CORPORE FIDC MULTISSETORIAL

2 pontos de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio13,9% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 10,4% doze meses antes.
• MédioEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 63,4 mi em direitos creditórios (51,5% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 76,8 mi em 09/2026 (-4,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 8,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 76,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 80,1 mi

-4,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 77,3 mi

Cotistas

6

soma das séries

Subordinação de 43,8% em 09/2026 (era 44,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-4,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 64,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 77,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 62 mi51,1%
• AgronegócioR$ 55 mi45,2%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 4,5 mi3,7%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 58 mil0,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 6,5 mi6,2%
• 31–60 dR$ 782 mil0,7%
• 61–90 dR$ 610 mil0,6%
• 91–120 dR$ 5,8 mi5,6%
• 121–150 dR$ 8,8 mi8,4%
• 151–180 dR$ 3,6 mi3,5%
• 181–360 dR$ 8 mi7,7%
• 361–720 dR$ 40 mi38,2%
• 721–1080 dR$ 25 mi24,0%
• > 1080 dR$ 5,4 mi5,1%

13,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 16,9 mi), contra 10,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,3 mi7,7%
• 31–60 dR$ 1,5 mi8,7%
• 61–90 dR$ 699 mil4,1%
• 91–120 dR$ 512 mil3,0%
• 121–150 dR$ 1,2 mi7,3%
• 151–180 dR$ 180 mil1,1%
• 181–360 dR$ 7,1 mi42,0%
• 361–720 dR$ 1,9 mi11,4%
• 721–1080 dR$ 1,9 mi11,4%
• > 1080 dR$ 576 mil3,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 123,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 63,4 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 123,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 63,4 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 44,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 29 mi44,9%
• 2º maiorR$ 27 mi41,9%
• 3º maiorR$ 9,1 mi14,2%
• 4º maiorR$ 6 mi9,4%
• 5º maiorR$ 5,3 mi8,2%
• 6º maiorR$ 5,2 mi8,2%
• 7º maiorR$ 4,5 mi7,1%
• 8º maiorR$ 3,5 mi5,5%
• 9º maiorR$ 3,5 mi5,4%
• 10º maiorR$ 3,2 mi5,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.