441 | 16.703 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 28.562 | 0 | 28.562 | 15.177 | 43.739 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | −12.300 | −12.300 | −14.736 | −27.036 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.06Redução de Capital em Controladas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 173 | −1.324 | 0 | 0 | −1.151 | 0 | −1.151 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.04Realização de Reservas de Lucros aRealizar (Dividendos) | 0 | 0 | −1.324 | 0 | 0 | −1.324 | 0 | −1.324 |
| 5.06.08Dividendos não Reclamados | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 |
| 5.07Saldos Finais | 364.100 | 8.620 | 561.250 | 28.562 | 52.271 | 1.014.803 | 484.687 | 1.499.490 |
Exercício encerrado em 30/06/2016; valores em R$ mil.
| Código | Conta | 30/06/2016 | 31/12/2015 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 1.017.782 | 1.005.432 | 1,2% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 19.587 | 24.435 | −19,8% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 10 | 86 | −88,4% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 15.541 | 19.289 | −19,4% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 15.541 | 19.289 | −19,4% |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.03 | Títulos para Investimento | 15.541 | 19.289 | −19,4% |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 4.036 | 5.060 | −20,2% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 4.036 | 5.060 | −20,2% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 998.195 | 980.997 | 1,8% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 3.502 | 1.880 | 86,3% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.03 | Títulos para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Outros Ativos Não Circulantes | 3.502 | 1.880 | 86,3% |
| 1.02.01.09.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Depósitos Judiciais | 3.502 | 1.880 | 86,3% |
| 1.02.02 | Investimentos | 994.689 | 979.110 | 1,6% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 994.689 | 979.110 | 1,6% |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 994.689 | 979.110 | 1,6% |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outras Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 4 | 7 | −42,9% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 4 | 7 | −42,9% |
| 1.02.03.02 | Imobilizado Arrendado | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.05 | Diferido | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/06/2016 | 31/12/2015 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 1.017.782 | 1.005.432 | 1,2% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 2.780 | 5.541 | −49,8% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 0 | 0 | — |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 0 | 0 | — |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 163 | 1.163 | −86,0% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 163 | 1.163 | −86,0% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 2.538 | 4.238 | −40,1% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 2.538 | 4.238 | −40,1% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 2.459 | 3.814 | −35,5% |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Participação nos Lucros de Administradores | 79 | 424 | −81,4% |
| 2.01.06 | Provisões | 79 | 140 | −43,6% |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 79 | 140 | −43,6% |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 199 | 199 | 0,0% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02.11 | Outros Passivos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 199 | 199 | 0,0% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 199 | 199 | 0,0% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 1.014.803 | 999.692 | 1,5% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 364.100 | 339.058 | 7,4% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 8.620 | 8.447 | 2,0% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 561.250 | 587.616 | −4,5% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 51.526 | 51.526 | 0,0% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 312.573 | 337.615 | −7,4% |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 197.151 | 198.475 | −0,7% |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 28.562 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 52.271 | 64.571 | −19,0% |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/06/2016 | Acumulado30/06/2015 | Var. | Trimestre01/04/2016 a 30/06/2016 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 326 | 307 | 6,2% | 160 | 152 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −16 | −44 | 63,6% | −8 | −22 |
| 3.03 | Resultado Bruto | 310 | 263 | 17,9% | 152 | 130 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | 27.051 | 26.171 | 3,4% | 12.916 | 14.311 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −1.777 | −1.289 | −37,9% | −901 | −765 |
| 3.04.02.01 | Despesa de Pessoal | −1.286 | −1.289 | 0,2% | −648 | −765 |
