DFP 2011 de PPLA PARTICIPATIONS LTD.
PPLA PARTICIPATIONS LTD. · CNPJ 15.073.274/0001-88
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Metadados
- Empresa
- PPLA PARTICIPATIONS LTD.
- CNPJ
- 15.073.274/0001-88
- Tipo
- Demonstrações Financeiras Padronizadas
- Páginas
- 58
- Ano de referência
- 2011*
- Publicado em
- 02/05/2012 — BR - CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:54:41
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- ITR 30/06/202614/08/2026
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- ITR 30/09/202514/11/2025
- ITR 30/06/202514/08/2025
- ITR 31/03/2025 (v2)28/05/2025
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 30.584.182 | 30.699.812 | −0,4% |
| 1.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 31.875 | 995.509 | −96,8% |
| 1.02 | Aplicações Financeiras | 22.220.157 | 23.083.514 | −3,7% |
| 1.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 22.220.157 | 23.083.514 | −3,7% |
| 1.02.01.01 | Títulos para Negociação | 18.719.519 | 17.089.248 | 9,5% |
| 1.02.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 480.388 | 182.925 | 162,6% |
| 1.02.01.03 | Aplicações no Mercado Aberto | 2.995.898 | 5.745.441 | −47,9% |
| 1.02.01.04 | Instrumentos financeiros derivativos | 24.352 | 65.900 | −63,0% |
| 1.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.03 | Empréstimos e Recebíveis | 376.192 | 347.030 | 8,4% |
| 1.04 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.04.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.05 | Outros Ativos | 7.955.919 | 6.264.015 | 27,0% |
| 1.05.01 | Ativos Não Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.05.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.05.03 | Outros | 7.955.919 | 6.264.015 | 27,0% |
| 1.05.03.01 | Valores a Receber de Corretoras | 7.837.967 | 6.058.895 | 29,4% |
| 1.05.03.02 | Outros | 117.952 | 205.120 | −42,5% |
| 1.06 | Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.06.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.06.02 | Outros | 0 | 0 | — |
| 1.06.02.01 | Valores a Receber de Corrretoras | 0 | 0 | — |
| 1.07 | Imobilizado | 39 | 9.744 | −99,6% |
| 1.07.01 | Imobilizado de Uso | 0 | 0 | — |
| 1.07.02 | Imobilizado de Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 1.08 | Intangível | 0 | 0 | — |
| 1.08.01 | Intangíveis | 0 | 0 | — |
| 1.08.02 | Goodwill | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 30.584.182 | 30.699.812 | −0,4% |
| 2.01 | Passivos Financeiros para Negociação | 5.288.999 | 14.019.374 | −62,3% |
| 2.01.02 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 309.085 | 55.816 | 453,8% |
| 2.01.04 | Passivos Financeiros Mantidos para Negociação | 4.979.914 | 13.963.558 | −64,3% |
| 2.02 | Outros Passivos Financeiros ao Valor Justo no Resultado | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Passivos Financeiros ao Custo Amortizado | 10.023.885 | 8.756.384 | 14,5% |
| 2.03.01 | Captações no Mercado Aberto | 9.916.457 | 8.190.758 | 21,1% |
| 2.03.02 | Outros Passivos Financeiros ao Custo Amortizado | 107.428 | 565.626 | −81,0% |
| 2.04 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.05 | Passivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.06 | Outros Passivos | 13.070.941 | 6.185.881 | 111,3% |
| 2.06.01 | Valores a Pagar a Corretoras | 12.979.368 | 5.949.870 | 118,1% |
| 2.06.02 | Outros Passivos | 91.573 | 236.011 | −61,2% |
| 2.07 | Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.07.01 | Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.08 | Patrimônio Líquido Consolidado | 2.200.357 | 1.738.173 | 26,6% |
| 2.08.01 | Capital Social Realizado | 1 | 1 | 0,0% |
| 2.08.02 | Reservas de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.08.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.08.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.08.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.08.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.08.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.08.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.08.04 | Reservas de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.08.04.01 | Reserva Legal | 0 | 0 | — |
| 2.08.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.08.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.08.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.08.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.08.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.08.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.08.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.08.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.08.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 | 0 | — |
