ROYAL FIDC

Patrimônio líquido de R$ 716,1 mi em 09/2026 (-12,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 47,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 716,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 815,9 mi

-12,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 718,3 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

2,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

5,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 499,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 599,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• ImobiliárioR$ 245 mi38,1%
• AgronegócioR$ 183 mi28,5%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 112 mi17,5%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 79 mi12,4%
• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 14 mi2,2%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 9 mi1,4%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 5,8 mi0,9%
• 61–90 dR$ 12 mi1,8%
• 91–120 dR$ 3,1 mi0,5%
• 151–180 dR$ 3,2 mi0,5%
• 181–360 dR$ 17 mi2,7%
• 361–720 dR$ 43 mi6,7%
• 721–1080 dR$ 56 mi8,7%
• > 1080 dR$ 503 mi78,2%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 1,3% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 235,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 235,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 02/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 23,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 70,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 115 mi23,0%
• 2º maiorR$ 70 mi14,0%
• 3º maiorR$ 62 mi12,5%
• 4º maiorR$ 59 mi11,9%
• 5º maiorR$ 46 mi9,2%
• 6º maiorR$ 26 mi5,2%
• 7º maiorR$ 23 mi4,6%
• 8º maiorR$ 22 mi4,4%
• 9º maiorR$ 18 mi3,6%
• 10º maiorR$ 14 mi2,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.