| 3.04.02.02 | Gastos Gerais Administrativos | −491 | 0 | — | −253 | 0 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 109 | 51 | 113,7% | 52 | 51 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 0 | −556 | 100,0% | 0 | −201 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 28.719 | 27.965 | 2,7% | 13.765 | 15.226 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 27.361 | 26.434 | 3,5% | 13.068 | 14.441 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | 1.114 | 936 | 19,0% | 522 | 663 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 1.114 | 936 | 19,0% | 522 | 663 |
| 3.06.01.01 | Receita de Juros | 1.114 | 936 | 19,0% | 522 | 663 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 28.475 | 27.370 | 4,0% | 13.590 | 15.104 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 87 | −74 | 217,6% | 96 | −74 |
| 3.08.01 | Corrente | 87 | −74 | 217,6% | 96 | −74 |
| 3.08.02 | Diferido | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 28.562 | 27.296 | 4,6% | 13.686 | 15.030 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 28.562 | 27.296 | 4,6% | 13.686 | 15.030 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.01 | ON | 0 | 0 | 3,1% | 0 | 0 |
| 3.99.01.02 | PNA | 0 | 0 | 3,1% | 0 | 0 |
| 3.99.01.03 | PNB | 0 | 0 | 3,1% | 0 | 0 |
| 3.99.01.04 | PNC | 0 | 0 | 3,1% | 0 | 0 |
| 3.99.01.05 | PND | 0 | 0 | 3,1% | 0 | 0 |
| 3.99.01.06 | PNE | 0 | 0 | 3,1% | 0 | 0 |
| 3.99.01.07 | PNF | 0 | 0 | 3,1% | 0 | 0 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02.01 | ON | 0 | 0 | 3,1% | 0 | 0 |
| 3.99.02.02 | PNA | 0 | 0 | 3,1% | 0 | 0 |
| 3.99.02.03 | PNB | 0 | 0 | 3,1% | 0 | 0 |
| 3.99.02.04 | PNC | 0 | 0 | 3,1% | 0 | 0 |
| 3.99.02.05 | PND | 0 | 0 | 3,1% | 0 | 0 |
| 3.99.02.06 | PNE | 0 | 0 | 3,1% | 0 | 0 |
| 3.99.02.07 | PNF | 0 | 0 | 3,1% | 0 | 0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/06/2016 | Acumulado30/06/2015 | Var. | Trimestre01/04/2016 a 30/06/2016 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 28.562 | 27.296 | 4,6% | 13.686 | 15.030 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | −12.300 | 9.857 | −224,8% | −8.425 | −4.830 |
| 4.02.01 | Ativos Financeiros Disponíveis para Venda | 4.464 | −1.365 | 427,0% | −5 | −262 |
| 4.02.02 | Variação Cambial de Investidas Localizadas no Exterior | −16.764 | 11.222 | −249,4% | −8.420 | −4.568 |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 16.262 | 37.153 | −56,2% | 5.261 | 10.200 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/06/2016 | 30/06/2015 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | −836 | −2.739 | 69,5% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | −154 | −657 | 76,6% |
| 6.01.01.01 | Lucros Líquido do Período | 28.562 | 27.296 | 4,6% |
| 6.01.01.02 | Resultado de Participações em Coligadas | −28.719 | −27.965 | −2,7% |
| 6.01.01.03 | Depreciações e Amortizações | 3 | 12 | −75,0% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −682 | −2.082 | 67,2% |
| 6.01.02.01 | Juros de Capital Próprio a Receber | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.02 | Impostos a Compensar | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.03 | Outros Créditos | −598 | −805 | 25,7% |
| 6.01.02.04 | Depósitos para Recursos | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.05 | Impostos, Taxas e Contribuições a Pagar | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.06 | Obrigações Estatutárias | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.07 | Obrigações Fiscais | −1.000 | 108 | −1.025,9% |
| 6.01.02.08 | Outros Passivos | 916 | −1.385 | 166,1% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 13.140 | 26.426 | −50,3% |
| 6.02.01 | Aquisição de Bens e Investimentos | 0 | 11 | −100,0% |
| 6.02.02 | Dividendos e Juros de Capital Recebidos a Receber | 840 | 864 | −2,8% |
| 6.02.03 | Ajuste de Investimentos | 12.300 | 9.857 | 24,8% |
| 6.02.04 | Baixa de Investimentos | 0 | 0 | — |
| 6.02.05 | Recebimento decorrente da redução de capital Investida | 0 | 15.694 | −100,0% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −16.128 | −12.740 | −26,6% |
| 6.03.01 | Dividendos e Juros de Capital Prescritos | 173 | 149 | 16,1% |
| 6.03.02 | Ajuste de Variação Patrimonial em Coligadas | −12.300 | −9.857 | −24,8% |
| 6.03.03 | Dividendos Propostos | −1.324 | −1.233 | −7,4% |
| 6.03.04 | Dividendos Pagos | −2.677 | −1.799 | −48,8% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −3.824 | 10.947 | −134,9% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 19.375 | 9.325 | 107,8% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 15.551 | 20.272 | −23,3% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/06/2016 | 30/06/2015 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 435 | 358 | 21,5% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 326 | 307 | 6,2% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 109 | 51 | 113,7% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −319 | −453 | 29,6% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | 0 | 0 | — |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −203 | −377 | 46,2% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | −116 | −76 | −52,6% |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 116 | −95 | 222,1% |
