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1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 140,0 mi em direitos creditórios (155,0% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.
• InfoSubordinação caiu de 56,9% para 47,4% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 101,3 mi em 09/2026 (+11,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 3,0 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 101,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 90,5 mi

+11,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 103,0 mi

Cotistas

5

soma das séries

Subordinação de 47,5% em 09/2026 (era 56,9% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

27,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-6,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 83,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 101,8 mi; 0,3% dos direitos creditórios têm garantia.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 55 mi63,5%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 28 mi32,3%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 3,2 mi3,7%
• ImobiliárioR$ 434 mil0,5%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 45 mi56,0%
• 31–60 dR$ 25 mi30,6%
• 61–90 dR$ 8,9 mi11,1%
• 91–120 dR$ 1 mi1,3%
• 121–150 dR$ 256 mil0,3%
• 151–180 dR$ 283 mil0,4%
• 181–360 dR$ 290 mil0,4%

7,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 6,1 mi), contra 5,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 3,6 mi59,5%
• 31–60 dR$ 124 mil2,0%
• 61–90 dR$ 35 mil0,6%
• 91–120 dR$ 96 mil1,6%
• 121–150 dR$ 331 mil5,4%
• 151–180 dR$ 406 mil6,6%
• 181–360 dR$ 793 mil13,0%
• 361–720 dR$ 189 mil3,1%
• 721–1080 dR$ 1 mil0,0%
• > 1080 dR$ 506 mil8,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 684,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 129,7 mi e substituiu R$ 10,3 mi. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 684,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 129,7 mi

Substituições · 12 m

R$ 10,3 mi

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 3,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 9,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 2,5 mi3,0%
• 2º maiorR$ 1,5 mi1,8%
• 3º maiorR$ 1,5 mi1,8%
• 4º maiorR$ 1,4 mi1,7%
• 5º maiorR$ 951 mil1,1%
• 6º maiorR$ 911 mil1,1%
• 7º maiorR$ 871 mil1,0%
• 8º maiorR$ 790 mil0,9%
• 9º maiorR$ 771 mil0,9%
• 10º maiorR$ 671 mil0,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.