ITR 30/09/2024 de TERMOPERNAMBUCO S/A
TERMOPERNAMBUCO S/A · CNPJ 03.795.050/0001-09
Metadados
- Empresa
- TERMOPERNAMBUCO S/A
- CNPJ
- 03.795.050/0001-09
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 50
- Ano de referência
- 2024*
- Publicado em
- 22/10/2024 — CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:59:19
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- Demonstrações Financeiras12/02/2026
- ITR 30/09/202527/10/2025
- ITR 30/06/202522/07/2025
- ITR 31/03/202529/04/2025
- Demonstrações Financeiras18/02/2025
- DFP 202417/02/2025
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 30/09/2024 | 31/12/2023 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 1.329.219 | 1.869.112 | −28,9% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 286.954 | 817.561 | −64,9% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 231.060 | 487.312 | −52,6% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 2.797 | 295.027 | −99,1% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 2.797 | 295.027 | −99,1% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 27.606 | 10.655 | 159,1% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 27.606 | 10.655 | 159,1% |
| 1.01.06.01.01 | Imposto de renda e contribuição social a recuperar | 22.949 | 9.661 | 137,5% |
| 1.01.06.01.02 | Outros tributos a recuperar | 4.657 | 994 | 368,5% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 17.854 | 19.015 | −6,1% |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 7.637 | 5.552 | 37,6% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 7.637 | 5.552 | 37,6% |
| 1.01.08.03.01 | Instrumentos financeiros derivativos | 3 | 0 | — |
| 1.01.08.03.02 | Dividendos e juros sobre capital próprio | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03.03 | Outros ativos circulantes | 7.634 | 5.552 | 37,5% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 1.042.265 | 1.051.551 | −0,9% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 124.673 | 99.938 | 24,8% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 221 | 731 | −69,8% |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 221 | 731 | −69,8% |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.05 | Depósitos Judiciais | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.06 | Outros ativos não circulantes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.07 | Outros investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.08 | Impostos e Contribuições a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.09 | Juros sobre capital próprio a receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.10 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 124.452 | 99.207 | 25,4% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.03 | Depósitos judiciais | 95 | 91 | 4,4% |
| 1.02.01.10.04 | Outros ativos não circulantes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.05 | Instrumentos financeiros e derivativos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.06 | Outros tributos a recuperar | 112.165 | 83.731 | 34,0% |
| 1.02.01.10.07 | Direito de Uso | 6.795 | 10.167 | −33,2% |
| 1.02.01.10.08 | Tributos sobre o lucro a recuperar | 5.397 | 5.218 | 3,4% |
| 1.02.02 | Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 915.136 | 948.798 | −3,5% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 772.465 | 779.407 | −0,9% |
| 1.02.03.01.01 | Edificações, obras civis e benfeitorias | 97.103 | 103.468 | −6,2% |
| 1.02.03.01.02 | Máquinas e equipamentos | 674.963 | 675.697 | −0,1% |
| 1.02.03.01.03 | Móveis e utensílios | 399 | 242 | 64,9% |
| 1.02.03.01.04 | Veículos | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 142.671 | 169.391 | −15,8% |
| 1.02.03.03.01 | Edificações, obras civis e benfeitorias | 1.736 | 1.363 | 27,4% |
| 1.02.03.03.02 | Máquinas e Equipamentos | 20.536 | 46.857 | −56,2% |
| 1.02.03.03.03 | Móveis e Utensílios | 24 | 218 | −89,0% |
| 1.02.03.03.04 | Material em depósito | 120.375 | 120.953 | −0,5% |
| 1.02.03.03.05 | Adiantamento a fornecedores e outros | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 2.456 | 2.815 | −12,8% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 2.456 | 2.815 | −12,8% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2024 | 31/12/2023 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 1.329.219 | 1.869.112 | −28,9% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 90.859 | 736.605 | −87,7% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 4.110 | 3.729 | 10,2% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 4.110 | 3.729 | 10,2% |