| 2.08.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.08.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.08.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 2.08.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 2.200.356 | 1.738.172 | 26,6% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receitas da Intermediação Financeira | 279.139 | 0 | — |
| 3.01.01 | Receita com Juros | 5.352 | 0 | — |
| 3.01.02 | Resultado Liquido com Instrumentos Financeiros para Negociação | 273.787 | 0 | — |
| 3.02 | Despesas da Intermediação Financeira | −23.364 | 0 | — |
| 3.02.01 | Despesa com Juros | −23.364 | 0 | — |
| 3.03 | Resultado Bruto Intermediação Financeira | 255.775 | 0 | — |
| 3.04 | Outras Despesas/Receitas Operacionais | −83.783 | 0 | — |
| 3.04.01 | Receitas de Prestação de Serviços | 99.856 | 0 | — |
| 3.04.02 | Despesas de Pessoal | −74.899 | 0 | — |
| 3.04.03 | Outras Despesas Administrativas | −122.090 | 0 | — |
| 3.04.04 | Despesas Tributárias | −3.166 | 0 | — |
| 3.04.05 | Outras Receitas Operacionais | 24.259 | 0 | — |
| 3.04.06 | Outras Despesas Operacionais | −7.743 | 0 | — |
| 3.04.07 | Resultado da Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 3.05 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 171.992 | 0 | — |
| 3.06 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 0 | 0 | — |
| 3.06.01 | Corrente | 0 | 0 | — |
| 3.06.02 | Diferido | 0 | 0 | — |
| 3.07 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 171.992 | 0 | — |
| 3.08 | Resultado Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.08.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.08.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.09 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | 171.992 | 0 | — |
| 3.09.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 0 | 0 | — |
| 3.09.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 171.992 | 0 | — |
| 3.99 | Lucro por Ação - (R$ / Ação) | 0 | 0 | — |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.02.01 | ON | 1 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido Consolidado do Período | 171.992 | 0 | — |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 291.559 | 0 | — |
| 4.03 | Resultado Abrangente Consolidado do Período | 463.551 | 0 | — |
| 4.03.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 0 | 0 | — |
| 4.03.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 463.551 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | −1.287.834 | 0 | — |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 173.316 | 0 | — |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −1.461.150 | 0 | — |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 8.393 | 0 | — |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −1.367 | 0 | — |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 317.174 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −963.634 | 0 | — |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 995.509 | 0 | — |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 31.875 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 0 | 0 | — |
| 7.01.01 | Intermediação Financeira | 0 | 0 | — |
| 7.01.02 | Prestação de Serviços | 0 | 0 | — |
| 7.01.03 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.02 | Despesas de Intermediação Financeira | 0 | 0 | — |
| 7.03 | Insumos Adquiridos de Terceiros | 0 | 0 | — |
| 7.03.01 | Materiais, Energia e Outros | 0 | 0 | — |
| 7.03.02 | Serviços de Terceiros | 0 | 0 | — |
| 7.03.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.03.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.04 | Valor Adicionado Bruto | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Retenções | 0 | 0 | — |
| 7.05.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 0 | 0 | — |
| 7.05.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.06 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 0 | 0 | — |
| 7.07.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.07.02 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 0 | 0 | — |
| 7.09 | Distribuição do Valor Adicionado | 0 | 0 | — |
| 7.09.01 | Pessoal | 0 | 0 | — |
| 7.09.01.01 | Remuneração Direta | 0 | 0 | — |
| 7.09.01.02 | Benefícios | 0 | 0 | — |
| 7.09.01.03 | F.G.T.S. | 0 | 0 | — |
| 7.09.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.09.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 0 | 0 | — |
| 7.09.02.01 | Federais | 0 | 0 | — |
| 7.09.02.02 | Estaduais | 0 | 0 | — |
| 7.09.02.03 | Municipais | 0 | 0 | — |
| 7.09.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 0 | 0 | — |
| 7.09.03.01 | Aluguéis | 0 | 0 | — |
| 7.09.03.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.09.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.09.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.09.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.09.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 0 | 0 | — |
| 7.09.04.04 | Part. Não Controladores nos Lucros Retidos | 0 | 0 | — |
