BR - CVMInformações TrimestraisRef. 201195 páginasCódigo CVM 21121Versão 2 · reapresentaçãoRecebida em 21/11/2011valores em R$ mil
ITR 30/09/2011 de SUL AMERICA S A
SUL AMERICA S A · CNPJ 29.978.814/0001-87
Versões desta data de referência: v1 (03/11/2011) · v2 (21/11/2011), esta
SUL AMERICA S A
CNPJ 29.978.814/0001-87
ITR 30/09/2011 (V2)
Exercício 2011
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Metadados
- Empresa
- SUL AMERICA S A
- CNPJ
- 29.978.814/0001-87
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 95
- Ano de referência
- 2011*
- Publicado em
- 21/11/2011 — BR - CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:57:21
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- ITR 30/09/202209/11/2022
- ITR 30/06/202210/08/2022
- ITR 31/03/202211/05/2022
- Divulgação de Resultados de 202124/02/2022
- DFP 202123/02/2022
- ITR 30/09/202110/11/2021
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVMConta a conta, como entregue à CVM.
| Código | Conta | 30/09/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 13.114.867 | 12.242.715 | 7,1% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 9.207.822 | 8.318.187 | 10,7% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.180.880 | 593.478 | 99,0% |
| 1.01.01.01 | Caixa e Bancos | 54.603 | 21.704 | 151,6% |
| 1.01.01.02 | Equivalente de Caixa | 1.126.277 | 571.774 | 97,0% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 5.751.286 | 5.735.907 | 0,3% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 5.517.472 | 5.429.389 | 1,6% |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 2.616.302 | 2.766.849 | −5,4% |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 2.901.170 | 2.662.540 | 9,0% |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 233.814 | 306.518 | −23,7% |
| 1.01.02.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 233.814 | 306.518 | −23,7% |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 1.775.106 | 1.486.035 | 19,5% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 1.441.205 | 1.207.405 | 19,4% |
| 1.01.03.01.01 | Prêmios a Receber | 784.365 | 737.029 | 6,4% |
| 1.01.03.01.02 | Operações com Seguradoras | 49.491 | 37.093 | 33,4% |
| 1.01.03.01.03 | Operações com Resseguradoras | 113.308 | 102.126 | 10,9% |
| 1.01.03.01.04 | Outros Créditos Operacionais | 146.823 | 53.621 | 173,8% |
| 1.01.03.01.05 | (-)Provisão para Risco de Crédito | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.01.06 | Créditos das Operações com Previdência Complementar | 7.001 | 5.113 | 36,9% |
| 1.01.03.01.07 | Ativos de Resseguros - Provisões Técnicas | 340.217 | 272.423 | 24,9% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 333.901 | 278.630 | 19,8% |
| 1.01.03.02.01 | Titulos e Créditos a Receber | 187.241 | 164.660 | 13,7% |
| 1.01.03.02.02 | Outros Créditos | 146.660 | 113.970 | 28,7% |
| 1.01.03.02.03 | (-)Provisão para Risco de Crédito | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 72.038 | 88.759 | −18,8% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 72.038 | 88.759 | −18,8% |
| 1.01.06.01.01 | Créditos Tributários e Previdenciários | 72.038 | 88.759 | −18,8% |
| 1.01.06.01.02 | Créditos Tributários e Previdenciários - Prejuízos Fiscais e Base Negativa | 0 | 0 | — |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 20.622 | 22.124 | −6,8% |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 407.890 | 391.884 | 4,1% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 1.266 | −100,0% |
| 1.01.08.01.01 | Outros Valores e Bens | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.01.02 | Ativos Mantidos para Venda | 0 | 1.266 | −100,0% |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 407.890 | 390.618 | 4,4% |
| 1.01.08.03.01 | Despesas de Resseguros e Retrocessões Diferidas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03.02 | Custos de Aquisição Diferidos - Seguros | 355.547 | 340.491 | 4,4% |
| 1.01.08.03.03 | Custos de Aquisição Diferidos - Previdência | 5.381 | 4.690 | 14,7% |
| 1.01.08.03.04 | Outros Valores e Bens | 46.962 | 45.437 | 3,4% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 3.907.045 | 3.924.528 | −0,4% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 3.726.838 | 3.761.422 | −0,9% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 10.423 | 11.882 | −12,3% |
| 1.02.01.01.01 | Títulos para Negociação | 9.473 | 11.109 | −14,7% |
| 1.02.01.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 950 | 773 | 22,9% |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 1.035.787 | 1.219.683 | −15,1% |
| 1.02.01.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 1.035.787 | 1.219.683 | −15,1% |
| 1.02.01.03 | Contas a Receber | 1.660.951 | 1.594.101 | 4,2% |
| 1.02.01.03.01 | Clientes | 10.522 | 20.902 | −49,7% |
| 1.02.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 1.650.429 | 1.573.199 | 4,9% |
| 1.02.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Tributos Diferidos | 645.943 | 593.082 | 8,9% |
| 1.02.01.06.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 563.155 | 516.753 | 9,0% |
| 1.02.01.06.02 | Créditos Tributários - Pis/Cofins | 79.488 | 71.286 | 11,5% |
| 1.02.01.06.03 | Demais Impostos e Contribuições a Recuperar | 3.300 | 5.043 | −34,6% |
| 1.02.01.06.04 | (-)Provisão para Risco de Crédito | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Despesas Antecipadas | 12.234 | 7.845 | 55,9% |
| 1.02.01.08 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Outros Ativos Não Circulantes | 361.500 | 334.829 | 8,0% |
| 1.02.01.09.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 1.095 | 1.092 | 0,3% |
| 1.02.01.09.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Despesas de Resseguros e Retrocessões Diferidas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Custos de Aquisição Diferidos - Seguros | 149.501 | 149.194 | 0,2% |
