SG III FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.
• InfoPatrimônio caiu de R$ 41,3 mi para R$ 18,0 mi em 12 meses, quase tudo por amortizações e resgates pagos aos cotistas (R$ 18,4 mi).

Patrimônio líquido de R$ 18,0 mi em 09/2026 (-56,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,2 mi e devolveu R$ 18,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 18,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 41,3 mi

-56,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 18,6 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-57,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 18,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 18,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 18 mi98,7%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 238 mil1,3%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 18 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 54,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 54,9% (09/2023).

• 1º maiorR$ 9,9 mi54,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.