| 2.01.02 | Fornecedores | 18.215 | 148.854 | −87,8% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 18.215 | 148.854 | −87,8% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.02 | Programa de Integração Social - PIS | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.03 | Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.04 | Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.05 | Imposto sobre Circulação de Mercadorias - ICMS | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.06 | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.07 | Impostos e contribuições retidos na fonte | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.08 | Imposto Sobre Serviços - ISS | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 513.660 | −100,0% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 513.660 | −100,0% |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 68.534 | 70.362 | −2,6% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 68.534 | 70.362 | −2,6% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 43.751 | 25.127 | 74,1% |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Taxas regulamentares | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.05 | Instrumentos financeiros derivativos | 39 | 47 | −17,0% |
| 2.01.05.02.06 | Outros passivos circulantes | 5.203 | 5.526 | −5,8% |
| 2.01.05.02.07 | Passivo de arrendamento | 5.283 | 5.098 | 3,6% |
| 2.01.05.02.08 | Outros tributos e encargos setoriais a recolher | 14.258 | 34.564 | −58,7% |
| 2.01.06 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 34.078 | 34.648 | −1,6% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 33.947 | 34.583 | −1,8% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 33.947 | 34.583 | −1,8% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.04 | Taxas regulamentares | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.05 | Outros Passivos não circulantes | 1.082 | 2.279 | −52,5% |
| 2.02.02.02.06 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.07 | Passivo de arrendamento | 7.108 | 11.127 | −36,1% |
| 2.02.02.02.08 | Outros tributos e encargos setoriais a recolher | 25.757 | 21.177 | 21,6% |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 131 | 65 | 101,5% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 131 | 65 | 101,5% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 131 | 65 | 101,5% |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 1.204.282 | 1.097.859 | 9,7% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 433.894 | 433.894 | 0,0% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.07 | Reserva de incentivo fiscal | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 664.444 | 664.444 | 0,0% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 93.228 | 93.228 | 0,0% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 97.728 | 97.728 | 0,0% |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 39.128 | 39.128 | 0,0% |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 434.360 | 434.360 | 0,0% |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 105.968 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | −24 | −479 | 95,0% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2024 | Acumulado30/09/2023 | Var. | Trimestre01/07/2024 a 30/09/2024 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 607.220 | 1.227.117 | −50,5% | 2.284 | 404.796 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −449.576 | −802.284 | 44,0% | −37.490 | −258.854 |
| 3.02.01 | Custos com energia elétrica | −209.264 | −380.157 | 45,0% | −13.470 | −120.246 |
| 3.02.02 | Custos de operação | −240.312 | −422.127 | 43,1% | −24.020 | −138.608 |
| 3.03 | Resultado Bruto | 157.644 | 424.833 | −62,9% | −35.206 | 145.942 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −23.840 | −23.097 | −3,2% | −6.787 | −8.951 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −23.840 | −25.917 | 8,0% | −6.787 | −8.951 |
| 3.04.02.01 | Outras receitas (despesas) gerais e administrativas | −23.840 | −25.917 | 8,0% | −6.787 | −8.951 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 2.820 | −100,0% | 0 | 0 |
| 3.04.06.01 | Equivalência patrimonial | 0 | 8.012 | −100,0% | 0 | 0 |
| 3.04.06.02 | Amortização de mais-valia | 0 | −5.192 | 100,0% | 0 | 0 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 133.804 | 401.736 | −66,7% | −41.993 | 136.991 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | 7.197 | −27.835 | 125,9% | 6.157 | −8.470 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 31.985 | 48.405 | −33,9% | 8.158 | 17.920 |
| 3.06.01.01 | Receitas Financeiras | 31.894 | 48.405 | −34,1% | 7.789 | 17.920 |
| 3.06.01.02 | Outros resultados financeiros, líquidos | 91 | 0 | — | 369 | 0 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −24.788 | −76.240 | 67,5% | −2.001 | −26.390 |