| 1.02.01.09.05 | Custos de Aquisição Diferidos - Previdencia | 3.116 | 2.871 | 8,5% |
| 1.02.01.09.06 | Ativos de Resseguros - Provisões Técnicas | 207.788 | 181.672 | 14,4% |
| 1.02.02 | Investimentos | 4.603 | 4.825 | −4,6% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 323 | 159 | 103,1% |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outras Participações Societárias | 323 | 159 | 103,1% |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 4.280 | 4.666 | −8,3% |
| 1.02.02.02.01 | Imóveis Destinados a Renda | 4.280 | 4.666 | −8,3% |
| 1.02.02.02.02 | (-)Depreciação | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 52.329 | 58.168 | −10,0% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 52.329 | 58.168 | −10,0% |
| 1.02.03.01.01 | Imóveis | 89 | 101 | −11,9% |
| 1.02.03.01.02 | Bens Móveis | 23.530 | 26.842 | −12,3% |
| 1.02.03.01.03 | Outras Imobilizações | 28.710 | 31.225 | −8,1% |
| 1.02.03.01.04 | (-)Provisão para Desvalorização | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.01.05 | (-)Deprecição | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.02 | Imobilizado Arrendado | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 123.275 | 100.113 | 23,1% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 76.495 | 83.634 | −8,5% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.02 | Marcas e Patentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.03 | Ágio | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.04 | Sofware | 76.495 | 83.634 | −8,5% |
| 1.02.04.01.05 | Despesas de Organização, Implantação e Instalação | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.06 | (-)Amortizações | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.02 | Goodwill | 46.780 | 16.479 | 183,9% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 13.114.867 | 12.242.715 | 7,1% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 5.413.066 | 4.762.690 | 13,7% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 45.538 | 31.006 | 46,9% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 45.538 | 31.006 | 46,9% |
| 2.01.01.02.01 | Provisões Trabalhistas | 45.538 | 31.006 | 46,9% |
| 2.01.02 | Fornecedores | 0 | 0 | — |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 0 | 0 | — |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 176.681 | 170.487 | 3,6% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 164.056 | 159.817 | 2,7% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 50.220 | 38.624 | 30,0% |
| 2.01.03.01.02 | Pis/Cofins a Pagar | 11.393 | 12.682 | −10,2% |
| 2.01.03.01.03 | Impostos sobre Oper Financeiras a Pagar | 42.842 | 44.008 | −2,6% |
| 2.01.03.01.04 | Refis a Pagar | 39.397 | 38.164 | 3,2% |
| 2.01.03.01.05 | Demais Impostos e Contribuições a Pagar | 11.545 | 12.978 | −11,0% |
| 2.01.03.01.06 | Imposto de Renda de Terceiros | 8.659 | 13.361 | −35,2% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.02.01 | ICMS a Recolher | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 12.625 | 10.670 | 18,3% |
| 2.01.03.03.01 | Impostos sobre Serviços a Pagar | 12.625 | 10.670 | 18,3% |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 331.999 | 5.591 | 5.838,1% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 331.600 | 5.591 | 5.831,0% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 243.163 | 0 | — |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 88.437 | 5.591 | 1.481,8% |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 399 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 248.459 | 438.499 | −43,3% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 23.757 | 52.496 | −54,7% |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 23.757 | 52.496 | −54,7% |
| 2.01.05.02 | Outros | 224.702 | 386.003 | −41,8% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 6.585 | 150.308 | −95,6% |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Obrigações a Pagar | 72.038 | 66.861 | 7,7% |
| 2.01.05.02.05 | Outras Contas a Pagar | 105.792 | 93.640 | 13,0% |
| 2.01.05.02.06 | Outros Débitos | 40.287 | 75.194 | −46,4% |
| 2.01.06 | Provisões | 4.610.389 | 4.117.107 | 12,0% |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 58.281 | 46.622 | 25,0% |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 4.166 | 6.953 | −40,1% |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 54.115 | 39.669 | 36,4% |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 4.552.108 | 4.070.485 | 11,8% |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.04 | Débitos de Operações com Seguros e Resseguros | 437.984 | 326.312 | 34,2% |
| 2.01.06.02.05 | Débitos de Operações com Previdência | 530 | 2.425 | −78,1% |
| 2.01.06.02.06 | Depósitos de Terceiros | 43.234 | 54.318 | −20,4% |
| 2.01.06.02.07 | Provisões Técnicas - Saúde | 1.133.234 | 905.829 | 25,1% |
| 2.01.06.02.08 | Provisões Técnicas - Danos | 2.038.360 | 1.950.843 | 4,5% |
| 2.01.06.02.09 | Provisões Técnicas - Pessoas | 178.933 | 174.156 | 2,7% |
| 2.01.06.02.10 | Provisões Técnicas - Vida com Cobertura por Sobrevivencia | 186.521 | 155.355 | 20,1% |
| 2.01.06.02.18 | Provisões Técnicas - Previdência | 533.312 | 501.247 | 6,4% |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 4.728.025 | 4.588.168 | 3,0% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 315.381 | −100,0% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 315.381 | −100,0% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 98.963 | −100,0% |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 216.418 | −100,0% |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 928.289 | 869.119 | 6,8% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 928.289 | 869.119 | 6,8% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Obrigações a Pagar | 869.064 | 808.413 | 7,5% |