| 7.04 | Retenções | −3 | −21 | 85,7% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −3 | −12 | 75,0% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | −9 | 100,0% |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 113 | −116 | 197,4% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 29.833 | 28.901 | 3,2% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 28.719 | 27.100 | 6,0% |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 1.114 | 1.801 | −38,1% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 29.946 | 28.785 | 4,0% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 29.946 | 28.785 | 4,0% |
| 7.08.01 | Pessoal | 1.287 | 1.289 | −0,2% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 929 | 946 | −1,8% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 300 | 285 | 5,3% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 58 | 58 | 0,0% |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 94 | 197 | −52,3% |
| 7.08.02.01 | Federais | 78 | 182 | −57,1% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 0 | 0 | — |
| 7.08.02.03 | Municipais | 16 | 15 | 6,7% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 3 | 3 | 0,0% |
| 7.08.03.01 | Juros | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 3 | 3 | 0,0% |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 28.562 | 27.296 | 4,6% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 1.324 | 1.233 | 7,4% |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 27.238 | 26.063 | 4,5% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 339.058 | 8.447 | 587.616 | 0 | 64.571 | 999.692 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 339.058 | 8.447 | 587.616 | 0 | 64.571 | 999.692 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 25.042 | 0 | −25.042 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 25.042 | 0 | −25.042 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 28.562 | −12.300 | 16.262 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 28.562 | 0 | 28.562 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | −12.300 | −12.300 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 173 | −1.324 | 0 | 0 | −1.151 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.04Realização de Reserva de Lucros a Realizar (Dividendos) | 0 | 0 | −1.324 | 0 | 0 | −1.324 |
| 5.06.08Dividendos não Reclamados | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| 5.07Saldos Finais | 364.100 | 8.620 | 561.250 | 28.562 | 52.271 | 1.014.803 |
Exercício encerrado em 30/06/2016; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
Relatório sobre a revisão de informações trimestrais - ITRAo Conselho de Administração e Acionistas doConsórcio Alfa de Administração S.A.São Paulo - SPIntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, do Consórcio Alfa de Administração S.A. ("Sociedade"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2016, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2016 e as respectivas demonstrações dos resultados e dos resultados abrangentes para o trimestre e semestre findos naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, incluindo as notas explicativas.. A administração da Sociedade é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias individuais de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21(R1) - Demonstração Intermediária e das informações contábeis intermediárias consolidadas de acordo com o CPC 21(R1) e a IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board - IASB, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as informações intermediárias individuaisCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias individuais incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21(R1) aplicável à elaboração de Informações Trimestrais - ITR e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.Conclusão sobre as informações intermediárias consolidadasCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias consolidadas incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21(R1) e a IAS 34, emitida pelo IASB aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.Outros assuntosDemonstrações do valor adicionadoRevisamos, também, as demonstrações do valor adicionado (DVA), individuais e consolidadas, referentes ao semestre findo em 30 de junho de 2016, preparadas sob a responsabilidade da administração da Sociedade, cuja apresentação nas informações intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR e considerada informação suplementar pelas IFRS, que não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foram elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, de forma consistente com as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto.São Paulo, 10 de agosto de 2016.KPMG Auditores IndependentesCRC 2SP014428/O-6Zenko NakassatoContador CRC 1SP160769/O-0
