ITR 31/03/2015 de VOE CONCESSOES E PARTICIPACOES LTDA.
VOE CONCESSOES E PARTICIPACOES LTDA. · CNPJ 02.415.408/0001-50
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Metadados
- Empresa
- VOE CONCESSOES E PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ
- 02.415.408/0001-50
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 42
- Ano de referência
- 2015*
- Publicado em
- 14/05/2015 — BR - CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:57:54
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- ITR 30/09/202313/11/2023
- ITR 30/06/202311/08/2023
- ITR 31/03/202311/05/2023
- DFP 2022 (v2)17/03/2023
- DFP 202202/03/2023
- ITR 30/09/202210/11/2022
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 31/03/2015 | 31/12/2014 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 1.379.453 | 1.396.635 | −1,2% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 146.737 | 161.625 | −9,2% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 81.313 | 93.079 | −12,6% |
| 1.01.01.01 | Caixas e bancos | 0 | 0 | — |
| 1.01.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 | 0 | — |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.03 | Aplicações Financeiras | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 52.659 | 55.863 | −5,7% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 52.659 | 55.863 | −5,7% |
| 1.01.03.01.01 | Contas a receber de clientes | 3.354 | 2.680 | 25,1% |
| 1.01.03.01.02 | Contas a Receber partes relacionadas | 49.305 | 53.183 | −7,3% |
| 1.01.03.01.03 | Provisão para devedores duvidosos | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02.01 | Impostos a recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02.02 | Impostos diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02.03 | Pagamentos antecipados relacionados à concessão | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02.04 | Despesas antecipadas e outras | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02.05 | Outros créditos | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 2.780 | 6.603 | −57,9% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 1.674 | 2.395 | −30,1% |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 8.311 | 3.685 | 125,5% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.01.01 | Pagamentos antecipados relacionados à Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.01.02 | Outros Créditos | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 8.311 | 3.685 | 125,5% |
| 1.01.08.03.01 | Pagamentos antecipados relacionados à Concessão | 3.297 | 3.297 | 0,0% |
| 1.01.08.03.02 | Outros Créditos | 5.014 | 388 | 1.192,3% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 1.232.716 | 1.235.010 | −0,2% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 163.288 | 150.316 | 8,6% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Despesas Antecipadas | 148.075 | 143.238 | 3,4% |
| 1.02.01.07.01 | Despesa antecipada outorga fixa | 125.820 | 120.159 | 4,7% |
| 1.02.01.07.02 | Pagamentos antecipados relacionados à concessão | 22.255 | 23.079 | −3,6% |
| 1.02.01.08 | Créditos com Partes Relacionadas | 552 | 386 | 43,0% |
| 1.02.01.08.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 552 | 386 | 43,0% |
| 1.02.01.09 | Outros Ativos Não Circulantes | 14.661 | 6.692 | 119,1% |
| 1.02.01.09.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Depositós judiciais | 881 | 793 | 11,1% |
| 1.02.01.09.04 | Pagamentos antecipados relacionados a concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.05 | Outros créditos | 197 | 230 | −14,3% |
| 1.02.01.09.06 | Contas a receber - com operações de derivativos | 13.583 | 5.669 | 139,6% |
| 1.02.02 | Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outras Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 62.344 | 64.900 | −3,9% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 54.153 | 54.699 | −1,0% |
| 1.02.03.02 | Imobilizado Arrendado | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 8.191 | 10.201 | −19,7% |
| 1.02.04 | Intangível | 1.007.084 | 1.019.794 | −1,2% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 1.007.084 | 1.019.794 | −1,2% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.02 | Direito de exploração da infraestrutura concedida | 858.286 | 867.802 | −1,1% |
| 1.02.04.01.03 | Direito da concessão - ágio | 3.468 | 3.193 | 8,6% |
| 1.02.04.01.04 | Outros intangíveis | 145.330 | 148.799 | −2,3% |
| 1.02.05 | Diferido | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2015 | 31/12/2014 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 1.379.453 | 1.396.635 | −1,2% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 404.469 | 427.036 | −5,3% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 11.320 | 9.775 | 15,8% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 1.238 | 1.323 | −6,4% |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 10.082 | 8.452 | 19,3% |
| 2.01.02 | Fornecedores | 18.555 | 21.107 | −12,1% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 18.467 | 20.874 | −11,5% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 88 | 233 | −62,2% |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 26.693 | 62.489 | −57,3% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 22.339 | 58.147 | −61,6% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 18.628 | 52.839 | −64,7% |
| 2.01.03.01.02 | Outros impostos e contribuições a recolher | 3.711 | 5.308 | −30,1% |
| 2.01.03.01.03 | Impostos e contribuições parcelados | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 4.354 | 4.342 | 0,3% |
