ITR 30/06/2026 de CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA
CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA · CNPJ 17.245.234/0001-00
Metadados
- Empresa
- CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA
- CNPJ
- 17.245.234/0001-00
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 65
- Ano de referência
- 2026*
- Publicado em
- 13/08/2026 — CVM
- Indexado em
- 16/08/2026, 11:42:11
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- ITR 31/03/202613/05/2026
- DFP 202526/03/2026
- ITR 30/09/202513/11/2025
- ITR 30/06/202513/08/2025
- ITR 31/03/202513/05/2025
- DFP 202428/03/2025
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 30/06/2026 | 31/12/2025 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 884.082 | 922.336 | −4,1% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 369.571 | 365.206 | 1,2% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 6.699 | 3.050 | 119,6% |
| 1.01.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 4.263 | 1.958 | 117,7% |
| 1.01.01.02 | Ativos Financeiros | 0 | 0 | — |
| 1.01.01.03 | Bancos Conta Vinculada | 2.436 | 1.092 | 123,1% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 9.856 | 14.497 | −32,0% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 9.856 | 14.497 | −32,0% |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.03 | Aplicações Financeiras | 9.856 | 14.497 | −32,0% |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 160.499 | 130.017 | 23,4% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 160.499 | 130.017 | 23,4% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02.01 | Dividendos a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 162.542 | 177.207 | −8,3% |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 15.102 | 25.830 | −41,5% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 15.102 | 25.830 | −41,5% |
| 1.01.06.01.01 | Impostos e Contribuições a Recuperar | 15.102 | 25.830 | −41,5% |
| 1.01.06.01.02 | Imposto de renda e contribuição social antecipados | 0 | 0 | — |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 14.873 | 14.605 | 1,8% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 14.873 | 14.605 | 1,8% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 514.511 | 557.130 | −7,6% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 90.759 | 133.987 | −32,3% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 38.557 | 32.466 | 18,8% |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 38.557 | 32.466 | 18,8% |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 52.202 | 101.521 | −48,6% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.03 | Impostos e Contribuições a Recuperar | 35.090 | 56.581 | −38,0% |
| 1.02.01.10.04 | Depósitos Judiciais Outras Ações | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.05 | Titulos e Certificados | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.06 | Outros | 410 | 410 | 0,0% |
| 1.02.01.10.07 | Bens Destinados a Venda | 9.418 | 9.418 | 0,0% |
| 1.02.01.10.08 | Fundo de Reserva | 7.284 | 35.049 | −79,2% |
| 1.02.01.10.09 | Contas a receber - clientes | 0 | 63 | −100,0% |
| 1.02.02 | Investimentos | 314 | 98 | 220,4% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 314 | 98 | 220,4% |
| 1.02.02.02.01 | Outros Investimentos | 314 | 98 | 220,4% |
| 1.02.03 | Imobilizado | 422.718 | 422.200 | 0,1% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 404.577 | 401.338 | 0,8% |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 18.141 | 20.862 | −13,0% |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 720 | 845 | −14,8% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 720 | 845 | −14,8% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.02 | Certificados, Marcas e Software | 720 | 845 | −14,8% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/06/2026 | 31/12/2025 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 884.082 | 922.336 | −4,1% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 360.174 | 345.105 | 4,4% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 30.143 | 19.914 | 51,4% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 30.143 | 19.914 | 51,4% |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 86.292 | 57.670 | 49,6% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 85.560 | 57.670 | 48,4% |
| 2.01.02.01.01 | Fornecedores Nacionais | 85.560 | 57.670 | 48,4% |
| 2.01.02.01.02 | Fornecedores - Risco sacado | 0 | 0 | — |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 732 | 0 | — |
| 2.01.02.02.01 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 31.052 | 29.359 | 5,8% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 31.052 | 29.359 | 5,8% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.02 | Outros Obrigações | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.03 | Parcelamentos de Impostos e contribuições | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.04 | Parcelamentos, impostos e contribuições | 31.052 | 29.359 | 5,8% |
| 2.01.03.01.05 | Mútuos com partes relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 105.347 | 171.962 | −38,7% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 105.347 | 171.962 | −38,7% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 105.347 | 168.897 | −37,6% |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 3.065 | −100,0% |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 95.181 | 54.093 | 76,0% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 95.181 | 54.093 | 76,0% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Participação dos Administradores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.05 | Cessão de Recebíveis | 87.477 | 43.949 | 99,0% |
