DANIELE II - FIDC MULTISSEGMENTOS

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto48,9% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 60,5% doze meses antes.
• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 16,8 mi em direitos creditórios (27,6% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 33,4 mi em 09/2026 (+73,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 33,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 19,3 mi

+73,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 55,8 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

9,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 31,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 55,5 mi; 27,6% dos direitos creditórios têm garantia.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 32 mi59,1%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 18 mi33,8%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 3,9 mi7,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 16 mi58,3%
• 31–60 dR$ 6,8 mi24,5%
• 61–90 dR$ 3,3 mi11,7%
• 91–120 dR$ 910 mil3,3%
• 121–150 dR$ 343 mil1,2%
• 181–360 dR$ 287 mil1,0%

48,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 26,6 mi), contra 60,5% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,5 mi9,3%
• 31–60 dR$ 234 mil0,9%
• 61–90 dR$ 411 mil1,5%
• 91–120 dR$ 318 mil1,2%
• 121–150 dR$ 1,1 mi4,1%
• 151–180 dR$ 1,3 mi4,9%
• 181–360 dR$ 3,4 mi12,7%
• 361–720 dR$ 993 mil3,7%
• 721–1080 dR$ 4,9 mi18,3%
• > 1080 dR$ 12 mi43,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 169,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 15,3 mi e substituiu R$ 1,5 mi. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 169,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 15,3 mi

Substituições · 12 m

R$ 1,5 mi

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 15,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 54,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 4,9 mi15,4%
• 2º maiorR$ 4,5 mi14,3%
• 3º maiorR$ 2,9 mi9,3%
• 4º maiorR$ 2,5 mi8,0%
• 5º maiorR$ 2,4 mi7,6%
• 6º maiorR$ 2,4 mi7,5%
• 7º maiorR$ 1,6 mi5,0%
• 8º maiorR$ 1,6 mi5,0%
• 9º maiorR$ 1,2 mi3,8%
• 10º maiorR$ 1,1 mi3,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.