| 2.01.03.03.01 | Impostos e contribuições a recolher | 4.354 | 4.342 | 0,3% |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 320.892 | 305.882 | 4,9% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 124 | 135 | −8,1% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 320.768 | 305.747 | 4,9% |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 26.055 | 26.595 | −2,0% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 2.150 | 2.157 | −0,3% |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 23.905 | 24.438 | −2,2% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 8.815 | 8.815 | 0,0% |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Obrigações com poder concedente | 1.258 | 1.239 | 1,5% |
| 2.01.05.02.05 | Outras contas a pagar | 4.444 | 5.755 | −22,8% |
| 2.01.05.02.06 | Contas a pagar com operações de derivativos | 9.388 | 7.758 | 21,0% |
| 2.01.05.02.07 | Mútuos - partes relacionadas | 0 | 871 | −100,0% |
| 2.01.06 | Provisões | 954 | 1.188 | −19,7% |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.05 | Provisão para contingências | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.06 | Provisão para manutenção | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 954 | 1.188 | −19,7% |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.04 | Provisão de manutenção | 954 | 1.188 | −19,7% |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 675.186 | 738.509 | −8,6% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 540.020 | 608.273 | −11,2% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 156 | 185 | −15,7% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 539.864 | 608.088 | −11,2% |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 45.623 | 44.305 | 3,0% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 45.623 | 44.305 | 3,0% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 1.724 | 1.724 | 0,0% |
| 2.02.02.02.03 | Impostos e contribuições parcelados | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.04 | Obrigações com o poder concedente | 1.585 | 2.253 | −29,6% |
| 2.02.02.02.05 | Outras contas a pagar | 628 | 707 | −11,2% |
| 2.02.02.02.06 | Mútuos - partes relacionadas | 41.686 | 39.621 | 5,2% |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 51.823 | 52.446 | −1,2% |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 51.823 | 52.446 | −1,2% |
| 2.02.04 | Provisões | 37.720 | 33.485 | 12,6% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 3.762 | 4.128 | −8,9% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.05 | Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e previdenciários | 3.762 | 4.128 | −8,9% |
| 2.02.04.01.06 | Provisão de manutenção | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 33.958 | 29.357 | 15,7% |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.04 | Provisão de manutenção | 33.958 | 29.357 | 15,7% |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 299.798 | 231.090 | 29,7% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 139.763 | 139.763 | 0,0% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 2.677 | 2.677 | 0,0% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 88.650 | 88.650 | 0,0% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 68.708 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2015 | 31/03/2014 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 221.261 | 215.674 | 2,6% |
| 3.01.01 | Receita bruta de vendas e/ou serviços | 241.484 | 235.173 | 2,7% |
| 3.01.02 | Deduções da Receita Bruta | −20.223 | −19.499 | −3,7% |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −77.885 | −68.875 | −13,1% |
| 3.02.01 | Custo de construção | −7.320 | −9.687 | 24,4% |
| 3.02.02 | Provisão de manutenção | −4.020 | −2.864 | −40,4% |
| 3.02.03 | Depreciação e amortização | −21.591 | −19.441 | −11,1% |
| 3.02.04 | Custo de outorga | −13.701 | −13.474 | −1,7% |
| 3.02.05 | Serviços | −17.132 | −10.414 | −64,5% |
| 3.02.06 | Custos com pessoal | −9.255 | −8.441 | −9,6% |
| 3.02.07 | Materiais, equipamentos e veículos | −1.844 | −1.890 | 2,4% |
| 3.02.08 | Outros | −3.022 | −2.664 | −13,4% |
| 3.03 | Resultado Bruto | 143.376 | 146.799 | −2,3% |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −16.893 | −19.773 | 14,6% |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −16.893 | −19.773 | 14,6% |
| 3.04.02.01 | Serviços | −6.711 | −8.338 | 19,5% |
| 3.04.02.02 | Depreciação e amortização | −4.230 | −3.864 | −9,5% |
| 3.04.02.03 | Despesas com pessoal | −4.028 | −3.893 | −3,5% |
| 3.04.02.04 | Materiais, equipamentos e veículos | −171 | −137 | −24,8% |
| 3.04.02.05 | Outros | −1.753 | −3.541 | 50,5% |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 0 | 0 | — |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 0 | 0 | — |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 126.483 | 127.026 | −0,4% |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −23.357 | −19.173 | −21,8% |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 15.838 | 4.790 | 230,6% |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −39.195 | −23.963 | −63,6% |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 103.126 | 107.853 | −4,4% |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −34.418 | −36.680 | 6,2% |
| 3.08.01 | Corrente | −35.041 | −36.068 | 2,8% |
| 3.08.02 | Diferido | 623 | −612 | 201,8% |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 68.708 | 71.173 | −3,5% |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 68.708 | 71.173 | −3,5% |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.01.01 | ON | 0 | 0 | −3,5% |