| 2.02.02.02.04 | Outras Contas a Pagar | 58.355 | 59.137 | −1,3% |
| 2.02.02.02.05 | Débitos Diversos | 870 | 1.569 | −44,6% |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 148.830 | 124.185 | 19,8% |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 148.830 | 124.185 | 19,8% |
| 2.02.04 | Provisões | 3.650.906 | 3.279.483 | 11,3% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 470.333 | 469.163 | 0,2% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 237.473 | 237.400 | 0,0% |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 31.299 | 31.319 | −0,1% |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 191.178 | 200.444 | −4,6% |
| 2.02.04.01.05 | Outras Provisões | 10.383 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 3.180.573 | 2.810.320 | 13,2% |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.04 | Débitos de Operações com Seguros e Resseguros | 7.940 | 13.284 | −40,2% |
| 2.02.04.02.05 | Provisões Técnicas - Saúde | 32.730 | 29.669 | 10,3% |
| 2.02.04.02.06 | Provisões Técnicas - Danos | 386.704 | 366.491 | 5,5% |
| 2.02.04.02.07 | Provisões Técnicas - Pessoas | 237.543 | 169.049 | 40,5% |
| 2.02.04.02.08 | Provisões Técnicas - Vida com Cobertura por Sobrevivencia | 590.185 | 473.571 | 24,6% |
| 2.02.04.02.10 | Provisões Técnicas - Previdência | 1.925.471 | 1.758.256 | 9,5% |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 2.973.776 | 2.891.857 | 2,8% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 1.237.882 | 1.185.831 | 4,4% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 315.468 | 314.168 | 0,4% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 342.603 | 346.652 | −1,2% |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 25.995 | 25.995 | 0,0% |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 13.243 | 7.388 | 79,3% |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | −59.450 | −58.944 | −0,9% |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.07 | Ágio em Transações de Capital | −6.923 | −6.923 | 0,0% |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 1.165.858 | 1.384.683 | −15,8% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 95.883 | 95.883 | 0,0% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 1.069.975 | 1.142.778 | −6,4% |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 192 | −100,0% |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 145.830 | −100,0% |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 227.502 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 27.066 | 7.175 | 277,2% |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2011 | Acumulado30/09/2010 | Var. | Trimestre01/07/2011 a 30/09/2011 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 6.534.757 | 5.794.532 | 12,8% | 2.259.557 | 2.039.559 |
| 3.01.01 | Prêmios de Seguros | 6.863.248 | 6.096.847 | 12,6% | 2.433.918 | 2.218.605 |
| 3.01.02 | Prêmios Convênio DPVAT | 41.949 | 39.516 | 6,2% | 11.680 | 10.846 |
| 3.01.03 | Prêmios Cedidos em Co-seguros | −12.919 | −10.524 | −22,8% | −6.016 | −4.147 |
| 3.01.04 | Prêmios Cedidos em Resseguros | −200.035 | −110.829 | −80,5% | −127.219 | −33.261 |
| 3.01.05 | Prêmios de Retrocessão | 39 | 338 | −88,5% | 0 | 1 |
| 3.01.06 | Prêmios Cedidos em Consórcios e Fundos | −20.978 | −19.762 | −6,2% | −5.841 | −5.424 |
| 3.01.07 | Variação das Provisões Técnicas | −148.300 | −212.148 | 30,1% | −50.873 | −150.406 |
| 3.01.08 | Contribuições para Cobertura de Riscos | 11.753 | 11.094 | 5,9% | 3.908 | 3.345 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −4.982.461 | −4.229.018 | −17,8% | −1.721.768 | −1.442.384 |
| 3.02.01 | Sinistros Diretos | −5.586.633 | −4.214.773 | −32,5% | −1.907.775 | −1.436.074 |
| 3.02.02 | Sinistros de Consórcios e Fundos | −15.166 | −13.799 | −9,9% | −5.092 | −4.745 |
| 3.02.03 | Serviços de Assistências | −254 | −536 | 52,6% | −90 | −240 |
| 3.02.04 | Recuperação de Sinistros | 356.464 | 45.001 | 692,1% | 137.295 | 8.389 |
| 3.02.05 | Salvados e Ressarcimentos | 148.601 | 114.455 | 29,8% | 40.651 | 39.230 |
| 3.02.06 | Variação da Provisão de Sinistros Ocorridos mas não Avisados | 130.235 | −140.612 | 192,6% | 19.411 | −42.648 |
| 3.02.07 | Despesas com Benefícios | −14.522 | −18.222 | 20,3% | −6.673 | −5.863 |
| 3.02.08 | Variação da Provisão de Eventos Ocorridos mas não Avisados | −1.186 | −532 | −122,9% | 505 | −433 |
| 3.03 | Resultado Bruto | 1.552.296 | 1.565.514 | −0,8% | 537.789 | 597.175 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −1.637.977 | −1.410.468 | −16,1% | −552.216 | −525.438 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | −788.355 | −674.754 | −16,8% | −266.043 | −242.714 |
| 3.04.01.01 | Comissões | −790.906 | −727.797 | −8,7% | −262.424 | −274.135 |
| 3.04.01.02 | Recuperação de Comissões | 9.346 | 6.954 | 34,4% | 4.051 | 2.832 |
| 3.04.01.03 | Outros Custos de Aquisição | −1.673 | −1.368 | −22,3% | −442 | −487 |
| 3.04.01.04 | Variação dos Custos de Aquisição Diferidos | −5.122 | 47.457 | −110,8% | −7.228 | 29.076 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −717.327 | −658.723 | −8,9% | −238.383 | −229.510 |
| 3.04.02.01 | Despesas Administrativas | −608.379 | −562.888 | −8,1% | −210.423 | −192.786 |
| 3.04.02.02 | Despesas com Tributos | −108.948 | −95.835 | −13,7% | −27.960 | −36.724 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — | 184 | 0 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 102.817 | 177.741 | −42,2% | 30.665 | 37.785 |
| 3.04.04.01 | Prêmios e Rendas de Contribuições de Previdência | 298.387 | 228.692 | 30,5% | 81.668 | 88.030 |
| 3.04.04.02 | Variação das Provisões Técnicas de Previdência | −276.309 | −217.418 | −27,1% | −76.715 | −86.178 |
