CVMInformações TrimestraisRef. 2021Código CVM 19445Versão 1Recebida em 03/11/2021valores em R$ mil
ITR 30/09/2021 de COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG · CNPJ 17.281.106/0001-03
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CNPJ 17.281.106/0001-03
ITR 30/09/2021
Exercício 2021
Pré-visualização indisponível
Metadados
- Empresa
- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
- CNPJ
- 17.281.106/0001-03
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- —
- Ano de referência
- 2021*
- Publicado em
- 03/11/2021 — CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:58:44
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- ITR 30/06/202612/08/2026
- ITR 31/03/202608/05/2026
- DFP 202525/02/2026
- ITR 30/09/202503/11/2025
- ITR 30/06/202504/08/2025
- ITR 31/03/202514/05/2025
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVMConta a conta, como entregue à CVM.
| Código | Conta | 30/09/2021 | 31/12/2020 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 12.717.117 | 11.772.457 | 8,0% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 2.796.671 | 2.004.368 | 39,5% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.458.308 | 805.619 | 81,0% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03.01 | Aplicações Financeiras Resgatáveis acima de 90 dias | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 1.071.799 | 1.045.441 | 2,5% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02.02 | Convênio de Cooperação Técnica | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02.03 | Bancos e Aplicação de Convênios | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 81.535 | 64.921 | 25,6% |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 116.072 | 18.509 | 527,1% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 116.072 | 18.509 | 527,1% |
| 1.01.06.01.01 | Impostos a Recuperar | 19.056 | 18.509 | 3,0% |
| 1.01.06.01.02 | IRPJ/CSLL | 97.016 | 0 | — |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 68.957 | 69.878 | −1,3% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 68.957 | 69.878 | −1,3% |
| 1.01.08.03.01 | Adiantamentos a Empregados | 14.653 | 13.357 | 9,7% |
| 1.01.08.03.02 | Diversos | 10.057 | 7.519 | 33,8% |
| 1.01.08.03.03 | Convênio de Cooperação Técnica | 35.533 | 16.170 | 119,7% |
| 1.01.08.03.04 | Bancos e Aplicação de Convênios | 8.714 | 24.500 | −64,4% |
| 1.01.08.03.05 | Caução em Garantia de Financiamentos | 0 | 8.332 | −100,0% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 9.920.446 | 9.768.089 | 1,6% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 2.733.831 | 2.288.263 | 19,5% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 76.120 | 75.715 | 0,5% |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 125.992 | 258.404 | −51,2% |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.03 | Cauções em Garantias de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 65.559 | 191.642 | −65,8% |
| 1.02.01.04.04 | Aplicação Financeira Vinculada | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.05 | Créditos Diversos | 60.433 | 66.762 | −9,5% |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 358.914 | 293.349 | 22,4% |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 358.914 | 293.349 | 22,4% |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 2.172.805 | 1.660.795 | 30,8% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.03 | Ativos Financeiros - Contratos de Concessão | 730.827 | 709.052 | 3,1% |
| 1.02.01.10.04 | Ativos Financeiros Mensurados ao Valor Justo por Meio de Outros Resultados Abrangentes | 86.939 | 76.603 | 13,5% |
| 1.02.01.10.05 | Direito de Uso de Arrendamento Mercantil | 75.075 | 61.719 | 21,6% |
| 1.02.01.10.06 | Ativo de Contrato | 1.270.156 | 787.233 | 61,3% |
| 1.02.01.10.07 | Convênio de Cooperação Técnica | 9.808 | 26.188 | −62,5% |
| 1.02.02 | Investimentos | 260 | 260 | 0,0% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 260 | 260 | 0,0% |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Participações em Controladas em Conjunto | 260 | 260 | 0,0% |
| 1.02.02.01.05 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 1.488.088 | 1.520.652 | −2,1% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 1.488.088 | 1.520.652 | −2,1% |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 5.698.267 | 5.958.914 | −4,4% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 5.698.267 | 5.958.914 | −4,4% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 5.698.267 | 5.958.914 | −4,4% |
| 1.02.04.01.02 | Intangível em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.02 | Goodwill | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2021 | 31/12/2020 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 12.717.117 | 11.772.457 | 8,0% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 2.016.853 | 1.388.231 | 45,3% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 184.983 | 126.354 | 46,4% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 184.983 | 126.354 | 46,4% |
| 2.01.02 | Fornecedores | 237.387 | 213.289 | 11,3% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 237.387 | 213.289 | 11,3% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 76.239 | 80.230 | −5,0% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 73.822 | 78.651 | −6,1% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.02 | Outras Obrigações Federais | 73.822 | 78.651 | −6,1% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 2.417 | 1.579 | 53,1% |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 728.829 | 595.756 | 22,3% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 190.146 | 201.851 | −5,8% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 119.400 | 129.799 | −8,0% |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 70.746 | 72.052 | −1,8% |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 538.683 | 393.905 | 36,8% |
| 2.01.04.02.01 | Não Conversíveis | 538.683 | 393.905 | 36,8% |
