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Balanços.AI
● Baixada● Instituição supervisionada · BCBCNPJ 28.099.425/0001-19 · constituída em 30/06/2017

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS II

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Documentos
3

publicações indexadas

Capital social
R$ 0,00

—

Sede
RIO DE JANEIRO / RJ

matriz

Porte
Demais

Receita Federal

Natureza jurídica
Clube/Fundo de Investimento

Balanço patrimonial

Dados XBRL
Conta31/12/202131/12/2020
Ativo totalR$ 678,3 miR$ 325,4 mi
Passivo totalR$ 6,5 miR$ 28 mil
Passivo circulante——
Passivo não circulante——
Patrimônio líquidoR$ 671,8 miR$ 325,3 mi

Arraste a tabela para ver todos os anos →

Procedência: dados estruturados via XBRL/SPED. A origem e o escopo (individual ou consolidado) aparecem abaixo de cada data; no computador, passe o cursor sobre ela para ver a base. Mostramos apenas exercícios com Ativo total e Patrimônio líquido identificados, nos quais a equação contábil (Passivo + Patrimônio Líquido = Ativo) fecha. Pode conter erros — confira sempre no documento original.

Demonstração do resultado

Dados XBRL
Conta31/12/2021
Receita líquidaR$ 390,6 mi
Custo−R$ 81,3 mi
Lucro brutoR$ 309,2 mi
Resultado operacionalR$ 304,9 mi
Lucro líquidoR$ 304,9 mi

Arraste a tabela para ver todos os anos →

Procedência: dados estruturados via XBRL/SPED. A origem e o escopo (individual ou consolidado) aparecem abaixo de cada data; no computador, passe o cursor sobre ela para ver a base. Os números reproduzem a demonstração publicada. Pode conter erros — confira sempre no documento original.

Instituição financeira no Banco Central

IF.data 2020–2022
Instituição independenteDados trimestrais do IF.data, por nível de consolidação.

Data-base set/2022, variação sobre set/2021

Ativo total
R$ 762,4 mi

▲ 158,8%

Carteira de crédito
R$ 0,00

sem base

Captações
R$ 0,00

sem base

Patrimônio líquido
R$ 756,5 mi

▲ 162,0%

Lucro líquido 2021
R$ 304,9 mi

3T 2022: R$ 33,8 mi

Índice de Basileia
9,2%

9,7% em set/2021

ROE 2021
45,4%

sem base

Ativo total e carteira de crédito, por trimestreAtivo totalCarteira de crédito
R$ 0,00R$ 200,0 miR$ 400,0 miR$ 600,0 miR$ 800,0 mi2020202120224T 2020 · Ativo total: R$ 325,4 mi1T 2021 · Ativo total: R$ 330,2 mi2T 2021 · Ativo total: R$ 471,9 mi3T 2021 · Ativo total: R$ 294,6 mi4T 2021 · Ativo total: R$ 678,3 mi1T 2022 · Ativo total: R$ 601,8 mi2T 2022 · Ativo total: R$ 501,8 mi3T 2022 · Ativo total: R$ 762,4 mi4T 2020 · Carteira de crédito: R$ 0,001T 2021 · Carteira de crédito: R$ 0,002T 2021 · Carteira de crédito: R$ 0,003T 2021 · Carteira de crédito: R$ 0,004T 2021 · Carteira de crédito: R$ 0,001T 2022 · Carteira de crédito: R$ 0,002T 2022 · Carteira de crédito: R$ 0,003T 2022 · Carteira de crédito: R$ 0,00
Patrimônio líquido e lucro líquido, por anoPatrimônio líquidoLucro líquido
R$ 0,00R$ 200,0 miR$ 400,0 miR$ 600,0 miR$ 800,0 mi2020 · Patrimônio líquido: R$ 325,3 mi20202021 · Patrimônio líquido: R$ 671,8 mi2021 · Lucro líquido: R$ 304,9 mi2021
Índice de Basileia, por trimestreÍndice de Basileia
0,0%5,0%10,0%15,0%2020202120224T 2020 · Índice de Basileia: 12,3%1T 2021 · Índice de Basileia: 11,8%2T 2021 · Índice de Basileia: 10,1%3T 2021 · Índice de Basileia: 9,7%4T 2021 · Índice de Basileia: 12,6%1T 2022 · Índice de Basileia: 8,0%2T 2022 · Índice de Basileia: 8,7%3T 2022 · Índice de Basileia: 9,2%
AnoAtivoCarteiraCaptaçõesPLLucroROEBasileiaDoc.
2021R$ 678,3 miR$ 0,00R$ 0,00R$ 671,8 miR$ 304,9 mi45,4%12,6%ver →
2020R$ 325,4 miR$ 0,00R$ 0,00R$ 325,3 mi——12,3%ver →

Procedência: IF.data, publicado pelo Banco Central do Brasil, transcrito sem alteração. Lucro anual = 1º + 2º semestre, como a fonte apura; trimestre isolado por diferença dentro do semestre; ROE calculado sobre o patrimônio líquido de dezembro. Confira sempre no portal.

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