| 3.04.04.03 | Outras Receitas Operacionais - Previdência | 0 | 0 | — | −31 | 0 |
| 3.04.04.04 | Outras Receitas Operacionais - Seguros | 11.998 | 32.247 | −62,8% | 3.556 | 14.668 |
| 3.04.04.05 | Rendas com Taxas de Gestão | 21.687 | 18.341 | 18,2% | 7.600 | 6.596 |
| 3.04.04.06 | Resultado com Operações de Assistência a Saúde | 19.628 | 23.500 | −16,5% | 5.239 | 8.192 |
| 3.04.04.07 | Resultado da Atividade Financeira | 18.193 | 16.894 | 7,7% | 6.166 | 6.352 |
| 3.04.04.08 | Receitas com Imóveis de Renda | 370 | −161 | 329,8% | 68 | −52 |
| 3.04.04.09 | Outras Receitas/Despesas Patrimoniais | 880 | 1.389 | −36,6% | 222 | −586 |
| 3.04.04.10 | Resultado na Venda de Ativos - Investimentos, Imobilizado e Intangível | 7.983 | 74.257 | −89,2% | 2.892 | 763 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −235.112 | −254.732 | 7,7% | −78.639 | −90.999 |
| 3.04.05.01 | Outras Despesas Operacionais - Seguros | −201.152 | −240.236 | 16,3% | −69.592 | −87.216 |
| 3.04.05.02 | Despesas com Benefícios - Previdência | −22.090 | −2.756 | −701,5% | −4.877 | 917 |
| 3.04.05.03 | Custo de Aquisição - Previdência | −11.553 | −9.143 | −26,4% | −4.072 | −3.839 |
| 3.04.05.04 | Outras Despesas Operacionais - Previdência | −346 | −419 | 17,4% | −152 | −117 |
| 3.04.05.05 | Ajustes de Investimentos em Controladas e Coligadas | 29 | −2.178 | 101,3% | 54 | −744 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | −85.681 | 155.046 | −155,3% | −14.427 | 71.737 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | 473.787 | 350.014 | 35,4% | 172.684 | 129.242 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 1.119.290 | 800.439 | 39,8% | 444.304 | 324.501 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −645.503 | −450.425 | −43,3% | −271.620 | −195.259 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 388.106 | 505.060 | −23,2% | 158.257 | 200.979 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −160.604 | −188.269 | 14,7% | −60.264 | −84.940 |
| 3.08.01 | Corrente | −183.643 | −170.458 | −7,7% | −66.676 | −72.767 |
| 3.08.02 | Diferido | 23.039 | −17.811 | 229,4% | 6.412 | −12.173 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 227.502 | 316.791 | −28,2% | 97.993 | 116.039 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | 227.502 | 316.791 | −28,2% | 97.993 | 116.039 |
| 3.11.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 227.502 | 318.013 | −28,5% | 97.993 | 116.973 |
| 3.11.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 0 | −1.222 | 100,0% | 0 | −934 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.01 | PN | 0 | 0 | −26,3% | 0 | 0 |
| 3.99.01.02 | ON | 0 | 0 | −28,9% | 0 | 0 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02.01 | PN | 0 | 0 | −27,0% | 0 | 0 |
| 3.99.02.02 | ON | 0 | 0 | −27,0% | 0 | 0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2011 | Acumulado30/09/2010 | Var. | Trimestre01/07/2011 a 30/09/2011 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido Consolidado do Período | 227.502 | 316.791 | −28,2% | 97.993 | 116.039 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 19.891 | −5.920 | 436,0% | 27.974 | 4.664 |
| 4.02.01 | Ganhos (Perdas) Não Realizados com Ativos Financeiros Disponíveis para Venda | 122 | 145 | −15,9% | 181 | 98 |
| 4.02.02 | Ganhos (Perdas) Não Realizados com Hedge de Fluxo de Caixa | 5.213 | −14.748 | 135,3% | 7.704 | 173 |
| 4.02.03 | IR e CS relacionados aos componentes dos outros resultados abrangentes | −1.814 | 4.965 | −136,5% | −2.681 | −92 |
| 4.02.04 | Outros Resultados Abrangentes de Empresas Investidas reconhecidos pelo Método de Equivalência | 16.370 | 3.718 | 340,3% | 22.770 | 4.485 |
| 4.03 | Resultado Abrangente Consolidado do Período | 247.393 | 310.871 | −20,4% | 125.967 | 120.703 |
| 4.03.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 247.393 | 312.093 | −20,7% | 125.967 | 121.637 |
| 4.03.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 0 | −1.222 | 100,0% | 0 | −934 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2011 | 30/09/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 984.405 | 648.491 | 51,8% |
| 6.01.01 | Cobrança | 7.885.670 | 6.730.311 | 17,2% |
| 6.01.02 | Sinistros e Benefícios | −5.783.956 | −4.771.753 | −21,2% |
| 6.01.03 | Comissões | −887.416 | −778.918 | −13,9% |
| 6.01.04 | Receitas e Despesas Operacionais | −78.216 | −66.643 | −17,4% |
| 6.01.05 | Despesas Administrativas | −741.079 | −668.357 | −10,9% |
| 6.01.06 | Impostos e Contribuições | −293.523 | −262.615 | −11,8% |
| 6.01.07 | Dividendos e Juros s/Capital Próprio | 0 | 4.349 | −100,0% |
| 6.01.08 | Encargos Financeiros | −32.829 | −35.628 | 7,9% |
| 6.01.09 | Compra - TVM - Negociação | −4.906.433 | −5.138.354 | 4,5% |
| 6.01.10 | Venda - TVM - Negociação | 5.002.606 | 4.952.349 | 1,0% |
| 6.01.11 | Rendimentos - TVM - Negociação | 648.418 | 424.670 | 52,7% |
| 6.01.12 | Resseguro | 37.310 | 76.508 | −51,2% |
| 6.01.13 | Salvados | 119.810 | 90.815 | 31,9% |
| 6.01.20 | Outros Recebimentos | 14.043 | 91.757 | −84,7% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −62.332 | −499.217 | 87,5% |
| 6.02.01 | Compra - TVM Demais Categorias | −3.556.261 | −2.479.893 | −43,4% |
| 6.02.02 | Venda e Vencimento - TVM Demais Categorias | 3.616.624 | 1.966.270 | 83,9% |
| 6.02.03 | Depósitos e Resgates Judiciais | −85.508 | −71.009 | −20,4% |
| 6.02.04 | Compra e Venda de Participações Societárias | −31.197 | −29.159 | −7,0% |
| 6.02.05 | Compra e Venda de Ativos Imobilizados | −5.990 | 114.574 | −105,2% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −334.671 | −260.221 | −28,6% |
| 6.03.01 | Pagamento de Empréstimos | 0 | 0 | — |
| 6.03.02 | Dividendos e Juros s/Capital Próprio | −309.328 | −195.061 | −58,6% |
| 6.03.03 | Capitação de Recursos | 0 | 0 | — |
