ITR 30/09/2019 de TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A
TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A · CNPJ 02.509.186/0001-34
Versões desta data de referência: v1 (14/11/2019) · v2 (21/11/2019), esta
Metadados
- Empresa
- TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A
- CNPJ
- 02.509.186/0001-34
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 74
- Ano de referência
- 2019*
- Publicado em
- 21/11/2019 — CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:58:29
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
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- ITR 30/06/202215/08/2022
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 30/09/2019 | 31/12/2018 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 1.142.127 | 1.208.543 | −5,5% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 300.484 | 178.096 | 68,7% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 198.429 | 92.665 | 114,1% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 31.975 | 27.069 | 18,1% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 31.975 | 27.069 | 18,1% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 70.080 | 58.362 | 20,1% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 70.080 | 58.362 | 20,1% |
| 1.01.08.03.01 | Instrumentos Financeiros | 50.371 | 46.983 | 7,2% |
| 1.01.08.03.02 | Outros créditos | 18.496 | 10.615 | 74,2% |
| 1.01.08.03.03 | Partes relacionadas | 1.213 | 764 | 58,8% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 841.643 | 1.030.447 | −18,3% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 694.114 | 828.244 | −16,2% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 57.147 | 66.671 | −14,3% |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 57.147 | 66.671 | −14,3% |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 506.668 | 630.917 | −19,7% |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 506.668 | 630.917 | −19,7% |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 130.299 | 130.656 | −0,3% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.03 | Depósitos e Bloqueios Judiciais | 120.647 | 119.332 | 1,1% |
| 1.02.01.10.04 | Outros ativos | 8.416 | 11.324 | −25,7% |
| 1.02.01.10.05 | Direito de uso | 1.236 | 0 | — |
| 1.02.02 | Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 147.529 | 202.203 | −27,0% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2019 | 31/12/2018 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 1.142.127 | 1.208.543 | −5,5% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 542.015 | 329.458 | 64,5% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 3.948 | 3.540 | 11,5% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 3.948 | 3.540 | 11,5% |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 16.315 | 18.164 | −10,2% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 16.315 | 18.164 | −10,2% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 28.159 | 34.871 | −19,2% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 25.703 | 32.576 | −21,1% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.02 | Obrigações fiscais | 25.703 | 32.576 | −21,1% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 2.456 | 2.295 | 7,0% |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 427.929 | 164.832 | 159,6% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 427.929 | 164.832 | 159,6% |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 56.768 | 89.014 | −36,2% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 16.369 | 9.000 | 81,9% |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 16.369 | 9.000 | 81,9% |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 40.399 | 80.014 | −49,5% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 24.803 | 67.063 | −63,0% |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Credor pela concessão | 719 | 673 | 6,8% |
| 2.01.05.02.05 | Outras contas a pagar | 2.911 | 2.867 | 1,5% |
| 2.01.05.02.06 | Instrumentos financeiros derivativos | 11.032 | 9.411 | 17,2% |
| 2.01.05.02.07 | Arrendamento mercantil | 934 | 0 | — |
| 2.01.06 | Provisões | 8.896 | 19.037 | −53,3% |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 8.896 | 19.037 | −53,3% |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.04 | Provisão para Manutenção | 8.896 | 19.037 | −53,3% |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 217.801 | 521.840 | −58,3% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 148.994 | 478.214 | −68,8% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 148.994 | 478.214 | −68,8% |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 315 | 0 | — |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 315 | 0 | — |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Arrendamento Mercantil | 315 | 0 | — |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 68.492 | 43.626 | 57,0% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 68.492 | 43.626 | 57,0% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 382.311 | 357.245 | 7,0% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 71.000 | 71.000 | 0,0% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 97.835 | 97.835 | 0,0% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 213.476 | 188.410 | 13,3% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 213.476 | 188.410 | 13,3% |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2019 | Acumulado30/09/2018 | Var. | Trimestre01/07/2019 a 30/09/2019 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 370.282 | 348.433 | 6,3% | 135.426 | 126.928 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −111.252 | −102.125 | −8,9% | −41.216 | −32.347 |