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
CONSÓRCIO ALFA DE ADMINISTRAÇÃO S.A.CNPJ/MF n.º 17.193.806/0001 46 - NIRE 35 3 0002366 8ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIAData: 10 de agosto de 2016. Horário: 08h30min. Local: sede social, Alameda Santos, 466, São Paulo - SP.1.Reuniu-se a Diretoria do Consórcio Alfa de Administração S.A., presentes os seus membros abaixo assinados. Assumiu a Presidência da Mesa Paulo Guilherme Monteiro Lobato Ribeiro, Diretor Presidente.2.Os Diretores discutiram e aprovaram:2.1O Relatório da Administração e o ITR - Informações Trimestrais relativas ao período findo em 30.06.2016, preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas previstas na legislação societária brasileira e nos Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, ocasião em que também reviram, discutiram e concordaram com as opiniões expressas no correspondente Parecer dos Auditores Independentes, nos termos do artigo 25, parágrafo primeiro, incisos V e VI da Instrução CVM nº 480/09 e2.2Nos termos da Lei e do artigo 33 do Estatuto Social, a propositura ao Conselho de Administração que, relativamente a estas Informações Trimestrais, sejam pagos aos titulares de ações preferenciais das Classes A, B, C, D e E que estiverem inscritos nos registros da Sociedade em 15.08.2016 os seguintes valores por ação, a título de dividendos: R$0,08157 para as da Classe "A" R$0,19578 para as da Classe "B" R$0,11420 para as da Classe "C" R$0,08157 para as da Classe "D" e R$0,09789 para as da Classe "E". Esta proposta já está refletida nas aludidas Informações Trimestrais.3.Nesta mesma oportunidade, os Diretores resolveram submeter referidos documentos ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, para sua aprovação.Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Paulo Guilherme Monteiro Lobato RibeiroDiretor PresidenteRubens Garcia NunesDiretor Vice-PresidenteMarco Aurélio Neto ArnesDiretor
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
CONSÓRCIO ALFA DE ADMINISTRAÇÃO S.A.CNPJ/MF n.º 17.193.806/0001 46 - NIRE 35 3 0002366 8ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIAData: 10 de agosto de 2016. Horário: 08h30min. Local: sede social, Alameda Santos, 466, São Paulo - SP.1.Reuniu-se a Diretoria do Consórcio Alfa de Administração S.A., presentes os seus membros abaixo assinados. Assumiu a Presidência da Mesa Paulo Guilherme Monteiro Lobato Ribeiro, Diretor Presidente.2.Os Diretores discutiram e aprovaram:2.1O Relatório da Administração e o ITR - Informações Trimestrais relativas ao período findo em 30.06.2016, preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas previstas na legislação societária brasileira e nos Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, ocasião em que também reviram, discutiram e concordaram com as opiniões expressas no correspondente Parecer dos Auditores Independentes, nos termos do artigo 25, parágrafo primeiro, incisos V e VI da Instrução CVM nº 480/09 e2.2Nos termos da Lei e do artigo 33 do Estatuto Social, a propositura ao Conselho de Administração que, relativamente a estas Informações Trimestrais, sejam pagos aos titulares de ações preferenciais das Classes A, B, C, D e E que estiverem inscritos nos registros da Sociedade em 15.08.2016 os seguintes valores por ação, a título de dividendos: R$0,08157 para as da Classe "A" R$0,19578 para as da Classe "B" R$0,11420 para as da Classe "C" R$0,08157 para as da Classe "D" e R$0,09789 para as da Classe "E". Esta proposta já está refletida nas aludidas Informações Trimestrais.3.Nesta mesma oportunidade, os Diretores resolveram submeter referidos documentos ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, para sua aprovação.Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Paulo Guilherme Monteiro Lobato RibeiroDiretor PresidenteRubens Garcia NunesDiretor Vice-PresidenteMarco Aurélio Neto ArnesDiretor
Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente
CONSÓRCIO ALFA DE ADMINISTRAÇÃO S.A.CNPJ/MF n.º 17.193.806/0001 46 e NIRE 35 3 0002366 8PARECER DO CONSELHO FISCALOs membros do Conselho Fiscal do Consórcio Alfa de Administração S.A. aprovam, por unanimidade: (i) do Relatório da Administração e do ITR - Informações Trimestrais relativas ao período findo em 30.06.2016, preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas previstas na legislação societária brasileira e nos Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, e dos respectivos pareceres do Conselho de Administração e dos Auditores Independentes e (ii) da Proposta da Diretoria para pagamento de dividendos aos acionistas, os membros do Conselho Fiscal do Consórcio Alfa de Administração S.A. concluíram pela aprovação das referidas peças e proposta. Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. São Paulo, 10 de agosto de 2016.Luiz Henrique Coelho da RochaPaulo Caio Ferraz de Sampaio Rogério Rey Betti
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.