| 6.03.04 | Pagamento de PAES - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 10.684 | −18.355 | −18.255 | −0,5% |
| 6.03.05 | Compra de Ações Próprias | −6.988 | −49.080 | 85,8% |
| 6.03.20 | Outros Recebimentos | 0 | 2.175 | −100,0% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 587.402 | −110.947 | 629,4% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 593.478 | 590.658 | 0,5% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.180.880 | 479.711 | 146,2% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2011 | 30/09/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 7.071.376 | 6.246.505 | 13,2% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 7.500.609 | 6.620.814 | 13,3% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | −424.609 | −353.878 | −20,0% |
| 7.01.02.01 | Variação das Provisões Técnicas - Seguros | −286.447 | −228.066 | −25,6% |
| 7.01.02.02 | Variação das Provisões Técnicas - Previdência | −138.162 | −125.812 | −9,8% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | −4.624 | −20.431 | 77,4% |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −6.844.159 | −5.581.292 | −22,6% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −5.681.454 | −4.590.428 | −23,8% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −1.158.400 | −985.178 | −17,6% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 184 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | −4.489 | −5.686 | 21,1% |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 227.217 | 665.213 | −65,8% |
| 7.04 | Retenções | −31.969 | −29.652 | −7,8% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −31.969 | −29.652 | −7,8% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 195.248 | 635.561 | −69,3% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 766.428 | 455.269 | 68,3% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 1.544 | −100,0% |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 591.828 | 476.556 | 24,2% |
| 7.06.03 | Outros | 174.600 | −22.831 | 864,7% |
| 7.06.03.01 | Resultado com Operações de Resseguros Cedidos | 135.513 | −73.455 | 284,5% |
| 7.06.03.02 | Resultado com Operações de Co-seguros Cedidos | 7.201 | −18.193 | 139,6% |
| 7.06.03.03 | Variações Monetárias - Empréstimos e Compromissos Mobiliários | −24.686 | 5.779 | −527,2% |
| 7.06.03.04 | Variações Monetárias e Cambiais - Seguros e Previdência | −26.460 | −6.601 | −300,8% |
| 7.06.03.05 | Atualizações Monetárias - Depósitos Judiciais | 68.263 | 41.620 | 64,0% |
| 7.06.03.06 | Outras | 14.769 | 28.019 | −47,3% |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 961.676 | 1.090.830 | −11,8% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 961.676 | 1.090.830 | −11,8% |
| 7.08.01 | Pessoal | 300.283 | 307.665 | −2,4% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 222.617 | 237.850 | −6,4% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 65.339 | 58.712 | 11,3% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 12.327 | 11.103 | 11,0% |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 367.114 | 393.873 | −6,8% |
| 7.08.02.01 | Federais | 361.505 | 390.663 | −7,5% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 516 | 99 | 421,2% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 5.093 | 3.111 | 63,7% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 66.777 | 72.501 | −7,9% |
| 7.08.03.01 | Juros | 36.219 | 51.699 | −29,9% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 30.558 | 20.802 | 46,9% |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 227.502 | 316.791 | −28,2% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 227.502 | 318.013 | −28,5% |
| 7.08.04.04 | Part. Não Controladores nos Lucros Retidos | 0 | −1.222 | 100,0% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido | Participação dos Não Controladores | Patrimônio Líquido Consolidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 1.185.831 | 314.168 | 1.384.683 | 0 | 7.175 | 2.891.857 | 0 | 2.891.857 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 1.185.831 | 314.168 | 1.384.683 | 0 | 7.175 | 2.891.857 | 0 | 2.891.857 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 52.051 | 1.300 | −218.825 | 0 | 0 | −165.474 | 0 | −165.474 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 52.051 | 0 | −52.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 8.254 | 0 | 0 | 0 | 8.254 | 0 | 8.254 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | −4.555 | 0 | 0 | 0 | −4.555 | 0 | −4.555 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.08Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | −145.830 | 0 | 0 | −145.830 | 0 | −145.830 |
| 5.04.09Opções Outorgadas Exercidas | 0 | −2.399 | 0 | 0 | 0 | −2.399 | 0 | −2.399 |
| 5.04.10Reversão de reserva de expansão de negócios | 0 | 0 | −1.162 | 0 | 0 | −1.162 | 0 | −1.162 |
| 5.04.11Dividendos Intercalares/Intermediários | 0 | 0 | −19.782 | 0 | 0 | −19.782 | 0 | −19.782 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 227.502 | 19.891 | 247.393 | 0 | 247.393 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 227.502 | 0 | 227.502 | 0 | 227.502 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.891 | 19.891 | 0 | 19.891 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.335 | 5.335 | 0 | 5.335 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | −1.814 | −1.814 | 0 | −1.814 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.370 | 16.370 | 0 | 16.370 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.07Reversão de reserva de expansão de negócios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.08Dividendos Intercalares/Intermediários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 1.237.882 | 315.468 | 1.165.858 | 227.502 | 27.066 | 2.973.776 | 0 | 2.973.776 |
Exercício encerrado em 30/09/2011; valores em R$ mil.
