CVMInformações TrimestraisRef. 201333 páginasCódigo CVM 1309Versão 1Recebida em 14/08/2013valores em R$ mil

ITR 30/06/2013 de BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS SA

Name: ITR 30/06/2013 de BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS SA
Creator: BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS SA

BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS SA · CNPJ 34.169.557/0001-72

BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS SA

CNPJ 34.169.557/0001-72

ITR 30/06/2013

Exercício 2013

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Metadados

Empresa: BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS SA
CNPJ: 34.169.557/0001-72
Tipo: Informações Trimestrais
Páginas: 33
Ano de referência: 2013*
Publicado em: 14/08/2013 — CVM
Indexado em: 05/08/2026, 23:57:39

* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação

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IF.data 2026 (parcial)30/06/2026
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DFP 202504/03/2026
IF.data 202531/12/2025
ITR 30/09/202505/11/2025

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Demonstrações financeiras

Conta a conta · CVM

IndividualConta a conta, como entregue à CVM.

Código	Conta	30/06/2013	31/12/2012	Var.
1	Ativo Total	129.602	248.568	−47,9%
1.01	Ativo Circulante	118.840	234.412	−49,3%
1.01.01	Disponibilidades	385	414	−7,0%
1.01.02	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	94.202	189.883	−50,4%
1.01.02.01	Aplicações no Mercado Aberto	23.935	21.165	13,1%
1.01.02.02	Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	70.267	168.718	−58,4%
1.01.03	Títulos e Valores Mobiliários	0	0	—
1.01.03.01	Carteira Própria	0	0	—
1.01.04	Relações Interfinanceiras	0	0	—
1.01.05	Relações Interdependências	0	0	—
1.01.06	Operações de Crédito	23.064	42.929	−46,3%
1.01.06.01	Operações de Crédito - Setor Privado	23.106	42.975	−46,2%
1.01.06.02	(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	−42	−46	8,7%
1.01.07	Operações de Arrendamento Mercantil	0	0	—
1.01.08	Outros Créditos	1.095	1.176	−6,9%
1.01.08.01	Créditos Tributários	1.084	1.175	−7,7%
1.01.08.02	Impostos a compensar	11	1	1.000,0%
1.01.09	Outros Valores e Bens	94	10	840,0%
1.01.09.01	Despesas Antecipadas	94	10	840,0%
1.02	Ativo Realizável a Longo Prazo	10.762	14.156	−24,0%
1.02.01	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	0	0	—
1.02.02	Títulos e Valores Mobiliários	0	0	—
1.02.03	Relações Interfinanceiras	0	0	—
1.02.04	Relações Interdependências	0	0	—
1.02.05	Operações de Crédito	454	3.748	−87,9%
1.02.05.01	Operações de Crédito - Setor Privado	455	3.752	−87,9%
1.02.05.02	(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	−1	−4	75,0%
1.02.06	Operações de Arrendamento Mercantil	0	0	—
1.02.07	Outros Créditos	10.308	10.408	−1,0%
