BMA FIDC MULTISSETORIAL

Patrimônio líquido de R$ 650,1 mi em 09/2026 (+13,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 116,1 mi e devolveu R$ 154,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 650,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 571,5 mi

+13,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 656,4 mi

Cotistas

42

soma das séries

Subordinação de 41,7% em 09/2026 (era 39,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

23,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 601,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 637,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 580 mi95,6%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 24 mi3,9%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 2,8 mi0,5%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 385 mi64,8%
• 31–60 dR$ 127 mi21,4%
• 61–90 dR$ 47 mi8,0%
• 91–120 dR$ 15 mi2,5%
• 121–150 dR$ 6,4 mi1,1%
• 151–180 dR$ 2,3 mi0,4%
• 181–360 dR$ 4,7 mi0,8%
• 361–720 dR$ 3,5 mi0,6%
• 721–1080 dR$ 977 mil0,2%
• > 1080 dR$ 1,8 mi0,3%

2,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 13,2 mi), contra 3,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 11 mi87,2%
• 31–60 dR$ 597 mil4,5%
• 61–90 dR$ 333 mil2,5%
• 91–120 dR$ 44 mil0,3%
• 121–150 dR$ 41 mil0,3%
• 151–180 dR$ 20 mil0,2%
• 181–360 dR$ 656 mil5,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 4,9 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 64,2 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 4,9 bi

Recompras · 12 m

R$ 64,2 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 1,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 4,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 11 mi1,8%
• 2º maiorR$ 4,6 mi0,8%
• 3º maiorR$ 4 mi0,7%
• 4º maiorR$ 3,2 mi0,5%
• 5º maiorR$ 2,6 mi0,4%
• 6º maiorR$ 2,4 mi0,4%
• 7º maiorR$ 2 mi0,3%
• 8º maiorR$ 1,9 mi0,3%
• 9º maiorR$ 1,7 mi0,3%
• 10º maiorR$ 1,7 mi0,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.