| 3.06.02.01 | Despesas Financeiras | −24.719 | −65.861 | 62,5% | −2.001 | −21.948 |
| 3.06.02.02 | Outros resultados financeiros, líquidos | −69 | −10.379 | 99,3% | 0 | −4.442 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 141.001 | 373.901 | −62,3% | −35.836 | 128.521 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −13.122 | −44.303 | 70,4% | 6.802 | −18.750 |
| 3.08.01 | Corrente | −12.847 | −44.055 | 70,8% | 6.638 | −18.015 |
| 3.08.02 | Diferido | −275 | −248 | −10,9% | 164 | −735 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 127.879 | 329.598 | −61,2% | −29.034 | 109.771 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 127.879 | 329.598 | −61,2% | −29.034 | 109.771 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.01 | ON | 0 | 1 | −59,1% | −0 | 0 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2024 | Acumulado30/09/2023 | Var. | Trimestre01/07/2024 a 30/09/2024 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 127.879 | 329.598 | −61,2% | −29.034 | 109.771 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 455 | 2.336 | −80,5% | −74 | 3.400 |
| 4.02.01 | Hedge de fluxo de caixa | 312 | −7.340 | 104,3% | −112 | 774 |
| 4.02.02 | Custo do hedge | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.02.03 | Tributos diferidos sobre resultados abrangentes | −235 | −187 | −25,7% | 38 | −1.752 |
| 4.02.04 | Transferência de resultados realizados para o lucro líquido | 378 | 7.891 | −95,2% | 0 | 4.378 |
| 4.02.05 | Participação sobre hedge de fluxo de caixa da investida | 0 | 1.972 | −100,0% | 0 | 0 |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 128.334 | 331.934 | −61,3% | −29.108 | 113.171 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2024 | 30/09/2023 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 250.495 | 369.320 | −32,2% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 172.583 | 446.823 | −61,4% |
| 6.01.01.01 | Lucro Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 38.749 | 44.557 | −13,0% |
| 6.01.01.03 | Resultado de participação societária | 0 | −2.820 | 100,0% |
| 6.01.01.04 | Tributos sobre o lucro | 13.122 | 44.303 | −70,4% |
| 6.01.01.05 | Resultado financeiro, líquido | −7.197 | 27.835 | −125,9% |
| 6.01.01.06 | Lucro líquido do período | 127.879 | 329.598 | −61,2% |
| 6.01.01.07 | Baixa ativo não circulantes | 30 | 3.350 | −99,1% |
| 6.01.01.08 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 77.912 | −77.503 | 200,5% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 292.230 | 579 | 50.371,5% |
| 6.01.02.02 | Fornecedores | −130.330 | −10.273 | −1.168,7% |
| 6.01.02.03 | Salários, benefícios a empregados e encargos a pagar, líquidos | 381 | 1 | 38.000,0% |
| 6.01.02.04 | Outros tributos a recuperar (recolher) e encargos setoriais, líquidos | −55.070 | −14.732 | −273,8% |
| 6.01.02.05 | Provisões, líquidas dos depósitos judiciais | 49 | −1.508 | 103,2% |
| 6.01.02.06 | Outros ativos e passivos, líquidos | −1.576 | 1.659 | −195,0% |
| 6.01.02.07 | Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | 0 | 4.928 | −100,0% |
| 6.01.02.08 | Encargos de dívidas pagos | −30.909 | −36.362 | 15,0% |
| 6.01.02.09 | Instrumentos financeiros derivativos (pagos) recebidos, líquidos | 300 | −5.849 | 105,1% |
| 6.01.02.10 | Rendimento de aplicações financeiras recebidos | 27.917 | 43.467 | −35,8% |
| 6.01.02.11 | Recebimento de juros - operações de mútuo com controladora | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.12 | Juros pagos - Arrendamentos | −964 | −1.498 | 35,6% |
| 6.01.02.13 | Tributos sobre o lucro pagos | −24.116 | −57.915 | 58,4% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −3.692 | −15.183 | 75,7% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado e intangível | −3.692 | −15.183 | 75,7% |
| 6.02.02 | Operações de mútuo com controladora | 0 | 0 | — |
| 6.02.05 | Recebimento de principal - operações de mútuo com controladora | 0 | 0 | — |
| 6.02.06 | Operações de mútuo com a controladora | 0 | 0 | — |
| 6.02.07 | Recebimento de principal de operações mútuo com controladora | 0 | 0 | — |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −503.055 | −308.749 | −62,9% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimo e financiamentos | 0 | 0 | — |
| 6.03.02 | Captação de debêntures | 0 | 0 | — |
| 6.03.03 | Pagamentos de Empréstimos, financiamentos | −500.000 | 0 | — |
| 6.03.04 | Pagamento de principal - Arrendamentos | 0 | 0 | — |
| 6.03.05 | Amortização de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures | 0 | 0 | — |
| 6.03.06 | Aumento (Redução) de Capital | 0 | 0 | — |
| 6.03.07 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | 0 | −305.741 | 100,0% |
