ITR 31/03/2024 de RUMO MALHA CENTRAL S.A.
RUMO MALHA CENTRAL S.A. · CNPJ 33.572.408/0001-97
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Metadados
- Empresa
- RUMO MALHA CENTRAL S.A.
- CNPJ
- 33.572.408/0001-97
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 43
- Ano de referência
- 2024*
- Publicado em
- 14/05/2024 — BR - CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:59:19
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- ITR 30/06/202614/08/2026
- ITR 31/03/202612/05/2026
- Rumo Malha Central S.A.24/03/2026
- DFP 202523/03/2026
- ITR 30/09/202514/11/2025
- ITR 30/06/202512/08/2025
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 31/03/2024 | 31/12/2023 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 6.591.248 | 6.580.560 | 0,2% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 303.323 | 295.672 | 2,6% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 51.995 | 167.547 | −69,0% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 73.528 | 58.925 | 24,8% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 73.528 | 58.925 | 24,8% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 1.561 | 849 | 83,9% |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 8.379 | 24.243 | −65,4% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 8.379 | 24.243 | −65,4% |
| 1.01.06.01.01 | Outros tributos a recuperar | 6.482 | 6.045 | 7,2% |
| 1.01.06.01.02 | Imposto de renda e contribuição social a recuperar | 1.897 | 18.198 | −89,6% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 167.860 | 44.108 | 280,6% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 167.860 | 44.108 | 280,6% |
| 1.01.08.03.01 | Dividendos a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03.02 | Outros ativos | 7.397 | 11.324 | −34,7% |
| 1.01.08.03.03 | Titulos e valores mobiliários | 154.389 | 26.710 | 478,0% |
| 1.01.08.03.04 | Recebíveis de partes relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03.05 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03.06 | Outros ativos financeiros | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03.07 | Adiantamento a fornecedores | 6.074 | 6.074 | 0,0% |
| 1.01.08.03.08 | Debêntures privadas | 0 | 0 | — |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 6.287.925 | 6.284.888 | 0,0% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 3.259.247 | 3.288.900 | −0,9% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 335.635 | 340.238 | −1,4% |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 335.635 | 340.238 | −1,4% |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 2.923.612 | 2.948.662 | −0,8% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.03 | Depósitos judiciais | 3.905 | 3.802 | 2,7% |
| 1.02.01.10.04 | Caixa restrito | 111.000 | 108.560 | 2,2% |
| 1.02.01.10.05 | Imposto de renda e contribuição social a recuperar | 42.694 | 42.237 | 1,1% |
| 1.02.01.10.06 | Outros tributos a recuperar | 26.274 | 27.224 | −3,5% |
| 1.02.01.10.07 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | 17 | −100,0% |
| 1.02.01.10.08 | Outros Ativos | 133 | 192 | −30,7% |
| 1.02.01.10.09 | Direito de Uso | 2.739.606 | 2.766.630 | −1,0% |
| 1.02.01.10.10 | Debêntures privadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.11 | Adiantamento a fornecedores | 0 | 0 | — |
| 1.02.02 | Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 3.027.885 | 2.995.111 | 1,1% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 793 | 877 | −9,6% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 793 | 877 | −9,6% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2024 | 31/12/2023 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 6.591.248 | 6.580.560 | 0,2% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 413.405 | 456.486 | −9,4% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 4.966 | 9.259 | −46,4% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 4.966 | 9.259 | −46,4% |
| 2.01.02 | Fornecedores | 201.174 | 156.186 | 28,8% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 0 | 0 | — |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 913 | 82 | 1.013,4% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 913 | 82 | 1.013,4% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.02 | Imposto de renda e contribuição social correntes | 913 | 82 | 1.013,4% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 56.121 | 69.624 | −19,4% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 56.121 | 69.624 | −19,4% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 39.306 | 33.694 | 16,7% |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 16.815 | 35.930 | −53,2% |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 150.231 | 221.335 | −32,1% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 150.231 | 221.335 | −32,1% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Dividendos a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.05 | Outras contas a pagar | 9.716 | 12.785 | −24,0% |
| 2.01.05.02.06 | Outros tributos a pagar | 1.142 | 2.684 | −57,5% |
| 2.01.05.02.07 | Passivo de arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.08 | Certificado de recebíveis imobiliários | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.09 | Instrumentos financeiros derivativos | 111.817 | 145.319 | −23,1% |
