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Balanços.AI
● Ativa● Instituição supervisionada · BCBCNPJ 07.539.297/0001-07 · constituída em 09/08/2005

FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO PROVIDENTIA

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Documentos
7

publicações indexadas

Capital social
R$ 0,00

—

Sede
SAO PAULO / SP

matriz

Porte
Demais

Receita Federal

Natureza jurídica
Clube/Fundo de Investimento

Balanço patrimonial

Dados XBRL
Conta31/12/202531/12/202431/12/202331/12/202231/12/2021
Ativo totalR$ 11,0 miR$ 11,2 miR$ 11,3 miR$ 1,6 miR$ 1,5 mi
Passivo totalR$ 18 milR$ 30 milR$ 30 milR$ 15 milR$ 15 mil
Passivo circulante—————
Passivo não circulante—————
Patrimônio líquidoR$ 11,0 miR$ 11,1 miR$ 11,3 miR$ 1,6 miR$ 1,5 mi

Arraste a tabela para ver todos os anos →

Procedência: dados estruturados via XBRL/SPED. A origem e o escopo (individual ou consolidado) aparecem abaixo de cada data; no computador, passe o cursor sobre ela para ver a base. Mostramos apenas exercícios com Ativo total e Patrimônio líquido identificados, nos quais a equação contábil (Passivo + Patrimônio Líquido = Ativo) fecha. Pode conter erros — confira sempre no documento original.

Demonstração do resultado

Dados XBRL
Conta31/12/202531/12/202431/12/202331/12/202231/12/2021
Receita líquidaR$ 74 milR$ 67 milR$ 10,6 miR$ 245 milR$ 66 mil
CustoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Lucro brutoR$ 74 milR$ 67 milR$ 10,6 miR$ 245 milR$ 66 mil
Resultado operacionalR$ 24 mil−R$ 173 milR$ 9,7 miR$ 165 mil−R$ 24 mil
Lucro líquidoR$ 24 mil−R$ 173 milR$ 9,7 miR$ 165 mil−R$ 24 mil

Arraste a tabela para ver todos os anos →

Procedência: dados estruturados via XBRL/SPED. A origem e o escopo (individual ou consolidado) aparecem abaixo de cada data; no computador, passe o cursor sobre ela para ver a base. Os números reproduzem a demonstração publicada. Pode conter erros — confira sempre no documento original.

Instituição financeira no Banco Central

IF.data 2020–2026
Instituição independenteDados trimestrais do IF.data, por nível de consolidação.