| 6.03.08 | Pagamento de principal - Arrendamentos | −3.055 | −3.008 | −1,6% |
| 6.03.10 | Recebimento/Pagamento de instrumentos derivativos | 0 | 0 | — |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −256.252 | 45.388 | −664,6% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 487.312 | 350.830 | 38,9% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 231.060 | 396.218 | −41,7% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2024 | 30/09/2023 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 777.894 | 1.537.837 | −49,4% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 775.384 | 1.525.729 | −49,2% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 0 | 0 | — |
| 7.01.02.01 | Resultado na alienação / desativação de bens e direitos | 0 | 0 | — |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 2.510 | 12.108 | −79,3% |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −423.698 | −780.958 | 45,7% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | 0 | 0 | — |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −42.191 | −53.619 | 21,3% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | −381.507 | −727.339 | 47,5% |
| 7.02.04.01 | Energia elétrica comprada para revenda | −176.114 | −343.317 | 48,7% |
| 7.02.04.02 | Encargos de uso de rede básica de transmissão | −38.440 | −38.857 | 1,1% |
| 7.02.04.03 | Matérias-primas consumidas | −166.953 | −345.165 | 51,6% |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 354.196 | 756.879 | −53,2% |
| 7.04 | Retenções | −38.749 | −44.557 | 13,0% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −38.749 | −44.557 | 13,0% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 315.447 | 712.322 | −55,7% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 33.862 | 53.846 | −37,1% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 2.820 | −100,0% |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 33.862 | 51.026 | −33,6% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 349.309 | 766.168 | −54,4% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 349.309 | 766.168 | −54,4% |
| 7.08.01 | Pessoal | 15.004 | 13.193 | 13,7% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 10.063 | 7.553 | 33,2% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 2.807 | 3.596 | −21,9% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 784 | 704 | 11,4% |
| 7.08.01.04 | Outros | 1.350 | 1.340 | 0,7% |
| 7.08.01.04.01 | Férias e 13º salário | 1.662 | 1.363 | 21,9% |
| 7.08.01.04.02 | Outros | −312 | −23 | −1.256,5% |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 180.389 | 345.729 | −47,8% |
| 7.08.02.01 | Federais | 43.326 | 110.323 | −60,7% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 137.063 | 235.406 | −41,8% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 0 | 0 | — |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 26.037 | 77.648 | −66,5% |
| 7.08.03.01 | Juros | 25.110 | 76.500 | −67,2% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 927 | 1.148 | −19,3% |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 127.879 | 329.598 | −61,2% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 21.911 | 38.827 | −43,6% |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 138.000 | −100,0% |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 105.968 | 152.771 | −30,6% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 433.894 | 0 | 664.444 | 0 | −479 | 1.097.859 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 433.894 | 0 | 664.444 | 0 | −479 | 1.097.859 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | 0 | 0 | −21.911 | 0 | −21.911 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | −21.911 | 0 | −21.911 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 127.879 | 455 | 128.334 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 127.879 | 0 | 127.879 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 455 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | −235 | −235 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 433.894 | 0 | 664.444 | 105.968 | −24 | 1.204.282 |
Exercício encerrado em 30/09/2024; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
