DETOMASO FIDC-NP MULTISSETORIAL

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 201,6 mi em 09/2026 (+24,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 201,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 161,7 mi

+24,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 202,0 mi

Cotistas

4

soma das séries

Subordinação de 74,2% em 09/2026 (era 72,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

27,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 151,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 201,0 mi; R$ 47,3 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 131 mi83,2%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 23 mi14,3%
• AgronegócioR$ 4 mi2,5%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 74 mi50,3%
• 31–60 dR$ 16 mi11,1%
• 61–90 dR$ 5 mi3,4%
• 91–120 dR$ 32 mi21,9%
• 121–150 dR$ 2 mi1,3%
• 151–180 dR$ 756 mil0,5%
• 181–360 dR$ 14 mi9,7%
• 721–1080 dR$ 2,7 mi1,9%

6,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 10,2 mi), contra 7,4% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,9 mi18,8%
• 31–60 dR$ 13 mil0,1%
• 61–90 dR$ 3 mil0,0%
• 151–180 dR$ 1,3 mi12,6%
• 181–360 dR$ 91 mil0,9%
• 361–720 dR$ 575 mil5,6%
• > 1080 dR$ 6,3 mi62,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 524,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 294 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 524,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 294 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 13,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 50,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 20 mi13,1%
• 2º maiorR$ 19 mi12,3%
• 3º maiorR$ 14 mi9,4%
• 4º maiorR$ 13 mi8,8%
• 5º maiorR$ 10 mi6,7%
• 6º maiorR$ 6 mi3,9%
• 7º maiorR$ 3,4 mi2,2%
• 8º maiorR$ 3,4 mi2,2%
• 9º maiorR$ 3,3 mi2,1%
• 10º maiorR$ 3,3 mi2,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.