| 2.01.05.02.10 | Arrendamentos e concessões | 10.656 | 9.260 | 15,1% |
| 2.01.05.02.11 | Receitas diferidas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.12 | Outros passivos financeiros | 5.786 | 40.173 | −85,6% |
| 2.01.05.02.13 | Adiantamento de clientes | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.14 | Passivo de arrendamento | 11.114 | 11.114 | 0,0% |
| 2.01.06 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 3.510.309 | 3.501.472 | 0,3% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 2.194.534 | 2.200.559 | −0,3% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 2.194.534 | 2.200.559 | −0,3% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 892.236 | 920.511 | −3,1% |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 1.302.298 | 1.280.048 | 1,7% |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 1.315.689 | 1.300.806 | 1,1% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 1.315.689 | 1.300.806 | 1,1% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Certificado de recebíveis imobiliários | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.04 | Instrumentos financeiros derivativos | 133.457 | 146.724 | −9,0% |
| 2.02.02.02.05 | Outros tributos a pagar | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.06 | Fornecedores | 203.142 | 197.186 | 3,0% |
| 2.02.02.02.07 | Outros passivos financeiros | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.08 | Outras contas a pagar | 12.090 | 12.090 | 0,0% |
| 2.02.02.02.09 | Arrendamentos e concessões | 15.593 | 15.440 | 1,0% |
| 2.02.02.02.10 | Passivo de arrendamento | 951.407 | 929.366 | 2,4% |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 86 | 107 | −19,6% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 86 | 107 | −19,6% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.05 | Provisão para demandas judiciais | 86 | 107 | −19,6% |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.04 | Provisão para passivo a descoberto | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 2.667.534 | 2.622.602 | 1,7% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 3.250.000 | 3.250.000 | 0,0% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.07 | Reserva de capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | −582.466 | −627.398 | 7,2% |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2024 | 31/03/2023 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 395.437 | 263.243 | 50,2% |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −211.774 | −181.819 | −16,5% |
| 3.03 | Resultado Bruto | 183.663 | 81.424 | 125,6% |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −13.323 | −6.899 | −93,1% |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | −76 | −18 | −322,2% |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −12.826 | −6.927 | −85,2% |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | −421 | 46 | −1.015,2% |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 0 | 0 | — |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 170.340 | 74.525 | 128,6% |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −103.466 | −99.736 | −3,7% |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 14.674 | 90.143 | −83,7% |
| 3.06.01.01 | Derivativos | 7.359 | 0 | — |
| 3.06.01.02 | Receitas Financeiras | 7.315 | 49.092 | −85,1% |
| 3.06.01.03 | Variação cambial, líquida | 0 | 41.051 | −100,0% |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −118.140 | −189.879 | 37,8% |
| 3.06.02.01 | Despesas financeiras | −70.974 | −104.291 | 31,9% |
| 3.06.02.02 | Variação cambial, líquida | −47.166 | 0 | — |
| 3.06.02.03 | Derivativos | 0 | −85.588 | 100,0% |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 66.874 | −25.211 | 365,3% |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −21.942 | 8.940 | −345,4% |
| 3.08.01 | Corrente | −17.339 | 0 | — |
| 3.08.02 | Diferido | −4.603 | 8.940 | −151,5% |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 44.932 | −16.271 | 376,1% |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 44.932 | −16.271 | 376,1% |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.01.01 | ON | 0 | −0 | 376,1% |
| 3.99.01.02 | PN | 0 | 0 | — |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.02.01 | ON | 0 | −0 | 376,1% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2024 | 31/03/2023 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 44.932 | −16.271 | 376,1% |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 4.02.01 | Resultado com hedge accounting de fluxo de caixa, líquido | 0 | 0 | — |
| 4.02.02 | Perdas atuariais com plano de pensão | 0 | 0 | — |
| 4.02.03 | Tributos sobre perdas atuariais | 0 | 0 | — |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 44.932 | −16.271 | 376,1% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2024 | 31/03/2023 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 247.638 | 101.255 | 144,6% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 245.386 | 187.387 | 31,0% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 66.874 | −25.211 | 365,3% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 78.727 | 57.191 | 37,7% |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial em controladas e associadas | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.04 | Provisão para participações nos resultados e bônus | 749 | 531 | 41,1% |
