FLUXASSET FIDC MULTISSETORIAL

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 28,3 mi em direitos creditórios (48,4% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 65,0 mi em 09/2026 (+1,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 5,0 mi e devolveu R$ 16,7 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 65,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 64,3 mi

+1,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 65,4 mi

Cotistas

20

soma das séries

Subordinação de 76,3% em 09/2026 (era 71,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,3%

Mezanino · 12 meses

20,0%

Subordinada · 12 meses

24,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 58,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 64,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 50 mi81,0%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 9,9 mi15,9%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 1,9 mi3,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 29 mi52,5%
• 31–60 dR$ 12 mi20,9%
• 61–90 dR$ 5,9 mi10,5%
• 91–120 dR$ 5,7 mi10,2%
• 121–150 dR$ 1,7 mi3,1%
• 151–180 dR$ 527 mil0,9%
• 181–360 dR$ 1,1 mi1,9%

9,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 5,8 mi), contra 11,6% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,7 mi46,2%
• 31–60 dR$ 379 mil6,5%
• 61–90 dR$ 560 mil9,6%
• 91–120 dR$ 446 mil7,7%
• 121–150 dR$ 111 mil1,9%
• 151–180 dR$ 132 mil2,3%
• 181–360 dR$ 620 mil10,6%
• 361–720 dR$ 891 mil15,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 401,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 28,3 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 401,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 28,3 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 2,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 10,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,4 mi2,4%
• 2º maiorR$ 1,3 mi2,3%
• 3º maiorR$ 1,2 mi2,1%
• 4º maiorR$ 1,2 mi2,0%
• 5º maiorR$ 1,1 mi1,9%
• 6º maiorR$ 1 mi1,7%
• 7º maiorR$ 988 mil1,7%
• 8º maiorR$ 927 mil1,6%
• 9º maiorR$ 841 mil1,4%
• 10º maiorR$ 833 mil1,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.