FIDC MULTISETORIAL ÁSIA LP

2 pontos de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio21,0% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 16,5% doze meses antes.
• MédioEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 210,0 mi em direitos creditórios (54,6% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.
• InfoR$ 5,0 mi da carteira são créditos contra empresas em recuperação judicial ou extrajudicial (1,4%), segundo o administrador.

Patrimônio líquido de R$ 368,5 mi em 09/2026 (-17,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 149,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 368,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 447,9 mi

-17,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 405,6 mi

Cotistas

48

soma das séries

Subordinação de 69,4% em 09/2026 (era 61,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,9%

Mezanino · 12 meses

18,4%

Subordinada · 12 meses

29,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 277,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 394,8 mi.

R$ 5,0 mi são créditos contra empresas em recuperação judicial ou extrajudicial (item I.2.a.6 do informe).

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 111 mi31,0%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 95 mi26,4%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 83 mi23,2%
• AgronegócioR$ 28 mi7,9%
• ImobiliárioR$ 23 mi6,4%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 18 mi5,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 83 mi29,4%
• 31–60 dR$ 42 mi14,9%
• 61–90 dR$ 26 mi9,1%
• 91–120 dR$ 14 mi5,0%
• 121–150 dR$ 17 mi6,1%
• 151–180 dR$ 14 mi4,8%
• 181–360 dR$ 54 mi19,0%
• 361–720 dR$ 18 mi6,4%
• 721–1080 dR$ 11 mi4,0%
• > 1080 dR$ 3,1 mi1,1%

21,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 75,2 mi), contra 16,5% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 17 mi22,1%
• 31–60 dR$ 8 mi10,6%
• 61–90 dR$ 4,2 mi5,6%
• 91–120 dR$ 6,9 mi9,2%
• 121–150 dR$ 1,4 mi1,9%
• 151–180 dR$ 2,8 mi3,7%
• 181–360 dR$ 2,4 mi3,2%
• 361–720 dR$ 2,9 mi3,9%
• 721–1080 dR$ 6,8 mi9,1%
• > 1080 dR$ 23 mi30,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 1,7 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 210,0 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 1,7 bi

Recompras · 12 m

R$ 210,0 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2022, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 10,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 26,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 30 mi10,7%
• 2º maiorR$ 12 mi4,2%
• 3º maiorR$ 11 mi4,1%
• 4º maiorR$ 11 mi3,8%
• 5º maiorR$ 9,6 mi3,5%
• 6º maiorR$ 8,6 mi3,1%
• 7º maiorR$ 7,3 mi2,6%
• 8º maiorR$ 6,3 mi2,3%
• 9º maiorR$ 5,9 mi2,1%
• 10º maiorR$ 5,8 mi2,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.