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Patrimônio líquido de R$ 1,3 bi em 09/2026 (+23,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 121,2 mi e devolveu R$ 73,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 1,3 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 1,0 bi

+23,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 1,3 bi

Cotistas

197

soma das séries

Subordinação de 40,5% em 09/2026 (era 42,0% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,7%

Mezanino · 12 meses

18,4%

Subordinada · 12 meses

20,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 1,1 bi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,3 bi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 542 mi47,4%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 506 mi44,3%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 96 mi8,4%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 471 mi43,3%
• 31–60 dR$ 227 mi20,8%
• 61–90 dR$ 150 mi13,7%
• 91–120 dR$ 41 mi3,8%
• 121–150 dR$ 24 mi2,2%
• 151–180 dR$ 25 mi2,3%
• 181–360 dR$ 78 mi7,1%
• 361–720 dR$ 54 mi4,9%
• 721–1080 dR$ 12 mi1,1%
• > 1080 dR$ 7,7 mi0,7%

4,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 55,1 mi), contra 6,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 24 mi42,7%
• 31–60 dR$ 3,2 mi5,8%
• 61–90 dR$ 5,1 mi9,2%
• 91–120 dR$ 1,6 mi2,9%
• 121–150 dR$ 2,1 mi3,8%
• 151–180 dR$ 3 mi5,5%
• 181–360 dR$ 16 mi29,4%
• 361–720 dR$ 359 mil0,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 5,3 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 16,5 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 5,3 bi

Recompras · 12 m

R$ 16,5 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 3,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 11,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 35 mi3,2%
• 2º maiorR$ 26 mi2,3%
• 3º maiorR$ 25 mi2,3%
• 4º maiorR$ 24 mi2,2%
• 5º maiorR$ 20 mi1,8%
• 6º maiorR$ 20 mi1,8%
• 7º maiorR$ 18 mi1,6%
• 8º maiorR$ 18 mi1,6%
• 9º maiorR$ 16 mi1,4%
• 10º maiorR$ 15 mi1,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.