| 3.03 | Resultado Bruto | 259.030 | 246.308 | 5,2% | 94.210 | 94.581 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −41.990 | −31.583 | −33,0% | −9.618 | −22.614 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −42.031 | −31.715 | −32,5% | −9.648 | −22.620 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 41 | 132 | −68,9% | 30 | 6 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 217.040 | 214.725 | 1,1% | 84.592 | 71.967 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −997 | −19.563 | 94,9% | 299 | −10.467 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 59.924 | 133.287 | −55,0% | 19.074 | 23.947 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −60.921 | −152.850 | 60,1% | −18.775 | −34.414 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 216.043 | 195.162 | 10,7% | 84.891 | 61.500 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −73.567 | −66.520 | −10,6% | −28.903 | −20.955 |
| 3.08.01 | Corrente | −64.042 | −27.453 | −133,3% | −23.843 | −7.352 |
| 3.08.02 | Diferido | −9.525 | −39.067 | 75,6% | −5.060 | −13.603 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 142.476 | 128.642 | 10,8% | 55.988 | 40.545 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 142.476 | 128.642 | 10,8% | 55.988 | 40.545 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.01 | ON | 234 | 211 | 10,8% | 92 | 66 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2019 | Acumulado30/09/2018 | Var. | Trimestre01/07/2019 a 30/09/2019 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 142.476 | 128.642 | 10,8% | 55.988 | 40.545 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 142.476 | 128.642 | 10,8% | 55.988 | 40.545 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2019 | 30/09/2018 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 230.335 | 146.324 | 57,4% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 244.024 | 259.534 | −6,0% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 142.476 | 128.642 | 10,8% |
| 6.01.01.02 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 9.525 | 39.067 | −75,6% |
| 6.01.01.03 | Amortização do intangível | 57.142 | 56.652 | 0,9% |
| 6.01.01.04 | Juros sobre Empréstimos e Financ. Debêntures | 43.163 | 57.437 | −24,9% |
| 6.01.01.05 | Juros sobre Debêntures Partes Relacionadas | −35.420 | −39.007 | 9,2% |
| 6.01.01.06 | Provisão de Riscos Cíveis, Tributários e Trabalhistas | 29.746 | 8.442 | 252,4% |
| 6.01.01.07 | Provisão de Manutenção | 928 | 12.331 | −92,5% |
| 6.01.01.08 | Resultado de instrumentos financeiros não realizados | −3.295 | −4.369 | 24,6% |
| 6.01.01.09 | Variação monetária com credores pela concessão | 0 | 164 | −100,0% |
| 6.01.01.10 | Baixa de Intangível | 30 | 132 | −77,3% |
| 6.01.01.11 | Provisão para devedores duvidosos | −271 | 43 | −730,2% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −2.666 | −14.520 | 81,6% |
| 6.01.02.01 | Clientes e Contas a Receber Poder Concedente | −4.635 | −3.399 | −36,4% |
| 6.01.02.02 | Despesas antecipadas e outros ativos | −6.444 | −10.980 | 41,3% |
| 6.01.02.03 | Depósitos Judiciais | −3.332 | −12.101 | 72,5% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores, Prestadores de Serviços e Partes Relacionadas | −376 | −16 | −2.250,0% |
| 6.01.02.05 | Obrigações sociais e trabalhistas | 408 | 314 | 29,9% |
| 6.01.02.06 | Obrigações tributárias | 66.223 | 29.495 | 124,5% |
| 6.01.02.07 | Outras contas a pagar | 1.292 | 997 | 29,6% |
| 6.01.02.08 | Provisao de Riscos Cíveis, Tributários e Trabalhistas - Utilização | −4.880 | −1.186 | −311,5% |
| 6.01.02.09 | Partes Relacionadas | 19.995 | 15.132 | 32,1% |
| 6.01.02.10 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | −70.917 | −32.776 | −116,4% |
| 6.01.03 | Outros | −11.023 | −98.690 | 88,8% |
| 6.01.03.01 | Provisão para manutenção - utilização | −11.069 | −98.704 | 88,8% |
| 6.01.03.02 | Apropriação da outorga variável | 46 | 14 | 228,6% |
| 6.01.03.03 | Pagamento de juros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −3.737 | −19.791 | 81,1% |
| 6.02.01 | Aquisição de Ativo Intangível | −3.737 | −19.791 | 81,1% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −120.834 | −76.120 | −58,7% |
| 6.03.01 | Debêntures - Captação | 0 | 385.517 | −100,0% |
| 6.03.02 | Debêntures - Pagamento de principal | −80.245 | −337.542 | 76,2% |
| 6.03.03 | Pagamento de Juros de Debêntures | −27.513 | −38.046 | 27,7% |
| 6.03.04 | Distribuição de Dividendos | −13.076 | −27.484 | 52,4% |
| 6.03.05 | Pagamento de Outorga Fixa | 0 | −11.385 | 100,0% |
| 6.03.07 | Empréstimos e Financiamentos - Captação | 0 | 0 | — |
| 6.03.08 | Liquidação de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | — |
| 6.03.09 | Pagamento de Juros de Empréstimos e financiamentos | 0 | −2.180 | 100,0% |
| 6.03.10 | Empréstimos e financiamentos - Pagamento de Principal | 0 | −45.000 | 100,0% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 105.764 | 50.413 | 109,8% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 92.665 | 122.367 | −24,3% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 198.429 | 172.780 | 14,8% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2019 | 30/09/2018 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 405.694 | 381.814 | 6,3% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 393.114 | 364.386 | 7,9% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 10.878 | 13.181 | −17,5% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 1.702 | 4.247 | −59,9% |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −61.193 | −70.148 | 12,8% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −32.329 | −41.251 | 21,6% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −21.106 | −18.825 | −12,1% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | −7.758 | −10.072 | 23,0% |
