ITR 31/03/2024 de SANESALTO SANEAMENTO S.A.
SANESALTO SANEAMENTO S.A. · CNPJ 02.724.983/0001-34
Metadados
- Empresa
- SANESALTO SANEAMENTO S.A.
- CNPJ
- 02.724.983/0001-34
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 42
- Ano de referência
- 2024*
- Publicado em
- 22/07/2025 — CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:59:19
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- ITR 30/06/202522/08/2025
- ITR 31/03/202507/08/2025
- DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMPLETAS AUDITADAS30/07/2025
- DFP 202430/07/2025
- ITR 30/06/202422/07/2025
- ITR 30/09/202422/07/2025
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 31/03/2024 | 31/12/2023 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 20.679 | 47.791 | −56,7% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 16.853 | 15.683 | 7,5% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.716 | 1.914 | 41,9% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 6.651 | 6.148 | 8,2% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 6.339 | 6.095 | 4,0% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 312 | 53 | 488,7% |
| 1.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 7 | 8 | −12,5% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 7 | 8 | −12,5% |
| 1.01.06.01.01 | Pis e Cofins a Recuperar | 7 | 8 | −12,5% |
| 1.01.06.01.02 | IRPJ e CSLL a Compensar | 0 | 0 | — |
| 1.01.06.01.03 | IRRF s/ Rend. Aplicações Financeiras | 0 | 0 | — |
| 1.01.06.01.04 | Outros creditos de tributos | 0 | 0 | — |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.07.01 | Seguros Prediais | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 7.479 | 7.613 | −1,8% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 7.479 | 7.613 | −1,8% |
| 1.01.08.03.01 | Adiantamentos - Partes relacionadas | 1.716 | 1.850 | −7,2% |
| 1.01.08.03.02 | Créditos Tributários - Parte Relacionadas | 5.763 | 5.763 | 0,0% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 3.826 | 32.108 | −88,1% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 3.764 | 3.689 | 2,0% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 151 | 151 | 0,0% |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 151 | 151 | 0,0% |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 3.613 | 3.538 | 2,1% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.03 | Outros Créditos | 0 | 20 | −100,0% |
| 1.02.01.10.04 | Aplicações Financeiras Compromissadas | 3.613 | 3.518 | 2,7% |
| 1.02.02 | Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 62 | 84 | −26,2% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 40 | 45 | −11,1% |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 22 | 39 | −43,6% |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 0 | 28.335 | −100,0% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 0 | 28.335 | −100,0% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 28.335 | −100,0% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2024 | 31/12/2023 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 20.679 | 47.791 | −56,7% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 12.442 | 12.569 | −1,0% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 421 | 410 | 2,7% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 71 | 87 | −18,4% |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 350 | 323 | 8,4% |
| 2.01.02 | Fornecedores | 319 | 101 | 215,8% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 319 | 101 | 215,8% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 1.860 | 2.634 | −29,4% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 1.860 | 2.634 | −29,4% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 1.115 | 1.626 | −31,4% |
| 2.01.03.01.02 | Pis-Pasep e Cofins a pagar | 121 | 262 | −53,8% |
| 2.01.03.01.03 | Parcelamentos de Impostos a Pagar | 613 | 736 | −16,7% |
| 2.01.03.01.04 | Obrigações Fiscais Retido na Fonte | 11 | 10 | 10,0% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 9.088 | 8.831 | 2,9% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 9.088 | 8.831 | 2,9% |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 754 | 593 | 27,2% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 754 | 593 | 27,2% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Passivo de Arrendamentos | 29 | 51 | −43,1% |
| 2.01.05.02.20 | Outras Obrigações | 725 | 542 | 33,8% |