| 2.01.05.02.06 | Arrendamento por Direito de Uso | 7.704 | 10.144 | −24,1% |
| 2.01.06 | Provisões | 12.159 | 12.107 | 0,4% |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 12.159 | 12.107 | 0,4% |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.04 | Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.05 | Comissões a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.06 | Mútuo com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.07 | Outros | 12.159 | 12.107 | 0,4% |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 268.904 | 299.557 | −10,2% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 219.456 | 234.400 | −6,4% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 219.456 | 234.400 | −6,4% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 219.456 | 234.400 | −6,4% |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 37.138 | 54.141 | −31,4% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 37.138 | 54.141 | −31,4% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Outros | 2.468 | 2.480 | −0,5% |
| 2.02.02.02.04 | Parcelamentos de Impostos e Contribuições | 24.231 | 39.000 | −37,9% |
| 2.02.02.02.05 | Fornecedores | 1.385 | 1.911 | −27,5% |
| 2.02.02.02.06 | Arrendamentos por direito de uso | 9.054 | 10.750 | −15,8% |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 12.310 | 11.016 | 11,7% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 12.310 | 11.016 | 11,7% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 12.310 | 11.016 | 11,7% |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 255.004 | 277.674 | −8,2% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 151.350 | 151.350 | 0,0% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.07 | Reserva de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 70.051 | 70.051 | 0,0% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 70.051 | 70.051 | 0,0% |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | −22.314 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 55.917 | 56.273 | −0,6% |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/06/2026 | Acumulado30/06/2025 | Var. | Trimestre01/04/2026 a 30/06/2026 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 397.251 | 425.654 | −6,7% | 213.784 | 215.056 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −312.523 | −319.390 | 2,2% | −170.477 | −163.032 |
| 3.03 | Resultado Bruto | 84.728 | 106.264 | −20,3% | 43.307 | 52.024 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −64.324 | −75.072 | 14,3% | −25.142 | −44.313 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | −23.547 | −22.554 | −4,4% | −11.897 | −11.958 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −27.527 | −22.616 | −21,7% | −13.458 | −11.649 |
| 3.04.02.01 | Remuneração do Conselho e Diretoria | −2.343 | −1.806 | −29,7% | −1.189 | −1.126 |
| 3.04.02.02 | Outras Despesas Administrativa | −25.184 | −20.810 | −21,0% | −12.269 | −10.523 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 10.124 | 5.092 | 98,8% | 9.681 | 1.611 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −23.374 | −19.654 | −18,9% | −9.468 | −10.415 |
| 3.04.05.01 | Impostos e Taxas | −2.140 | −1.380 | −55,1% | −1.382 | −794 |
| 3.04.05.02 | Outras Despesas | −21.234 | −18.274 | −16,2% | −8.086 | −9.621 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | −15.340 | 100,0% | 0 | −11.902 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 20.404 | 31.192 | −34,6% | 18.165 | 7.711 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −49.166 | −32.476 | −51,4% | −23.826 | −17.436 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 3.823 | 6.425 | −40,5% | 1.723 | 3.613 |
| 3.06.01.01 | Receitas Financeiras Diversas | 2.937 | 4.842 | −39,3% | 1.301 | 2.879 |
| 3.06.01.02 | Variações Cambiais Ativas | 886 | 1.583 | −44,0% | 422 | 734 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −52.989 | −38.901 | −36,2% | −25.549 | −21.049 |
| 3.06.02.01 | Despesa Financeiras Diversas | −51.440 | −37.570 | −36,9% | −24.693 | −20.238 |
| 3.06.02.02 | Variações Cambiais Passivas | −1.549 | −1.331 | −16,4% | −856 | −811 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | −28.762 | −1.284 | −2.140,0% | −5.661 | −9.725 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 6.092 | −5.192 | 217,3% | 1.159 | −1.408 |
| 3.08.01 | Corrente | 0 | −3.005 | 100,0% | 0 | −441 |
| 3.08.02 | Diferido | 6.092 | −2.187 | 378,6% | 1.159 | −967 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | −22.670 | −6.476 | −250,1% | −4.502 | −11.133 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | −22.670 | −6.476 | −250,1% | −4.502 | −11.133 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.01 | ON | −2 | −1 | −249,2% | −0 | −1 |
| 3.99.01.02 | PN | −2 | −1 | −247,7% | −0 | −1 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02.01 | ON | −2 | −1 | −247,7% | −0 | −1 |
| 3.99.02.02 | PN | −2 | −1 | −247,7% | −0 | −1 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/06/2026 | Acumulado30/06/2025 | Var. | Trimestre01/04/2026 a 30/06/2026 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | −22.670 | −6.476 | −250,1% | −4.502 | −11.133 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | −22.670 | −6.476 | −250,1% | −4.502 | −11.133 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/06/2026 | 30/06/2025 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 32.392 | −112 | 29.021,4% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 35.290 | 57.467 | −38,6% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) antes do IR, CS e Participações | −28.762 | −1.284 | −2.140,0% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 15.119 | 9.296 | 62,6% |
