BELLUNO PAGAMENTOS FIDC MULTISSETORIAL

Patrimônio líquido de R$ 102,8 mi em 09/2026 (-3,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 18,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 102,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 106,5 mi

-3,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 103,5 mi

Cotistas

6

soma das séries

Subordinação de 99,4% em 05/2026 (era 91,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

11,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

15,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 82,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 101,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 77 mi90,2%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 6,7 mi7,9%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 1,6 mi1,9%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 45 mi56,1%
• 31–60 dR$ 19 mi24,3%
• 61–90 dR$ 8,4 mi10,6%
• 91–120 dR$ 3,8 mi4,7%
• 121–150 dR$ 1,9 mi2,4%
• 151–180 dR$ 863 mil1,1%
• 181–360 dR$ 566 mil0,7%
• 361–720 dR$ 71 mil0,1%

6,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 5,4 mi), contra 4,9% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,6 mi47,7%
• 31–60 dR$ 541 mil10,0%
• 61–90 dR$ 316 mil5,9%
• 91–120 dR$ 508 mil9,4%
• 121–150 dR$ 330 mil6,1%
• 151–180 dR$ 614 mil11,4%
• 181–360 dR$ 484 mil9,0%
• 361–720 dR$ 22 mil0,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 631,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 14,8 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 631,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 14,8 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 1,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 4,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1 mi1,2%
• 2º maiorR$ 862 mil1,0%
• 3º maiorR$ 723 mil0,9%
• 4º maiorR$ 672 mil0,8%
• 5º maiorR$ 591 mil0,7%
• 6º maiorR$ 463 mil0,6%
• 7º maiorR$ 451 mil0,5%
• 8º maiorR$ 431 mil0,5%
• 9º maiorR$ 419 mil0,5%
• 10º maiorR$ 369 mil0,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.