| 2.01.06 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 21.087 | 24.017 | −12,2% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 17.989 | 20.435 | −12,0% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 17.989 | 20.435 | −12,0% |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 2.317 | 2.763 | −16,1% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 2.317 | 2.763 | −16,1% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.04 | Parcelamentos a Pagar | 241 | 352 | −31,5% |
| 2.02.02.02.05 | Passivo de Arrendamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.06 | Dividendos propostos | 1.820 | 1.820 | 0,0% |
| 2.02.02.02.07 | Impostos e contribuições diferidos | 256 | 591 | −56,7% |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 781 | 819 | −4,6% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 781 | 819 | −4,6% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 781 | 819 | −4,6% |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | −12.850 | 11.205 | −214,7% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 5.353 | 5.353 | 0,0% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 5.852 | 5.852 | 0,0% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 393 | 393 | 0,0% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 5.459 | 5.459 | 0,0% |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | −24.055 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2024 | 31/03/2023 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 9.661 | 8.754 | 10,4% |
| 3.01.01 | Receita de Prestação de Serviços | 10.121 | 9.409 | 7,6% |
| 3.01.02 | Receita de Construção (Intangível) | 0 | 0 | — |
| 3.01.03 | Devoluções / Abatimentos / Reversões | −32 | 19 | −268,4% |
| 3.01.04 | Impostos e Contribuições | −428 | −674 | 36,5% |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −2.254 | −2.328 | 3,2% |
| 3.02.01 | Custos com Materiais e Insumos na Operação de Esgoto | −638 | −617 | −3,4% |
| 3.02.02 | Mão de Obra na Operação | −286 | −251 | −13,9% |
| 3.02.03 | Custos com Serviços de Terceiros na Operação | −484 | −614 | 21,2% |
| 3.02.04 | Amortização do Intangível e Depreciação do Imobilizado | −846 | −846 | 0,0% |
| 3.02.05 | Custo de Construção | 0 | 0 | — |
| 3.03 | Resultado Bruto | 7.407 | 6.426 | 15,3% |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −29.752 | −2.403 | −1.138,1% |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | −236 | −196 | −20,4% |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −2.080 | −2.203 | 5,6% |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 38 | −4 | 1.050,0% |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −27.474 | 0 | — |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | −22.345 | 4.023 | −655,4% |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −991 | −1.531 | 35,3% |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 117 | 92 | 27,2% |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −1.108 | −1.623 | 31,7% |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | −23.336 | 2.492 | −1.036,4% |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −719 | −850 | 15,4% |
| 3.08.01 | Corrente | −1.119 | −841 | −33,1% |
| 3.08.02 | Diferido | 400 | −9 | 4.544,4% |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | −24.055 | 1.642 | −1.565,0% |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | −24.055 | 1.642 | −1.565,0% |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2024 | 31/03/2023 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | −24.055 | 1.642 | −1.565,0% |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | −24.055 | 1.642 | −1.565,0% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2024 | 31/03/2023 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.117 | 1.814 | 71,8% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 6.082 | 4.954 | 22,8% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | −24.055 | 1.642 | −1.565,0% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização do Intangível e direito de uso | 868 | 870 | −0,2% |
| 6.01.01.03 | Juros Apropriados sobre Arrendamento Mercantil | 1 | 2 | −50,0% |
| 6.01.01.04 | Juros Apropriados sobre Debêntures | 1.011 | 1.493 | −32,3% |
| 6.01.01.05 | Juros Apropriados sobre Parcelamentos | 15 | 45 | −66,7% |
| 6.01.01.06 | Amortização do Custo de Captação dobre Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 28 | 28 | 0,0% |
| 6.01.01.07 | Provisão (reversão) para Créditos de Liquidação Duvidosa | 4 | 24 | −83,3% |
| 6.01.01.08 | Impostos Diferidos | −400 | 9 | −4.544,4% |
| 6.01.01.09 | Provisão de Imposto de Renda e Contribuição Social | 1.119 | 841 | 33,1% |
| 6.01.01.10 | Provisão(reversão) para contingencias | −38 | 0 | — |
