SL FIDC MULTISSETORIAL

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 26,0 mi em direitos creditórios (28,0% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 91,3 mi em 09/2026 (+6,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 9,5 mi e devolveu R$ 22,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 91,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 85,4 mi

+6,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 92,0 mi

Cotistas

30

soma das séries

Subordinação de 45,1% em 09/2026 (era 41,8% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,2%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

32,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 90,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 91,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 46 mi45,2%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 31 mi30,6%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 25 mi24,3%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 42 mi45,3%
• 31–60 dR$ 20 mi22,2%
• 61–90 dR$ 10 mi10,9%
• 91–120 dR$ 4,9 mi5,3%
• 121–150 dR$ 2,6 mi2,8%
• 151–180 dR$ 1,8 mi2,0%
• 181–360 dR$ 5,6 mi6,1%
• 361–720 dR$ 5 mi5,4%

9,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 9,1 mi), contra 7,5% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,5 mi27,8%
• 31–60 dR$ 1,1 mi11,6%
• 61–90 dR$ 413 mil4,5%
• 91–120 dR$ 811 mil8,9%
• 121–150 dR$ 194 mil2,1%
• 151–180 dR$ 330 mil3,6%
• 181–360 dR$ 3,7 mi40,5%
• 361–720 dR$ 90 mil1,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 516,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 26,0 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 516,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 26,0 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 8,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 33,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 8,1 mi8,9%
• 2º maiorR$ 7,4 mi8,2%
• 3º maiorR$ 6,5 mi7,2%
• 4º maiorR$ 5,1 mi5,6%
• 5º maiorR$ 2,8 mi3,0%
• 6º maiorR$ 2,3 mi2,6%
• 7º maiorR$ 2,1 mi2,3%
• 8º maiorR$ 2 mi2,2%
• 9º maiorR$ 1,9 mi2,2%
• 10º maiorR$ 1,9 mi2,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.