1.02.07.01	Créditos Tributários	2.353	2.390	−1,5%
1.02.07.02	Devedores por Depósitos em Garantia	4.316	4.193	2,9%
1.02.07.03	Pagamentos a Ressarcir	1.371	1.669	−17,9%
1.02.07.04	Títulos e Créditos a Receber	2.268	2.156	5,2%
1.02.08	Outros Valores e Bens	0	0	—
1.03	Ativo Permanente	0	0	—
1.03.01	Investimentos	0	0	—
1.03.01.01	Dependências no Exterior	0	0	—
1.03.01.02	Participações em Controladas	0	0	—
1.03.01.03	Participações em Coligadas e Equiparadas	0	0	—
1.03.01.04	Outros Investimentos	0	0	—
1.03.01.05	Provisão para Perdas	0	0	—
1.03.02	Imobilizado de Uso	0	0	—
1.03.03	Imobilizado de Arrendamento	0	0	—
1.03.04	Intangível	0	0	—
1.03.05	Diferido	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/06/2013	31/12/2012	Var.
2	Passivo Total	129.602	248.568	−47,9%
2.01	Passivo Circulante	37.985	129.286	−70,6%
2.01.01	Depósitos	36.471	126.973	−71,3%
2.01.01.01	Depósitos a Prazo	36.471	126.973	−71,3%
2.01.02	Captações no Mercado Aberto	0	0	—
2.01.03	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	0	0	—
2.01.04	Relações Interfinanceiras	0	0	—
2.01.05	Relações Interdependências	0	0	—
2.01.06	Obrigações por Empréstimos	0	0	—
2.01.07	Obrigações por Repasse do País	0	0	—
2.01.08	Obrigações por Repasse do Exterior	0	0	—
2.01.09	Outras Obrigações	1.514	2.313	−34,5%
2.01.09.01	Sociais e Estatutárias	1.067	1.146	−6,9%
2.01.09.02	Fiscais e Previdenciárias	298	932	−68,0%
2.01.09.03	Valores a Pagar à Sociedades Ligadas	146	220	−33,6%
2.01.09.04	Provisão para Pagamentos a Efetuar	0	6	−100,0%
2.01.09.05	Credores Diversos - no País	3	9	−66,7%
2.02	Passivo Exigível a Longo Prazo	35.054	63.422	−44,7%
2.02.01	Depósitos	31.181	59.662	−47,7%
2.02.01.01	Depósitos a Prazo	31.181	59.662	−47,7%
2.02.02	Captações no Mercado Aberto	0	0	—
2.02.03	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	0	0	—
2.02.04	Relações Interfinanceiras	0	0	—
2.02.05	Relações Interdependências	0	0	—
2.02.06	Obrigações por Empréstimos	0	0	—
2.02.07	Obrigações por Repasse do País	0	0	—
2.02.08	Obrigações por Repasse do Exterior	0	0	—
2.02.09	Outras Obrigações	3.873	3.760	3,0%
2.02.09.01	Fiscais e Previdenciárias	3.620	3.514	3,0%
2.02.09.02	Provisão para Outros Passivos	253	246	2,8%
2.03	Resultados de Exercícios Futuros	0	0	—
2.03.01	Resultados de Exercícios Futuros	0	0	—
2.05	Patrimônio Líquido	56.563	55.860	1,3%
2.05.01	Capital Social Realizado	29.203	27.378	6,7%
2.05.01.01	De Domiciliados no País	29.203	27.378	6,7%
2.05.02	Reservas de Capital	0	0	—
2.05.03	Reservas de Reavaliação	0	0	—
2.05.03.01	Ativos Próprios	0	0	—
2.05.03.02	Controladas/Coligadas e Equiparadas	0	0	—
2.05.04	Reservas de Lucro	27.360	28.482	−3,9%
2.05.04.01	Legal	3.342	3.270	2,2%
2.05.04.02	Estatutária	24.018	25.212	−4,7%
2.05.04.02.01	Para Pagamento de Dividendos	3.229	3.143	2,7%
2.05.04.02.02	Para Aumento de Capital	20.789	22.069	−5,8%
2.05.04.03	Para Contingências	0	0	—
