ITR 30/06/2019 de COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE
COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE · CNPJ 33.352.394/0001-04
Preparando pré-visualização do PDF…
Documentos maiores podem levar alguns segundos.
Metadados
- Empresa
- COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE
- CNPJ
- 33.352.394/0001-04
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 77
- Ano de referência
- 2019*
- Publicado em
- 13/08/2019 — BR - CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:58:29
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- ITR 30/06/202610/08/2026
- ITR 31/03/202615/07/2026
- DFP 202517/06/2026
- ITR 30/09/202527/11/2025
- ITR 30/06/202513/08/2025
- ITR 31/03/202530/07/2025
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 30/06/2019 | 31/12/2018 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 14.989.034 | 14.617.619 | 2,5% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 2.837.175 | 2.502.151 | 13,4% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 858.354 | 533.121 | 61,0% |
| 1.01.01.02 | Depósitos bancários | 93.700 | 111.039 | −15,6% |
| 1.01.01.03 | Aplicações financeiras | 764.654 | 422.082 | 81,2% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 1.585.236 | 1.698.593 | −6,7% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 1.585.236 | 1.698.593 | −6,7% |
| 1.01.03.01.01 | Contas a receber de usuários | 1.585.236 | 1.698.593 | −6,7% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02.01 | Outros créditos | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02.02 | Impostos recuperáveis | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 8.938 | 7.233 | 23,6% |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 340.440 | 236.342 | 44,0% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 340.440 | 236.342 | 44,0% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 44.207 | 26.862 | 64,6% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 44.207 | 26.862 | 64,6% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 12.151.859 | 12.115.468 | 0,3% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 2.062.588 | 1.969.128 | 4,7% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 85.733 | 58.138 | 47,5% |
| 1.02.01.02.01 | Títulos e valores imobiliários | 85.733 | 58.138 | 47,5% |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 1.113 | 1.343 | −17,1% |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 1.113 | 1.343 | −17,1% |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 268.065 | 254.913 | 5,2% |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 244.247 | 227.090 | 7,6% |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 23.818 | 27.823 | −14,4% |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 1.707.677 | 1.654.734 | 3,2% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.03 | Depóstios e bloqueios judiciais | 1.661.313 | 1.608.905 | 3,3% |
| 1.02.01.10.04 | Outros créditos | 46.364 | 45.829 | 1,2% |
| 1.02.02 | Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 80.252 | 80.058 | 0,2% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 80.252 | 80.058 | 0,2% |
| 1.02.03.01.01 | Bens de Uso Geral | 15.167 | 14.677 | 3,3% |
| 1.02.03.01.02 | Bens de Uso Geral Reavaliado | 65.085 | 65.381 | −0,5% |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 10.009.019 | 10.066.282 | −0,6% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 10.009.019 | 10.066.282 | −0,6% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.02 | Bens Afetos | 1.148.521 | 1.166.072 | −1,5% |
| 1.02.04.01.03 | Bens Afetos Reavaliados | 4.040.449 | 4.095.535 | −1,3% |
| 1.02.04.01.04 | Bens Não Afetos | 71.628 | 71.434 | 0,3% |
| 1.02.04.01.05 | Bens Não Afetos Reavaliados | 3.291.254 | 3.347.003 | −1,7% |
| 1.02.04.01.06 | Projetos e Obras em Andamentos | 1.457.167 | 1.386.238 | 5,1% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/06/2019 | 31/12/2018 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 14.989.034 | 14.617.619 | 2,5% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 1.461.455 | 1.350.646 | 8,2% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 34.952 | 40.373 | −13,4% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 34.952 | 40.373 | −13,4% |
| 2.01.01.02.01 | Ordenados e Salários a pagar | 34.952 | 40.373 | −13,4% |
| 2.01.02 | Fornecedores | 104.776 | 124.055 | −15,5% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 104.776 | 124.055 | −15,5% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 142.536 | 88.742 | 60,6% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 141.702 | 87.597 | 61,8% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 102.308 | 41.217 | 148,2% |
| 2.01.03.01.02 | IRRF a recolher | 17.751 | 24.904 | −28,7% |
| 2.01.03.01.03 | Retenção PIS/COFINS/CSLL | 2.466 | 2.317 | 6,4% |
| 2.01.03.01.04 | COFINS e PASEP s/faturamento | 19.177 | 19.151 | 0,1% |
| 2.01.03.01.05 | Contribuições a recolher - Outras | 0 | 8 | −100,0% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 74 | 126 | −41,3% |
| 2.01.03.02.01 | ICMS | 74 | 126 | −41,3% |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 760 | 1.019 | −25,4% |
| 2.01.03.03.01 | ISS a recolher | 760 | 1.019 | −25,4% |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 181.715 | 129.477 | 40,3% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 103.448 | 51.210 | 102,0% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 103.448 | 51.210 | 102,0% |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 78.267 | 78.267 | 0,0% |