| 6.01.01.03 | Baixa de outros ativos | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.04 | Equivalência Patrimonial | 0 | 15.340 | −100,0% |
| 6.01.01.05 | Provisão p/ Crédito de Liquidação Duvidosa - PCLD | 1.427 | 1.587 | −10,1% |
| 6.01.01.06 | Realização de Ajuste de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.07 | Lucros não Realizados em Operações Descendentes(Downstream) | 0 | −584 | 100,0% |
| 6.01.01.08 | Juros, variações cambiais e monetárias sobre empréstimos, provisão para riscos e depósitos judiciais | 45.753 | 32.553 | 40,5% |
| 6.01.01.09 | Provisão para Riscos | 1.295 | −296 | 537,5% |
| 6.01.01.10 | Ajuste de Estoque a Valor de Mercado | −178 | 416 | −142,8% |
| 6.01.01.11 | Receita na Venda de Outros Ativos | 636 | 439 | 44,9% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 33.222 | −27.179 | 222,2% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | −31.846 | −3.089 | −930,9% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 14.843 | 1.631 | 810,1% |
| 6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | 15.196 | −4.432 | 442,9% |
| 6.01.02.04 | Partes Relacionadas | 0 | 1.414 | −100,0% |
| 6.01.02.05 | Depósitos Judiciais | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.06 | Outros Ativos | −267 | −1.093 | 75,6% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 27.982 | −12.893 | 317,0% |
| 6.01.02.08 | Salários e Encargos | 10.229 | 2.675 | 282,4% |
| 6.01.02.09 | Tributos a Pagar | −2.140 | −11.895 | 82,0% |
| 6.01.02.10 | Outros Passivos | 40 | −42 | 195,2% |
| 6.01.02.11 | Fundo de Reserva | −815 | 545 | −249,5% |
| 6.01.03 | Outros | −36.120 | −30.400 | −18,8% |
| 6.01.03.01 | Juros Pagos | −36.120 | −30.400 | −18,8% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −4.602 | −47.039 | 90,2% |
| 6.02.01 | Fundos de investimentos e CDB | 6.315 | 238 | 2.553,4% |
| 6.02.02 | Aquisição de Investimentos | 0 | 0 | — |
| 6.02.03 | Aquisição de Bens do Imobilizado e Intangível | −10.917 | −10.842 | −0,7% |
| 6.02.04 | Recebimento por Venda de Ativos Imobilizados | 0 | 0 | — |
| 6.02.05 | Baixa por venda de propriedade de investimento | 0 | 0 | — |
| 6.02.06 | Concessão de empréstimo a controlada | 0 | −37.498 | 100,0% |
| 6.02.07 | Resultado na venda de bens do imobilizado | 0 | 0 | — |
| 6.02.08 | Distribuição de lucros | 0 | 1.063 | −100,0% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −24.141 | 44.524 | −154,2% |
| 6.03.01 | Empréstimos Captados | 16.185 | 59.833 | −72,9% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos | −77.302 | −39.681 | −94,8% |
| 6.03.03 | Empréstimos Recebidos de (concedido a) Controlada | 0 | 65 | −100,0% |
| 6.03.04 | Cessão de Recebíveis | 43.528 | 30.011 | 45,0% |
| 6.03.05 | Pagamentos de arrendamentos | −6.552 | −5.704 | −14,9% |
| 6.03.06 | Fornecedores risco sacado | 0 | 0 | — |
| 6.03.07 | Aporte de capital | 0 | 0 | — |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 3.649 | −2.627 | 238,9% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.050 | 3.563 | −14,4% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 6.699 | 936 | 615,7% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/06/2026 | 30/06/2025 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 464.146 | 509.593 | −8,9% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 457.117 | 509.399 | −10,3% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 8.456 | 1.781 | 374,8% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | −1.427 | −1.587 | 10,1% |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −305.424 | −355.355 | 14,1% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −77.583 | −268.763 | 71,1% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −200.733 | −86.992 | −130,7% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | −22.445 | −1.595 | −1.307,2% |
| 7.02.04 | Outros | −4.663 | 1.995 | −333,7% |
| 7.02.04.01 | Variação dos Estoques de Prod. Acabados e em Elaboração | −4.663 | 1.995 | −333,7% |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 158.722 | 154.238 | 2,9% |
| 7.04 | Retenções | −15.119 | −9.296 | −62,6% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −15.119 | −9.296 | −62,6% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 143.603 | 144.942 | −0,9% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 3.823 | −8.915 | 142,9% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | −15.340 | 100,0% |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 3.823 | 6.425 | −40,5% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 147.426 | 136.027 | 8,4% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 147.426 | 136.027 | 8,4% |
| 7.08.01 | Pessoal | 85.647 | 57.903 | 47,9% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 60.475 | 41.837 | 44,5% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 20.821 | 13.109 | 58,8% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 4.351 | 2.957 | 47,1% |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 28.776 | 42.999 | −33,1% |
| 7.08.02.01 | Federais | 25.796 | 40.070 | −35,6% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 2.152 | 1.526 | 41,0% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 828 | 1.403 | −41,0% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 55.673 | 41.602 | 33,8% |
