QUATA FIDC MULTISETORIAL

Patrimônio líquido de R$ 232,3 mi em 09/2026 (+13,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 107,4 mi e devolveu R$ 82,7 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 232,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 205,4 mi

+13,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 245,7 mi

Cotistas

216

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

3,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

7,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 167,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 230,0 mi; R$ 11,9 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 172 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 14 mi8,5%
• 31–60 dR$ 8 mi5,0%
• 61–90 dR$ 7 mi4,4%
• 91–120 dR$ 530 mil0,3%
• 121–150 dR$ 1,6 mi1,0%
• 151–180 dR$ 4,5 mi2,8%
• 181–360 dR$ 28 mi17,6%
• 361–720 dR$ 67 mi42,4%
• 721–1080 dR$ 29 mi17,9%
• > 1080 dR$ 40 mil0,0%

7,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 12,6 mi), contra 6,5% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,7 mi21,3%
• 31–60 dR$ 3,6 mi28,8%
• 61–90 dR$ 697 mil5,5%
• 91–120 dR$ 550 mil4,4%
• 121–150 dR$ 1,9 mi15,4%
• 151–180 dR$ 2,2 mi17,5%
• 181–360 dR$ 57 mil0,5%
• 361–720 dR$ 50 mil0,4%
• 721–1080 dR$ 13 mil0,1%
• > 1080 dR$ 767 mil6,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 514,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 514,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 2,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 6,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 3,6 mi2,2%
• 2º maiorR$ 2,4 mi1,5%
• 3º maiorR$ 1,9 mi1,1%
• 4º maiorR$ 1,6 mi1,0%
• 5º maiorR$ 1,5 mi0,9%
• 6º maiorR$ 1,2 mi0,7%
• 7º maiorR$ 1,1 mi0,6%
• 8º maiorR$ 882 mil0,5%
• 9º maiorR$ 869 mil0,5%
• 10º maiorR$ 586 mil0,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.