| Código | Conta | 30/09/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 3.317.122 | 3.376.002 | −1,7% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 161.455 | 331.326 | −51,3% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 8.185 | 26.695 | −69,3% |
| 1.01.01.01 | Caixa e Bancos | 60 | 314 | −80,9% |
| 1.01.01.02 | Equivalente de Caixa | 8.125 | 26.381 | −69,2% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 124.111 | 143.496 | −13,5% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 124.111 | 143.496 | −13,5% |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 48.924 | 56.248 | −13,0% |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 75.187 | 87.248 | −13,8% |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 8.729 | 135.560 | −93,6% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 8.729 | 135.560 | −93,6% |
| 1.01.03.02.01 | Títulos e Créditos a Receber | 8.200 | 135.535 | −93,9% |
| 1.01.03.02.02 | Outros Créditos | 529 | 25 | 2.016,0% |
| 1.01.03.02.03 | (-)Provisão para Riscos de Créditos | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 20.028 | 24.806 | −19,3% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 20.028 | 24.806 | −19,3% |
| 1.01.06.01.01 | Créditos Tributários e Previdenciários | 20.028 | 24.806 | −19,3% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 402 | 769 | −47,7% |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 3.155.667 | 3.044.676 | 3,6% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 1.138 | 1.060 | 7,4% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 10 | 10 | 0,0% |
| 1.02.01.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 10 | 10 | 0,0% |
| 1.02.01.03 | Contas a Receber | 1.128 | 955 | 18,1% |
| 1.02.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 1.128 | 955 | 18,1% |
| 1.02.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06.04 | (-) Provisão para Risco de Crédito | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 95 | −100,0% |
| 1.02.01.08 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Outros Ativos Não Circulantes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02 | Investimentos | 3.151.363 | 3.039.863 | 3,7% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 3.151.363 | 3.039.863 | 3,7% |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 1.259.001 | 1.177.781 | 6,9% |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 1.890.393 | 1.860.113 | 1,6% |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outras Participações Societárias | 1.969 | 1.969 | 0,0% |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 45 | 0 | — |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 45 | 0 | — |
| 1.02.03.01.01 | Imóveis | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.01.02 | Bens Móveis | 45 | 0 | — |
| 1.02.03.01.05 | (-) Depreciação | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.02 | Imobilizado Arrendado | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 3.121 | 3.753 | −16,8% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 3.121 | 3.753 | −16,8% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.02 | Marcas e Patentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.03 | Ágio | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.04 | Software | 3.121 | 3.753 | −16,8% |
| 1.02.04.01.05 | Despesas de Organização, Implantação e Instalação | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.06 | (-) Amortizações | 0 | 0 | — |
| 1.02.05 | Diferido | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 3.317.122 | 3.376.002 | −1,7% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 338.759 | 166.009 | 104,1% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 0 | 0 | — |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 0 | 0 | — |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 550 | 8.833 | −93,8% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 547 | 8.833 | −93,8% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 382 | 6.081 | −93,7% |
| 2.01.03.01.02 | Pis/Cofins a Pagar | 0 | 2.575 | −100,0% |
| 2.01.03.01.04 | Demais Impostos e Contribuições a Pagar | 165 | 177 | −6,8% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 3 | 0 | — |
| 2.01.03.03.01 | Impostos sobre Serviços a Pagar | 3 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 331.600 | 5.591 | 5.831,0% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 331.600 | 5.591 | 5.831,0% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 243.163 | 0 | — |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 88.437 | 5.591 | 1.481,8% |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 6.609 | 151.585 | −95,6% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 34 | 1.338 | −97,5% |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 34 | 1.338 | −97,5% |
| 2.01.05.02 | Outros | 6.575 | 150.247 | −95,6% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 6.141 | 149.853 | −95,9% |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Obrigações a Pagar | 100 | 10 | 900,0% |
| 2.01.05.02.05 | Outras Contas a Pagar | 334 | 384 | −13,0% |
| 2.01.05.02.06 | Outros Débitos | 0 | 0 | — |
| 2.01.06 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 4.587 | 318.136 | −98,6% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 315.381 | −100,0% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 315.381 | −100,0% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 98.963 | −100,0% |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 216.418 | −100,0% |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 1.583 | 1.564 | 1,2% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 1.583 | 1.564 | 1,2% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Obrigações a Pagar | 1.570 | 1.558 | 0,8% |
| 2.02.02.02.04 | Outras Contas a Pagar | 13 | 6 | 116,7% |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 3.004 | 1.191 | 152,2% |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 3.004 | 1.191 | 152,2% |
