BERLANDA FIDC SEGMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO

Patrimônio líquido de R$ 209,6 mi em 09/2026 (+16,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 38,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 209,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 180,3 mi

+16,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 210,1 mi

Cotistas

4

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

27,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 166,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 210,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 104 mi62,0%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 64 mi38,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 19 mi11,7%
• 31–60 dR$ 18 mi11,1%
• 61–90 dR$ 16 mi9,8%
• 91–120 dR$ 14 mi8,5%
• 121–150 dR$ 12 mi7,6%
• 151–180 dR$ 11 mi6,7%
• 181–360 dR$ 37 mi22,5%
• 361–720 dR$ 25 mi15,3%
• 721–1080 dR$ 7,4 mi4,6%
• > 1080 dR$ 3,5 mi2,1%

2,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 4,9 mi), contra 2,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,6 mi52,1%
• 31–60 dR$ 970 mil19,7%
• 61–90 dR$ 631 mil12,8%
• 91–120 dR$ 428 mil8,7%
• 121–150 dR$ 240 mil4,9%
• 151–180 dR$ 34 mil0,7%
• 181–360 dR$ 62 mil1,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 215,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 215,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 38,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 39,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 64 mi38,3%
• 2º maiorR$ 2,6 mi1,5%
• 3º maiorR$ 22 mil0,0%
• 4º maiorR$ 22 mil0,0%
• 5º maiorR$ 21 mil0,0%
• 6º maiorR$ 20 mil0,0%
• 7º maiorR$ 19 mil0,0%
• 8º maiorR$ 18 mil0,0%
• 9º maiorR$ 17 mil0,0%
• 10º maiorR$ 17 mil0,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.