| 7.09.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido | Participação dos Não Controladores | Patrimônio Líquido Consolidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.738.172 | 1.738.173 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.738.172 | 1.738.173 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1.367 | −1.367 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1.367 | −1.367 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.551 | 463.551 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.992 | 171.992 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.559 | 291.559 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.559 | 291.559 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.200.356 | 2.200.357 |
Exercício encerrado em 31/12/2011; valores em R$ mil.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 1 | 1 | 0,0% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 1 | 1 | 0,0% |
| 1.01.01 | Disponibilidades | 1 | 1 | 0,0% |
| 1.01.02 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Títulos e Valores Mobiliários | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Relações Interfinanceiras | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Relações Interdependências | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Operações de Crédito | 0 | 0 | — |
| 1.01.07 | Operações de Arrendamento Mercantil | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Créditos | 0 | 0 | — |
| 1.01.09 | Outros Valores e Bens | 0 | 0 | — |
| 1.02 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 0 | 0 | — |
| 1.02.02 | Títulos e Valores Mobiliários | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Relações Interfinanceiras | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Relações Interdependências | 0 | 0 | — |
| 1.02.05 | Operações de Crédito | 0 | 0 | — |
| 1.02.06 | Operações de Arrendamento Mercantil | 0 | 0 | — |
| 1.02.07 | Outros Créditos | 0 | 0 | — |
| 1.02.08 | Outros Valores e Bens | 0 | 0 | — |
| 1.03 | Ativo Permanente | 0 | 0 | — |
| 1.03.01 | Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.03.01.01 | Dependências no Exterior | 0 | 0 | — |
| 1.03.01.02 | Participações em Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.03.01.03 | Participações em Coligadas e Equiparadas | 0 | 0 | — |
| 1.03.01.04 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.03.01.05 | Provisão para Perdas | 0 | 0 | — |
| 1.03.02 | Imobilizado de Uso | 0 | 0 | — |
| 1.03.03 | Imobilizado de Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 1.03.04 | Intangível | 0 | 0 | — |
| 1.03.05 | Diferido | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 1 | 1 | 0,0% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 0 | 0 | — |
| 2.01.01 | Depósitos | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Captações no Mercado Aberto | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Relações Interfinanceiras | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Relações Interdependências | 0 | 0 | — |
| 2.01.06 | Obrigações por Empréstimos | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Obrigações por Repasse do País | 0 | 0 | — |
| 2.01.08 | Obrigações por Repasse do Exterior | 0 | 0 | — |
| 2.01.09 | Outras Obrigações | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Exigível a Longo Prazo | 0 | 0 | — |
| 2.02.01 | Depósitos | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Captações no Mercado Aberto | 0 | 0 | — |
| 2.02.03 | Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Relações Interfinanceiras | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Relações Interdependências | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Obrigações por Empréstimos | 0 | 0 | — |
| 2.02.07 | Obrigações por Repasse do País | 0 | 0 | — |
| 2.02.08 | Obrigações por Repasse do Exterior | 0 | 0 | — |
| 2.02.09 | Outras Obrigações | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Resultados de Exercícios Futuros | 0 | 0 | — |
| 2.05 | Patrimônio Líquido | 1 | 1 | 0,0% |
| 2.05.01 | Capital Social Realizado | 0 | 0 | — |
| 2.05.02 | Reservas de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.05.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.05.03.01 | Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 2.05.03.02 | Controladas/Coligadas e Equiparadas | 0 | 0 | — |
| 2.05.04 | Reservas de Lucro | 0 | 0 | — |
| 2.05.04.01 | Legal | 0 | 0 | — |
| 2.05.04.02 | Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.05.04.03 | Para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.05.04.04 | De Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.05.04.05 | Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.05.04.06 | Especial p/ Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.05.04.07 | Outras Reservas de Lucro | 0 | 0 | — |