2.05.04.04	De Lucros a Realizar	0	0	—
2.05.04.05	Retenção de Lucros	0	0	—
2.05.04.06	Especial p/ Dividendos Não Distribuídos	0	0	—
2.05.04.07	Outras Reservas de Lucro	0	0	—
2.05.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0	—
2.05.05.01	Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários	0	0	—
2.05.05.02	Ajustes Acumulados de Conversão	0	0	—
2.05.05.03	Ajustes de Combinação de Negócios	0	0	—
2.05.06	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	Acumulado30/06/2013	Acumulado30/06/2012	Var.	Trimestre01/04/2013 a 30/06/2013	Trimestreum ano antes
3.01	Receitas da Intermediação Financeira	8.066	30.606	−73,6%	3.415	13.387
3.01.01	Operações de Crédito	2.941	11.325	−74,0%	1.213	5.749
3.01.02	Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	5.125	19.281	−73,4%	2.202	7.638
3.02	Despesas da Intermediação Financeira	−4.619	−22.753	79,7%	−1.821	−9.308
3.02.01	Operações de Captação no Mercado	−4.625	−22.769	79,7%	−1.822	−9.395
3.02.02	Provisão para Operações de Créditos de Liquidação Duvidosa	6	16	−62,5%	1	87
3.03	Resultado Bruto Intermediação Financeira	3.447	7.853	−56,1%	1.594	4.079
3.04	Outras Despesas/Receitas Operacionais	−1.559	−3.192	51,2%	−644	−1.338
3.04.01	Receitas de Prestação de Serviços	1	10	−90,0%	1	2
3.04.02	Despesas de Pessoal	−179	−215	16,7%	−89	−71
3.04.03	Outras Despesas Administrativas	−1.444	−2.030	28,9%	−618	−1.001
3.04.04	Despesas Tributárias	−150	−324	53,7%	−72	−163
3.04.05	Outras Receitas Operacionais	243	223	9,0%	150	6
3.04.05.01	Reversão de Provisões Operacionais	0	0	—	0	−74
3.04.05.02	Variações Monetárias Ativas	178	166	7,2%	85	80
3.04.05.03	Outras Receitas	65	57	14,0%	65	0
3.04.06	Outras Despesas Operacionais	−30	−856	96,5%	−16	−111
3.04.06.01	Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	−12	−731	98,4%	−8	−4
3.04.06.02	Despesas de Caráter Eventual	−1	−119	99,2%	−1	−104
3.04.06.03	Variações Monetárias Passivas	−2	0	—	−1	0
3.04.06.04	Outras Despesas	−15	−6	−150,0%	−6	−3
3.04.07	Resultado da Equivalência Patrimonial	0	0	—	0	0
3.05	Resultado Operacional	1.888	4.661	−59,5%	950	2.741
3.06	Resultado Não Operacional	0	0	—	0	0
3.06.01	Receitas	0	0	—	0	0
3.06.02	Despesas	0	0	—	0	0
3.07	Resultado Antes Tributação/Participações	1.888	4.661	−59,5%	950	2.741
3.08	Provisão para IR e Contribuição Social	−449	−1.430	68,6%	−80	−668
3.08.01	Provisão para Imposto de Renda	−196	−431	54,5%	−32	−94
3.08.02	Provisão para Contribuição Social	−178	−386	53,9%	−33	−93
3.08.03	Ativo Fiscal Diferido	−75	−613	87,8%	−15	−481
3.09	IR Diferido	0	0	—	0	0
3.10	Participações/Contribuições Estatutárias	0	0	—	0	0
3.10.01	Participações	0	0	—	0	0
3.10.02	Contribuições	0	0	—	0	0
3.11	Reversão dos Juros sobre Capital Próprio	0	0	—	0	0
3.13	Lucro/Prejuízo do Período	1.439	3.231	−55,5%	870	2.073
3.99	Lucro por Ação - (R$ / Ação)	0	0	−55,5%	0	0

valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	Acumulado30/06/2013	Acumulado30/06/2012	Var.	Trimestre01/04/2013 a 30/06/2013	Trimestreum ano antes
4.01	Lucro Líquido do Período	1.439	3.231	−55,5%	870	2.073
4.02	Outros Resultados Abrangentes	0	0	—	0	0
4.03	Resultado Abrangente do Período	1.439	3.231	−55,5%	870	2.073

valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/06/2013	30/06/2012	Var.
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	3.477	5.782	−39,9%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	−6	−16	62,5%
6.01.01.01	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	−6	−16	62,5%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	1.595	1.137	40,3%
6.01.02.01	Redução em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	98.452	209.500	−53,0%
6.01.02.02	Redução (Aumento) em Operações de Crédito	23.165	−10.706	316,4%
6.01.02.03	Redução em Outros Créditos	106	580	−81,7%
6.01.02.04	(Aumento) em Outros Valores e Bens	−84	−83	−1,2%
6.01.02.05	(Redução) em Depósitos	−118.983	−195.910	39,3%
6.01.02.06	(Redução) em Outras Obrigações	−687	−1.427	51,9%
6.01.02.07	Imposto de Renda e Contribuição Social	−374	−817	54,2%
6.01.03	Outros	1.888	4.661	−59,5%
6.01.03.01	Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	1.888	4.661	−59,5%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	0	0	—
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	−736	−1.040	29,2%
6.03.01	Juros sobre o Capital Próprio	−736	−1.040	29,2%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	0	—
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	2.741	4.742	−42,2%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	21.579	14.948	44,4%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	24.320	19.690	23,5%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/06/2013	30/06/2012	Var.
7.01	Receitas	8.300	30.080	−72,4%
7.01.01	Intermediação Financeira	8.066	30.606	−73,6%
7.01.02	Prestação de Serviços	1	10	−90,0%
7.01.03	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	6	16	−62,5%
7.01.04	Outras	227	−552	141,1%
7.02	Despesas de Intermediação Financeira	−4.625	−22.769	79,7%
7.03	Insumos Adquiridos de Terceiros	−1.444	−2.030	28,9%
7.03.01	Materiais, Energia e Outros	0	0	—
7.03.02	Serviços de Terceiros	−1.261	−1.711	26,3%
7.03.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0	0	—
7.03.04	Outros	−183	−319	42,6%
7.03.04.01	Processamento de Dados	−38	−68	44,1%
7.03.04.02	Outras	−145	−251	42,2%
7.04	Valor Adicionado Bruto	2.231	5.281	−57,8%
7.05	Retenções	0	0	—
7.05.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0	—
7.05.02	Outras	0	0	—
7.06	Valor Adicionado Líquido Produzido	2.231	5.281	−57,8%
7.07	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	0	0	—
7.07.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	0	—
7.07.02	Outros	0	0	—
7.08	Valor Adicionado Total a Distribuir	2.231	5.281	−57,8%
7.09	Distribuição do Valor Adicionado	2.231	5.281	−57,8%
7.09.01	Pessoal	146	236	−38,1%
7.09.01.01	Remuneração Direta	144	236	−39,0%
7.09.01.02	Benefícios	2	0	—
7.09.01.03	F.G.T.S.	0	0	—
7.09.01.04	Outros	0	0	—
7.09.02	Impostos, Taxas e Contribuições	646	1.814	−64,4%
7.09.02.01	Federais	643	1.812	−64,5%
7.09.02.02	Estaduais	2	0	—
7.09.02.03	Municipais	1	2	−50,0%
7.09.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	0	0	—
7.09.03.01	Aluguéis	0	0	—
7.09.03.02	Outras	0	0	—
7.09.04	Remuneração de Capitais Próprios	1.439	3.231	−55,5%
7.09.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	736	1.040	−29,2%
7.09.04.02	Dividendos	0	0	—
7.09.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	703	2.191	−67,9%
7.09.05	Outros	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Movimentação	Capital Social Integralizado	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Participação dos Não Controladores
5.01Saldo Inicial	27.378	28.482	0	55.860
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0
5.03Saldo Ajustado	27.378	28.482	0	55.860
5.04Lucro / Prejuízo do Período	0	0	1.439	1.439
5.05Destinações	0	703	−1.439	−736
5.05.01Dividendos	0	0	0	0
5.05.02Juros sobre Capital Próprio	0	0	−736	−736
5.05.03Outras Destinações	0	703	−703	0
5.05.03.01Reserva Legal	0	72	−72	0
5.05.03.02Reservas Estatutárias	0	631	−631	0
5.06Realização de Reservas de Lucros	0	0	0	0
5.07Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0	0	0
5.07.01Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários	0	0	0	0
5.07.02Ajustes Acumulados de Conversão	0	0	0	0
5.07.03Ajustes de Combinação de Negócios	0	0	0	0
5.08Aumento/Redução do Capital Social	1.825	−1.825	0	0
5.08.01Aumento de Capital AGO/AGE - 29/04/2013	1.825	−1.825	0	0
5.09Constituição/Realização Reservas Capital	0	0	0	0
5.10Ações em Tesouraria	0	0	0	0
5.11Outras Transações de Capital	0	0	0	0
5.12Outros	0	0	0	0
5.13Saldo Final	29.203	27.360	0	56.563