| 2.01.04.02.02 | Conversíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 669.193 | 281.266 | 137,9% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 669.193 | 281.266 | 137,9% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 156.335 | 72.270 | 116,3% |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Obrigações de Benefícios de Aposentadoria | 10.643 | 21.998 | −51,6% |
| 2.01.05.02.05 | Energia Elétrica | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.06 | Convênio de Cooperação Técnica | 1.272 | 3.547 | −64,1% |
| 2.01.05.02.07 | Parceria Público Privada | 54.557 | 47.975 | 13,7% |
| 2.01.05.02.08 | Obrigações Diversas | 419.696 | 102.850 | 308,1% |
| 2.01.05.02.09 | Direito de Uso - Arrendamento Mercantil | 26.690 | 32.626 | −18,2% |
| 2.01.06 | Provisões | 120.222 | 91.336 | 31,6% |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 120.222 | 91.336 | 31,6% |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.05 | Parcelamento de Impostos | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.06 | Provisão para Férias e 13º Salário | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.07 | Participação dos Empregados nos Lucros | 120.222 | 91.336 | 31,6% |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 4.046.225 | 3.927.614 | 3,0% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 3.260.144 | 3.185.385 | 2,3% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 901.900 | 1.072.146 | −15,9% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 736.753 | 803.147 | −8,3% |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 165.147 | 268.999 | −38,6% |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 2.358.244 | 2.113.239 | 11,6% |
| 2.02.01.02.01 | Não Conversíveis | 2.358.244 | 2.113.239 | 11,6% |
| 2.02.01.02.02 | Conversíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 633.005 | 607.695 | 4,2% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 633.005 | 607.695 | 4,2% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Obrigações de Benefícios de Aposentadoria | 235.205 | 223.892 | 5,1% |
| 2.02.02.02.04 | Energia Elétrica | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.05 | Depósitos para Obras | 59.942 | 79.851 | −24,9% |
| 2.02.02.02.06 | Parceria Público Privada | 217.881 | 258.251 | −15,6% |
| 2.02.02.02.07 | Diversos | 66.791 | 14.189 | 370,7% |
| 2.02.02.02.08 | Direito de Uso - Arrendamento Mercantil | 51.209 | 31.512 | 62,5% |
| 2.02.02.02.09 | Convênio de Cooperação Técnica | 1.977 | 0 | — |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 153.076 | 134.534 | 13,8% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 153.076 | 134.534 | 13,8% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.05 | Parcelamento de Impostos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.06 | Provisão para Demandas Judiciais | 153.076 | 134.534 | 13,8% |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 6.654.039 | 6.456.612 | 3,1% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 3.402.385 | 3.402.385 | 0,0% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | −8.576 | −8.576 | 0,0% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | −8.576 | −8.576 | 0,0% |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.07 | Debêntures Conversíveis | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 3.147.591 | 3.147.591 | 0,0% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 388.560 | 388.560 | 0,0% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 2.710.828 | 2.710.828 | 0,0% |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 48.203 | 48.203 | 0,0% |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 190.674 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | −78.035 | −84.788 | 8,0% |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2021 | Acumulado30/09/2020 | Var. | Trimestre01/07/2021 a 30/09/2021 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 4.338.213 | 3.898.194 | 11,3% | 1.510.466 | 1.360.885 |
| 3.01.01 | Serviços de Água | 2.525.021 | 2.358.167 | 7,1% | 868.238 | 823.492 |
| 3.01.02 | Serviços de Esgoto | 1.396.402 | 1.336.525 | 4,5% | 449.124 | 460.017 |
| 3.01.03 | Receitas de Construção | 415.080 | 201.954 | 105,5% | 192.567 | 76.857 |
| 3.01.04 | Receitas de Produtos Acabados | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.01.05 | Receitas de Resíduos Sólidos | 1.710 | 1.548 | 10,5% | 537 | 519 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −2.646.472 | −2.157.815 | −22,6% | −1.027.027 | −738.164 |
| 3.02.01 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −2.231.392 | −1.955.861 | −14,1% | −834.460 | −661.307 |
| 3.02.02 | Custo de Construção | −415.080 | −201.954 | −105,5% | −192.567 | −76.857 |
| 3.03 | Resultado Bruto | 1.691.741 | 1.740.379 | −2,8% | 483.439 | 622.721 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −954.481 | −841.534 | −13,4% | −419.037 | −257.379 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | −341.506 | −451.833 | 24,4% | −119.614 | −152.416 |
| 3.04.01.01 | Despesas com Vendas | −176.547 | −167.333 | −5,5% | −66.239 | −56.854 |
| 3.04.01.02 | Perdas Estimadas co Créditos de Liquidação Duvidosa | −164.959 | −284.500 | 42,0% | −53.375 | −95.562 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −465.732 | −364.787 | −27,7% | −197.202 | −122.052 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 91.559 | 121.469 | −24,6% | 37.129 | 64.911 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −238.802 | −146.383 | −63,1% | −139.350 | −47.822 |
| 3.04.05.01 | Outras Despesas Operacionais | −238.802 | −146.383 | −63,1% | −139.350 | −47.822 |
| 3.04.05.02 | Participações dos Empregados no Lucro | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 737.260 | 898.845 | −18,0% | 64.402 | 365.342 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −133.514 | −149.949 | 11,0% | −89.599 | −37.616 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 130.343 | 129.566 | 0,6% | 35.460 | 35.839 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −263.857 | −279.515 | 5,6% | −125.059 | −73.455 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 603.746 | 748.896 | −19,4% | −25.197 | 327.726 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −130.461 | −201.173 | 35,1% | 41.566 | −87.183 |
