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Patrimônio líquido de R$ 910,4 mi em 09/2026 (-25,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 822,9 mi e devolveu R$ 1,2 bi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 910,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 1,2 bi

-25,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 910,5 mi

Cotistas

6

soma das séries

Subordinação de 14,7% em 09/2026 (era 10,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

60,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 887,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 910,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 888 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 443 mi49,9%
• 31–60 dR$ 337 mi38,0%
• 61–90 dR$ 107 mi12,1%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 5,9 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 5,9 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 99,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 885 mi99,8%
• 2º maiorR$ 1,2 mi0,1%
• 3º maiorR$ 574 mil0,1%
• 4º maiorR$ 351 mil0,0%
• 5º maiorR$ 28 mil0,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.