| 3.99.01.02 | PN | 0 | 0 | −3,4% |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.02.01 | ON | 0 | 0 | −3,5% |
| 3.99.02.02 | PN | 0 | 0 | −3,4% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2015 | 31/03/2014 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 68.708 | 71.173 | −3,5% |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 68.708 | 71.173 | −3,5% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2015 | 31/03/2014 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 82.877 | 88.340 | −6,2% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 125.593 | 122.792 | 2,3% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) líquido no período | 68.708 | 71.173 | −3,5% |
| 6.01.01.02 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | −623 | 612 | −201,8% |
| 6.01.01.03 | Apropriação de despesas antecipadas | 824 | 824 | 0,0% |
| 6.01.01.04 | Depreciação e amortização | 22.352 | 20.057 | 11,4% |
| 6.01.01.05 | Amortização do direito de concessão | 3.469 | 3.248 | 6,8% |
| 6.01.01.06 | Baixa do ativo imobilizado | 4 | 18 | −77,8% |
| 6.01.01.07 | Baixa do ativo intangível | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.09 | Juros e variação monetária sobre debêntures e financiamentos | 30.340 | 22.709 | 33,6% |
| 6.01.01.10 | Capitalização de custo de empréstimos | −2.372 | −922 | −157,3% |
| 6.01.01.11 | Juros sobre impostos parcelados | 0 | 1.021 | −100,0% |
| 6.01.01.14 | Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa | 66 | 23 | 187,0% |
| 6.01.01.15 | Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e previdenciários | 280 | 258 | 8,5% |
| 6.01.01.16 | Constituição (reversão) da provisão de manutenção | 4.020 | 2.864 | 40,4% |
| 6.01.01.17 | Ajuste a valor presente da provisão de manutenção | 744 | 907 | −18,0% |
| 6.01.01.18 | Variação monetária sobre debêntures, empréstimos e financiamentos | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.19 | Resultado de operações com derivativos | −3.413 | 0 | — |
| 6.01.01.20 | Juros sobre mútuos | 1.194 | 0 | — |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −42.716 | −34.452 | −24,0% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | −740 | −581 | −27,4% |
| 6.01.02.02 | Contas a receber - partes relacionadas | 3.712 | 3.964 | −6,4% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 3.823 | −1.017 | 475,9% |
| 6.01.02.04 | Despesas antecipadas e outros créditos | −3.958 | 1.657 | −338,9% |
| 6.01.02.05 | Despesas antecipadas da outorga fixa | −5.661 | −4.677 | −21,0% |
| 6.01.02.06 | Outras contas a receber e depósitos judiciais | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | −2.552 | 4.529 | −156,3% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores - partes relacionadas | −7 | 2.051 | −100,3% |
| 6.01.02.09 | Obrigações sociais e trabalhistas | 1.545 | 1.007 | 53,4% |
| 6.01.02.10 | Imp. e contr. a recolher e parcelados e provisão para IR e CS | 30.688 | 34.391 | −10,8% |
| 6.01.02.11 | Liquidação de provisão de riscos cíveis, trabalhistas e previdenciários | −646 | −167 | −286,8% |
| 6.01.02.12 | Obrigações com o poder concedente | −649 | −2.478 | 73,8% |
| 6.01.02.13 | Realização da provisão de manutenção | −397 | −5.451 | 92,7% |
| 6.01.02.14 | Outras contas a pagar | −1.390 | −788 | −76,4% |
| 6.01.02.15 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | −66.484 | −66.892 | 0,6% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −8.187 | −8.855 | 7,5% |
| 6.02.01 | Aquisição do ativo imobilizado | −1.704 | −2.162 | 21,2% |
| 6.02.02 | Adições ao ativo intangível | −6.483 | −6.693 | 3,1% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −86.456 | −160.321 | 46,1% |
| 6.03.01 | Resgates/aplicações (com reserva) | −2 | 0 | — |
| 6.03.02 | Distribuição de dividendos | 0 | −74.785 | 100,0% |
| 6.03.03 | Liquidação de Operações com Derivativos | −3.110 | 0 | — |
| 6.03.05 | Financiamentos e Debêntures - Captações | 0 | 0 | — |
| 6.03.06 | Financiamentos e Debêntures - Pagamentos de principal | −65.458 | −65.715 | 0,4% |
| 6.03.07 | Financiamentos e Debêntures - Pagamentos de juros | −17.886 | −19.821 | 9,8% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −11.766 | −80.836 | 85,4% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 93.079 | 171.226 | −45,6% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 81.313 | 90.390 | −10,0% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2015 | 31/03/2014 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 243.856 | 235.173 | 3,7% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 238.720 | 231.962 | 2,9% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 5.136 | 3.211 | 60,0% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −41.449 | −39.022 | −6,2% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −21.570 | −14.546 | −48,3% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −8.539 | −11.925 | 28,4% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | −11.340 | −12.551 | 9,6% |
| 7.02.04.01 | Provisão de manutenção | −4.020 | −2.864 | −40,4% |
| 7.02.04.02 | Custo de construção | −7.320 | −9.687 | 24,4% |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 202.407 | 196.151 | 3,2% |
| 7.04 | Retenções | −25.821 | −23.305 | −10,8% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −25.821 | −23.305 | −10,8% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 176.586 | 172.846 | 2,2% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 15.838 | 4.790 | 230,6% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 15.838 | 4.790 | 230,6% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 192.424 | 177.636 | 8,3% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 192.424 | 177.636 | 8,3% |
