FIDC MULTISETORIAL PROSPECTA LP

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio12,3% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 7,5% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 56,6 mi em 09/2026 (-2,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 26,6 mi e devolveu R$ 34,7 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 56,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 58,1 mi

-2,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 56,9 mi

Cotistas

11

soma das séries

Subordinação de 59,5% em 09/2026 (era 59,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,8%

Mezanino · 12 meses

20,6%

Subordinada · 12 meses

-2,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 45,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 56,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 34 mi70,6%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 14 mi29,0%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 176 mil0,4%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 23 mi54,9%
• 31–60 dR$ 7,6 mi17,8%
• 61–90 dR$ 1,3 mi3,0%
• 91–120 dR$ 2,7 mi6,2%
• 121–150 dR$ 2 mi4,7%
• 151–180 dR$ 190 mil0,4%
• 181–360 dR$ 3,2 mi7,5%
• 361–720 dR$ 630 mil1,5%
• 721–1080 dR$ 576 mil1,4%
• > 1080 dR$ 1,1 mi2,6%

12,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 5,9 mi), contra 7,5% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 5,5 mi92,4%
• 31–60 dR$ 2 mil0,0%
• 61–90 dR$ 432 mil7,3%
• 91–120 dR$ 2 mil0,0%
• 121–150 dR$ 2 mil0,0%
• 151–180 dR$ 2 mil0,0%
• 181–360 dR$ 12 mil0,2%
• 361–720 dR$ 2 mil0,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 420,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 5,0 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 420,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 5,0 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 12,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 36,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 5,6 mi12,3%
• 2º maiorR$ 3,1 mi6,8%
• 3º maiorR$ 2,9 mi6,3%
• 4º maiorR$ 2,6 mi5,8%
• 5º maiorR$ 2,4 mi5,4%
• 6º maiorR$ 2,4 mi5,3%
• 7º maiorR$ 2,1 mi4,7%
• 8º maiorR$ 2,1 mi4,7%
• 9º maiorR$ 1,8 mi4,0%
• 10º maiorR$ 1,2 mi2,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.