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Balanços.AI
● Ativa● Instituição supervisionada · BCBCNPJ 15.059.057/0001-33 · constituída em 06/02/2012

FATOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

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Documentos
5

publicações indexadas

Capital social
R$ 0,00

—

Sede
SAO PAULO / SP

matriz

Porte
Demais

Receita Federal

Natureza jurídica
Clube/Fundo de Investimento

Balanço patrimonial

Dados XBRL
Conta31/12/202531/12/202431/12/202331/12/2022
Ativo totalR$ 420,0 miR$ 313,9 miR$ 172,5 miR$ 136,0 mi
Passivo totalR$ 3,2 miR$ 90 milR$ 58 milR$ 492 mil
Passivo circulante————
Passivo não circulante————
Patrimônio líquidoR$ 416,8 miR$ 313,8 miR$ 172,4 miR$ 135,5 mi

Arraste a tabela para ver todos os anos →

Procedência: dados estruturados via XBRL/SPED. A origem e o escopo (individual ou consolidado) aparecem abaixo de cada data; no computador, passe o cursor sobre ela para ver a base. Mostramos apenas exercícios com Ativo total e Patrimônio líquido identificados, nos quais a equação contábil (Passivo + Patrimônio Líquido = Ativo) fecha. Pode conter erros — confira sempre no documento original.

Demonstração do resultado

Dados XBRL
Conta31/12/202431/12/2023
Receita líquidaR$ 35,5 miR$ 24,9 mi
CustoR$ 0,00−R$ 0,01
Lucro brutoR$ 35,5 miR$ 24,9 mi
Resultado operacionalR$ 34,3 miR$ 24,2 mi
Lucro líquidoR$ 34,3 miR$ 24,2 mi

Arraste a tabela para ver todos os anos →

Procedência: dados estruturados via XBRL/SPED. A origem e o escopo (individual ou consolidado) aparecem abaixo de cada data; no computador, passe o cursor sobre ela para ver a base. Os números reproduzem a demonstração publicada. Pode conter erros — confira sempre no documento original.

Instituição financeira no Banco Central

IF.data 2022–2026
Instituição independenteDados trimestrais do IF.data, por nível de consolidação.

Data-base jun/2026, variação sobre jun/2025

Ativo total
R$ 454,2 mi

sem base

Carteira de crédito
R$ 0,00

sem base

Captações
R$ 0,00

sem base

Patrimônio líquido
R$ 454,0 mi

sem base

Lucro líquido 2024
R$ 34,3 mi

▲ 41,5%

2T 2026: R$ 17,4 mi

Índice de Basileia
—

sem base

ROE 2024
10,9%

14,1% em 2023

Ativo total e carteira de crédito, por trimestreAtivo totalCarteira de crédito
R$ 0,00R$ 100,0 miR$ 200,0 miR$ 300,0 miR$ 400,0 miR$ 500,0 mi202220232024202520264T 2022 · Ativo total: R$ 136,0 mi1T 2023 · Ativo total: R$ 161,5 mi2T 2023 · Ativo total: R$ 214,7 mi3T 2023 · Ativo total: R$ 231,1 mi4T 2023 · Ativo total: R$ 172,5 mi1T 2024 · Ativo total: R$ 231,9 mi2T 2024 · Ativo total: R$ 250,2 mi3T 2024 · Ativo total: R$ 242,3 mi4T 2024 · Ativo total: R$ 313,9 mi4T 2025 · Ativo total: R$ 420,0 mi1T 2026 · Ativo total: R$ 437,0 mi2T 2026 · Ativo total: R$ 454,2 mi4T 2022 · Carteira de crédito: R$ 0,001T 2023 · Carteira de crédito: R$ 0,002T 2023 · Carteira de crédito: R$ 0,003T 2023 · Carteira de crédito: R$ 0,004T 2023 · Carteira de crédito: R$ 0,001T 2024 · Carteira de crédito: R$ 0,002T 2024 · Carteira de crédito: R$ 0,003T 2024 · Carteira de crédito: R$ 0,004T 2024 · Carteira de crédito: R$ 0,004T 2025 · Carteira de crédito: R$ 0,001T 2026 · Carteira de crédito: R$ 0,002T 2026 · Carteira de crédito: R$ 0,00
Patrimônio líquido e lucro líquido, por anoPatrimônio líquidoLucro líquido
R$ 0,00R$ 100,0 miR$ 200,0 miR$ 300,0 miR$ 400,0 miR$ 500,0 mi2022 · Patrimônio líquido: R$ 135,5 mi20222023 · Patrimônio líquido: R$ 172,4 mi2023 · Lucro líquido: R$ 24,2 mi20232024 · Patrimônio líquido: R$ 313,8 mi2024 · Lucro líquido: R$ 34,3 mi20242025 · Patrimônio líquido: R$ 416,8 mi2025
AnoAtivoCarteiraCaptaçõesPLLucroROEDoc.
2025R$ 420,0 miR$ 0,00R$ 0,00R$ 416,8 mi——ver →
2024R$ 313,9 miR$ 0,00R$ 0,00R$ 313,8 miR$ 34,3 mi10,9%ver →
2023R$ 172,5 miR$ 0,00R$ 0,00R$ 172,4 miR$ 24,2 mi14,1%ver →
2022R$ 136,0 miR$ 0,00R$ 0,00R$ 135,5 mi——ver →

Procedência: IF.data, publicado pelo Banco Central do Brasil, transcrito sem alteração. Lucro anual = 1º + 2º semestre, como a fonte apura; trimestre isolado por diferença dentro do semestre; ROE calculado sobre o patrimônio líquido de dezembro. Confira sempre no portal.

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