| 2.02.04 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 2.973.776 | 2.891.857 | 2,8% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 1.237.882 | 1.185.831 | 4,4% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 315.468 | 314.168 | 0,4% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 342.603 | 346.652 | −1,2% |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 25.995 | 25.995 | 0,0% |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 13.243 | 7.388 | 79,3% |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | −59.450 | −58.944 | −0,9% |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.07 | Ágio em Transações de Capital | −6.923 | −6.923 | 0,0% |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 1.165.858 | 1.384.683 | −15,8% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 95.883 | 95.883 | 0,0% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 1.069.975 | 1.142.778 | −6,4% |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 192 | −100,0% |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 145.830 | −100,0% |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 227.502 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 27.066 | 7.175 | 277,2% |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2011 | Acumulado30/09/2010 | Var. | Trimestre01/07/2011 a 30/09/2011 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.03 | Resultado Bruto | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | 261.035 | 336.551 | −22,4% | 109.467 | 120.900 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −5.847 | −8.889 | 34,2% | 1.196 | −3.053 |
| 3.04.02.01 | Despesas Administrativas | −5.576 | −8.674 | 35,7% | 1.306 | −3.019 |
| 3.04.02.02 | Despesas com Tributos | −271 | −215 | −26,0% | −110 | −34 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 164 | 0 | — | 0 | −75 |
| 3.04.04.08 | Outras Receitas/Despesas Patrimoniais | 164 | 0 | — | 0 | −75 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.05.04 | Ajustes de Investimentos em Controladas e Coligadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 266.718 | 345.440 | −22,8% | 108.271 | 124.028 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 261.035 | 336.551 | −22,4% | 109.467 | 120.900 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −33.507 | −18.821 | −78,0% | −11.474 | −4.310 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 89.341 | 81.126 | 10,1% | 53.223 | 28.795 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −122.848 | −99.947 | −22,9% | −64.697 | −33.105 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 227.528 | 317.730 | −28,4% | 97.993 | 116.590 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −26 | −975 | 97,3% | 0 | −875 |
| 3.08.01 | Corrente | −26 | −975 | 97,3% | 0 | −875 |
| 3.08.02 | Diferido | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 227.502 | 316.755 | −28,2% | 97.993 | 115.715 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 227.502 | 316.755 | −28,2% | 97.993 | 115.715 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.01 | PN | 0 | 0 | −26,3% | 0 | 0 |
| 3.99.01.02 | ON | 0 | 0 | −28,9% | 0 | 0 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02.01 | PN | 0 | 0 | −27,0% | 0 | 0 |
| 3.99.02.02 | ON | 0 | 0 | −27,0% | 0 | 0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2011 | Acumulado30/09/2010 | Var. | Trimestre01/07/2011 a 30/09/2011 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 227.502 | 316.755 | −28,2% | 97.993 | 115.715 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 19.891 | −5.920 | 436,0% | 27.974 | 4.664 |
| 4.02.01 | Ganhos (Perdas) Não Realizados com Ativos Financeiros Disponíveis para Venda | 122 | 145 | −15,9% | 181 | 98 |
| 4.02.02 | Ganhos (Perdas) Não Realizados com Hedge de Fluxo de Caixa | 5.213 | −14.748 | 135,3% | 7.704 | 173 |
| 4.02.03 | IR e CS relacionados aos componentes dos outros resultados abrangentes | −1.814 | 4.965 | −136,5% | −2.681 | −92 |
| 4.02.04 | Outros Resultados Abrangentes de Empresas Investidas reconhecidos pelo Método de Equivalência | 16.370 | 3.718 | 340,3% | 22.770 | 4.485 |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 247.393 | 310.835 | −20,4% | 125.967 | 120.379 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2011 | 30/09/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 284.408 | 296.086 | −3,9% |
| 6.01.01 | Cobrança | 0 | 0 | — |
| 6.01.02 | Sinistros e Benefícios | 0 | 0 | — |
| 6.01.03 | Comissões | 0 | 0 | — |
| 6.01.04 | Receitas e Despesas Operacionais | 0 | 0 | — |
| 6.01.05 | Despesas Administrativas | −5.838 | −6.420 | 9,1% |
| 6.01.06 | Impostos e Contribuições | −4.132 | −7.211 | 42,7% |
| 6.01.07 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio | 306.125 | 85.474 | 258,1% |
| 6.01.08 | Encargos Financeiros | −18.465 | −20.307 | 9,1% |
| 6.01.09 | Compra - TVM - Negociação | −25.206 | −61.924 | 59,3% |
| 6.01.10 | Venda - TVM - Negociação | 23.945 | 279.080 | −91,4% |
| 6.01.11 | Rendimentos - TVM - Negociação | 7.730 | 26.697 | −71,0% |
| 6.01.20 | Outros Recebimentos | 249 | 697 | −64,3% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 13.408 | −72.252 | 118,6% |
| 6.02.01 | Compra - TVM Demais Categorias | −84.999 | −157.252 | 45,9% |
| 6.02.02 | Venda e Vecimento - TVM Demais Categorias | 99.082 | 86.548 | 14,5% |
| 6.02.03 | Depósitos e Resgates Judiciais | −634 | −732 | 13,4% |
| 6.02.04 | Compra e Venda de Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 6.02.05 | Compra e Venda de Ativos Imobilizados | −41 | −816 | 95,0% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −316.326 | −243.998 | −29,6% |
| 6.03.01 | Pagamento de Empréstimos | 0 | 0 | — |
| 6.03.02 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio | −309.326 | −195.059 | −58,6% |
| 6.03.03 | Captação de Recursos | 0 | 0 | — |
| 6.03.04 | Pagamento de PAES - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 10.684 | −45 | −45 | 0,0% |
| 6.03.05 | Compra de Ações Próprias | −6.955 | −48.894 | 85,8% |
| 6.03.20 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −18.510 | −20.164 | 8,2% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 26.695 | 22.232 | 20,1% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 8.185 | 2.068 | 295,8% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2011 | 30/09/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 0 | −1.534 | 100,0% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 0 | −1.534 | 100,0% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 0 | 0 | — |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −2.594 | −2.837 | 8,6% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | 0 | 0 | — |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −2.594 | −2.837 | 8,6% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | −2.594 | −4.371 | 40,7% |
| 7.04 | Retenções | −639 | −279 | −129,0% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −639 | −279 | −129,0% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | −3.233 | −4.650 | 30,5% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 247.323 | 345.578 | −28,4% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 266.718 | 345.440 | −22,8% |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 6.293 | −6.840 | 192,0% |
| 7.06.03 | Outros | −25.688 | 6.978 | −468,1% |
| 7.06.03.03 | Variações Cambiais - Empréstimos e Compromissos Mobiliários | −24.776 | 5.768 | −529,5% |
| 7.06.03.05 | Atualizações Monetárias - Depósitos Judiciais | 66 | 45 | 46,7% |