| 2.05.05 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.05.05.01 | Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários | 0 | 0 | — |
| 2.05.05.02 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.05.05.03 | Ajustes de Combinação de Negócios | 0 | 0 | — |
| 2.05.06 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receitas da Intermediação Financeira | 0 | 0 | — |
| 3.02 | Despesas da Intermediação Financeira | 0 | 0 | — |
| 3.03 | Resultado Bruto Intermediação Financeira | 0 | 0 | — |
| 3.04 | Outras Despesas/Receitas Operacionais | 0 | 0 | — |
| 3.04.01 | Receitas de Prestação de Serviços | 0 | 0 | — |
| 3.04.02 | Despesas de Pessoal | 0 | 0 | — |
| 3.04.03 | Outras Despesas Administrativas | 0 | 0 | — |
| 3.04.04 | Despesas Tributárias | 0 | 0 | — |
| 3.04.05 | Outras Receitas Operacionais | 0 | 0 | — |
| 3.04.06 | Outras Despesas Operacionais | 0 | 0 | — |
| 3.04.07 | Resultado da Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 3.05 | Resultado Operacional | 0 | 0 | — |
| 3.06 | Resultado Não Operacional | 0 | 0 | — |
| 3.06.01 | Receitas | 0 | 0 | — |
| 3.06.02 | Despesas | 0 | 0 | — |
| 3.07 | Resultado Antes Tributação/Participações | 0 | 0 | — |
| 3.08 | Provisão para IR e Contribuição Social | 0 | 0 | — |
| 3.09 | IR Diferido | 0 | 0 | — |
| 3.10 | Participações/Contribuições Estatutárias | 0 | 0 | — |
| 3.10.01 | Participações | 0 | 0 | — |
| 3.10.02 | Contribuições | 0 | 0 | — |
| 3.11 | Reversão dos Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 3.13 | Lucro/Prejuízo do Período | 0 | 0 | — |
| 3.99 | Lucro por Ação - (R$ / Ação) | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | — |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 0 | 0 | — |
| 7.01.01 | Intermediação Financeira | 0 | 0 | — |
| 7.01.02 | Prestação de Serviços | 0 | 0 | — |
| 7.01.03 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.02 | Despesas de Intermediação Financeira | 0 | 0 | — |
| 7.03 | Insumos Adquiridos de Terceiros | 0 | 0 | — |
| 7.03.01 | Materiais, Energia e Outros | 0 | 0 | — |
| 7.03.02 | Serviços de Terceiros | 0 | 0 | — |
| 7.03.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.03.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.04 | Valor Adicionado Bruto | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Retenções | 0 | 0 | — |
| 7.05.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 0 | 0 | — |
| 7.05.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.06 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 0 | 0 | — |
| 7.07.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.07.02 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 0 | 0 | — |
| 7.09 | Distribuição do Valor Adicionado | 0 | 0 | — |
| 7.09.01 | Pessoal | 0 | 0 | — |
| 7.09.01.01 | Remuneração Direta | 0 | 0 | — |
| 7.09.01.02 | Benefícios | 0 | 0 | — |
| 7.09.01.03 | F.G.T.S. | 0 | 0 | — |
| 7.09.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.09.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 0 | 0 | — |
| 7.09.02.01 | Federais | 0 | 0 | — |
| 7.09.02.02 | Estaduais | 0 | 0 | — |
| 7.09.02.03 | Municipais | 0 | 0 | — |
| 7.09.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 0 | 0 | — |
| 7.09.03.01 | Aluguéis | 0 | 0 | — |
| 7.09.03.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.09.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.09.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.09.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.09.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 0 | 0 | — |
| 7.09.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido | Participação dos Não Controladores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldo Inicial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldo Ajustado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04Lucro / Prejuízo do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05Destinações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.01Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Outras Destinações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Realização de Reservas de Lucros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07.01Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07.02Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07.03Ajustes de Combinação de Negócios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.08Aumento/Redução do Capital Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.09Constituição/Realização Reservas Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.10Ações em Tesouraria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.11Outras Transações de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.12Outros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.13Saldo Final | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exercício encerrado em 31/12/2011; valores em R$ mil.