| 6.01.01.11 | Impairment de ativo imobilizado e intangível | 27.529 | 0 | — |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −1.934 | −1.609 | −20,2% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | −248 | −93 | −166,7% |
| 6.01.02.02 | Demais Contas a Receber e Adiantamentos | −143 | 57 | −350,9% |
| 6.01.02.03 | Créditos Tributários | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | 219 | −709 | 130,9% |
| 6.01.02.05 | Encargos Tributários a Pagar | −140 | 69 | −302,9% |
| 6.01.02.06 | Salários e Encargos Sociais a Pagar | 11 | 29 | −62,1% |
| 6.01.02.07 | Impostos e Contribuições Parcelados | −249 | −225 | −10,7% |
| 6.01.02.08 | Demais Contas a Pagar | 257 | −181 | 242,0% |
| 6.01.02.09 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | −1.641 | −556 | −195,1% |
| 6.01.02.10 | Acordos Comerciais - Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 6.01.03 | Outros | −1.031 | −1.531 | 32,7% |
| 6.01.03.01 | Juros Pagos sobre Debêntures | −1.030 | −1.529 | 32,6% |
| 6.01.03.02 | Juros Pagos sobre Passivo de Arrendamento | −1 | −2 | 50,0% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −95 | −321 | 70,4% |
| 6.02.01 | Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível | 0 | 0 | — |
| 6.02.02 | Aquisição de Títulos de Dividas ( Garantia das Debêntures) | −95 | −321 | 70,4% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −2.220 | −1.881 | −18,0% |
| 6.03.01 | Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | −2.198 | −1.861 | −18,1% |
| 6.03.02 | Empréstimos entre Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 6.03.03 | Pagamento de Passivo de Arrendamentos | 0 | 0 | — |
| 6.03.04 | Pagamento de Dividendos | 0 | 0 | — |
| 6.03.05 | Passivo de arrendamento - amortização | −22 | −20 | −10,0% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 802 | −388 | 306,7% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.914 | 1.232 | 55,4% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.716 | 844 | 221,8% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2024 | 31/03/2023 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 10.085 | 9.405 | 7,2% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 10.089 | 9.429 | 7,0% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 0 | −1 | 100,0% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | −4 | −23 | 82,6% |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −30.380 | −3.205 | −847,9% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −485 | −44 | −1.002,3% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −1.984 | −2.085 | 4,8% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | −626 | 100,0% |
| 7.02.04 | Outros | −27.911 | −450 | −6.102,4% |
| 7.02.04.01 | Produtos Químicos Consumidos | 0 | −19 | 100,0% |
| 7.02.04.02 | Custo de Construção | 0 | 0 | — |
| 7.02.04.03 | Outras Despesas Operacionais | −436 | −431 | −1,2% |
| 7.02.04.04 | Impairment dos ativos | −27.475 | 0 | — |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | −20.295 | 6.200 | −427,3% |
| 7.04 | Retenções | −868 | −870 | 0,2% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −868 | −870 | 0,2% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | −21.163 | 5.330 | −497,1% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 117 | 92 | 27,2% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 117 | 92 | 27,2% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | −21.046 | 5.422 | −488,2% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | −21.046 | 5.422 | −488,2% |
| 7.08.01 | Pessoal | 677 | 592 | 14,4% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 422 | 380 | 11,1% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 221 | 182 | 21,4% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 34 | 30 | 13,3% |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 1.269 | 1.636 | −22,4% |
| 7.08.02.01 | Federais | 1.269 | 1.636 | −22,4% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 0 | 0 | — |
| 7.08.02.03 | Municipais | 0 | 0 | — |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 1.063 | 1.552 | −31,5% |
| 7.08.03.01 | Juros | 15 | 1.542 | −99,0% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 1.048 | 10 | 10.380,0% |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | −24.055 | 1.642 | −1.565,0% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | −24.055 | 1.642 | −1.565,0% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 5.353 | 393 | 5.459 | 0 | 0 | 11.205 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 5.353 | 393 | 5.459 | 0 | 0 | 11.205 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | −24.055 | 0 | −24.055 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | −24.055 | 0 | −24.055 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 5.353 | 393 | 5.459 | −24.055 | 0 | −12.850 |