Data-base jun/2026, variação sobre jun/2025

Ativo total
R$ 10,9 mi

▼ 0,3%

Carteira de crédito
R$ 0,00

sem base

Captações
R$ 0,00

sem base

Patrimônio líquido
R$ 10,9 mi

▼ 0,1%

Lucro líquido 2025
R$ 24 mil

▲ 114,0%

2T 2026: −R$ 41 mil

Índice de Basileia
—

sem base

ROE 2025
0,2%

−1,6% em 2024

Ativo total e carteira de crédito, por trimestreAtivo totalCarteira de crédito
R$ 0,00R$ 2,0 miR$ 4,0 miR$ 6,0 miR$ 8,0 miR$ 10,0 miR$ 12,0 mi20202021202220232024202520264T 2020 · Ativo total: R$ 1,5 mi1T 2021 · Ativo total: R$ 1,5 mi2T 2021 · Ativo total: R$ 1,5 mi3T 2021 · Ativo total: R$ 1,5 mi4T 2021 · Ativo total: R$ 1,5 mi1T 2022 · Ativo total: R$ 1,5 mi2T 2022 · Ativo total: R$ 1,5 mi3T 2022 · Ativo total: R$ 1,6 mi4T 2022 · Ativo total: R$ 1,6 mi1T 2023 · Ativo total: R$ 3,2 mi2T 2023 · Ativo total: R$ 831 mil3T 2023 · Ativo total: R$ 862 mil4T 2023 · Ativo total: R$ 11,3 mi1T 2024 · Ativo total: R$ 11,3 mi2T 2024 · Ativo total: R$ 11,2 mi3T 2024 · Ativo total: R$ 11,2 mi4T 2024 · Ativo total: R$ 11,2 mi1T 2025 · Ativo total: R$ 11,0 mi2T 2025 · Ativo total: R$ 10,9 mi3T 2025 · Ativo total: R$ 10,9 mi4T 2025 · Ativo total: R$ 11,0 mi1T 2026 · Ativo total: R$ 11,0 mi2T 2026 · Ativo total: R$ 10,9 mi4T 2020 · Carteira de crédito: R$ 0,001T 2021 · Carteira de crédito: R$ 0,002T 2021 · Carteira de crédito: R$ 0,003T 2021 · Carteira de crédito: R$ 0,004T 2021 · Carteira de crédito: R$ 0,001T 2022 · Carteira de crédito: R$ 0,002T 2022 · Carteira de crédito: R$ 0,003T 2022 · Carteira de crédito: R$ 0,004T 2022 · Carteira de crédito: R$ 0,001T 2023 · Carteira de crédito: R$ 0,002T 2023 · Carteira de crédito: R$ 0,003T 2023 · Carteira de crédito: R$ 0,004T 2023 · Carteira de crédito: R$ 0,001T 2024 · Carteira de crédito: R$ 0,002T 2024 · Carteira de crédito: R$ 0,003T 2024 · Carteira de crédito: R$ 0,004T 2024 · Carteira de crédito: R$ 0,001T 2025 · Carteira de crédito: R$ 0,002T 2025 · Carteira de crédito: R$ 0,003T 2025 · Carteira de crédito: R$ 0,004T 2025 · Carteira de crédito: R$ 0,001T 2026 · Carteira de crédito: R$ 0,002T 2026 · Carteira de crédito: R$ 0,00
Patrimônio líquido e lucro líquido, por anoPatrimônio líquidoLucro líquido
−R$ 2,0 miR$ 0,00R$ 2,0 miR$ 4,0 miR$ 6,0 miR$ 8,0 miR$ 10,0 miR$ 12,0 mi2020 · Patrimônio líquido: R$ 1,5 mi20202021 · Patrimônio líquido: R$ 1,5 mi2021 · Lucro líquido: −R$ 24 mil20212022 · Patrimônio líquido: R$ 1,6 mi2022 · Lucro líquido: R$ 165 mil20222023 · Patrimônio líquido: R$ 11,3 mi2023 · Lucro líquido: R$ 9,7 mi20232024 · Patrimônio líquido: R$ 11,1 mi2024 · Lucro líquido: −R$ 173 mil20242025 · Patrimônio líquido: R$ 11,0 mi2025 · Lucro líquido: R$ 24 mil2025
Índice de Basileia, por trimestreÍndice de Basileia
0,0%5,0%10,0%15,0%2020202120224T 2020 · Índice de Basileia: 12,3%1T 2021 · Índice de Basileia: 11,8%2T 2021 · Índice de Basileia: 10,1%3T 2021 · Índice de Basileia: 9,7%4T 2021 · Índice de Basileia: 12,6%1T 2022 · Índice de Basileia: 8,0%2T 2022 · Índice de Basileia: 8,7%3T 2022 · Índice de Basileia: 9,2%
AnoAtivoCarteiraCaptaçõesPLLucroROEBasileiaDoc.
2025R$ 11,0 miR$ 0,00R$ 0,00R$ 11,0 miR$ 24 mil0,2%—ver →
2024R$ 11,2 miR$ 0,00R$ 0,00R$ 11,1 mi−R$ 173 mil−1,6%—ver →
2023R$ 11,3 miR$ 0,00R$ 0,00R$ 11,3 miR$ 9,7 mi86,0%—ver →
2022R$ 1,6 miR$ 0,00R$ 0,00R$ 1,6 miR$ 165 mil10,4%—ver →
2021R$ 1,5 miR$ 0,00R$ 0,00R$ 1,5 mi−R$ 24 mil−1,6%12,6%ver →
2020R$ 1,5 miR$ 0,00R$ 0,00R$ 1,5 mi——12,3%ver →

Procedência: IF.data, publicado pelo Banco Central do Brasil, transcrito sem alteração. Lucro anual = 1º + 2º semestre, como a fonte apura; trimestre isolado por diferença dentro do semestre; ROE calculado sobre o patrimônio líquido de dezembro. Confira sempre no portal.

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