| 6.01.01.05 | Resultado nas alienações de ativo imobilizado e intangível | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.06 | Provisão de demandas judiciais | −11 | 2 | −650,0% |
| 6.01.01.07 | Provisão (reversão) com créditos de liquidação duvidosa | 17 | 17 | 0,0% |
| 6.01.01.08 | Transações com pagamento baseado em ações | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.09 | Arrendamentos e concessões | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.10 | Receitas diferidas | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.11 | Take or pay | −3.968 | 18.636 | −121,3% |
| 6.01.01.12 | Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos | 102.618 | 136.249 | −24,7% |
| 6.01.01.13 | Outros | 280 | −12 | 2.433,3% |
| 6.01.01.14 | Créditos Extemporaneos | 100 | −16 | 725,0% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 2.252 | −86.132 | 102,6% |
| 6.01.02.01 | Partes relacionadas, líquidas | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.02 | Contas a receber de clientes | −12.402 | −43.843 | 71,7% |
| 6.01.02.03 | Depósitos judiciais | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.04 | Outros tributos a recuperar | 1.554 | −6.582 | 123,6% |
| 6.01.02.05 | Outros tributos a pagar | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.06 | Estoques | −677 | 154 | −539,6% |
| 6.01.02.07 | Ordenados e salários a pagar | −4.375 | −1.477 | −196,2% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | 20.226 | −23.841 | 184,8% |
| 6.01.02.09 | Arrendamentos e concessões a pagar | −327 | 402 | −181,3% |
| 6.01.02.10 | Provisão para demandas judiciais | −9 | −2 | −350,0% |
| 6.01.02.11 | Outros passivos financeiros | −3.302 | −12.272 | 73,1% |
| 6.01.02.12 | Outros ativos e passivos, líquidos | 1.564 | 6.268 | −75,0% |
| 6.01.02.13 | Adiantamentos a fornecedores | 0 | −213 | 100,0% |
| 6.01.02.14 | Adiantamentos de clientes | 0 | −4.726 | 100,0% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −217.123 | −295.330 | 26,5% |
| 6.02.01 | Caixa líquido pela venda de investida | 0 | 0 | — |
| 6.02.02 | Aumento de capital em controlada | 0 | 0 | — |
| 6.02.03 | Títulos e valores mobiliários | −126.463 | −70.214 | −80,1% |
| 6.02.04 | Caixa restrito | −2.440 | −15.499 | 84,3% |
| 6.02.05 | Redução de capital social de investida | 0 | 0 | — |
| 6.02.06 | Dividendos recebidos de controladas e associadas | 0 | 0 | — |
| 6.02.07 | Debêntures privadas | 0 | 0 | — |
| 6.02.08 | Adições ao imobilizado, intangível e investimentos | −88.220 | −209.617 | 57,9% |
| 6.02.09 | Caixa recebido de venda de outros ativos permanentes | 0 | 0 | — |
| 6.02.10 | Recursos provenientes da incorporação de controladas | 0 | 0 | — |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −146.067 | −135.639 | −7,7% |
| 6.03.01 | Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures | 0 | 12.692 | −100,0% |
| 6.03.02 | Amortização de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures | −8.068 | −4.221 | −91,1% |
| 6.03.03 | Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures | −53.582 | −55.128 | 2,8% |
| 6.03.04 | Amortização de principal de arrendamento mercantil | −1.213 | −551 | −120,1% |
| 6.03.05 | Pagamento de juros de arrendamento mercantil | −1.646 | −1.287 | −27,9% |
| 6.03.06 | Amortização de principal de certificado de recebíveis imobiliários | 0 | 0 | — |
| 6.03.07 | Pagamento de juros de certificado de recebíveis imobiliários | 0 | 0 | — |
| 6.03.08 | Integralização de capital | 0 | 0 | — |
| 6.03.09 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | 0 | — |
| 6.03.10 | Partes relacionadas - mútuo | 0 | 0 | — |
| 6.03.11 | Dividendos pagos | 0 | 0 | — |
| 6.03.12 | Aquisição de participação de não controlador | 0 | 0 | — |
| 6.03.13 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos | −82.086 | −87.144 | 5,8% |
| 6.03.14 | Recebimento de instrumentos financeiros derivativos | 528 | 0 | — |
| 6.03.15 | Amortização de principal de empréstimos e financiamentos | 0 | 0 | — |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −115.552 | −329.714 | 65,0% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 167.547 | 1.338.345 | −87,5% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 51.995 | 1.008.631 | −94,8% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2024 | 31/03/2023 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 404.067 | 269.076 | 50,2% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 404.084 | 269.093 | 50,2% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 0 | 0 | — |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | −17 | −17 | 0,0% |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −124.483 | −113.523 | −9,7% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −119.315 | −111.412 | −7,1% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −4.503 | −2.111 | −113,3% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | −665 | 0 | — |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 279.584 | 155.553 | 79,7% |