| 3.08.01 | Corrente | −199.541 | −269.436 | 25,9% | 29.121 | −95.493 |
| 3.08.02 | Diferido | 69.080 | 68.263 | 1,2% | 12.445 | 8.310 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 473.285 | 547.723 | −13,6% | 16.369 | 240.543 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | 473.285 | 547.723 | −13,6% | 16.369 | 240.543 |
| 3.11.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 0 | 547.723 | −100,0% | 0 | 240.543 |
| 3.11.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.01 | ON | 1 | 1 | −13,2% | 0 | 1 |
| 3.99.01.02 | ON | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02.01 | ON | 1 | 1 | −13,2% | 0 | 1 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2021 | Acumulado30/09/2020 | Var. | Trimestre01/07/2021 a 30/09/2021 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido Consolidado do Período | 473.285 | 547.723 | −13,6% | 16.369 | 240.543 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 6.822 | 6.761 | 0,9% | 0 | 0 |
| 4.02.02 | Perda Atuarial com Benefícios de Aposentadoria | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.02.03 | IR e CS sobre Perda Atuarial com Benefícios de Aposentadoria | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.02.04 | Valor Justo dos Ativos Financeiros Disponíveis para Venda | 6.822 | 6.761 | 0,9% | 0 | 0 |
| 4.02.05 | Provisão para IR/CSLL | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.03 | Resultado Abrangente Consolidado do Período | 480.107 | 554.484 | −13,4% | 16.369 | 240.543 |
| 4.03.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 480.107 | 554.484 | −13,4% | 16.369 | 240.543 |
| 4.03.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2021 | 30/09/2020 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.231.917 | 1.347.005 | −8,5% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.325.927 | 1.488.987 | −11,0% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 473.285 | 547.723 | −13,6% |
| 6.01.01.02 | Provisão p/ Créditos Liquidação Duvidosa | 164.959 | 284.500 | −42,0% |
| 6.01.01.03 | Recuperação de Contas Baixadas | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.04 | Encargos e Variações Monetárias e Cambiais Líquidas | 60.314 | 118.110 | −48,9% |
| 6.01.01.05 | Receitas e Despesas de Juros | 132.873 | 49.373 | 169,1% |
| 6.01.01.06 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | −69.079 | −68.263 | −1,2% |
| 6.01.01.07 | Resultado da Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.08 | Ganho / Perda na Baixa de Intangível e Imobilizado | 11.821 | 102.437 | −88,5% |
| 6.01.01.09 | Depreciação e Amortização | 512.395 | 480.331 | 6,7% |
| 6.01.01.10 | Constituição de Provisões | 27.252 | −47.596 | 157,3% |
| 6.01.01.11 | Provisão com Benefícios de Aposentadoria | 49.626 | 43.709 | 13,5% |
| 6.01.01.12 | Ativos Financeiros | −36.993 | −27.380 | −35,1% |
| 6.01.01.13 | Outros | −1.182 | 4.883 | −124,2% |
| 6.01.01.14 | Receita de Subvenção | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.15 | Margem Líquida da Receita de Construção | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.16 | Provisão para Perdas de Estoque | 656 | 1.160 | −43,4% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 374.865 | 254.038 | 47,6% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | −154.638 | −129.569 | −19,3% |
| 6.01.02.02 | Estoques | −17.106 | −8.785 | −94,7% |
| 6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | −97.550 | −16 | −609.587,5% |
| 6.01.02.04 | Bancos e Aplicação de Convênios | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.05 | Caução em Garantia de Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.06 | Aplicação de Títulos Valores Mobiliários / Aplicação Financeira Vinculada | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.07 | Adiantamento de Repasse Tarifário | 4.524 | −17.434 | 125,9% |
| 6.01.02.08 | Outros Ativos Financeiros | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.09 | Outros | −3.406 | −6.835 | 50,2% |
| 6.01.02.10 | Fornecedores | 9.564 | 29.213 | −67,3% |
| 6.01.02.11 | Impostos, Taxas, Contribuições e Obrigações Sociais | 285.647 | 354.934 | −19,5% |
| 6.01.02.12 | Provisão para Férias e 13º Salário | 58.629 | 66.413 | −11,7% |
| 6.01.02.13 | Participação dos Empregados nos Lucros | 28.886 | 33.929 | −14,9% |
| 6.01.02.14 | Convênio de Cooperação Técnica | −3.280 | −12.260 | 73,2% |
| 6.01.02.15 | Contingências | −8.726 | 6.299 | −238,5% |
| 6.01.02.16 | Obrigações de Benefícios de Aposentadoria | −43.027 | −42.004 | −2,4% |
| 6.01.02.17 | Energia Elétrica e Outros (Pagamento de Parcelamento de Impostos) | 319.415 | 337 | 94.681,9% |
| 6.01.02.18 | Juros Pagos | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.19 | Pagamento de Passivo Atuarial | −4.067 | −20.184 | 79,9% |
| 6.01.02.20 | Pagamento de IR/CSLL | 0 | 0 | — |
| 6.01.03 | Outros | −468.875 | −396.020 | −18,4% |
| 6.01.03.01 | Juros Pagos | −159.989 | −134.741 | −18,7% |
| 6.01.03.02 | Juros Pagos a Parceria Público Privada | −4.670 | −7.120 | 34,4% |
| 6.01.03.03 | Pagamento de IR/CSLL | −304.216 | −254.159 | −19,7% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −529.887 | −467.767 | −13,3% |
| 6.02.01 | Aplicações de Ativos Financeiros / Aplicação Financeira Vinculada | 0 | 0 | — |
| 6.02.02 | Resgates de Ativos Financeiros / Aplicação Financeira Vinculada | 0 | 0 | — |
| 6.02.03 | Conversão de Debêntures em Ações | 0 | 0 | — |
| 6.02.04 | Aquisições de Investimento | 0 | 0 | — |
| 6.02.05 | Compra de Ativos Intangíveis e Imobilizado | 0 | 0 | — |
| 6.02.06 | Pagamento a PPP referente ao Imobilizado | 0 | 0 | — |
| 6.02.07 | Valor recebido pela venda de imobilizado | 2.964 | 2.516 | 17,8% |
