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● Ativa● Instituição supervisionada · BCBCNPJ 07.586.737/0001-87 · constituída em 23/08/2005

RT ITAU DJ TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

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Documentos
7

publicações indexadas

Capital social
R$ 0,00

—

Sede
SAO PAULO / SP

matriz

Porte
Demais

Receita Federal

Natureza jurídica
Clube/Fundo de Investimento

Balanço patrimonial

Dados XBRL
Conta31/12/202531/12/202431/12/202331/12/202231/12/2021
Ativo totalR$ 717,1 miR$ 628,0 miR$ 567,4 miR$ 775,8 miR$ 2,0 bi
Passivo totalR$ 73 milR$ 62 milR$ 89 milR$ 160 milR$ 192 mil
Passivo circulante—————
Passivo não circulante—————
Patrimônio líquidoR$ 717,0 miR$ 628,0 miR$ 567,3 miR$ 775,6 miR$ 2,0 bi

Arraste a tabela para ver todos os anos →

Procedência: dados estruturados via XBRL/SPED. A origem e o escopo (individual ou consolidado) aparecem abaixo de cada data; no computador, passe o cursor sobre ela para ver a base. Mostramos apenas exercícios com Ativo total e Patrimônio líquido identificados, nos quais a equação contábil (Passivo + Patrimônio Líquido = Ativo) fecha. Pode conter erros — confira sempre no documento original.

Demonstração do resultado

Dados XBRL
Conta31/12/202531/12/202431/12/202331/12/202231/12/2021
Receita líquidaR$ 89,8 miR$ 61,6 miR$ 655,1 miR$ 244,5 miR$ 85,5 mi
CustoR$ 0,00−R$ 0,45−R$ 562,2 mi−R$ 0,20R$ 0,00
Lucro brutoR$ 89,8 miR$ 61,6 miR$ 92,9 miR$ 244,5 miR$ 85,5 mi
Resultado operacionalR$ 89,0 miR$ 60,7 miR$ 91,7 miR$ 242,3 miR$ 83,5 mi
Lucro líquidoR$ 89,0 miR$ 60,7 miR$ 91,7 miR$ 242,3 miR$ 83,5 mi

Arraste a tabela para ver todos os anos →

Procedência: dados estruturados via XBRL/SPED. A origem e o escopo (individual ou consolidado) aparecem abaixo de cada data; no computador, passe o cursor sobre ela para ver a base. Os números reproduzem a demonstração publicada. Pode conter erros — confira sempre no documento original.

Instituição financeira no Banco Central

IF.data 2020–2026
Instituição independenteDados trimestrais do IF.data, por nível de consolidação.