| 7.04 | Retenções | −78.727 | −57.191 | −37,7% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −78.727 | −57.191 | −37,7% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 200.857 | 98.362 | 104,2% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 7.315 | 49.092 | −85,1% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 7.315 | 49.092 | −85,1% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 208.172 | 147.454 | 41,2% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 208.172 | 147.454 | 41,2% |
| 7.08.01 | Pessoal | 15.923 | 12.910 | 23,3% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 13.987 | 11.184 | 25,1% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 1.686 | 1.505 | 12,0% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 250 | 221 | 13,1% |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 35.939 | 1.594 | 2.154,6% |
| 7.08.02.01 | Federais | 31.340 | −2.763 | 1.234,3% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 1.087 | 1.102 | −1,4% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 3.512 | 3.255 | 7,9% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 111.378 | 149.221 | −25,4% |
| 7.08.03.01 | Juros | 110.781 | 148.828 | −25,6% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 597 | 393 | 51,9% |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 44.932 | −16.271 | 376,1% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 44.932 | −16.271 | 376,1% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 3.250.000 | 0 | 0 | −627.398 | 0 | 2.622.602 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 3.250.000 | 0 | 0 | −627.398 | 0 | 2.622.602 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 44.932 | 0 | 44.932 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 44.932 | 0 | 44.932 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 3.250.000 | 0 | 0 | −582.466 | 0 | 2.667.534 |
Exercício encerrado em 31/03/2024; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
RELATÓRIODEREVISÃODOAUDITORINDEPENDENTESOBREAS INFORMAÇÕES TRIMESTRAISAosAcionistas, Conselheiros e Administradores daRumo Malha Central S.A.Anápolis - GOIntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias da Rumo Malha Central S.A. ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR), referente ao trimestre findo em 31 de março de 2024, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de março de 2024 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de três meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas.A Diretoria da Companhia é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias de acordo com a NBC TG 21 - Demonstração Intermediária e com a Norma Internacional IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB), assim como pela apresentação dessas informações de maneira condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis, e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as informações contábeis intermediáriasCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a NBC TG 21 (R4) e a IAS 34 aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR), e apresentadas de maneira condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).Outros assuntosRevisão dos valores correspondentesAs informações financeiras intermediárias da Companhia para o período de três meses findo em 31 de março de 2023, apresentadas para fins de comparação, foram revisadas por outros auditores independentes, que emitiram relatório de revisão sem modificação em 12 de maio de 2023. Demonstrações do Valor Adicionado (DVA)As informações trimestrais acima referidas incluem a Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente ao período de três meses findo em 31 de março de 2024, elaborada sob a responsabilidade da Diretoria da Companhia e apresentada como informação suplementar para fins de IAS 34. Essa demonstração foi submetida a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as informações contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos na NBC TG 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essa Demonstração do Valor Adicionado não foi elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa norma e de maneira consistente em relação às informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto.São Paulo, 14 de maio de 2024.BDO RCS Auditores Independentes SS Ltda. CRC 2 GO-001837/F-4Ricardo Vieira RochaContador CRC 1 BA 026357/O-2 - S - GO
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
DECLARAÇÃO DA DIRETORIA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIASNos termos do artigo 25, parágrafo 1º, inciso 6º da Instrução CVM nº 480/09, a Diretoria declara que revisou, discutiu e concorda comas Demonstrações Financeiras Intermediárias, referentes ao período findo em 31 de março de 2024.
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
DECLARAÇÃO DA DIRETORIA SOBRE O PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTESNos termos do artigo 25, parágrafo 1º, inciso 5º da Instrução CVM nº 480/09, a Diretoria declara que revisou, discutiu e concorda com opiniões expressas no parecer dos auditores independentes emitido em 14 de maio de 2024 pela BDO RCS Auditores Independentes SS Ltda, CRC 2 GO-001837/F-4.
Composição do capital
| Ações | Integralizadas | Em tesouraria |
|---|---|---|
| Ordinárias | 4.470.908.744 | 0 |
| Preferenciais | 0 | 0 |
| Total | 4.470.908.744 | 0 |
Quantidade de ações, conforme a entrega.
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.