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Balanços.AI
● Baixada● Instituição supervisionada · BCBCNPJ 27.619.604/0001-77 · constituída em 17/04/2017

FUNDO DE INVESTIMENTO OSTRUM SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

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Documentos
3

publicações indexadas

Capital social
R$ 0,00

—

Sede
SAO PAULO / SP

matriz

Porte
Demais

Receita Federal

Natureza jurídica
Clube/Fundo de Investimento

Balanço patrimonial

Dados XBRL
Variação atípica entre anos. Algum valor pode ter inconsistência de escala ou de base (ex.: balanço individual vs. consolidado). Confira no documento original antes de usar.
Conta31/12/202131/12/2020
Ativo totalR$ 1,0 miR$ 10,4 mi
Passivo totalR$ 4 milR$ 4 mil
Passivo circulante——
Passivo não circulante——
Patrimônio líquidoR$ 1,0 miR$ 10,4 mi

Arraste a tabela para ver todos os anos →

Procedência: dados estruturados via XBRL/SPED. A origem e o escopo (individual ou consolidado) aparecem abaixo de cada data; no computador, passe o cursor sobre ela para ver a base. Mostramos apenas exercícios com Ativo total e Patrimônio líquido identificados, nos quais a equação contábil (Passivo + Patrimônio Líquido = Ativo) fecha. Pode conter erros — confira sempre no documento original.

Demonstração do resultado

Dados XBRL
Conta31/12/2021
Receita líquidaR$ 419 mil
CustoR$ 0,00
Lucro brutoR$ 419 mil
Resultado operacionalR$ 396 mil
Lucro líquidoR$ 396 mil

Procedência: dados estruturados via XBRL/SPED. A origem e o escopo (individual ou consolidado) aparecem abaixo de cada data; no computador, passe o cursor sobre ela para ver a base. Os números reproduzem a demonstração publicada. Pode conter erros — confira sempre no documento original.

Instituição financeira no Banco Central

IF.data 2020–2022
Instituição independenteDados trimestrais do IF.data, por nível de consolidação.

Data-base set/2022, variação sobre set/2021

Ativo total
R$ 1,1 mi

▼ 89,6%

Carteira de crédito
R$ 0,00

sem base

Captações
R$ 0,00

sem base

Patrimônio líquido
R$ 1,1 mi

▼ 89,6%

Lucro líquido 2021
R$ 396 mil

3T 2022: R$ 30 mil

Índice de Basileia
—

sem base

ROE 2021
38,5%

sem base

Ativo total e carteira de crédito, por trimestreAtivo totalCarteira de crédito
R$ 0,00R$ 2,0 miR$ 4,0 miR$ 6,0 miR$ 8,0 miR$ 10,0 miR$ 12,0 mi2020202120224T 2020 · Ativo total: R$ 10,4 mi1T 2021 · Ativo total: R$ 10,5 mi2T 2021 · Ativo total: R$ 10,5 mi3T 2021 · Ativo total: R$ 10,7 mi4T 2021 · Ativo total: R$ 1,0 mi1T 2022 · Ativo total: R$ 1,1 mi2T 2022 · Ativo total: R$ 1,1 mi3T 2022 · Ativo total: R$ 1,1 mi4T 2020 · Carteira de crédito: R$ 0,001T 2021 · Carteira de crédito: R$ 0,002T 2021 · Carteira de crédito: R$ 0,003T 2021 · Carteira de crédito: R$ 0,004T 2021 · Carteira de crédito: R$ 0,001T 2022 · Carteira de crédito: R$ 0,002T 2022 · Carteira de crédito: R$ 0,003T 2022 · Carteira de crédito: R$ 0,00
Patrimônio líquido e lucro líquido, por anoPatrimônio líquidoLucro líquido
R$ 0,00R$ 2,0 miR$ 4,0 miR$ 6,0 miR$ 8,0 miR$ 10,0 miR$ 12,0 mi2020 · Patrimônio líquido: R$ 10,4 mi20202021 · Patrimônio líquido: R$ 1,0 mi2021 · Lucro líquido: R$ 396 mil2021
AnoAtivoCarteiraCaptaçõesPLLucroROEDoc.
2021R$ 1,0 miR$ 0,00R$ 0,00R$ 1,0 miR$ 396 mil38,5%ver →
2020R$ 10,4 miR$ 0,00R$ 0,00R$ 10,4 mi——ver →

Procedência: IF.data, publicado pelo Banco Central do Brasil, transcrito sem alteração. Lucro anual = 1º + 2º semestre, como a fonte apura; trimestre isolado por diferença dentro do semestre; ROE calculado sobre o patrimônio líquido de dezembro. Confira sempre no portal.

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