Parecer do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeirasIlmos. Srs.Diretores e Acionistas daBTG Pactual Participations Ltd.Examinamos as demonstrações financeiras consolidadas da BTG Pactual Participations Ltd., que compreendem os balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2011 e 2010 e as respectivas demonstrações consolidadas dos resultados, dos resultados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2011, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeirasA administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras consolidadas de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.Responsabilidade dos auditores independentesNossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadasEm nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada da BTG Pactual Participations Ltd. em 31 de dezembro de 2011 e 2010, o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo em 31 de dezembro de 2011, de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS).Rio de Janeiro, 2 de abril de 2012ERNST & YOUNG TERCOAuditores Independentes S.S.CRC - 2SP 015.199/O-6 - F - RJFlávio Serpejante PeppeContador CRC - 1SP 172.167/O-6 - S - RJ
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
BTG PACTUAL PARTICIPATIONS, LTD(the "Company")UNANIMOUS WRITTEN RESOLUTIONS OF BOARD OF OFFICERSBTG PACTUAL PARTICIPATIONS, LTD(a "Companhia")DELIBERAÇÕES UNÂNIMES DA DIRETORIA EXECUTIVA1.Presence and Appointment:André Santos Esteves, Marcelo Kalim and Roberto Balls Sallouti are all of them members of the Board of Officers of the Company.André Santos Esteves was appointed chairman of the meeting and Marcelo Kalim was appointed as secretary.1.Presença e Indicação:André Santos Esteves, Marcelo Kalim e Roberto Balls Sallouti são todos os membros da Diretoria Executiva da Companhia.André Santos Esteves foi indicado como Presidente e Marcelo Kalim foi indicado como Secretário.2.Notice:The chairman noted that all the officers of the Company were present in person and had agreed to waive notice of the meeting. Accordingly the chairman declared the meeting duly constituted.2.Convocação:O Presidente destacou que todos os Diretores estavam presentes pessoalmente e concordaram em dispensar a convocação da reunião. Dessa forma, o Presidente declarou a reunião como devidamente instalada. 3.Corporate Resolutions:DO HEREBY UNANIMOUSLY CONSENT to state pursuant to sections V and VI, paragraph 1, article 25 of Rule n. No. 480, issued by the Brazilian Securities and Exchange Commission on December 7, 2009, that:(i) have reviewed, discussed and agreed with the consolidated financial statements of BTG Pactual Participations Ltd. for the fiscal year ended on December 31, 2011, prepared in accordance with international standards, according to pronouncements issued by the International Accounting Standards Board (IASB), and(iii) have reviewed, discussed and agreed with the opinion expressed in the independent auditors report with regards to the review of the consolidated financial statements of BTG Pactual Participations Ltd. for the fiscal year ended December 31, 2011, prepared in accordance with the international standards, as pronouncements issued by the International Accounting Standards Board (IASB).3.Corporate Resolutions:OS DIRETORES CONSENTIRAM, DE FORMA UNÂNIME, em declarar, nos termos dos incisos V e VI, parágrafo 1º, artigo 25, da Instrução Normativa n.º 480, editada pela Comissão de Valores Mobiliários em 07 de dezembro de 2009, que:(i)revisaram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras consolidadas da BTG Pactual Participations Ltd., relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011, elaboradas de acordo com o padrão internacional, conforme os pronunciamentos emitidos pelo International Accounting Standards Board (IASB) e(ii)revisaram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes sobre o exame das demonstrações financeiras consolidadas da BTG Pactual Participations Ltd., relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011, elaboradas de acordo com o padrão internacional, conforme os pronunciamentos emitidos pelo International Accounting Standards Board (IASB).4.Conclusion:There being no further business, the meeting was concluded and in witness thereof, this document was drawn and signed as follows. 4.Conclusão: Não havendo mais assuntos, a reunião foi concluída e em testemunho de que, este documento foi lavrado, assino conforme segue. 02 de abril de 2012.April 2nd , 2012.Marcelo Kalim- Secretário -Marcelo Kalim- Secretaty -
