CATERPILLAR FIDC DO SEGMENTO INDUSTRIAL II - RESP LIMITADA
CATERPILLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO INDUSTRIAL II - RESP LIMITADA
- Patrimônio líquido
- R$ 1,7 bi
- Administrador
- BEM - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Informes
- 01/2013 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
165 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 1,7 bi em 09/2026 (-19,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 106,1 mi e devolveu R$ 846,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 1,7 bi
- Há 12 meses
- R$ 2,2 bi
- Ativo total
- R$ 1,7 bi
- Cotistas
- 1
09/2026
-19,8% em 12 meses
soma das séries
R$ 1,74 bi▲ 39,1% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
Subordinação de 18,6% em 12/2019: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 1,74 bi
18,6%▼ 9,2% em 3Acotas subordinadas e mezanino ÷ patrimônio das cotas
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- 15,2%
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- 3,0%
1,40%set/2026
- Sênior
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 1,2 bi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,7 bi.
Por tipo de recebível · 09/2026
- Serviçospasse o mouse para detalharR$ 1,21 bi100,0%
A vencer, por prazo · 09/2026
- até 30 dR$ 756 mi62,4%
- 31–60 dR$ 456 mi37,6%
Inadimplência
0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.
0,0%vencidos e não pagos ÷ carteira bruta (tabelas V e VI) · barras: valor inadimplente
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 8,1 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 8,1 bi
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 693 mi▲ 9,7% em 3Abarras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0▼ 100% em 3Aset/2026
- Captações
- Resgates
Cedentes
1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 61.064.911/0001-77 sem balanço no site | 69,6% | R$ 843,6 mi | 08/2023 – hoje |
›Cedentes anteriores (2)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 04.754.557/0001-79 sem balanço no site | 24,8% | R$ 312,6 mi | 10/2020 – 09/2024 |
| 05.754.060/0001-13 sem balanço no site | 50,2% | R$ 587,6 mi | 02/2023 – 02/2024 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
Concentração
O maior valor da tabela VIII equivale a 100,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).
- 1º maiorR$ 1,21 bi100,0%
A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)