FIDC CAIXA HABITAÇÃO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAIXA HABITAÇÃO
- Patrimônio líquido
- R$ 2,5 mi
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Economica Federal
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Informes
- 01/2013 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
165 meses
Sinais
Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.
- Info100,0% da carteira está vencida, mas o fundo parece comprar créditos já vencidos ou judiciais (pela carteira quase toda vencida há mais de um ano); nesse caso inadimplência alta é a estratégia, não um alerta.
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 2,5 mi em 09/2026 (-42,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 2,5 mi
- Há 12 meses
- R$ 4,3 mi
- Ativo total
- R$ 2,8 mi
- Cotistas
- 1
09/2026
-42,1% em 12 meses
soma das séries
R$ 2,5 mi▼ 50,6% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 2,5 mi
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- -16,2%
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- -31,0%
-3,06%set/2026
- Sênior
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 0,00 em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 2,7 mi.
Por tipo de recebível · 09/2026
- Financeiropasse o mouse para detalharR$ 53 mi100,0%
Inadimplência
100,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 52,7 mi), contra 100,0% doze meses antes.
O fundo parece comprar créditos já vencidos ou judiciais (pelo nome ou pela carteira quase toda vencida há mais de um ano): inadimplência alta faz parte da estratégia.
100,0%▲ 0% em 3Avencidos e não pagos ÷ carteira bruta (tabelas V e VI) · barras: valor inadimplente
Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026
- > 1080 dR$ 53 mi100,0%
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 0,00
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 0barras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0set/2026
- Captações
- Amortizações
Cedentes
4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 28.942.733/0001-64 sem balanço no site | 11,9% * | R$ 0,00 | 08/2022 – hoje |
| 13.348.390/0001-37 sem balanço no site | 3,9% * | R$ 0,00 | 05/2022 – hoje |
| 13.533.832/0001-15 sem balanço no site | 3,3% * | R$ 0,00 | 05/2022 – hoje |
| 13.500.546/0001-53 sem balanço no site | 1,9% * | R$ 0,00 | 05/2022 – hoje |
›Cedentes anteriores (2)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 13.785.168/0001-00 sem balanço no site | — | — | 05/2022 – 06/2022 |
| Domus Gestora de Ativos Ltda. 10.372.647/0001-06 · balanço no site | 0,0% | — | 11/2019 – 03/2022 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)