Deloitte Touche TohmatsuRua São Bento, 18 - 15º e 16º andares20090-010 - Rio de Janeiro - RJBrasilTel.: + 55 (21) 3981-0500Fax: + 55 (21) 3981-0600www.deloitte.com.brRELATÓRIO SOBRE A REVISÃO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIASAos Acionistas e Administradores daTermopernambuco S.A.IntroduçãoRevisamos as informações financeiras intermediárias da Termopernambuco S.A. ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR, referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2024, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2024 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e nove meses findos naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas.A Diretoria da Companhia é responsável pela elaboração das informações financeiras intermediárias de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21 (R1) - Demonstração Intermediária e com a norma internacional IAS 34 - "Interim Financial Reporting", emitida pelo "International Accounting Standards Board - IASB", assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações financeiras intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity", respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis, e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as informações financeiras intermediárias Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações financeiras intermediárias incluídas nas informações trimestrais anteriormente referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21 (R1) e com a norma internacional IAS 34, aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR, e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela CVM. Outros assuntosDemonstração do valor adicionadoAs informações financeiras intermediárias anteriormente referidas incluem a demonstração do valor adicionado - DVA, referente ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2024, elaborada sob a responsabilidade da Diretoria da Companhia e apresentada como informação suplementar para fins da norma internacional IAS 34. Essa demonstração foi submetida a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das Informações Trimestrais - ITR, com o objetivo de concluir se ela está conciliada com as informações financeiras intermediárias e os registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e o seu conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no pronunciamento técnico CPC 09 (R1) - Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essa demonstração do valor adicionado não foi elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse pronunciamento técnico e de forma consistente em relação às informações financeiras intermediárias tomadas em conjunto.Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2024DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Fernando de Souza LeiteAuditores Independentes Ltda. ContadorCRC nº 2 SP 011609/O-8 "F" RJ CRC nº 1 PR 050422/O-3
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIASOs Diretores da TERMOPERNAMBUCO S.A., sociedade por ações, de capital aberto, com sede na Praia do Flamengo, 78, 7º andar, Flamengo, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.795.050/0001-09, para fins do disposto nos incisos V e VI do artigo 27 da Instrução CVM nº 80, de 29.03.2022, declaram que: (I) reviram, discutiram e concordam com as conclusões alcançadas no relatório de revisão da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda, relativamente às demonstrações financeiras intermediárias da Termopernambuco, alusivas ao período findo em 30.09.2024 e(II) reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras intermediárias da Termopernambuco relativas ao período findo em 30.09.2024.Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2024.David Benavent del PradoDiretor PresidenteRenato de Almeida RochaDiretor Financeiro e de RIRodolfo Fernandes da RochaDiretor de Planejamento e ControleFabiano da Rosa CarvalhoDiretor de Regulação
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIASOs Diretores da TERMOPERNAMBUCO S.A., sociedade por ações, de capital aberto, com sede na Praia do Flamengo, 78, 7º andar, Flamengo, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.795.050/0001-09, para fins do disposto nos incisos V e VI do artigo 27 da Instrução CVM nº 80, de 29.03.2022, declaram que: (I) reviram, discutiram e concordam com as conclusões alcançadas no relatório de revisão da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda, relativamente às demonstrações financeiras intermediárias da Termopernambuco, alusivas ao período findo em 30.09.2024 e(II) reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras intermediárias da Termopernambuco relativas ao período findo em 30.09.2024.Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2024.David Benavent del PradoDiretor PresidenteRenato de Almeida RochaDiretor Financeiro e de RIRodolfo Fernandes da RochaDiretor de Planejamento e ControleFabiano da Rosa CarvalhoDiretor de Regulação
Composição do capital
| Ações | Integralizadas | Em tesouraria |
|---|---|---|
| Ordinárias | 433.894 | 0 |
| Preferenciais | 0 | 0 |
| Total | 433.894 | 0 |
Quantidade de ações, conforme a entrega.
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.