Exercício encerrado em 31/03/2024; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
KPMG Auditores Independentes Ltda.Palhano Square GardenAv. Ayrton Senna da Silva, 1055 - 2º andar - Salas 201 e 202Caixa Postal 2081 - CEP: 86050-460 - Londrina/PR - BrasilTelefone +55 (43) 3301-4250kpmg.com.brRelatório sobre a revisão de informações trimestraisAos Administradores e Acionistas daSanesalto Saneamento S.A.Salto - São PauloIntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias da Sanesalto Saneamento S.A. ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo em 31 de março de 2024, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de março de 2024 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de três meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas.A administração da Companhia é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias de acordo com o CPC 21(R1) e a norma internacional IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board - IASB, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as informações financeiras intermediáriasCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações financeiras intermediárias incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21(R1) e a IAS 34, aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.ÊnfaseChamamos a atenção para a nota explicativa 1.1, que menciona que, em 30 de abril de 2024, a Prefeitura de Salto-SP publicou o Decreto Municipal nº 142/2024 determinando a reversão de bens, direitos e privilégios do contrato de concessão firmado com a Companhia. Nesta mesma data a Companhia foi impedida de continuar a operar a concessão e, desde então, as operações da Companhia estão paralisadas. Em virtude do evento de suspensão do contrato de concessão e o impedimento da Companhia de continuar com suas operações, a Companhia reconheceu impairment do ativo intangível relacionado à concessão, no valor de R$ 27.489. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.Outros Assuntos - Demonstrações do valor adicionadoAs informações trimestrais acima referidas incluem as demonstrações do valor adicionado (DVA), referentes ao período de três meses findo em 31 de março de 2024, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentadas como informação suplementar para fins de IAS 34. Essas demonstrações foram submetidas a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as informações contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor adicionado não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa Norma e de forma consistente em relação às informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Londrina, 22 de julho de 2025KPMG Auditores Independentes Ltda.CRC PR-007945/F-7João Alberto Dias PanceriContador CRC PR-048555/O-2
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Declaro na qualidade de Diretor Financeiro, Administrativo e de Relações com Investidores da SANESALTO SANEAMENTO S.A, sociedade por ações, com sede na Cidade de Salto, Estado de São Paulo, na rua 9 de Julho, nº 849, Centro, CEP 13.320-005, inscrita no CNPJ: 02.724.983/0001-34, com seus atosconstitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE: 35.300.31500-6, nos termos e para fins do art. 27,§1º, VI, da Resolução CVM nº. 80, de 29 de março de 2022, conforme alterada, que revi, discuti e concordo com as informaçõesfinanceiras da Companhia relativas ao período encerrado em 31 de março de 2024.Andre Cordeiro VellosoDiretor Administrativo Financeiro
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
Declaro na qualidade de Diretor Financeiro, Administrativo e de Relações com Investidores da SANESALTO SANEAMENTO S.A, sociedade por ações, com sede na Cidade de Salto, Estado de São Paulo, na rua 9 de Julho, nº 849, Centro, CEP 13.320-005, inscrita no CNPJ: 02.724.983/0001-34, com seus atosconstitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE: 35.300.31500-6, nos termos e para fins do art. 27,§1º, VI, da Resolução CVM nº. 80, de 29 de março de 2022, conforme alterada, que revi, discuti e concordo com as informaçõesfinanceiras da Companhia relativas ao período encerrado em 31 de março de 2024.Andre Cordeiro VellosoDiretor Administrativo Financeiro
Composição do capital
| Ações | Integralizadas | Em tesouraria |
|---|---|---|
| Ordinárias | 5.353.341 | 0 |
| Preferenciais | 0 | 0 |
| Total | 5.353.341 | 0 |
Quantidade de ações, conforme a entrega.
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.