| 6.02.08 | Pagamento à PPP | −40.264 | −40.074 | −0,5% |
| 6.02.09 | Aumento de Capital em Subsidiárias | 0 | 0 | — |
| 6.02.10 | Aquisição de Ativos de Contrato | −526.187 | −348.454 | −51,0% |
| 6.02.11 | Aquisição de Ativos Intangíveis | −105.105 | −100.258 | −4,8% |
| 6.02.12 | Aquisição de Ativos Imobilizados | −19.211 | −6.922 | −177,5% |
| 6.02.13 | Caução em Garantia de Financiamentos | 142.131 | 22.595 | 529,0% |
| 6.02.14 | Bancos e Aplicação de Convênio | 15.785 | 2.830 | 457,8% |
| 6.02.15 | Aplicações Financeiras | 0 | 0 | — |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −49.342 | −305.440 | 83,8% |
| 6.03.01 | Ingresso de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 854.054 | 26.861 | 3.079,5% |
| 6.03.02 | Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | −682.684 | −162.429 | −320,3% |
| 6.03.03 | Juros Pagos de Empréstimos Financeiros e Debêntures | 0 | 0 | — |
| 6.03.04 | Juros sobre Capital Próprio Pagos | −184.050 | −165.349 | −11,3% |
| 6.03.05 | Pagamento de Principal Libertas/ Cemig | 0 | 0 | — |
| 6.03.06 | Pagamento de Juros s/ Libertas/ Cemig | 0 | 0 | — |
| 6.03.07 | Pagamento de Parcelamento de Impostos | 0 | 0 | — |
| 6.03.08 | Pagamento de Principal e Juros Débitos Concessões | 0 | 0 | — |
| 6.03.09 | Pagamento de Provisão Tributária | 0 | 0 | — |
| 6.03.10 | Amortização de PPP | 0 | 0 | — |
| 6.03.11 | Custo de Captação | −11.276 | −3.516 | −220,7% |
| 6.03.12 | Pagamento de Arrendamento Mercantil | −25.386 | −32.191 | 21,1% |
| 6.03.13 | Juros Capitalizados | 0 | 31.184 | −100,0% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 652.688 | 573.798 | 13,7% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 805.619 | 524.146 | 53,7% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.458.307 | 1.097.944 | 32,8% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2021 | 30/09/2020 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 4.664.910 | 4.112.433 | 13,4% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 4.323.230 | 4.073.510 | 6,1% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 91.559 | 121.469 | −24,6% |
| 7.01.02.01 | Outras Receitas Operacionais | 41.822 | 86.611 | −51,7% |
| 7.01.02.02 | Recuperação de Contas Baixadas | 49.737 | 34.858 | 42,7% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 415.080 | 201.954 | 105,5% |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | −164.959 | −284.500 | 42,0% |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −1.733.810 | −1.206.691 | −43,7% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −1.411.746 | −994.915 | −41,9% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −121.812 | −105.676 | −15,3% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | −200.252 | −106.100 | −88,7% |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 2.931.100 | 2.905.742 | 0,9% |
| 7.04 | Retenções | −512.395 | −480.331 | −6,7% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −512.395 | −480.331 | −6,7% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 2.418.705 | 2.425.411 | −0,3% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 135.476 | 128.803 | 5,2% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 135.476 | 134.003 | 1,1% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | −5.200 | 100,0% |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 2.554.181 | 2.554.214 | −0,0% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 2.554.181 | 2.554.214 | −0,0% |
| 7.08.01 | Pessoal | 1.149.693 | 940.874 | 22,2% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 801.315 | 615.141 | 30,3% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 268.578 | 243.321 | 10,4% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 49.904 | 47.744 | 4,5% |
| 7.08.01.04 | Outros | 29.896 | 34.668 | −13,8% |
| 7.08.01.04.01 | Participação dos Empregados nos Lucros | 29.896 | 34.668 | −13,8% |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 647.244 | 752.344 | −14,0% |
| 7.08.02.01 | Federais | 608.057 | 716.985 | −15,2% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 36.670 | 33.642 | 9,0% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 2.517 | 1.717 | 46,6% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 283.959 | 313.273 | −9,4% |
| 7.08.03.01 | Juros | 272.230 | 309.585 | −12,1% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 11.729 | 3.688 | 218,0% |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 473.285 | 547.723 | −13,6% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 225.300 | 152.485 | 47,8% |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 247.985 | 395.238 | −37,3% |
| 7.08.04.04 | Part. Não Controladores nos Lucros Retidos | 0 | 0 | — |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido | Participação dos Não Controladores | Patrimônio Líquido Consolidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 3.402.385 | −8.576 | 3.147.591 | 0 | −84.788 | 6.456.612 | 0 | 6.456.612 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 3.402.385 | −8.576 | 3.147.591 | 0 | −84.788 | 6.456.612 | 0 | 6.456.612 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 473.285 | 6.822 | 480.107 | 0 | 480.107 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 473.285 | 6.822 | 480.107 | 0 | 480.107 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | −282.611 | −69 | −282.680 | 0 | −282.680 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.04Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | −225.300 | 0 | −225.300 | 0 | −225.300 |
| 5.06.05Amortização da Correção Monetária sobre Ativos Corrigidos | 0 | 0 | 0 | 105 | −105 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.06IR e CS Diferidos sobre Ativos Corrigidos | 0 | 0 | 0 | −36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.07Dividendos Declarados | 0 | 0 | 0 | −57.380 | 0 | −57.380 | 0 | −57.380 |
| 5.07Saldos Finais | 3.402.385 | −8.576 | 3.147.591 | 190.674 | −78.035 | 6.654.039 | 0 | 6.654.039 |
Exercício encerrado em 30/09/2021; valores em R$ mil.