| 2.01.04.02.01 | Debêntures | 78.267 | 78.267 | 0,0% |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 521.548 | 410.680 | 27,0% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 521.548 | 410.680 | 27,0% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 111.010 | 0 | — |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 197.692 | 197.692 | 0,0% |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Parcelamento Especial - PAES | 0 | 926 | −100,0% |
| 2.01.05.02.05 | Parcelamento - REFIS IV | 40.308 | 39.637 | 1,7% |
| 2.01.05.02.06 | Outros Parcelamentos | 77.895 | 75.126 | 3,7% |
| 2.01.05.02.07 | Outras Contas a pagar | 94.643 | 97.299 | −2,7% |
| 2.01.06 | Provisões | 475.928 | 557.319 | −14,6% |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 475.928 | 557.319 | −14,6% |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 224.337 | 202.804 | 10,6% |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 251.591 | 354.515 | −29,0% |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 5.183.981 | 5.444.028 | −4,8% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 492.986 | 573.570 | −14,0% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 395.534 | 437.151 | −9,5% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 395.534 | 437.151 | −9,5% |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 97.452 | 136.419 | −28,6% |
| 2.02.01.02.01 | Debêntures | 97.452 | 136.419 | −28,6% |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 338.238 | 332.027 | 1,9% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 338.238 | 332.027 | 1,9% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 26.944 | 11.012 | 144,7% |
| 2.02.02.02.03 | Parcelamento - REFIS IV | 208.996 | 225.205 | −7,2% |
| 2.02.02.02.04 | Parcelamento - Outros Credores | 102.298 | 95.810 | 6,8% |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 163.519 | 192.572 | −15,1% |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 163.519 | 192.572 | −15,1% |
| 2.02.03.01.01 | Contribuição Social Diferidos | 123.878 | 151.911 | −18,5% |
| 2.02.03.01.02 | COFINS e PASEP Diferidos | 39.641 | 40.661 | −2,5% |
| 2.02.04 | Provisões | 4.189.238 | 4.345.859 | −3,6% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 2.448.280 | 2.551.433 | −4,0% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 134.385 | 143.111 | −6,1% |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.05 | Provisões para Contingências | 2.283.058 | 2.369.482 | −3,6% |
| 2.02.04.01.06 | Juros - Obrigações Financeiras | 22.323 | 37.049 | −39,7% |
| 2.02.04.01.07 | Retenção Salarial - MS575/91 | 1.638 | 1.638 | 0,0% |
| 2.02.04.01.08 | Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro | 6.876 | 153 | 4.394,1% |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 1.740.958 | 1.794.426 | −3,0% |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.04 | Provisões para Passivos Atuarias | 1.740.958 | 1.794.426 | −3,0% |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 8.343.598 | 7.822.945 | 6,7% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 2.586.987 | 1.993.917 | 29,7% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 13.964 | 13.964 | 0,0% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 815.024 | 1.434.184 | −43,2% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 132.753 | 132.753 | 0,0% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 682.271 | 1.301.431 | −47,6% |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 631.664 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 4.295.959 | 4.380.880 | −1,9% |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/06/2019 | Acumulado30/06/2018 | Var. | Trimestre01/04/2019 a 30/06/2019 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 3.105.795 | 2.800.124 | 10,9% | 1.515.648 | 1.337.544 |
| 3.01.01 | De serviços de Abastecimento de Água | 2.120.431 | 1.854.675 | 14,3% | 1.070.140 | 909.782 |
| 3.01.02 | De Serviços de Coleta de Esgotos | 1.107.328 | 1.054.474 | 5,0% | 504.947 | 479.982 |
| 3.01.03 | Deduções da Receita Bruta | −121.964 | −109.025 | −11,9% | −59.439 | −52.220 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −1.081.917 | −997.710 | −8,4% | −539.880 | −476.460 |
| 3.03 | Resultado Bruto | 2.023.878 | 1.802.414 | 12,3% | 975.768 | 861.084 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −1.367.853 | −1.103.260 | −24,0% | −556.247 | −495.655 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | −914.003 | −559.753 | −63,3% | −333.145 | −254.598 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −238.596 | −209.251 | −14,0% | −106.151 | −105.447 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 31.067 | 34.311 | −9,5% | 20.096 | 26.281 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −246.321 | −368.567 | 33,2% | −137.047 | −161.891 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 656.025 | 699.154 | −6,2% | 419.521 | 365.429 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | 49.914 | 22.064 | 126,2% | 10.634 | 12.462 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 101.654 | 85.133 | 19,4% | 32.923 | 38.599 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −51.740 | −63.069 | 18,0% | −22.289 | −26.137 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 705.939 | 721.218 | −2,1% | 430.155 | 377.891 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −74.275 | −574.132 | 87,1% | −40.594 | −439.560 |