Data-base jun/2026, variação sobre jun/2025

Ativo total
R$ 765,7 mi

▲ 14,6%

Carteira de crédito
R$ 0,00

sem base

Captações
R$ 0,00

sem base

Patrimônio líquido
R$ 765,6 mi

▲ 14,6%

Lucro líquido 2025
R$ 89,0 mi

▲ 46,7%

2T 2026: R$ 24,4 mi

Índice de Basileia
—

sem base

ROE 2025
12,4%

9,7% em 2024

Ativo total e carteira de crédito, por trimestreAtivo totalCarteira de crédito
R$ 0,00R$ 500,0 miR$ 1,0 biR$ 1,5 biR$ 2,0 biR$ 2,5 bi20202021202220232024202520264T 2020 · Ativo total: R$ 1,9 bi1T 2021 · Ativo total: R$ 1,9 bi2T 2021 · Ativo total: R$ 2,0 bi3T 2021 · Ativo total: R$ 2,0 bi4T 2021 · Ativo total: R$ 2,0 bi1T 2022 · Ativo total: R$ 2,1 bi2T 2022 · Ativo total: R$ 2,1 bi3T 2022 · Ativo total: R$ 2,2 bi4T 2022 · Ativo total: R$ 775,8 mi1T 2023 · Ativo total: R$ 800,7 mi2T 2023 · Ativo total: R$ 825,5 mi3T 2023 · Ativo total: R$ 851,7 mi4T 2023 · Ativo total: R$ 567,4 mi1T 2024 · Ativo total: R$ 582,1 mi2T 2024 · Ativo total: R$ 596,5 mi3T 2024 · Ativo total: R$ 611,9 mi4T 2024 · Ativo total: R$ 628,0 mi1T 2025 · Ativo total: R$ 646,6 mi2T 2025 · Ativo total: R$ 667,9 mi3T 2025 · Ativo total: R$ 692,4 mi4T 2025 · Ativo total: R$ 717,1 mi1T 2026 · Ativo total: R$ 741,4 mi2T 2026 · Ativo total: R$ 765,7 mi4T 2020 · Carteira de crédito: R$ 0,001T 2021 · Carteira de crédito: R$ 0,002T 2021 · Carteira de crédito: R$ 0,003T 2021 · Carteira de crédito: R$ 0,004T 2021 · Carteira de crédito: R$ 0,001T 2022 · Carteira de crédito: R$ 0,002T 2022 · Carteira de crédito: R$ 0,003T 2022 · Carteira de crédito: R$ 0,004T 2022 · Carteira de crédito: R$ 0,001T 2023 · Carteira de crédito: R$ 0,002T 2023 · Carteira de crédito: R$ 0,003T 2023 · Carteira de crédito: R$ 0,004T 2023 · Carteira de crédito: R$ 0,001T 2024 · Carteira de crédito: R$ 0,002T 2024 · Carteira de crédito: R$ 0,003T 2024 · Carteira de crédito: R$ 0,004T 2024 · Carteira de crédito: R$ 0,001T 2025 · Carteira de crédito: R$ 0,002T 2025 · Carteira de crédito: R$ 0,003T 2025 · Carteira de crédito: R$ 0,004T 2025 · Carteira de crédito: R$ 0,001T 2026 · Carteira de crédito: R$ 0,002T 2026 · Carteira de crédito: R$ 0,00
Patrimônio líquido e lucro líquido, por anoPatrimônio líquidoLucro líquido
R$ 0,00R$ 500,0 miR$ 1,0 biR$ 1,5 biR$ 2,0 biR$ 2,5 bi2020 · Patrimônio líquido: R$ 1,9 bi20202021 · Patrimônio líquido: R$ 2,0 bi2021 · Lucro líquido: R$ 83,5 mi20212022 · Patrimônio líquido: R$ 775,6 mi2022 · Lucro líquido: R$ 242,3 mi20222023 · Patrimônio líquido: R$ 567,3 mi2023 · Lucro líquido: R$ 91,7 mi20232024 · Patrimônio líquido: R$ 628,0 mi2024 · Lucro líquido: R$ 60,7 mi20242025 · Patrimônio líquido: R$ 717,0 mi2025 · Lucro líquido: R$ 89,0 mi2025
Índice de Basileia, por trimestreÍndice de Basileia
0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%2020202120224T 2020 · Índice de Basileia: 26,0%1T 2021 · Índice de Basileia: 31,5%2T 2021 · Índice de Basileia: 29,4%3T 2021 · Índice de Basileia: 34,5%4T 2021 · Índice de Basileia: 35,7%1T 2022 · Índice de Basileia: 27,8%2T 2022 · Índice de Basileia: 30,3%3T 2022 · Índice de Basileia: 31,1%
AnoAtivoCarteiraCaptaçõesPLLucroROEBasileiaDoc.
2025R$ 717,1 miR$ 0,00R$ 0,00R$ 717,0 miR$ 89,0 mi12,4%—ver →
2024R$ 628,0 miR$ 0,00R$ 0,00R$ 628,0 miR$ 60,7 mi9,7%—ver →
2023R$ 567,4 miR$ 0,00R$ 0,00R$ 567,3 miR$ 91,7 mi16,2%—ver →
2022R$ 775,8 miR$ 0,00R$ 0,00R$ 775,6 miR$ 242,3 mi31,2%—ver →
2021R$ 2,0 biR$ 0,00R$ 0,00R$ 2,0 biR$ 83,5 mi4,1%35,7%ver →
2020R$ 1,9 biR$ 0,00R$ 0,00R$ 1,9 bi——26,0%ver →

Procedência: IF.data, publicado pelo Banco Central do Brasil, transcrito sem alteração. Lucro anual = 1º + 2º semestre, como a fonte apura; trimestre isolado por diferença dentro do semestre; ROE calculado sobre o patrimônio líquido de dezembro. Confira sempre no portal.

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