| Código | Conta | 30/09/2021 | 31/12/2020 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 12.705.960 | 11.762.554 | 8,0% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 2.743.219 | 1.974.493 | 38,9% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.416.290 | 786.377 | 80,1% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03.01 | Aplicações Financeiras Resgatáveis acima de 90 dias | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 1.060.433 | 1.034.710 | 2,5% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 1.060.433 | 1.034.710 | 2,5% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02.01 | Imposto a Compensar | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02.02 | Convênio de Cooperação Técnica | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02.03 | Bancos e Aplicação de Convênios | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 78.232 | 62.603 | 25,0% |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 115.923 | 18.381 | 530,7% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 115.923 | 18.381 | 530,7% |
| 1.01.06.01.01 | Impostos a Recuperar | 18.919 | 18.381 | 2,9% |
| 1.01.06.01.02 | IRPJ/CSLL | 97.004 | 0 | — |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 72.341 | 72.422 | −0,1% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 72.341 | 72.422 | −0,1% |
| 1.01.08.03.01 | Adiantamentos a Empregados | 14.383 | 13.152 | 9,4% |
| 1.01.08.03.02 | Diversos | 13.777 | 10.334 | 33,3% |
| 1.01.08.03.03 | Convênio de Cooperação Técnica | 35.515 | 16.152 | 119,9% |
| 1.01.08.03.04 | Bancos e Aplicações de Convênio | 8.666 | 24.452 | −64,6% |
| 1.01.08.03.05 | Caução em Garantia de Financiamentos | 0 | 8.332 | −100,0% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 9.962.741 | 9.788.061 | 1,8% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 2.668.721 | 2.236.206 | 19,3% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 76.120 | 75.715 | 0,5% |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 125.977 | 258.404 | −51,2% |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.03 | Cauções em Garantias de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 65.559 | 191.642 | −65,8% |
| 1.02.01.04.04 | Aplicação Financeira Vinculada | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.05 | Créditos diversos | 60.418 | 66.762 | −9,5% |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 358.914 | 293.349 | 22,4% |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 358.914 | 293.349 | 22,4% |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 2.125 | −100,0% |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Créditos com Controladas | 0 | 2.125 | −100,0% |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 2.107.710 | 1.606.613 | 31,2% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.03 | Ativos Financeiros - Contratos de Concessão | 712.363 | 685.561 | 3,9% |
| 1.02.01.10.04 | Ativos Financeiros Mensurados ao Valor Justo por Meio de Outros Resultados Abrangentes | 86.939 | 76.603 | 13,5% |
| 1.02.01.10.05 | Direito de Uso de Arrendamento Mercantil | 75.063 | 61.716 | 21,6% |
| 1.02.01.10.06 | Ativo de Contrato | 1.223.537 | 756.545 | 61,7% |
| 1.02.01.10.07 | Convênio de Cooperação Técnica | 9.808 | 26.188 | −62,5% |
| 1.02.02 | Investimentos | 206.689 | 165.392 | 25,0% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 206.689 | 165.392 | 25,0% |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 206.429 | 165.132 | 25,0% |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 260 | 260 | 0,0% |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 1.485.673 | 1.518.979 | −2,2% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 1.485.673 | 1.518.979 | −2,2% |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 5.601.658 | 5.867.484 | −4,5% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 5.601.658 | 5.867.484 | −4,5% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 5.601.658 | 5.867.484 | −4,5% |
| 1.02.04.01.02 | Intangível em Andamento | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2021 | 31/12/2020 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 12.705.960 | 11.762.554 | 8,0% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 2.006.493 | 1.378.860 | 45,5% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 183.060 | 125.194 | 46,2% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 183.060 | 125.194 | 46,2% |
| 2.01.02 | Fornecedores | 230.946 | 206.177 | 12,0% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 230.946 | 206.177 | 12,0% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 75.721 | 79.680 | −5,0% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 73.324 | 78.101 | −6,1% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.02 | Outras Obrigações Federais | 73.324 | 78.101 | −6,1% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 2.397 | 1.579 | 51,8% |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 728.829 | 595.756 | 22,3% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 190.146 | 201.851 | −5,8% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 119.400 | 129.799 | −8,0% |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 70.746 | 72.052 | −1,8% |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 538.683 | 393.905 | 36,8% |
| 2.01.04.02.01 | Não Conversíveis | 538.683 | 393.905 | 36,8% |
| 2.01.04.02.02 | Conversíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 667.715 | 280.717 | 137,9% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 667.715 | 280.717 | 137,9% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 156.335 | 72.270 | 116,3% |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Obrigações de Benefícios de Aposentadoria | 10.643 | 21.998 | −51,6% |
| 2.01.05.02.05 | Energia Elétrica | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.06 | Convênio de Cooperação Técnica | 1.272 | 3.547 | −64,1% |
| 2.01.05.02.07 | Parceria Público Privada | 54.557 | 47.975 | 13,7% |
| 2.01.05.02.08 | Obrigações Diversas | 418.230 | 102.304 | 308,8% |
| 2.01.05.02.09 | Direito de Uso - Arrendamento Mercantil | 26.678 | 32.623 | −18,2% |
| 2.01.06 | Provisões | 120.222 | 91.336 | 31,6% |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 120.222 | 91.336 | 31,6% |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.05 | Parcelamento de Impostos | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.06 | Provisão para Férias e 13º Salário | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.07 | Participação dos Empregados nos Lucros | 120.222 | 91.336 | 31,6% |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 4.045.428 | 3.927.082 | 3,0% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 3.260.144 | 3.185.385 | 2,3% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 901.900 | 1.072.146 | −15,9% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 736.753 | 803.147 | −8,3% |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 165.147 | 268.999 | −38,6% |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 2.358.244 | 2.113.239 | 11,6% |
