FIDC - FIDC PREMIUM EM LIQUIDAÇÃO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM EM LIQUIDAÇÃO
- Patrimônio líquido
- R$ 44 mil
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Graphen Investimentos
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Informes
- 01/2013 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
165 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 44 mil em 09/2026 (-4,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 44 mil
- Há 12 meses
- R$ 46 mil
- Ativo total
- R$ 183 mil
- Cotistas
- 99
09/2026
-4,8% em 12 meses
soma das séries
R$ 44 mil▼ 99,9% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
Subordinação de 1,8% em 09/2015: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 44 mil
1,8%cotas subordinadas e mezanino ÷ patrimônio das cotas
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- -4,8%
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- 0,0%
-8,84%▲ 41,2% em 1Aset/2026
- Sênior
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Inadimplência
94,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 07/2025 (R$ 0,00).
94,2%▼ 0,4% em 3Avencidos e não pagos ÷ carteira bruta (tabelas V e VI) · barras: valor inadimplente
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 0,00
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 0barras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0set/2026
- Captações
- Amortizações
- Resgates
Cedentes
1 cedente identificado em 07/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| Banco Rural S.A. - em Liquidacao Extrajudicial 33.124.959/0001-98 · balanço no site | 18,9% * | R$ 0,00 | 07/2025 – hoje |
›Cedentes anteriores (9)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 61.068.755/0001-12 sem balanço no site | 99,0% | R$ 0,00 | 04/2021 – 06/2025 |
| 70.949.888/0001-99 sem balanço no site | 91,1% | R$ 0,00 | 04/2021 – 06/2025 |
| 65.135.956/0001-46 sem balanço no site | 53,0% | R$ 0,00 | 04/2021 – 06/2025 |
| 03.272.150/0001-42 sem balanço no site | 38,0% | R$ 0,00 | 04/2021 – 06/2025 |
| 05.313.801/0001-20 sem balanço no site | 25,0% | R$ 0,00 | 05/2022 – 06/2025 |
| 01.597.168/0001-99 sem balanço no site | — | — | 04/2021 – 06/2025 |
| Itabira Agro Industrial S a - em Recuperacao Judicial 27.175.959/0001-14 · balanço no site | — | — | 04/2021 – 06/2025 |
| 18.301.267/0001-84 sem balanço no site | — | — | 04/2021 – 06/2025 |
| Sotep Sociedade Tecnica de Perfuracao S.A. 15.129.646/0001-40 · balanço no site | — | — | 04/2021 – 06/2025 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)