Exercício encerrado em 30/06/2013; valores em R$ mil.

Revisão do auditor

Sem Ressalva

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Informações Trimestrais - ITRRelatório de revisão dos auditores independentes sobre as Informações Trimestrais30 de junho de 2013 Relatório de revisão das Informações Trimestrais - ITRAos Administradores e AcionistasBanco Mercantil de Investimentos S.A.IntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias do Banco Mercantil de Investimentos S.A. ("BMI") contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2013, compreendendo o balanço patrimonial e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de três e seis meses findos nessa data, incluindo o resumo das principais políticas contábeis e demais notas explicativas. A administração é responsável pela elaboração e apresentação das informações contábeis intermediárias de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.ConclusãoCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as referidas informações contábeis intermediárias incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e apresentadas de acordo com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Outros assuntosDemonstrações do Valor AdicionadoRevisamos, também, as demonstrações do valor adicionado (DVA), referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2013, preparadas sob a responsabilidade da administração da BMI, cuja apresentação nas informações intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foram elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, de acordo com as informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto. Belo Horizonte, 5 de agosto de 2013PricewaterhouseCoopersAuditores IndependentesCRC 2SP0000160/O-5 "F" MGLuís Carlos Matias RamosContador CRC: 1SP171564/O-1 "S" MG

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

Em cumprimento ao disposto no art. 25, incisos VI da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 480, de 7 de dezembro de 2009, os Diretores do Banco Mercantil de Investimentos S.A., declaram que, conforme seus conhecimentos acerca da matéria, reviram, discutiram e concordam com as Demonstrações Financeiras do Banco, relativas ao semestre findo em 30 de junho de 2013. Belo Horizonte, 13 de agosto de 2.013. Diretor PresidenteLuiz Henrique Andrade de AraújoDiretores Executivos Marco Antônio Andrade de AraújoMauricio de Faria AraujoPaulo Henrique Brant de AraujoDiretores RegionaisAthaíde Vieira dos SantosMariana Machado de Araújo de Souza LimaDiretor de Relações com InvestidoresAthaíde Vieira dos Santos

Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente

Em cumprimento ao disposto no art. 25, incisos V da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 480, de 7 de dezembro de 2009, os Diretores do Banco Mercantil de Investimentos S.A., declaram que, conforme seus conhecimentos acerca da matéria, reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no parecer emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, resultante do procedimento de auditoria realizado nas referidas demonstrações, relativas ao semestre findo em 30 de junho de 2013.Belo Horizonte, 13 de agosto de 2.013.Diretor Presidente Luiz Henrique Andrade de AraújoDiretores ExecutivosMarco Antônio Andrade de AraújoMauricio de Faria AraujoPaulo Henrique Brant de AraujoDiretores RegionaisAthaíde Vieira dos SantosMariana Machado de Araújo de Souza LimaDiretor de Relações com Investidores Athaíde Vieira dos Santos

Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente

Não se aplica.

Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.