| 7.08.01 | Pessoal | 11.701 | 10.785 | 8,5% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 8.143 | 7.472 | 9,0% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 2.905 | 2.580 | 12,6% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 448 | 438 | 2,3% |
| 7.08.01.04 | Outros | 205 | 295 | −30,5% |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 56.473 | 57.904 | −2,5% |
| 7.08.02.01 | Federais | 44.567 | 46.483 | −4,1% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 204 | 145 | 40,7% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 11.702 | 11.276 | 3,8% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 55.542 | 37.774 | 47,0% |
| 7.08.03.01 | Juros | 41.520 | 23.938 | 73,4% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 321 | 362 | −11,3% |
| 7.08.03.03 | Outras | 13.701 | 13.474 | 1,7% |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 68.708 | 71.173 | −3,5% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 68.708 | 71.173 | −3,5% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 139.763 | 2.677 | 88.650 | 0 | 0 | 231.090 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 139.763 | 2.677 | 88.650 | 0 | 0 | 231.090 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 68.708 | 0 | 68.708 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 68.708 | 0 | 68.708 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 139.763 | 2.677 | 88.650 | 68.708 | 0 | 299.798 |
Exercício encerrado em 31/03/2015; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
RELATÓRIO SOBRE A REVISÃO DE INFORMAÇÕES TRIMESTRAISAos Acionistas, Conselheiros e Administradores daConcessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo S.A. - ViaOeste S.A.Barueri - SPIntrodução Revisamos as informações financeiras intermediárias da Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo S.A. - ViaOeste S.A. ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR, referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2015, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de março de 2015 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de três meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas. A Administração da Companhia é responsável pela elaboração dessas informações financeiras intermediárias de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 (R1) - Demonstração Intermediária, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis á elaboração das Informações Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações financeiras intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisão Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis, e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as informações intermediáriasCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações financeiras intermediárias incluídas nas informações trimestrais anteriormente referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 (R1) aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.Outros assuntosDemonstrações do valor adicionadoRevisamos, também, a demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao período de três meses findo em 31 de março de 2015, preparada sob a responsabilidade da Administração da Companhia, cuja apresentação nas informações intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR, que não requerem a apresentação da DVA. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foi elaborada, em todos os seus aspectos relevantes, de forma consistente com as informações financeiras intermediárias, tomadas em conjunto.São Paulo, 13 de maio de 2015.DELOITTE TOUCHE TOHMATSU João Rafael Belo de Araújo FilhoAuditores IndependentesContadorCRC n° 2 SP 011609/O-8CRC n°1 SP 246752/O-6
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
DECLARAÇÃO DA DIRETORIAEm observância às disposições constantes no artigo 25 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada e atualmente em vigor ("Instrução CVM 480"), a Diretoria da Companhia declara que discutiu, reviu e concordou, por unanimidade, com o conteúdo do Relatório da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes sobre as Informações Trimestrais (ITR's) da Companhia e com as Demonstrações Financeiras, todas relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2015.Barueri/SP, 13 de maio de 2015.________________________________________SR. EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGODIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES____________________________________________SR. MARCELO BANDEIRA FERREIRA BOAVENTURADIRETOR
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
DECLARAÇÃO DA DIRETORIAEm observância às disposições constantes no artigo 25 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada e atualmente em vigor ("Instrução CVM 480"), a Diretoria da Companhia declara que discutiu, reviu e concordou, por unanimidade, com o conteúdo do Relatório da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes sobre as Informações Trimestrais (ITR's) da Companhia e com as Demonstrações Financeiras, todas relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2015.Barueri/SP, 13 de maio de 2015.SR. EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGODIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORESSR. MARCELO BANDEIRA FERREIRA BOAVENTURADIRETOR
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.