MACCRED FIDC

Patrimônio líquido de R$ 60,4 mi em 09/2026 (-2,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 7,7 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 60,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 62,1 mi

-2,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 60,6 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

10,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 52,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 59,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 37 mi59,0%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 14 mi21,8%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 12 mi19,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 27 mi47,5%
• 31–60 dR$ 14 mi23,5%
• 61–90 dR$ 8,2 mi14,3%
• 91–120 dR$ 3,3 mi5,7%
• 121–150 dR$ 1,2 mi2,1%
• 151–180 dR$ 485 mil0,8%
• 181–360 dR$ 1,6 mi2,8%
• 361–720 dR$ 1,4 mi2,4%
• 721–1080 dR$ 401 mil0,7%
• > 1080 dR$ 168 mil0,3%

7,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 5,0 mi), contra 9,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 3,4 mi68,7%
• 31–60 dR$ 516 mil10,4%
• 61–90 dR$ 220 mil4,4%
• 91–120 dR$ 62 mil1,3%
• 121–150 dR$ 680 mil13,7%
• 151–180 dR$ 68 mil1,4%
• 181–360 dR$ 2 mil0,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 301,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 6,0 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 301,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 6,0 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 4,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 16,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 2,4 mi4,5%
• 2º maiorR$ 2,1 mi4,0%
• 3º maiorR$ 1,5 mi2,9%
• 4º maiorR$ 1,4 mi2,7%
• 5º maiorR$ 1,2 mi2,2%
• 6º maiorR$ 1,2 mi2,2%
• 7º maiorR$ 999 mil1,9%
• 8º maiorR$ 971 mil1,8%
• 9º maiorR$ 946 mil1,8%
• 10º maiorR$ 833 mil1,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.