| 7.08.03.01 | Juros | 53.713 | 39.299 | 36,7% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 1.960 | 2.303 | −14,9% |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | −22.670 | −6.477 | −250,0% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | −22.670 | −6.477 | −250,0% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 151.350 | 0 | 126.324 | 0 | 0 | 277.674 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 151.350 | 0 | 126.324 | 0 | 0 | 277.674 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | −22.670 | 0 | −22.670 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | −22.670 | 0 | −22.670 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | −356 | 356 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.04Realização de Custo Atribuído | 0 | 0 | −356 | 356 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 151.350 | 0 | 125.968 | −22.314 | 0 | 255.004 |
Exercício encerrado em 30/06/2026; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
IntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias da Cia. de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referentes ao trimestre findo em30 de junho de 2026, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2026, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente para os períodos de três e seis meses findos naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de seis meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas.A administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias de acordo com a NBC TG 21 - Demonstração Intermediária e com a norma internacional IAS 34 - "Interim Financial Reporting", emitida pelo International Accounting Standards Board (Iasb), assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity", respectivamente). A revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis, e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão.O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria. Conclusão sobre as informações contábeis intermediárias Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias incluídas nas informações trimestrais acima referidas, não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a NBC TG 21 e a IAS 34 aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR), e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.ÊnfaseChamamos a atenção para o assunto mencionado na Nota Explicativa no 1.2 às informações contábeis, que descreve a reestruturação societária da Companhia, ocorrida no exercício. Em 30 de setembro de 2025, conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, segundo a qual a Companhia incorporou todos os investimentos que detinha em suas controladas. Essa operação resultou na transferência integral dos patrimônios líquidos das controladas para a controladora ("Companhia"), deixando de ser aplicável, a partir da referida data-base, a apresentação das informações contábeis consolidadas. Em decorrência dessa incorporação, as informações contábeis referentes ao período findo em 30 de junho de 2026 refletem, apenas o resultado individual da Companhia (período em que os investimentos estavam registrados pelo método de equivalência patrimonial na demonstração do resultado). Nossa opinião não está modificada em relação a esse assunto.Outros assuntosDemonstrações do valor adicionadoAs informações trimestrais acima referidas incluem as demonstrações do valor adicionado (DVA), referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2026, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentadas como informação suplementar para fins de IAS 34. Essas demonstrações foram submetidas a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as informações contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos naNBC TG 09 (R1) - "Demonstração do Valor Adicionado". Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor adicionado não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa Norma e de forma consistente em relação às informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto.Belo Horizonte, 13 de agosto de 2026Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.CRC MG-008.957/F-8 Daniel Menezes Vieira Contador CRC 1MG-078.081/O-1
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Em conformidade com o inciso VI do artigo 27 da Resolução CVM Nº 80, de 29 de março de 2022, a Diretoria declara que revisou, discutiu e concordou com Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao período de 30 de junho de 2026, autorizando sua conclusão nesta data. Belo Horizonte, 13 de agosto de 2026.Fábio Mascarenhas Alves - Diretor Presidente - Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com InvestidoresLuiz César Guimarães - Diretor ComercialPatrick Melo Pinheiro - Diretor industrial
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
Em conformidade com o inciso V do artigo 27 da Resolução CVM Nº 80, de 29 de março de 2022, a Diretoria declara que revisou e discutiu o conteúdo e opiniões expressas no relatório dos auditores independentes sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes período 30 de junho de 2026, emitido nesta data. A Diretoria declara que concorda com o conteúdo e opinião expressos no referido relatório dos auditores independentes sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia. Belo Horizonte, 13 agosto de 2026.Fábio Mascarenhas Alves - Diretor Presidente - Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com InvestidoresLuiz César Guimarães - Diretor ComercialPatrick Melo Pinheiro - Diretor industrial
Composição do capital
| Ações | Integralizadas | Em tesouraria |
|---|---|---|
| Ordinárias | 5.707.000 | 0 |
| Preferenciais | 4.304.167 | 0 |
| Total | 10.011.167 | 0 |
Quantidade de ações, conforme a entrega.
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.