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
BTG PACTUAL PARTICIPATIONS, LTD(the "Company")UNANIMOUS WRITTEN RESOLUTIONS OF BOARD OF OFFICERSBTG PACTUAL PARTICIPATIONS, LTD(a "Companhia")DELIBERAÇÕES UNÂNIMES DA DIRETORIA EXECUTIVA1.Presence and Appointment:André Santos Esteves, Marcelo Kalim and Roberto Balls Sallouti are all of them members of the Board of Officers of the Company.André Santos Esteves was appointed chairman of the meeting and Marcelo Kalim was appointed as secretary.1.Presença e Indicação:André Santos Esteves, Marcelo Kalim e Roberto Balls Sallouti são todos os membros da Diretoria Executiva da Companhia.André Santos Esteves foi indicado como Presidente e Marcelo Kalim foi indicado como Secretário.2.Notice:The chairman noted that all the officers of the Company were present in person and had agreed to waive notice of the meeting. Accordingly the chairman declared the meeting duly constituted.2.Convocação:O Presidente destacou que todos os Diretores estavam presentes pessoalmente e concordaram em dispensar a convocação da reunião. Dessa forma, o Presidente declarou a reunião como devidamente instalada. 3.Corporate Resolutions:DO HEREBY UNANIMOUSLY CONSENT to state pursuant to sections V and VI, paragraph 1, article 25 of Rule n. No. 480, issued by the Brazilian Securities and Exchange Commission on December 7, 2009, that:(i) have reviewed, discussed and agreed with the consolidated financial statements of BTG Pactual Participations Ltd. for the fiscal year ended on December 31, 2011, prepared in accordance with international standards, according to pronouncements issued by the International Accounting Standards Board (IASB), and(iii) have reviewed, discussed and agreed with the opinion expressed in the independent auditors report with regards to the review of the consolidated financial statements of BTG Pactual Participations Ltd. for the fiscal year ended December 31, 2011, prepared in accordance with the international standards, as pronouncements issued by the International Accounting Standards Board (IASB).3.Corporate Resolutions:OS DIRETORES CONSENTIRAM, DE FORMA UNÂNIME, em declarar, nos termos dos incisos V e VI, parágrafo 1º, artigo 25, da Instrução Normativa n.º 480, editada pela Comissão de Valores Mobiliários em 07 de dezembro de 2009, que:(i)revisaram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras consolidadas da BTG Pactual Participations Ltd., relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011, elaboradas de acordo com o padrão internacional, conforme os pronunciamentos emitidos pelo International Accounting Standards Board (IASB) e(ii)revisaram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes sobre o exame das demonstrações financeiras consolidadas da BTG Pactual Participations Ltd., relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011, elaboradas de acordo com o padrão internacional, conforme os pronunciamentos emitidos pelo International Accounting Standards Board (IASB).4.Conclusion:There being no further business, the meeting was concluded and in witness thereof, this document was drawn and signed as follows. 4.Conclusão: Não havendo mais assuntos, a reunião foi concluída e em testemunho de que, este documento foi lavrado, assino conforme segue. 02 de abril de 2012.April 2nd , 2012.Marcelo Kalim- Secretário -
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.