FIDC MULTISETORIAL EXICON I

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 23,0 mi em direitos creditórios (22,3% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 107,5 mi em 09/2026 (+15,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 2,3 mi e devolveu R$ 4,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 107,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 93,2 mi

+15,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 107,7 mi

Cotistas

19

soma das séries

Subordinação de 72,5% em 09/2026 (era 73,6% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

14,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

19,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 92,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 107,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 84 mi74,9%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 27 mi24,4%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 761 mil0,7%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 37 mi36,3%
• 31–60 dR$ 19 mi18,7%
• 61–90 dR$ 14 mi13,7%
• 91–120 dR$ 7,3 mi7,1%
• 121–150 dR$ 4,2 mi4,1%
• 151–180 dR$ 4,5 mi4,3%
• 181–360 dR$ 5,5 mi5,3%
• 361–720 dR$ 5,7 mi5,5%
• 721–1080 dR$ 3,8 mi3,7%
• > 1080 dR$ 1,2 mi1,1%

8,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 9,4 mi), contra 8,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,5 mi16,4%
• 31–60 dR$ 718 mil7,6%
• 61–90 dR$ 454 mil4,8%
• 91–120 dR$ 407 mil4,3%
• 121–150 dR$ 407 mil4,3%
• 151–180 dR$ 432 mil4,6%
• 181–360 dR$ 4,6 mi48,9%
• 361–720 dR$ 682 mil7,2%
• 721–1080 dR$ 166 mil1,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 372,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 23,0 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 372,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 23,0 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 21,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 63,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 20 mi21,6%
• 2º maiorR$ 16 mi17,4%
• 3º maiorR$ 12 mi13,0%
• 4º maiorR$ 6,2 mi6,7%
• 5º maiorR$ 4,6 mi5,0%
• 6º maiorR$ 4,2 mi4,6%
• 7º maiorR$ 3,8 mi4,1%
• 8º maiorR$ 3,4 mi3,7%
• 9º maiorR$ 3,1 mi3,3%
• 10º maiorR$ 2,4 mi2,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.