| 3.08.01 | Corrente | −102.308 | 192.736 | −153,1% | −38.309 | 355.166 |
| 3.08.02 | Diferido | 28.033 | −766.868 | 103,7% | −2.285 | −794.726 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 631.664 | 147.086 | 329,5% | 389.561 | −61.669 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 631.664 | 147.086 | 329,5% | 389.561 | −61.669 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.01 | ON | 1 | 0 | 329,5% | 1 | −0 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02.01 | ON | 1 | 0 | 329,5% | 1 | −0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/06/2019 | Acumulado30/06/2018 | Var. | Trimestre01/04/2019 a 30/06/2019 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 631.664 | 147.086 | 329,5% | 389.561 | −61.669 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 631.664 | 147.086 | 329,5% | 389.561 | −61.669 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/06/2019 | 30/06/2018 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 463.342 | 384.979 | 20,4% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.906.518 | 1.722.321 | 10,7% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do Imposto de Renda e Contibuição Social | 705.939 | 721.218 | −2,1% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 138.103 | 139.097 | −0,7% |
| 6.01.01.03 | Juros e Variação Monetária do Financiamento | 33.281 | 34.184 | −2,6% |
| 6.01.01.04 | Juros Passivos s/Parcelamentos | 14.156 | 13.215 | 7,1% |
| 6.01.01.05 | Juros e Atualizações Monetárias s/Outras Obrigações | 3.231 | 14.664 | −78,0% |
| 6.01.01.06 | Provisões para Contingências | 129.570 | 242.283 | −46,5% |
| 6.01.01.07 | Provisão para Passivo Atuarial | 104.783 | 119.884 | −12,6% |
| 6.01.01.08 | Provisão para Devedores Duvidosos | 841.166 | 493.995 | 70,3% |
| 6.01.01.09 | Rendimentos de Títulos e Valores Mobiliários | −1.347 | −1.951 | 31,0% |
| 6.01.01.10 | Atualizações de Depósitos Judiciais | −43.210 | −43.677 | 1,1% |
| 6.01.01.11 | Atualização Monetária do Contas a Receber | −19.154 | −10.594 | −80,8% |
| 6.01.01.12 | Baixa de Bens do Imobilizado | 0 | 3 | −100,0% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −1.272.857 | −1.261.018 | −0,9% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | −711.246 | −638.954 | −11,3% |
| 6.01.02.02 | Estoques | −1.705 | −5.159 | 67,0% |
| 6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | −104.098 | −174.538 | 40,4% |
| 6.01.02.04 | Depósitos e Bloqueios Judiciais | −9.198 | −26.395 | 65,2% |
| 6.01.02.05 | Outros Créditos | −17.880 | −7.685 | −132,7% |
| 6.01.02.06 | Contas a Receber de Partes Relacionadas | −13.152 | −15.078 | 12,8% |
| 6.01.02.07 | Empreiteiros e Fornecedores | −4.656 | −25.310 | 81,6% |
| 6.01.02.08 | Salários a pagar | −5.421 | −12.580 | 56,9% |
| 6.01.02.09 | Impostos e Contribuições a recolher | 90.830 | 113.059 | −19,7% |
| 6.01.02.10 | Parcelamentos Tributários | −16.464 | −26.304 | 37,4% |
| 6.01.02.11 | Outros Parcelamentos | −1.869 | −10.619 | 82,4% |
| 6.01.02.12 | Provisão Encargos Trabalhistas | 21.498 | 30.696 | −30,0% |
| 6.01.02.13 | Provisões para Contingências | −215.994 | −189.663 | −13,9% |
| 6.01.02.14 | Provisão Passivo Atuarial | −261.175 | −238.803 | −9,4% |
| 6.01.02.15 | Outras Contas a pagar | −22.327 | −33.685 | 33,7% |
| 6.01.03 | Outros | −170.319 | −76.324 | −123,2% |
| 6.01.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social pagos | −139.518 | −42.400 | −229,1% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos | −30.801 | −33.924 | 9,2% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −107.283 | −92.685 | −15,8% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado e Intangível | −81.035 | −93.067 | 12,9% |
| 6.02.02 | Títulos e Valores Mobiliários | −26.248 | 382 | −6.971,2% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −30.826 | −61.417 | 49,8% |
| 6.03.01 | Amortização de Financiamentos | −66.164 | −78.633 | 15,9% |
| 6.03.02 | Financiamento - CCB | 35.338 | 17.216 | 105,3% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 325.233 | 230.877 | 40,9% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 533.121 | 191.160 | 178,9% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 858.354 | 422.037 | 103,4% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/06/2019 | 30/06/2018 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 2.458.305 | 2.442.943 | 0,6% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 3.227.759 | 2.909.149 | 11,0% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 71.712 | 27.789 | 158,1% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | −841.166 | −493.995 | −70,3% |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −770.678 | −809.097 | 4,7% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −56.407 | −48.001 | −17,5% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −578.573 | −508.900 | −13,7% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | −135.698 | −252.196 | 46,2% |
| 7.02.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 1.687.627 | 1.633.846 | 3,3% |
| 7.04 | Retenções | −139.143 | −139.097 | −0,0% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −139.143 | −139.097 | −0,0% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 1.548.484 | 1.494.749 | 3,6% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 101.654 | 85.133 | 19,4% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 101.654 | 85.133 | 19,4% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 1.650.138 | 1.579.882 | 4,4% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 1.650.138 | 1.579.882 | 4,4% |