| 2.02.01.02.01 | Não Conversíveis | 2.358.244 | 2.113.239 | 11,6% |
| 2.02.01.02.02 | Conversíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 633.005 | 607.695 | 4,2% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 633.005 | 607.695 | 4,2% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Obrigações de Benefícios de Aposentadoria | 235.205 | 223.892 | 5,1% |
| 2.02.02.02.04 | Perdas em Investimentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.05 | Depósitos para Obras | 59.942 | 79.851 | −24,9% |
| 2.02.02.02.06 | Parceria Público Privada | 217.881 | 258.251 | −15,6% |
| 2.02.02.02.07 | Diversos | 66.791 | 14.189 | 370,7% |
| 2.02.02.02.08 | Direito de Uso - Arrendamento Mercantil | 51.209 | 31.512 | 62,5% |
| 2.02.02.02.09 | Convênio de Cooperação Técnica | 1.977 | 0 | — |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 152.279 | 134.002 | 13,6% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 152.279 | 134.002 | 13,6% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.05 | Parcelamento de Impostos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.06 | Provisão para Demandas Judiciais | 152.279 | 134.002 | 13,6% |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 6.654.039 | 6.456.612 | 3,1% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 3.402.385 | 3.402.385 | 0,0% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | −8.576 | −8.576 | 0,0% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | −8.576 | −8.576 | 0,0% |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.07 | Debêntures Conversíveis | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 3.147.591 | 3.147.591 | 0,0% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 388.560 | 388.560 | 0,0% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 2.710.828 | 2.710.828 | 0,0% |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 48.203 | 48.203 | 0,0% |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 190.674 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | −78.035 | −84.788 | 8,0% |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2021 | Acumulado30/09/2020 | Var. | Trimestre01/07/2021 a 30/09/2021 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 4.298.067 | 3.859.104 | 11,4% | 1.494.734 | 1.346.163 |
| 3.01.01 | Serviços de Água | 2.501.690 | 2.337.861 | 7,0% | 860.103 | 816.269 |
| 3.01.02 | Serviços de Esgoto | 1.389.349 | 1.330.983 | 4,4% | 446.561 | 458.044 |
| 3.01.03 | Receitas de Construção | 405.318 | 188.712 | 114,8% | 187.533 | 71.331 |
| 3.01.04 | Receitas de Resíduos Sólidos | 1.710 | 1.548 | 10,5% | 537 | 519 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −2.604.963 | −2.115.817 | −23,1% | −1.011.103 | −722.733 |
| 3.02.01 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −2.199.645 | −1.927.105 | −14,1% | −823.570 | −651.402 |
| 3.02.02 | Custo de Construção | −405.318 | −188.712 | −114,8% | −187.533 | −71.331 |
| 3.03 | Resultado Bruto | 1.693.104 | 1.743.287 | −2,9% | 483.631 | 623.430 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −954.493 | −843.814 | −13,1% | −418.663 | −257.866 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | −336.829 | −447.989 | 24,8% | −117.737 | −149.907 |
| 3.04.01.01 | Despesas com Vendas | −175.279 | −166.890 | −5,0% | −65.871 | −56.493 |
| 3.04.01.02 | Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa | −161.550 | −281.099 | 42,5% | −51.866 | −93.414 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −461.924 | −361.365 | −27,8% | −195.415 | −121.519 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 89.895 | 120.352 | −25,3% | 36.753 | 64.667 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −237.192 | −139.984 | −69,4% | −138.827 | −47.305 |
| 3.04.05.01 | Outras Despesas Operacionais | −237.192 | −139.984 | −69,4% | −138.827 | −47.305 |
| 3.04.05.02 | Participações dos Empregados no Lucro | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | −8.443 | −14.828 | 43,1% | −3.437 | −3.802 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 738.611 | 899.473 | −17,9% | 64.968 | 365.564 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −134.865 | −150.577 | 10,4% | −90.165 | −37.838 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 128.935 | 128.778 | 0,1% | 34.855 | 35.555 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −263.800 | −279.355 | 5,6% | −125.020 | −73.393 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 603.746 | 748.896 | −19,4% | −25.197 | 327.726 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −130.461 | −201.173 | 35,1% | 41.566 | −87.183 |
| 3.08.01 | Corrente | −199.541 | −269.436 | 25,9% | 29.121 | −95.493 |
| 3.08.02 | Diferido | 69.080 | 68.263 | 1,2% | 12.445 | 8.310 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 473.285 | 547.723 | −13,6% | 16.369 | 240.543 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 473.285 | 547.723 | −13,6% | 16.369 | 240.543 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.01 | ON | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02.01 | ON | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2021 | Acumulado30/09/2020 | Var. | Trimestre01/07/2021 a 30/09/2021 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 473.285 | 547.723 | −13,6% | 16.369 | 240.543 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 6.822 | 6.761 | 0,9% | 0 | 0 |
| 4.02.01 | Valor Justo Investimento Foz Jeceaba | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.02.02 | Perda Atuarial com Benefício de Aposentadoria | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.02.03 | IR e CS sobre Perda Atuarial com Benefícios de Aposentadoria | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.02.04 | Valor Justo dos Ativos Financeiros Disponíveis para Venda | 6.822 | 6.761 | 0,9% | 0 | 0 |
| 4.02.05 | Provisão para IR/CSLL | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 480.107 | 554.484 | −13,4% | 16.369 | 240.543 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2021 | 30/09/2020 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.237.373 | 1.347.919 | −8,2% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.326.031 | 1.489.469 | −11,0% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 473.285 | 547.723 | −13,6% |
| 6.01.01.02 | Provisão p/ Créditos Liquidação Duvidosa | 161.550 | 281.099 | −42,5% |
| 6.01.01.03 | Recuperação de Contas Baixadas | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.04 | Encargos e Variações Monetárias e Cambiais Líquidas | 60.314 | 118.110 | −48,9% |
| 6.01.01.05 | Receitas e Despesas de Juros | 133.339 | 49.747 | 168,0% |