| 7.06.03.06 | Outras | −978 | 1.165 | −183,9% |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 244.090 | 340.928 | −28,4% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 244.090 | 340.928 | −28,4% |
| 7.08.01 | Pessoal | 1.872 | 5.189 | −63,9% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 1.775 | 1.393 | 27,4% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 97 | 3.796 | −97,4% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 0 | 0 | — |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | −1.080 | 1.590 | −167,9% |
| 7.08.02.01 | Federais | −1.110 | 1.486 | −174,7% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 0 | 0 | — |
| 7.08.02.03 | Municipais | 30 | 104 | −71,2% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 15.796 | 17.394 | −9,2% |
| 7.08.03.01 | Juros | 15.658 | 17.278 | −9,4% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 138 | 116 | 19,0% |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 227.502 | 316.755 | −28,2% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 227.502 | 316.755 | −28,2% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 1.185.831 | 314.168 | 1.384.683 | 0 | 7.175 | 2.891.857 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 1.185.831 | 314.168 | 1.384.683 | 0 | 7.175 | 2.891.857 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 52.051 | 1.300 | −218.825 | 0 | 0 | −165.474 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 52.051 | 0 | −52.051 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 8.254 | 0 | 0 | 0 | 8.254 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | −4.555 | 0 | 0 | 0 | −4.555 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.08Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | −145.830 | 0 | 0 | −145.830 |
| 5.04.09Opções Outorgadas Exercidas | 0 | −2.399 | 0 | 0 | 0 | −2.399 |
| 5.04.10Reversão de reserva de expansão de negócios | 0 | 0 | −1.162 | 0 | 0 | −1.162 |
| 5.04.11Dividendos Intercalares/Intermediários | 0 | 0 | −19.782 | 0 | 0 | −19.782 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 227.502 | 19.891 | 247.393 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 227.502 | 0 | 227.502 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.891 | 19.891 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.335 | 5.335 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | −1.814 | −1.814 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.370 | 16.370 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.07Reversão de reserva de expansão de negócios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.08Dividendos Intercalares/Intermediários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 1.237.882 | 315.468 | 1.165.858 | 227.502 | 27.066 | 2.973.776 |
Exercício encerrado em 30/09/2011; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
Relatório de revisão dos auditores independentesAos Acionistas e aos Administradores daSul América S.A.Rio de Janeiro - RJ IntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da Sul América S.A. ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2011, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2011 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e nove meses findos naquela data, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo naquela data, incluindo o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas selecionadas. A Administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias individuais de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 - Demonstração Intermediária e das informações contábeis intermediárias consolidadas de acordo com o CPC 21 e com a norma internacional IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board - IASB, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão. Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria. Conclusão sobre as informações contábeis intermediárias individuais Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias individuais incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 aplicável à elaboração de Informações Trimestrais - ITR, e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários.Conclusão sobre as informações contábeis intermediárias consolidadas Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias consolidadas incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 e o IAS 34 aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR, e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários. Outros assuntosInformações intermediárias do valor adicionado Revisamos, também, as informações intermediárias do valor adicionado (DVA), individuais e consolidadas, referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2011, elaboradas sob responsabilidade da Administração, cuja apresentação nas informações intmediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR e considerada informação suplementar pelas IFRS, que não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foram elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, de acordo as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto.Rio de Janeiro, 1 de novembro de 2011KPMG Auditores IndependentesCRC SP-014428/O-6 F-RJCarlos Eduardo MunhozCRC-SP 138.600/O-7-S-RJ
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras Os diretores estatutários da Sul America S.A., companhia aberta de capital autorizado com sede na Cidade do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ n. 29.978.814/0001-87, nos termos dos incisos V e VI do parágrafo 1. do artigo 25 da Instrução CVM n. 480 de 7 de dezembro de 2009, declaram que revisaram, discutiram e concordaram com as demonstrações financeiras intermediarias da Companhia para o trimestre findo em 30.09.2011, assim como com as opiniões expressas no relatório da revisão especial dos auditores independentes da Companhia, KPMG Auditores Independentes, sobre essas demonstrações intermediarias.
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
Declaração dos Diretores sobre o Relatório dos AuditoresOs diretores estatutários da Sul America S.A., companhia aberta de capital autorizado com sede na Cidade do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ n. 29.978.814/0001-87, nos termos dos incisos V e VI do parágrafo 1. do artigo 25 da Instrução CVM n. 480 de 7 de dezembro de 2009, declaram que revisaram, discutiram e concordaram com as demonstrações financeiras intermediarias da Companhia para o trimestre findo em 30.09.2011, assim como com as opiniões expressas no relatório da revisão especial dos auditores independentes da Companhia, KPMG Auditores Independentes, sobre essas demonstrações intermediarias.
Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente
Sem texto na entrega.
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.