CAPITAL ANNEX FIDC MULTISSETORIAL

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 48,0 mi em direitos creditórios (39,2% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 169,2 mi em 09/2026 (+24,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 169,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 135,6 mi

+24,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 169,6 mi

Cotistas

7

soma das séries

Subordinação de 98,3% em 09/2026 (era 98,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

24,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 113,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 167,1 mi; R$ 27,0 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 101 mi81,4%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 19 mi15,6%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 3,7 mi3,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 67 mi59,0%
• 31–60 dR$ 31 mi27,1%
• 61–90 dR$ 10 mi8,9%
• 91–120 dR$ 2,9 mi2,6%
• 121–150 dR$ 1,1 mi0,9%
• 151–180 dR$ 596 mil0,5%
• 181–360 dR$ 616 mil0,5%
• 361–720 dR$ 332 mil0,3%
• 721–1080 dR$ 178 mil0,2%
• > 1080 dR$ 14 mil0,0%

8,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 10,9 mi), contra 10,7% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 4,7 mi43,2%
• 31–60 dR$ 986 mil9,0%
• 61–90 dR$ 739 mil6,8%
• 91–120 dR$ 710 mil6,5%
• 121–150 dR$ 694 mil6,4%
• 151–180 dR$ 852 mil7,8%
• 181–360 dR$ 2,2 mi19,8%
• 361–720 dR$ 62 mil0,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 780,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 48,0 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 780,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 48,0 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 1,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 4,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,4 mi1,2%
• 2º maiorR$ 1,3 mi1,2%
• 3º maiorR$ 742 mil0,7%
• 4º maiorR$ 700 mil0,6%
• 5º maiorR$ 609 mil0,5%
• 6º maiorR$ 543 mil0,5%
• 7º maiorR$ 499 mil0,4%
• 8º maiorR$ 489 mil0,4%
• 9º maiorR$ 455 mil0,4%
• 10º maiorR$ 450 mil0,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.