| 6.01.01.06 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | −69.079 | −68.263 | −1,2% |
| 6.01.01.07 | Resultado da Equivalência Patrimonial | 8.443 | 14.828 | −43,1% |
| 6.01.01.08 | Ganho / Perda na Baixa Intangível e Imobilizado | 11.603 | 99.554 | −88,3% |
| 6.01.01.09 | Depreciação e Amortização | 507.156 | 477.449 | 6,2% |
| 6.01.01.10 | Constituição de Provisões | 26.987 | −47.577 | 156,7% |
| 6.01.01.11 | Provisão com Benefícios de Aposentadoria | 49.626 | 43.709 | 13,5% |
| 6.01.01.12 | Ativos Financeiros | −36.554 | −27.228 | −34,3% |
| 6.01.01.13 | Outros | −1.182 | −317 | −272,9% |
| 6.01.01.14 | Receita de Subvenção | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.15 | Margem Líquida da Receita de Construção | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.16 | Provisão para Perdas de Estoque | 543 | 635 | −14,5% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 380.216 | 254.469 | 49,4% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | −151.060 | −127.083 | −18,9% |
| 6.01.02.02 | Estoques | −15.671 | −8.039 | −94,9% |
| 6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | −97.542 | 5 | −1.950.940,0% |
| 6.01.02.04 | Bancos e Aplicação de Convênios | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.05 | Caução em Garantia de Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.06 | Aplicação de Títulos Valores Mobiliários/ Aplicação Financeira Vinculada | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.07 | Adiantamento de Repasse Tarifário | 4.524 | −17.434 | 125,9% |
| 6.01.02.08 | Outros Ativos Financeiros | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.09 | Outros | −2.121 | −10.032 | 78,9% |
| 6.01.02.10 | Fornecedores | 10.520 | 31.234 | −66,3% |
| 6.01.02.11 | Impostos, Taxas, Contribuições e Obrigações Sociais | 285.691 | 354.295 | −19,4% |
| 6.01.02.12 | Provisão para Férias e 13º Salário | 57.866 | 65.659 | −11,9% |
| 6.01.02.13 | Participação dos Empregados nos Lucros | 28.886 | 33.929 | −14,9% |
| 6.01.02.14 | Convênio de Cooperação Técnica | −3.281 | −12.260 | 73,2% |
| 6.01.02.15 | Contingências | −8.710 | 6.012 | −244,9% |
| 6.01.02.16 | Obrigações de Benefícios de Aposentadoria | −43.027 | −42.004 | −2,4% |
| 6.01.02.17 | Energia Elétrica e Outros (Pagamento de Parcelamento de Impostos) | 318.208 | 371 | 85.670,4% |
| 6.01.02.19 | Pagamento de Passivo Atuarial | −4.067 | −20.184 | 79,9% |
| 6.01.03 | Outros | −468.874 | −396.019 | −18,4% |
| 6.01.03.01 | Juros Pagos | −159.988 | −134.740 | −18,7% |
| 6.01.03.02 | Juros Pagos a Parceria Público Privada | −4.670 | −7.120 | 34,4% |
| 6.01.03.03 | Pagamento de IR/CSLL | −304.216 | −254.159 | −19,7% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −558.144 | −493.146 | −13,2% |
| 6.02.01 | Aplicações de Ativos Financeiros / Aplicação Financeira Vinculada | 0 | 0 | — |
| 6.02.02 | Resgates de Ativos Financeiros / Aplicação Financeira Vinculada | 0 | 0 | — |
| 6.02.03 | Conversão de Debêntures em Ações | 0 | 0 | — |
| 6.02.04 | Aquisições de Investimento | 0 | 0 | — |
| 6.02.05 | Compra de Ativos Intangíveis e Imobilizado | 0 | 0 | — |
| 6.02.06 | Pagamento a PPP | −40.264 | −40.074 | −0,5% |
| 6.02.07 | Valor recebido pela venda de imobilizado | 2.964 | 2.516 | 17,8% |
| 6.02.08 | Aumento de Capital em Subsidiárias | −49.740 | −43.736 | −13,7% |
| 6.02.09 | Investimentos em Subsidiárias | 0 | 0 | — |
| 6.02.10 | Aquisição de Ativos de Contrato | −510.573 | −332.756 | −53,4% |
| 6.02.11 | Aquisição de Ativos Intangíveis | −100.426 | −97.773 | −2,7% |
| 6.02.12 | Aquisição de Ativos Imobilizados | −18.022 | −6.762 | −166,5% |
| 6.02.13 | Caução em Garantia de Financiamentos | 142.131 | 22.595 | 529,0% |
| 6.02.14 | Bancos e Aplicação de Convênio | 15.786 | 2.844 | 455,1% |
| 6.02.15 | Aplicações Financeiras | 0 | 0 | — |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −49.316 | −305.414 | 83,9% |
| 6.03.01 | Ingresso de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 854.055 | 26.861 | 3.079,5% |
| 6.03.02 | Amortização de Empréstimos Financiamentos e Debêntures | −682.684 | −162.429 | −320,3% |
| 6.03.03 | Juros Pagos de Empréstimos Financeiros e Debêntures | 0 | 0 | — |
| 6.03.04 | Juros sobre Capital Próprio Pagos | −184.050 | −165.349 | −11,3% |
| 6.03.05 | Pagamento de Passivo Atuarial | 0 | 0 | — |
| 6.03.06 | Pagamento de Juros s/ Libertas/ Cemig | 0 | 0 | — |
| 6.03.07 | Pagamento de Parcelamento de Impostos | 0 | 0 | — |
| 6.03.08 | Pagamento de Principal e Juros Débitos Concessões | 0 | 0 | — |
| 6.03.09 | Pagamento de Provisão Tributária | 0 | 0 | — |
| 6.03.10 | Dividendos Pagos | 0 | 0 | — |
| 6.03.11 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 6.03.12 | Custo de Captação | −11.276 | −3.516 | −220,7% |
| 6.03.13 | Pagamento de Arrendamento Mercantil | −25.361 | −32.165 | 21,2% |
| 6.03.14 | Juros Capitalizados | 0 | 31.184 | −100,0% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 629.913 | 549.359 | 14,7% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 786.377 | 521.304 | 50,8% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.416.290 | 1.070.663 | 32,3% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2021 | 30/09/2020 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 4.623.412 | 4.072.992 | 13,5% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 4.289.749 | 4.045.027 | 6,0% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 89.895 | 120.352 | −25,3% |
| 7.01.02.01 | Outras Receitas Operacionais | 41.114 | 85.860 | −52,1% |
| 7.01.02.02 | Recuperação de Contas Baixadas | 48.781 | 34.492 | 41,4% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 405.318 | 188.712 | 114,8% |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | −161.550 | −281.099 | 42,5% |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −1.704.939 | −1.176.814 | −44,9% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −1.387.174 | −968.568 | −43,2% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −118.995 | −103.298 | −15,2% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | −198.770 | −104.948 | −89,4% |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 2.918.473 | 2.896.178 | 0,8% |
| 7.04 | Retenções | −507.156 | −477.449 | −6,2% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −507.156 | −477.449 | −6,2% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 2.411.317 | 2.418.729 | −0,3% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 125.556 | 118.349 | 6,1% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | −8.443 | −14.828 | 43,1% |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 133.999 | 133.177 | 0,6% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 2.536.873 | 2.537.078 | −0,0% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 2.536.873 | 2.537.078 | −0,0% |