| 7.02.04.01 | Custos da Concessão | −6.056 | −5.825 | −4,0% |
| 7.02.04.02 | Custos da Construção | −1.702 | −4.247 | 59,9% |
| 7.02.04.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 344.501 | 311.666 | 10,5% |
| 7.04 | Retenções | −57.142 | −56.652 | −0,9% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −57.142 | −56.652 | −0,9% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 287.359 | 255.014 | 12,7% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 59.924 | 133.287 | −55,0% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 59.924 | 133.287 | −55,0% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 347.283 | 388.301 | −10,6% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 347.283 | 388.301 | −10,6% |
| 7.08.01 | Pessoal | 33.311 | 13.739 | 142,5% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 29.591 | 10.222 | 189,5% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 3.001 | 2.866 | 4,7% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 719 | 651 | 10,4% |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 113.497 | 104.224 | 8,9% |
| 7.08.02.01 | Federais | 93.434 | 85.536 | 9,2% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 62 | 66 | −6,1% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 20.001 | 18.622 | 7,4% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 57.999 | 141.696 | −59,1% |
| 7.08.03.01 | Juros | 57.999 | 141.696 | −59,1% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 142.476 | 128.642 | 10,8% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 142.476 | 128.642 | 10,8% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 71.000 | 97.835 | 188.410 | 0 | 0 | 357.245 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 71.000 | 97.835 | 188.410 | 0 | 0 | 357.245 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | 0 | −117.410 | 0 | 0 | −117.410 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.08Dividendos distribuídos (R$ 192,48 por ação) | 0 | 0 | −117.410 | 0 | 0 | −117.410 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 142.476 | 0 | 142.476 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 142.476 | 0 | 142.476 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 71.000 | 97.835 | 71.000 | 142.476 | 0 | 382.311 |
Exercício encerrado em 30/09/2019; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
Relatório sobre a revisão das informações financeiras intermediáriasAosAdministradores, Conselheiros e Acionistas daTriângulo do Sol Auto-Estradas S.A.Matão -SPIntroduçãoRevisamos as informações financeiras intermediárias da Triângulo do Sol Auto-Estradas S.A. ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2019, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para o período de três e nove meses findo naquela data, e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período nove meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas.A administração é responsável pela elaboração das informações financeiras intermediárias de acordo com a NBC TG 21 Demonstração Intermediária e das informações financeiras intermediárias consolidadas de acordo com a NBC TG 21 e com a norma internacional IAS 34 Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (Iasb), assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações financeiras intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as informações intermediárias Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações financeiras intermediárias incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a NBC TG 21 aplicável à elaboração de Informações Trimestrais (ITR), e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Outros assuntos Demonstração do valor adicionado As informações trimestrais acima referidas incluem as demonstrações do valor adicionado (DVA), referentes ao período de três e nove meses findo em 30 de setembro de 2019, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentadas como informação suplementar para fins de IAS 34. Essas demonstrações foram submetidas a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as informações financeiras intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos na NBC TG 09 Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor adicionado não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa Norma e de forma consistente em relação às informações financeiras intermediárias e consolidadas tomadas em conjunto.Campinas, 12 de novembro de 2019.ERNST & YOUNGAuditores Independentes S.S.CRC-2SP034519/O-6Luís Alexandre MariniContador CRC-1SP182975/O-5
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
De acordo com artigo 25 da instrução CVM n°480/09, a diretoria declara que revisou as Demonstrações Financeiras relativas ao período findo em 30 de Setembro de 2019 da Triângulo do Sol Auto-Estradas S.A., e, baseado nas discussões subsequentes, concordamos que tais Demonstrações refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira da empresa e todos os demais aspectos relevantes correspondentes aos períodos apresentados.
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
De acordo com artigo 25 da instrução CVM n°480/09, a diretoria declara que revisou o relatório com a opinião dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao período findo em 30 de Setembro de 2019 da Triângulo do Sol Auto-Estradas S.A., e, baseado nas discussões subsequentes, concordamos que tal opinião e parecer sobre as Demonstrações financeiras refletem adequadamente todos os aspectos relevantes da Companhia.
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.