| 7.08.01 | Pessoal | 611.408 | 550.442 | 11,1% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 515.771 | 446.015 | 15,6% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 68.258 | 77.141 | −11,5% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 27.379 | 27.286 | 0,3% |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 323.412 | 793.986 | −59,3% |
| 7.08.02.01 | Federais | 315.673 | 792.855 | −60,2% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 739 | 337 | 119,3% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 7.000 | 794 | 781,6% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 83.654 | 88.368 | −5,3% |
| 7.08.03.01 | Juros | 55.464 | 62.522 | −11,3% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 28.190 | 25.846 | 9,1% |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 631.664 | 147.086 | 329,5% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 111.010 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 520.654 | 147.086 | 254,0% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 1.993.917 | 13.964 | 1.434.183 | 0 | 4.380.880 | 7.822.944 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 1.993.917 | 13.964 | 1.434.183 | 0 | 4.380.880 | 7.822.944 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 593.070 | 0 | −704.080 | 0 | 0 | −111.010 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 593.070 | 0 | −593.070 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | −111.010 | 0 | 0 | −111.010 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 631.664 | 0 | 631.664 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 631.664 | 0 | 631.664 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 84.921 | 0 | −84.921 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 84.921 | 0 | −84.921 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 2.586.987 | 13.964 | 815.024 | 631.664 | 4.295.959 | 8.343.598 |
Exercício encerrado em 30/06/2019; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
Relatório sobre a revisão de informações trimestrais AosConselheiros, Administradores e Acionistas daCompanhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAERio de Janeiro, RJIntrodução Revisamos as informações contábeis intermediárias da Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR referente ao período findo em 30 de junho de 2019, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e seis meses findos naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de seis meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas. A Administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 (R1) - Demonstração Intermediária ("CPC 21"), assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão. Alcance da revisão Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria. Conclusão sobre as informações intermediáriasCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 (R1) aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR, e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Outros assuntos Demonstrações do valor adicionado Revisamos, também, as demonstrações do valor adicionado ("DVA"), referente ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2019, preparada sob a responsabilidade da Administração da Companhia, cuja apresentação nas informações intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foi elaborada, em todos os seus aspectos relevantes, de forma consistente com as informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto.Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2019. ERNST & YOUNGAuditores Independentes S.S.CRC-2SP015199/O-6Gláucio Dutra da SilvaContador CRC-1RJ090174/O-4
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
DECLARAÇÃO DE REVISÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PELOS DIRETORESEm atendimento ao inciso VI do artigo 25 da Instrução CVM nº 480 de 07 de dezembro de 2009, o Diretor Presidente e os demais Diretores da Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, sociedade anônima de economia mista, de capital aberto, com sede na Av. Presidente Vargas, Nº 2655 - Cidade Nova, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 33.352.394/0001-04, declaram que reviram, discutiram e concordaram com as demonstrações financeiras em IFRS da Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE relativas ao 2º trimestre de 2019.Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2019.
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
DECLARAÇÃO DE REVISÃO DO PARECER DE AUDITORIA INDEPENDENTE PELOS DIRETORESEm atendimento ao inciso V do artigo 25 da Instrução CVM nº 480 de 07 de dezembro de 2009, o Diretor Presidente e os demais Diretores da Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, sociedade anônima de economia mista, de capital aberto, com sede na Av. Presidente Vargas, Nº 2655 - Cidade Nova, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 33.352.394/0001-04, declaram que reviram, discutiram e concordaram com as opiniões expressas no parecer da Ernst & Young Auditores Independentes, relativamente às demonstrações financeiras em IFRS da Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE referentes ao 2º trimestre de 2019.Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2019.
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.