| 7.08.01 | Pessoal | 1.137.789 | 928.928 | 22,5% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 792.903 | 606.595 | 30,7% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 265.684 | 240.521 | 10,5% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 49.306 | 47.144 | 4,6% |
| 7.08.01.04 | Outros | 29.896 | 34.668 | −13,8% |
| 7.08.01.04.04 | Participação dos Empregados nos Lucros | 29.896 | 34.668 | −13,8% |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 641.920 | 747.286 | −14,1% |
| 7.08.02.01 | Federais | 603.406 | 712.508 | −15,3% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 36.006 | 33.061 | 8,9% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 2.508 | 1.717 | 46,1% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 283.879 | 313.141 | −9,3% |
| 7.08.03.01 | Juros | 272.229 | 309.529 | −12,1% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 11.650 | 3.612 | 222,5% |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 473.285 | 547.723 | −13,6% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 225.300 | 152.485 | 47,8% |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 247.985 | 395.238 | −37,3% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 3.402.385 | −8.576 | 3.147.591 | 0 | −84.788 | 6.456.612 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 3.402.385 | −8.576 | 3.147.591 | 0 | −84.788 | 6.456.612 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 473.285 | 6.822 | 480.107 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 473.285 | 6.822 | 480.107 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | −282.611 | −69 | −282.680 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.04Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | −225.300 | 0 | −225.300 |
| 5.06.05AmortAmortização da Correção Monetária sobre Ativos Corrigios | 0 | 0 | 0 | 105 | −105 | 0 |
| 5.06.06IR e CS Diferidos sobre Ativos Corrigidos | 0 | 0 | 0 | −36 | 36 | 0 |
| 5.06.07Dividendos Declarados | 0 | 0 | 0 | −57.380 | 0 | −57.380 |
| 5.07Saldos Finais | 3.402.385 | −8.576 | 3.147.591 | 190.674 | −78.035 | 6.654.039 |
Exercício encerrado em 30/09/2021; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
Aos Conselheiros e Acionistas da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MGBelo Horizonte - Minas GeraisIntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2021, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e nove meses findos naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas.A administração da Companhia é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas de acordo com o CPC 21 (R1) e a norma internacional IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board - (IASB), assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as informações intermediárias individuais e consolidadasCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21(R1) e a IAS 34, aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.Outros assuntosDemonstrações do valor adicionadoAs informações trimestrais acima referidas incluem as demonstrações do valor adicionado (DVA), individuais e consolidadas, referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentadas como informação suplementar para fins de IAS 34. Essas demonstrações foram submetidas a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as informações contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor adicionado não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa Norma e de forma consistente em relação às informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto.Belo Horizonte, 28 de outubro de 2021KPMG Auditores IndependentesCRC SP-014428/O-6 F-MGAnderson Luiz de MenezesContador CRC MG-070240/O-3
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
DECLARAÇÃO DE REVISÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DO PARECER DE AUDITORIA INDEPENDENTE PELOS DIRETORESEm atendimento aos incisos V e VI do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, o Diretor Presidente e os demais Diretores da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG, sociedade de economia mista por ações, de capital aberto, com sede na Rua Mar de Espanha, 525, Belo Horizonte - MG, inscrita no CNPJ sob nº 17.281.106/0001- 03, declaram que:1. Reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no parecer da KPMG Auditores Independentes, relativamente às Informações Contábeis Intermediárias da Controladora e Consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro ("International Financial Reporting Standards - IFRS"), relativas ao período findo em 30 de setembro de 2021, e2. Reviram, discutiram e concordam com as Informações Contábeis Intermediárias da Controladora e Consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro ("International Financial Reporting Standards - IFRS"), relativas ao período findo em 30 de setembro de 2021.Belo Horizonte, 28 de outubro de 2021.Carlos Eduardo Tavares de CastroDiretor PresidenteCarlos Augusto Botrel BertoDiretor Financeiro e de Relações com InvestidoresCristiane SchwankaDiretora de Relacionamento e MercadoGuilherme Frasson NetoDiretor de OperaçãoRicardo Augusto Simões CamposDiretor de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
DECLARAÇÃO DE REVISÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DO PARECER DE AUDITORIA INDEPENDENTE PELOS DIRETORESEm atendimento aos incisos V e VI do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, o Diretor Presidente e os demais Diretores da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG, sociedade de economia mista por ações, de capital aberto, com sede na Rua Mar de Espanha, 525, Belo Horizonte - MG, inscrita no CNPJ sob nº 17.281.106/0001- 03, declaram que:1. Reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no parecer da KPMG Auditores Independentes, relativamente às Informações Contábeis Intermediárias da Controladora e Consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro ("International Financial Reporting Standards - IFRS"), relativas ao período findo em 30 de setembro de 2021, e2. Reviram, discutiram e concordam com as Informações Contábeis Intermediárias da Controladora e Consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro ("International Financial Reporting Standards - IFRS"), relativas ao período findo em 30 de setembro de 2021.Belo Horizonte, 28 de outubro de 2021.Carlos Eduardo Tavares de CastroDiretor PresidenteCarlos Augusto Botrel BertoDiretor Financeiro e de Relações com InvestidoresCristiane SchwankaDiretora de Relacionamento e MercadoGuilherme Frasson NetoDiretor de OperaçãoRicardo Augusto Simões CamposDiretor de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos
Composição do capital
| Ações | Integralizadas | Em tesouraria |
|---|---|---|
| Ordinárias | 380.253 | 1.072 |
| Preferenciais | 0 | 0 |
| Total | 380.253 | 1.072 |
Quantidade de ações, conforme a entrega.
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.