ITU FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioPatrimônio caiu de R$ 571,1 mi para R$ 166,7 mi em 12 meses, e amortizações e resgates explicam só parte da queda: pode haver perda na carteira.

Patrimônio líquido de R$ 166,7 mi em 09/2026 (-70,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 15,1 mi e devolveu R$ 191,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 166,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 571,1 mi

-70,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 167,6 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 0,3% em 10/2014: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

14,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

0,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

— em direitos creditórios em —, dentro de uma carteira de R$ 167,6 mi; R$ 166,9 mi em cotas de outros FIDCs.

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.