PRASS FIDC II

Patrimônio líquido de R$ 247,7 mi em 09/2026 (+9,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 43,6 mi e devolveu R$ 51,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 247,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 225,4 mi

+9,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 256,3 mi

Cotistas

55

soma das séries

Subordinação de 11,2% em 09/2026 (era 10,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

23,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 205,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 247,5 mi; R$ 16,7 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 210 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 12 mi5,9%
• 31–60 dR$ 10 mi5,1%
• 61–90 dR$ 12 mi5,8%
• 91–120 dR$ 606 mil0,3%
• 121–150 dR$ 2,8 mi1,4%
• 151–180 dR$ 6,3 mi3,2%
• 181–360 dR$ 35 mi17,4%
• 361–720 dR$ 90 mi45,0%
• 721–1080 dR$ 32 mi15,9%

5,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 10,4 mi), contra 3,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 4 mi38,2%
• 31–60 dR$ 3,4 mi32,2%
• 61–90 dR$ 36 mil0,3%
• 91–120 dR$ 133 mil1,3%
• 121–150 dR$ 56 mil0,5%
• 151–180 dR$ 1,2 mi12,0%
• 181–360 dR$ 472 mil4,5%
• 361–720 dR$ 234 mil2,3%
• 721–1080 dR$ 286 mil2,8%
• > 1080 dR$ 619 mil5,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 555,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 555,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 3,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 7,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 6,1 mi3,0%
• 2º maiorR$ 3,1 mi1,5%
• 3º maiorR$ 2,6 mi1,3%
• 4º maiorR$ 2 mi1,0%
• 5º maiorR$ 1,1 mi0,5%
• 6º maiorR$ 1,1 mi0,5%
• 7º maiorR$ 971 mil0,5%
• 8º maiorR$ 958 mil0,5%
• 9º maiorR$ 929 mil0,5%
• 10º maiorR$ 831 mil0,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.